申万菱信沪深300价值ETF(300价值E)基金净值查询(560330)
今天最新净值
1.2371
-0.0102 -0.82%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
1.2696
0.0056 0.4430%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.2371
- 成立日期：2023-05-11
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：0.2654亿
- 最近资产：0.31亿
- 基金公司：申万菱信基金
- 基金经理：王赟杰
近一月申万菱信沪深300价值ETF|300价值E基金净值查询
近一月,申万菱信沪深300价值ETF(560330)基金累计收益率1.69%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
560330 |
申万菱信沪深300价值ETF |
1.2303 |
1.2303 |
1.2371 |
1.2371 |
-0.0068 |
-0.55% |
| 2026-09-15 |
560330 |
申万菱信沪深300价值ETF |
1.2371 |
1.2371 |
1.2473 |
1.2473 |
-0.0102 |
-0.82% |
| 2026-09-14 |
560330 |
申万菱信沪深300价值ETF |
1.2473 |
1.2473 |
1.2462 |
1.2462 |
0.0011 |
0.09% |
| 2026-09-11 |
560330 |
申万菱信沪深300价值ETF |
1.2462 |
1.2462 |
1.2581 |
1.2581 |
-0.0119 |
-0.95% |
| 2026-09-10 |
560330 |
申万菱信沪深300价值ETF |
1.2581 |
1.2581 |
1.2536 |
1.2536 |
0.0045 |
0.36% |
| 2026-09-09 |
560330 |
申万菱信沪深300价值ETF |
1.2536 |
1.2536 |
1.2457 |
1.2457 |
0.0079 |
0.63% |
| 2026-09-08 |
560330 |
申万菱信沪深300价值ETF |
1.2457 |
1.2457 |
1.2457 |
1.2457 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-07 |
560330 |
申万菱信沪深300价值ETF |
1.2457 |
1.2457 |
1.2623 |
1.2623 |
-0.0166 |
-1.33% |
| 2026-09-04 |
560330 |
申万菱信沪深300价值ETF |
1.2623 |
1.2623 |
1.2563 |
1.2563 |
0.0060 |
0.48% |
| 2026-09-03 |
560330 |
申万菱信沪深300价值ETF |
1.2563 |
1.2563 |
1.2519 |
1.2519 |
0.0044 |
0.35% |
|
|
| 2026-09-02 |
560330 |
申万菱信沪深300价值ETF |
1.2519 |
1.2519 |
1.2630 |
1.2630 |
-0.0111 |
-0.88% |
| 2026-09-01 |
560330 |
申万菱信沪深300价值ETF |
1.2630 |
1.2630 |
1.2517 |
1.2517 |
0.0113 |
0.90% |
| 2026-08-31 |
560330 |
申万菱信沪深300价值ETF |
1.2517 |
1.2517 |
1.2426 |
1.2426 |
0.0091 |
0.73% |
| 2026-08-28 |
560330 |
申万菱信沪深300价值ETF |
1.2426 |
1.2426 |
1.2425 |
1.2425 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-27 |
560330 |
申万菱信沪深300价值ETF |
1.2425 |
1.2425 |
1.2442 |
1.2442 |
-0.0017 |
-0.14% |
| 2026-08-26 |
560330 |
申万菱信沪深300价值ETF |
1.2442 |
1.2442 |
1.2342 |
1.2342 |
0.0100 |
0.81% |
| 2026-08-25 |
560330 |
申万菱信沪深300价值ETF |
1.2342 |
1.2342 |
1.2357 |
1.2357 |
-0.0015 |
-0.12% |
| 2026-08-24 |
560330 |
申万菱信沪深300价值ETF |
1.2357 |
1.2357 |
1.2267 |
1.2267 |
0.0090 |
0.73% |
| 2026-08-21 |
560330 |
申万菱信沪深300价值ETF |
1.2267 |
1.2267 |
1.2256 |
1.2256 |
0.0011 |
0.09% |
| 2026-08-20 |
560330 |
申万菱信沪深300价值ETF |
1.2256 |
1.2256 |
1.2255 |
1.2255 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-19 |
560330 |
申万菱信沪深300价值ETF |
1.2255 |
1.2255 |
1.2198 |
1.2198 |
0.0057 |
0.47% |
| 2026-08-18 |
560330 |
申万菱信沪深300价值ETF |
1.2198 |
1.2198 |
1.2144 |
1.2144 |
0.0054 |
0.44% |
| 2026-08-17 |
560330 |
申万菱信沪深300价值ETF |
1.2144 |
1.2144 |
1.2099 |
1.2099 |
0.0045 |
0.37% |
