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中欧国企红利混合A - 基金主页(代码:019015)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1718 -0.0069 -0.59% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.2337 0.0019 0.1562% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2161
成立日期：
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：3.4420亿
最近资产：3.95亿
基金公司：
基金经理：曲径

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	1.95%	-1.35%	2.18%	1.62%	4.11%	27.20%	-	29.58%
同类排名	2244/4982	977/5417	137/5423	684/5358	2230/4733	3322/4208		-

中欧国企红利混合A(019015)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-16	1.1669	-0.42%
2026-09-15	1.1718	-0.59%
2026-09-14	1.1787	0.06%
2026-09-11	1.1780	-1.14%
2026-09-10	1.1916	-0.19%
2026-09-09	1.1939	0.51%

中欧国企红利混合A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2024-12-17	2024-12-17	2024-12-19	分红	每份派现金0.0443元

中欧国企红利混合A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
600546	山煤国际	0.0000	2.70%	-0.34%
600188	兖矿能源	0.0000	2.20%	-1.11%
601000	唐山港	0.0000	2.16%	1.42%
600971	恒源煤电	0.0000	2.06%	1.83%
601699	潞安环能	0.0000	1.99%	-1.81%
000983	山西焦煤	0.0000	1.97%	-2.65%
600039	四川路桥	0.0000	1.96%	3.31%
601009	南京银行	0.0000	1.95%	2.58%
601229	上海银行	0.0000	1.91%	2.28%
600741	华域汽车	0.0000	1.78%	0.68%
03988	中国银行	0.0000	1.01%	2.18%

中欧国企红利混合A(019015)基金档案

基金代码	019015	基金简称	中欧国企红利混合A	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	混合型-偏股
基金经理	曲径	基金托管人		基金公司
最近资产	3.95亿	最近份额	3.4420亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华富科技动能混合C	1.4047	4.18%
方正富邦信泓混合C	0.8465	4.11%
中欧盛世E	1.8523	4.04%
中欧盛世C	1.7234	4.04%
山证资管改革精选混合C	1.0544	3.63%
同泰产业升级混合A	1.5553	3.52%
同泰产业升级混合C	1.5278	3.52%
西部利得科技创新混合A	1.5068	3.42%
西部利得科技创新混合C	1.4902	3.42%
鹏华沪深港新兴成长混合C	0.9292	3.39%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富荣福锦混合A	1.8350	4.74%
富荣福锦混合C	1.8019	4.74%
中欧制造升级混合发起A	0.8977	4.43%
中欧制造升级混合发起C	0.8922	4.42%
华富科技动能混合A	1.4345	4.18%
华富科技动能混合C	1.4047	4.18%
方正富邦远见成长混合A	1.2705	4.11%
方正富邦远见成长混合C	1.2352	4.11%
中欧盛世E	1.8523	4.04%
中欧盛世C	1.7234	4.04%