中欧国企红利混合A基金净值查询(019015)
今天最新净值
1.1718
-0.0069 -0.59%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
1.2337
0.0019 0.1562%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.2161
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：3.4420亿
- 最近资产：3.95亿
- 基金公司：
- 基金经理：曲径
近一月,中欧国企红利混合A(019015)基金累计收益率2.18%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
019015 |
中欧国企红利混合A |
1.1669 |
1.2112 |
1.1718 |
1.2161 |
-0.0049 |
-0.42% |
| 2026-09-15 |
019015 |
中欧国企红利混合A |
1.1718 |
1.2161 |
1.1787 |
1.2230 |
-0.0069 |
-0.59% |
| 2026-09-14 |
019015 |
中欧国企红利混合A |
1.1787 |
1.2230 |
1.1780 |
1.2223 |
0.0007 |
0.06% |
| 2026-09-11 |
019015 |
中欧国企红利混合A |
1.1780 |
1.2223 |
1.1916 |
1.2359 |
-0.0136 |
-1.14% |
| 2026-09-10 |
019015 |
中欧国企红利混合A |
1.1916 |
1.2359 |
1.1939 |
1.2382 |
-0.0023 |
-0.19% |
| 2026-09-09 |
019015 |
中欧国企红利混合A |
1.1939 |
1.2382 |
1.1878 |
1.2321 |
0.0061 |
0.51% |
| 2026-09-08 |
019015 |
中欧国企红利混合A |
1.1878 |
1.2321 |
1.1753 |
1.2196 |
0.0125 |
1.06% |
| 2026-09-07 |
019015 |
中欧国企红利混合A |
1.1753 |
1.2196 |
1.1864 |
1.2307 |
-0.0111 |
-0.94% |
| 2026-09-04 |
019015 |
中欧国企红利混合A |
1.1864 |
1.2307 |
1.1803 |
1.2246 |
0.0061 |
0.52% |
| 2026-09-03 |
019015 |
中欧国企红利混合A |
1.1803 |
1.2246 |
1.1809 |
1.2252 |
-0.0006 |
-0.05% |
|
|
| 2026-09-02 |
019015 |
中欧国企红利混合A |
1.1809 |
1.2252 |
1.1947 |
1.2390 |
-0.0138 |
-1.16% |
| 2026-09-01 |
019015 |
中欧国企红利混合A |
1.1947 |
1.2390 |
1.1870 |
1.2313 |
0.0077 |
0.65% |
| 2026-08-31 |
019015 |
中欧国企红利混合A |
1.1870 |
1.2313 |
1.1817 |
1.2260 |
0.0053 |
0.45% |
| 2026-08-28 |
019015 |
中欧国企红利混合A |
1.1817 |
1.2260 |
1.1781 |
1.2224 |
0.0036 |
0.31% |
| 2026-08-27 |
019015 |
中欧国企红利混合A |
1.1781 |
1.2224 |
1.1795 |
1.2238 |
-0.0014 |
-0.12% |
| 2026-08-26 |
019015 |
中欧国企红利混合A |
1.1795 |
1.2238 |
1.1727 |
1.2170 |
0.0068 |
0.58% |
| 2026-08-25 |
019015 |
中欧国企红利混合A |
1.1727 |
1.2170 |
1.1752 |
1.2195 |
-0.0025 |
-0.21% |
| 2026-08-24 |
019015 |
中欧国企红利混合A |
1.1752 |
1.2195 |
1.1609 |
1.2052 |
0.0143 |
1.23% |
| 2026-08-21 |
019015 |
中欧国企红利混合A |
1.1609 |
1.2052 |
1.1659 |
1.2102 |
-0.0050 |
-0.43% |
| 2026-08-20 |
019015 |
中欧国企红利混合A |
1.1659 |
1.2102 |
1.1612 |
1.2055 |
0.0047 |
0.40% |
| 2026-08-19 |
019015 |
中欧国企红利混合A |
1.1612 |
1.2055 |
1.1544 |
1.1987 |
0.0068 |
0.59% |
| 2026-08-18 |
019015 |
中欧国企红利混合A |
1.1544 |
1.1987 |
1.1490 |
1.1933 |
0.0054 |
0.47% |
| 2026-08-17 |
019015 |
中欧国企红利混合A |
1.1490 |
1.1933 |
1.1468 |
1.1911 |
0.0022 |
0.19% |
