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益民服务领先混合C - 基金主页(代码:019615)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.6169 0.0017 0.11% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 1.6532 -0.0004 -0.0267% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：3.8572
成立日期：
基金类型：混合型-灵活
成立份额：
最近份额：9.0635亿
最近资产：0.20亿元
基金公司：
基金经理：关旭刘芳

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-6.40%	-4.65%	-6.53%	-12.48%	-4.79%	25.75%	-	30.76%
同类排名	1798/2282	2262/2314	1585/2307	1588/2292	1722/2265	1454/2173		-

益民服务领先混合C(019615)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	1.6437	1.66%
2026-09-17	1.6169	0.11%
2026-09-16	1.6152	0.39%
2026-09-15	1.6089	-2.89%
2026-09-14	1.6554	-0.86%
2026-09-11	1.6698	-1.53%

益民服务领先混合C分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2024-11-01	2024-11-01	2024-11-04	分红	每份派现金0.1429元
2024-08-23	2024-08-23	2024-08-26	分红	每份派现金0.2135元
2024-06-17	2024-06-17	2024-06-18	分红	每份派现金0.1826元
2024-04-03	2024-04-03	2024-04-08	分红	每份派现金0.3464元
2024-02-07	2024-02-07	2024-02-08	分红	每份派现金0.7221元

益民服务领先混合C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
603083	剑桥科技	0.0000	4.31%	1.94%
000988	华工科技	0.0000	4.25%	-1.18%
301165	锐捷网络	0.0000	3.66%	2.32%
002384	东山精密	0.0000	3.64%	2.18%
688123	聚辰股份	0.0000	2.77%	-0.02%
688498	源杰科技	0.0000	2.64%	3.60%
300502	新易盛	0.0000	2.63%	1.64%
603690	至纯科技	0.0000	2.60%	2.07%
300570	太辰光	0.0000	2.59%	2.72%
688205	XD德科立	0.0000	2.32%	6.89%

益民服务领先混合C(019615)基金档案

基金代码	019615	基金简称	益民服务领先混合C	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	混合型-灵活
基金经理	关旭刘芳	基金托管人		基金公司
最近资产	0.20亿元	最近份额	9.0635亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E	1.0659	100.00%
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
中邮瑞享两年定开混合A	1.2920	5.50%
中邮瑞享两年定开混合C	1.2534	5.49%
泰信鑫选C	1.6670	5.44%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%

混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
银华战略	2.5300	5.93%
泰信鑫选A	1.6820	5.45%
泰信鑫选C	1.6670	5.44%
南方中国梦灵活配置混合A	2.4279	5.13%
国泰新经济灵活配置混合A	5.1640	5.13%
南方中国梦灵活配置混合C	2.4014	5.13%
国泰新经济灵活配置混合C	5.0900	5.12%
新华鑫科技3个月滚动持有C	1.8110	4.96%
新华鑫科技3个月滚动持有A	1.8598	4.95%
融通通鑫灵活配置混合A	3.2170	4.69%