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中欧国企红利混合A基金净值查询(019015)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1718 -0.0069 -0.59% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.2337 0.0019 0.1562% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2161
成立日期：
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：3.4420亿
最近资产：3.95亿
基金公司：
基金经理：曲径

近一周中欧国企红利混合A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,中欧国企红利混合A(019015)基金累计收益率-1.35%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	019015	中欧国企红利混合A	1.1669	1.2112	1.1718	1.2161	-0.0049	-0.42%
2026-09-15	019015	中欧国企红利混合A	1.1718	1.2161	1.1787	1.2230	-0.0069	-0.59%
2026-09-14	019015	中欧国企红利混合A	1.1787	1.2230	1.1780	1.2223	0.0007	0.06%
2026-09-11	019015	中欧国企红利混合A	1.1780	1.2223	1.1916	1.2359	-0.0136	-1.14%
2026-09-10	019015	中欧国企红利混合A	1.1916	1.2359	1.1939	1.2382	-0.0023	-0.19%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
方正富邦策略精选A	1.1310	5.62%
方正富邦策略精选C	1.1215	5.62%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.57%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
信澳新财富混合C	1.0012	5.52%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金信精选成长混合A	2.6528	6.44%
金信精选成长混合C	2.6052	6.44%
银华丰享一年持有期混合	1.8583	6.19%
新华趋势	6.2406	6.19%
鹏华创新驱动混合A	2.5977	6.15%
财通科技创新混合A	2.0379	6.09%
财通科技创新混合C	1.9397	6.08%
中银先锋半导体混合发起A	1.1268	6.07%
中银先锋半导体混合发起C	1.1238	6.06%
国联高质量成长混合C	0.6381	5.93%