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中欧国企红利混合A基金盘中实时估值(019015)

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今天最新净值 1.1787 0.0007 0.06% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2230
成立日期：
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：3.4420亿
最近资产：3.95亿
基金公司：
基金经理：曲径

中欧国企红利混合A基金019015重仓股影响估值明细

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌	贡献增长率
600546	山煤国际	0.0000	2.70%	-0.34%	-0.0092%
600188	兖矿能源	0.0000	2.20%	-1.11%	-0.0244%
601000	唐山港	0.0000	2.16%	1.42%	0.0307%
600971	恒源煤电	0.0000	2.06%	1.83%	0.0377%
601699	潞安环能	0.0000	1.99%	-1.81%	-0.0360%
000983	山西焦煤	0.0000	1.97%	-2.65%	-0.0522%
600039	四川路桥	0.0000	1.96%	3.31%	0.0649%
601009	南京银行	0.0000	1.95%	2.58%	0.0503%
601229	上海银行	0.0000	1.91%	2.28%	0.0435%
600741	华域汽车	0.0000	1.78%	0.68%	0.0121%
03988	中国银行	0.0000	1.01%	2.18%	0.0220%
重仓股仓位合计		重仓股贡献增长率		总持股仓位	修正增长率
21.69%		0.1394%		94.37%

中欧国企红利混合A基金估值历史对照

日期	实际增长率	预估增长率
2026-09-15	-0.59%	0.84%
2026-09-14	0.06%	0.84%
2026-09-11	-1.14%	0.84%
2026-09-10	-0.19%	0.84%
2026-09-09	0.51%	0.84%
2026-09-08	1.06%	0.84%
2026-09-07	-0.94%	0.84%
2026-09-04	0.52%	0.84%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

中欧国企红利混合A基金019015实时估值图

中欧国企红利混合A基金019015实时估值图

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旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
方正富邦核心优势混合A	1.5067	5.6061%
方正富邦核心优势混合C	1.4853	5.6061%
广发新兴成长混合C	1.7912	5.2284%
华泰柏瑞质量成长C	2.1145	4.9581%
宝盈半导体产业混合发起式A	1.9805	4.9388%
宝盈半导体产业混合发起式C	1.9479	4.9388%
国寿安保策略精选混合(LOF)C	1.8478	4.8630%
诺德兴新趋势混合A	1.3590	4.8376%

混合型-偏股基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
信澳匠心严选一年持有混合A	1.7398	6.1352%
信澳匠心严选一年持有混合C	1.7034	6.1352%
信澳景气优选混合A	1.9527	6.1005%
信澳景气优选混合C	1.8877	6.1005%
信澳优势产业混合A	2.7043	6.0852%
信澳优势产业混合C	2.6588	6.0852%
永赢先锋半导体智选混合发起A	1.8346	5.7773%
永赢先锋半导体智选混合发起C	1.8293	5.7773%