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益民服务领先混合C基金净值查询(019615)

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今天最新净值 1.6089 -0.0465 -2.89% 2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考) 1.6532 -0.0004 -0.0267% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：3.8492
  • 成立日期：
  • 基金类型：混合型-灵活
  • 成立份额：
  • 最近份额：9.0635亿
  • 最近资产：0.20亿元
  • 基金公司：
  • 基金经理：关旭 刘芳
近一年益民服务领先混合C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一年,益民服务领先混合C(019615)基金累计收益率-4.77%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-16 019615 益民服务领先混合C 1.6152 3.8555 1.6089 3.8492 0.0063 0.39%
2026-09-15 019615 益民服务领先混合C 1.6089 3.8492 1.6554 3.8957 -0.0465 -2.89%
2026-09-14 019615 益民服务领先混合C 1.6554 3.8957 1.6698 3.9101 -0.0144 -0.86%
2026-09-11 019615 益民服务领先混合C 1.6698 3.9101 1.6958 3.9361 -0.0260 -1.53%
2026-09-10 019615 益民服务领先混合C 1.6958 3.9361 1.7296 3.9699 -0.0338 -1.99%
2026-09-09 019615 益民服务领先混合C 1.7296 3.9699 1.7420 3.9823 -0.0124 -0.71%
2026-09-08 019615 益民服务领先混合C 1.7420 3.9823 1.7217 3.9620 0.0203 1.18%
2026-09-07 019615 益民服务领先混合C 1.7217 3.9620 1.6856 3.9259 0.0361 2.14%
2026-09-04 019615 益民服务领先混合C 1.6856 3.9259 1.6554 3.8957 0.0302 1.82%
2026-09-03 019615 益民服务领先混合C 1.6554 3.8957 1.6740 3.9143 -0.0186 -1.12%
2026-09-02 019615 益民服务领先混合C 1.6740 3.9143 1.6914 3.9317 -0.0174 -1.03%
2026-09-01 019615 益民服务领先混合C 1.6914 3.9317 1.6814 3.9217 0.0100 0.59%
2026-08-31 019615 益民服务领先混合C 1.6814 3.9217 1.6672 3.9075 0.0142 0.85%
2026-08-28 019615 益民服务领先混合C 1.6672 3.9075 1.6551 3.8954 0.0121 0.73%
2026-08-27 019615 益民服务领先混合C 1.6551 3.8954 1.6301 3.8704 0.0250 1.53%
2026-08-26 019615 益民服务领先混合C 1.6301 3.8704 1.6382 3.8785 -0.0081 -0.49%
2026-08-25 019615 益民服务领先混合C 1.6382 3.8785 1.6278 3.8681 0.0104 0.64%
2026-08-24 019615 益民服务领先混合C 1.6278 3.8681 1.6511 3.8914 -0.0233 -1.41%
2026-08-21 019615 益民服务领先混合C 1.6511 3.8914 1.6487 3.8890 0.0024 0.15%
2026-08-20 019615 益民服务领先混合C 1.6487 3.8890 1.6210 3.8613 0.0277 1.71%
2026-08-19 019615 益民服务领先混合C 1.6210 3.8613 1.7248 3.9651 -0.1038 -6.02%
2026-08-18 019615 益民服务领先混合C 1.7248 3.9651 1.7298 3.9701 -0.0050 -0.29%
2026-08-17 019615 益民服务领先混合C 1.7298 3.9701 1.6912 3.9315 0.0386 2.28%
2026-08-14 019615 益民服务领先混合C 1.6912 3.9315 1.6851 3.9254 0.0061 0.36%
2026-08-13 019615 益民服务领先混合C 1.6851 3.9254 1.7062 3.9465 -0.0211 -1.24%
2026-08-12 019615 益民服务领先混合C 1.7062 3.9465 1.6807 3.9210 0.0255 1.52%
2026-08-11 019615 益民服务领先混合C 1.6807 3.9210 1.6909 3.9312 -0.0102 -0.60%
2026-08-10 019615 益民服务领先混合C 1.6909 3.9312 1.6533 3.8936 0.0376 2.27%
2026-08-07 019615 益民服务领先混合C 1.6533 3.8936 1.6437 3.8840 0.0096 0.58%
2026-08-06 019615 益民服务领先混合C 1.6437 3.8840 1.6375 3.8778 0.0062 0.38%
2026-08-05 019615 益民服务领先混合C 1.6375 3.8778 1.6268 3.8671 0.0107 0.66%
2026-08-04 019615 益民服务领先混合C 1.6268 3.8671 1.6180 3.8583 0.0088 0.54%
2026-08-03 019615 益民服务领先混合C 1.6180 3.8583 1.6118 3.8521 0.0062 0.38%
2026-07-31 019615 益民服务领先混合C 1.6118 3.8521 1.5872 3.8275 0.0246 1.55%
2026-07-30 019615 益民服务领先混合C 1.5872 3.8275 1.6093 3.8496 -0.0221 -1.37%
2026-07-29 019615 益民服务领先混合C 1.6093 3.8496 1.5813 3.8216 0.0280 1.77%
2026-07-28 019615 益民服务领先混合C 1.5813 3.8216 1.5983 3.8386 -0.0170 -1.06%
2026-07-27 019615 益民服务领先混合C 1.5983 3.8386 1.5831 3.8234 0.0152 0.96%
2026-07-24 019615 益民服务领先混合C 1.5831 3.8234 1.6219 3.8622 -0.0388 -2.39%
2026-07-23 019615 益民服务领先混合C 1.6219 3.8622 1.6074 3.8477 0.0145 0.90%
2026-07-22 019615 益民服务领先混合C 1.6074 3.8477 1.6198 3.8601 -0.0124 -0.77%
2026-07-21 019615 益民服务领先混合C 1.6198 3.8601 1.6184 3.8587 0.0014 0.09%
2026-07-20 019615 益民服务领先混合C 1.6184 3.8587 1.6306 3.8709 -0.0122 -0.75%
2026-07-17 019615 益民服务领先混合C 1.6306 3.8709 1.7066 3.9469 -0.0760 -4.45%
2026-07-16 019615 益民服务领先混合C 1.7066 3.9469 1.7325 3.9728 -0.0259 -1.49%
2026-07-15 019615 益民服务领先混合C 1.7325 3.9728 1.7381 3.9784 -0.0056 -0.32%
2026-07-14 019615 益民服务领先混合C 1.7381 3.9784 1.7125 3.9528 0.0256 1.49%
2026-07-13 019615 益民服务领先混合C 1.7125 3.9528 1.7925 4.0328 -0.0800 -4.46%
2026-07-10 019615 益民服务领先混合C 1.7925 4.0328 1.7957 4.0360 -0.0032 -0.18%
2026-07-09 019615 益民服务领先混合C 1.7957 4.0360 1.7618 4.0021 0.0339 1.92%
2026-07-08 019615 益民服务领先混合C 1.7618 4.0021 1.7849 4.0252 -0.0231 -1.29%
2026-07-07 019615 益民服务领先混合C 1.7849 4.0252 1.8239 4.0642 -0.0390 -2.14%
2026-07-06 019615 益民服务领先混合C 1.8239 4.0642 1.8425 4.0828 -0.0186 -1.01%
2026-07-03 019615 益民服务领先混合C 1.8425 4.0828 1.8606 4.1009 -0.0181 -0.98%
2026-07-02 019615 益民服务领先混合C 1.8606 4.1009 1.9566 4.1969 -0.0960 -4.91%
2026-07-01 019615 益民服务领先混合C 1.9566 4.1969 1.9754 4.2157 -0.0188 -0.95%
2026-06-30 019615 益民服务领先混合C 1.9754 4.2157 1.8735 4.1138 0.1019 5.44%
2026-06-29 019615 益民服务领先混合C 1.8735 4.1138 1.8742 4.1145 -0.0007 -0.04%
2026-06-26 019615 益民服务领先混合C 1.8742 4.1145 1.9554 4.1957 -0.0812 -4.33%
2026-06-25 019615 益民服务领先混合C 1.9554 4.1957 1.9302 4.1705 0.0252 1.31%
2026-06-24 019615 益民服务领先混合C 1.9302 4.1705 1.8881 4.1284 0.0421 2.23%
2026-06-23 019615 益民服务领先混合C 1.8881 4.1284 1.9247 4.1650 -0.0366 -1.90%
2026-06-22 019615 益民服务领先混合C 1.9247 4.1650 1.8871 4.1274 0.0376 1.99%
2026-06-18 019615 益民服务领先混合C 1.8871 4.1274 1.8475 4.0878 0.0396 2.14%
2026-06-17 019615 益民服务领先混合C 1.8475 4.0878 1.8412 4.0815 0.0063 0.34%
2026-06-16 019615 益民服务领先混合C 1.8412 4.0815 1.7911 4.0314 0.0501 2.80%
2026-06-15 019615 益民服务领先混合C 1.7911 4.0314 1.6829 3.9232 0.1082 6.43%
2026-06-12 019615 益民服务领先混合C 1.6829 3.9232 1.6914 3.9317 -0.0085 -0.50%
2026-06-11 019615 益民服务领先混合C 1.6914 3.9317 1.6788 3.9191 0.0126 0.75%
2026-06-10 019615 益民服务领先混合C 1.6788 3.9191 1.7120 3.9523 -0.0332 -1.94%
2026-06-09 019615 益民服务领先混合C 1.7120 3.9523 1.6378 3.8781 0.0742 4.53%
2026-06-08 019615 益民服务领先混合C 1.6378 3.8781 1.7087 3.9490 -0.0709 -4.33%
2026-06-05 019615 益民服务领先混合C 1.7087 3.9490 1.7207 3.9610 -0.0120 -0.70%
2026-06-04 019615 益民服务领先混合C 1.7207 3.9610 1.7561 3.9964 -0.0354 -2.06%
2026-06-03 019615 益民服务领先混合C 1.7561 3.9964 1.7111 3.9514 0.0450 2.63%
2026-06-02 019615 益民服务领先混合C 1.7111 3.9514 1.6792 3.9195 0.0319 1.90%
2026-06-01 019615 益民服务领先混合C 1.6792 3.9195 1.7318 3.9721 -0.0526 -3.04%
2026-05-29 019615 益民服务领先混合C 1.7318 3.9721 1.8020 4.0423 -0.0702 -3.90%
2026-05-28 019615 益民服务领先混合C 1.8020 4.0423 1.7555 3.9958 0.0465 2.65%
2026-05-27 019615 益民服务领先混合C 1.7555 3.9958 1.7802 4.0205 -0.0247 -1.39%
2026-05-26 019615 益民服务领先混合C 1.7802 4.0205 1.8199 4.0602 -0.0397 -2.23%
2026-05-25 019615 益民服务领先混合C 1.8199 4.0602 1.7815 4.0218 0.0384 2.16%
2026-05-22 019615 益民服务领先混合C 1.7815 4.0218 1.7222 3.9625 0.0593 3.44%
2026-05-21 019615 益民服务领先混合C 1.7222 3.9625 1.8143 4.0546 -0.0921 -5.35%
2026-05-20 019615 益民服务领先混合C 1.8143 4.0546 1.8038 4.0441 0.0105 0.58%
2026-05-19 019615 益民服务领先混合C 1.8038 4.0441 1.7803 4.0206 0.0235 1.32%
2026-05-18 019615 益民服务领先混合C 1.7803 4.0206 1.7784 4.0187 0.0019 0.11%
2026-05-15 019615 益民服务领先混合C 1.7784 4.0187 1.8097 4.0500 -0.0313 -1.73%
2026-05-14 019615 益民服务领先混合C 1.8097 4.0500 1.8378 4.0781 -0.0281 -1.53%
2026-05-13 019615 益民服务领先混合C 1.8378 4.0781 1.8057 4.0460 0.0321 1.78%
2026-05-12 019615 益民服务领先混合C 1.8057 4.0460 1.8092 4.0495 -0.0035 -0.19%
2026-05-11 019615 益民服务领先混合C 1.8092 4.0495 1.7588 3.9991 0.0504 2.87%
2026-05-08 019615 益民服务领先混合C 1.7588 3.9991 1.7431 3.9834 0.0157 0.90%
2026-04-30 019615 益民服务领先混合C 1.6951 3.9354 1.6939 3.9342 0.0012 0.07%
2026-04-29 019615 益民服务领先混合C 1.6939 3.9342 1.6767 3.9170 0.0172 1.03%
2026-04-28 019615 益民服务领先混合C 1.6767 3.9170 1.7043 3.9446 -0.0276 -1.62%
2026-04-27 019615 益民服务领先混合C 1.7043 3.9446 1.6891 3.9294 0.0152 0.90%
2026-04-24 019615 益民服务领先混合C 1.6891 3.9294 1.7038 3.9441 -0.0147 -0.86%
2026-04-23 019615 益民服务领先混合C 1.7038 3.9441 1.7350 3.9753 -0.0312 -1.80%
2026-04-22 019615 益民服务领先混合C 1.7350 3.9753 1.7120 3.9523 0.0230 1.34%
2026-04-21 019615 益民服务领先混合C 1.7120 3.9523 1.7082 3.9485 0.0038 0.22%
2026-04-20 019615 益民服务领先混合C 1.7082 3.9485 1.7009 3.9412 0.0073 0.43%
2026-04-17 019615 益民服务领先混合C 1.7009 3.9412 1.6807 3.9210 0.0202 1.20%
2026-04-16 019615 益民服务领先混合C 1.6807 3.9210 1.6600 3.9003 0.0207 1.25%
2026-04-15 019615 益民服务领先混合C 1.6600 3.9003 1.6759 3.9162 -0.0159 -0.95%
2026-04-14 019615 益民服务领先混合C 1.6759 3.9162 1.6531 3.8934 0.0228 1.38%
2026-04-13 019615 益民服务领先混合C 1.6531 3.8934 1.6480 3.8883 0.0051 0.31%
2026-04-10 019615 益民服务领先混合C 1.6480 3.8883 1.6460 3.8863 0.0020 0.12%
2026-04-09 019615 益民服务领先混合C 1.6460 3.8863 1.6427 3.8830 0.0033 0.20%
2026-04-08 019615 益民服务领先混合C 1.6427 3.8830 1.5925 3.8328 0.0502 3.15%
2026-04-07 019615 益民服务领先混合C 1.5925 3.8328 1.5793 3.8196 0.0132 0.84%
2026-04-03 019615 益民服务领先混合C 1.5793 3.8196 1.5927 3.8330 -0.0134 -0.84%
2026-04-02 019615 益民服务领先混合C 1.5927 3.8330 1.6060 3.8463 -0.0133 -0.83%
2026-04-01 019615 益民服务领先混合C 1.6060 3.8463 1.5805 3.8208 0.0255 1.61%
2026-03-31 019615 益民服务领先混合C 1.5805 3.8208 1.6172 3.8575 -0.0367 -2.27%
2026-03-30 019615 益民服务领先混合C 1.6172 3.8575 1.6267 3.8670 -0.0095 -0.58%
2026-03-27 019615 益民服务领先混合C 1.6267 3.8670 1.6141 3.8544 0.0126 0.78%
2026-03-26 019615 益民服务领先混合C 1.6141 3.8544 1.6333 3.8736 -0.0192 -1.18%
2026-03-25 019615 益民服务领先混合C 1.6333 3.8736 1.6035 3.8438 0.0298 1.86%
2026-03-24 019615 益民服务领先混合C 1.6035 3.8438 1.5744 3.8147 0.0291 1.85%
2026-03-23 019615 益民服务领先混合C 1.5744 3.8147 1.6137 3.8540 -0.0393 -2.44%
2026-03-20 019615 益民服务领先混合C 1.6137 3.8540 1.6182 3.8585 -0.0045 -0.28%
2026-03-19 019615 益民服务领先混合C 1.6182 3.8585 1.6549 3.8952 -0.0367 -2.22%
2026-03-18 019615 益民服务领先混合C 1.6549 3.8952 1.6536 3.8939 0.0013 0.08%
2026-03-17 019615 益民服务领先混合C 1.6536 3.8939 1.6665 3.9068 -0.0129 -0.77%
2026-03-16 019615 益民服务领先混合C 1.6665 3.9068 1.6716 3.9119 -0.0051 -0.31%
2026-03-13 019615 益民服务领先混合C 1.6716 3.9119 1.6775 3.9178 -0.0059 -0.35%
2026-03-12 019615 益民服务领先混合C 1.6775 3.9178 1.6812 3.9215 -0.0037 -0.22%
2026-03-11 019615 益民服务领先混合C 1.6812 3.9215 1.6743 3.9146 0.0069 0.41%
2026-03-10 019615 益民服务领先混合C 1.6743 3.9146 1.6571 3.8974 0.0172 1.04%
2026-03-09 019615 益民服务领先混合C 1.6571 3.8974 1.6773 3.9176 -0.0202 -1.20%
2026-03-06 019615 益民服务领先混合C 1.6773 3.9176 1.6776 3.9179 -0.0003 -0.02%
2026-03-05 019615 益民服务领先混合C 1.6776 3.9179 1.6683 3.9086 0.0093 0.56%
2026-03-04 019615 益民服务领先混合C 1.6683 3.9086 1.6839 3.9242 -0.0156 -0.93%
2026-03-03 019615 益民服务领先混合C 1.6839 3.9242 1.6998 3.9401 -0.0159 -0.94%
2026-03-02 019615 益民服务领先混合C 1.6998 3.9401 1.6890 3.9293 0.0108 0.64%
2026-02-27 019615 益民服务领先混合C 1.6890 3.9293 1.6918 3.9321 -0.0028 -0.17%
2026-02-26 019615 益民服务领先混合C 1.6918 3.9321 1.6971 3.9374 -0.0053 -0.31%
2026-02-25 019615 益民服务领先混合C 1.6971 3.9374 1.6897 3.9300 0.0074 0.44%
2026-02-24 019615 益民服务领先混合C 1.6897 3.9300 1.6863 3.9266 0.0034 0.20%
2026-02-13 019615 益民服务领先混合C 1.6863 3.9266 1.6954 3.9357 -0.0091 -0.54%
2026-02-12 019615 益民服务领先混合C 1.6954 3.9357 1.6953 3.9356 0.0001 0.01%
2026-02-11 019615 益民服务领先混合C 1.6953 3.9356 1.7018 3.9421 -0.0065 -0.38%
2026-02-10 019615 益民服务领先混合C 1.7018 3.9421 1.7012 3.9415 0.0006 0.04%
2026-02-09 019615 益民服务领先混合C 1.7012 3.9415 1.6906 3.9309 0.0106 0.63%
2026-02-06 019615 益民服务领先混合C 1.6906 3.9309 1.6981 3.9384 -0.0075 -0.44%
2026-02-05 019615 益民服务领先混合C 1.6981 3.9384 1.6975 3.9378 0.0006 0.04%
2026-02-04 019615 益民服务领先混合C 1.6975 3.9378 1.6906 3.9309 0.0069 0.41%
2026-02-03 019615 益民服务领先混合C 1.6906 3.9309 1.6798 3.9201 0.0108 0.64%
2026-02-02 019615 益民服务领先混合C 1.6798 3.9201 1.7141 3.9544 -0.0343 -2.00%
2026-01-30 019615 益民服务领先混合C 1.7141 3.9544 1.7315 3.9718 -0.0174 -1.00%
2026-01-29 019615 益民服务领先混合C 1.7315 3.9718 1.7136 3.9539 0.0179 1.04%
2026-01-28 019615 益民服务领先混合C 1.7136 3.9539 1.7058 3.9461 0.0078 0.46%
2026-01-27 019615 益民服务领先混合C 1.7058 3.9461 1.7068 3.9471 -0.0010 -0.06%
2026-01-26 019615 益民服务领先混合C 1.7068 3.9471 1.6989 3.9392 0.0079 0.47%
2026-01-23 019615 益民服务领先混合C 1.6989 3.9392 1.7070 3.9473 -0.0081 -0.47%
2026-01-22 019615 益民服务领先混合C 1.7070 3.9473 1.7095 3.9498 -0.0025 -0.15%
2026-01-21 019615 益民服务领先混合C 1.7095 3.9498 1.7062 3.9465 0.0033 0.19%
2026-01-20 019615 益民服务领先混合C 1.7062 3.9465 1.7109 3.9512 -0.0047 -0.27%
2026-01-19 019615 益民服务领先混合C 1.7109 3.9512 1.7120 3.9523 -0.0011 -0.06%
2026-01-16 019615 益民服务领先混合C 1.7120 3.9523 1.7152 3.9555 -0.0032 -0.19%
2026-01-15 019615 益民服务领先混合C 1.7152 3.9555 1.7103 3.9506 0.0049 0.29%
2026-01-14 019615 益民服务领先混合C 1.7103 3.9506 1.7179 3.9582 -0.0076 -0.44%
2026-01-13 019615 益民服务领先混合C 1.7179 3.9582 1.7185 3.9588 -0.0006 -0.03%
2026-01-12 019615 益民服务领先混合C 1.7185 3.9588 1.7196 3.9599 -0.0011 -0.06%
2026-01-09 019615 益民服务领先混合C 1.7196 3.9599 1.7189 3.9592 0.0007 0.04%
2026-01-08 019615 益民服务领先混合C 1.7189 3.9592 1.7314 3.9717 -0.0125 -0.72%
2026-01-07 019615 益民服务领先混合C 1.7314 3.9717 1.7327 3.9730 -0.0013 -0.08%
2026-01-06 019615 益民服务领先混合C 1.7327 3.9730 1.7273 3.9676 0.0054 0.31%
2026-01-05 019615 益民服务领先混合C 1.7273 3.9676 1.7274 3.9677 -0.0001 -0.01%
2025-12-31 019615 益民服务领先混合C 1.7274 3.9677 1.7277 3.9680 -0.0003 -0.02%
2025-12-30 019615 益民服务领先混合C 1.7277 3.9680 1.7270 3.9673 0.0007 0.04%
2025-12-29 019615 益民服务领先混合C 1.7270 3.9673 1.7260 3.9663 0.0010 0.06%
2025-12-26 019615 益民服务领先混合C 1.7260 3.9663 1.7274 3.9677 -0.0014 -0.08%
2025-12-25 019615 益民服务领先混合C 1.7274 3.9677 1.7268 3.9671 0.0006 0.03%
2025-12-24 019615 益民服务领先混合C 1.7268 3.9671 1.7257 3.9660 0.0011 0.06%
2025-12-23 019615 益民服务领先混合C 1.7257 3.9660 1.7218 3.9621 0.0039 0.23%
2025-12-22 019615 益民服务领先混合C 1.7218 3.9621 1.7116 3.9519 0.0102 0.60%
2025-12-19 019615 益民服务领先混合C 1.7116 3.9519 1.7079 3.9482 0.0037 0.22%
2025-12-18 019615 益民服务领先混合C 1.7079 3.9482 1.7124 3.9527 -0.0045 -0.26%
2025-12-17 019615 益民服务领先混合C 1.7124 3.9527 1.6937 3.9340 0.0187 1.10%
2025-12-16 019615 益民服务领先混合C 1.6937 3.9340 1.7042 3.9445 -0.0105 -0.62%
2025-12-15 019615 益民服务领先混合C 1.7042 3.9445 1.7111 3.9514 -0.0069 -0.40%
2025-12-12 019615 益民服务领先混合C 1.7111 3.9514 1.7014 3.9417 0.0097 0.57%
2025-12-11 019615 益民服务领先混合C 1.7014 3.9417 1.7079 3.9482 -0.0065 -0.38%
2025-12-10 019615 益民服务领先混合C 1.7079 3.9482 1.7074 3.9477 0.0005 0.03%
2025-12-09 019615 益民服务领先混合C 1.7074 3.9477 1.7086 3.9489 -0.0012 -0.07%
2025-12-08 019615 益民服务领先混合C 1.7086 3.9489 1.7047 3.9450 0.0039 0.23%
2025-12-05 019615 益民服务领先混合C 1.7047 3.9450 1.6994 3.9397 0.0053 0.31%
2025-12-04 019615 益民服务领先混合C 1.6994 3.9397 1.6957 3.9360 0.0037 0.22%
2025-12-03 019615 益民服务领先混合C 1.6957 3.9360 1.6981 3.9384 -0.0024 -0.14%
2025-12-02 019615 益民服务领先混合C 1.6981 3.9384 1.7007 3.9410 -0.0026 -0.15%
2025-12-01 019615 益民服务领先混合C 1.7007 3.9410 1.6937 3.9340 0.0070 0.41%
2025-11-28 019615 益民服务领先混合C 1.6937 3.9340 1.6936 3.9339 0.0001 0.01%
2025-11-27 019615 益民服务领先混合C 1.6936 3.9339 1.6945 3.9348 -0.0009 -0.05%
2025-11-26 019615 益民服务领先混合C 1.6945 3.9348 1.6892 3.9295 0.0053 0.31%
2025-11-25 019615 益民服务领先混合C 1.6892 3.9295 1.6832 3.9235 0.0060 0.36%
2025-11-24 019615 益民服务领先混合C 1.6832 3.9235 1.6818 3.9221 0.0014 0.08%
2025-11-21 019615 益民服务领先混合C 1.6818 3.9221 1.6941 3.9344 -0.0123 -0.73%
2025-11-20 019615 益民服务领先混合C 1.6941 3.9344 1.6959 3.9362 -0.0018 -0.11%
2025-11-19 019615 益民服务领先混合C 1.6959 3.9362 1.6935 3.9338 0.0024 0.14%
2025-11-18 019615 益民服务领先混合C 1.6935 3.9338 1.6959 3.9362 -0.0024 -0.14%
2025-11-17 019615 益民服务领先混合C 1.6959 3.9362 1.7025 3.9428 -0.0066 -0.39%
2025-11-14 019615 益民服务领先混合C 1.7025 3.9428 1.7120 3.9523 -0.0095 -0.55%
2025-11-13 019615 益民服务领先混合C 1.7120 3.9523 1.7056 3.9459 0.0064 0.38%
2025-11-12 019615 益民服务领先混合C 1.7056 3.9459 1.7056 3.9459 0.0000 0.00%
2025-11-11 019615 益民服务领先混合C 1.7056 3.9459 1.7101 3.9504 -0.0045 -0.26%
2025-11-10 019615 益民服务领先混合C 1.7101 3.9504 1.7093 3.9496 0.0008 0.05%
2025-11-07 019615 益民服务领先混合C 1.7093 3.9496 1.7113 3.9516 -0.0020 -0.12%
2025-11-06 019615 益民服务领先混合C 1.7113 3.9516 1.7043 3.9446 0.0070 0.41%
2025-11-05 019615 益民服务领先混合C 1.7043 3.9446 1.7050 3.9453 -0.0007 -0.04%
2025-11-04 019615 益民服务领先混合C 1.7050 3.9453 1.7108 3.9511 -0.0058 -0.34%
2025-11-03 019615 益民服务领先混合C 1.7108 3.9511 1.7114 3.9517 -0.0006 -0.04%
2025-10-31 019615 益民服务领先混合C 1.7114 3.9517 1.7193 3.9596 -0.0079 -0.46%
2025-10-30 019615 益民服务领先混合C 1.7193 3.9596 1.7237 3.9640 -0.0044 -0.26%
2025-10-29 019615 益民服务领先混合C 1.7237 3.9640 1.7195 3.9598 0.0042 0.24%
2025-10-28 019615 益民服务领先混合C 1.7195 3.9598 1.7225 3.9628 -0.0030 -0.17%
2025-10-27 019615 益民服务领先混合C 1.7225 3.9628 1.7171 3.9574 0.0054 0.31%
2025-10-24 019615 益民服务领先混合C 1.7171 3.9574 1.7144 3.9547 0.0027 0.16%
2025-10-23 019615 益民服务领先混合C 1.7144 3.9547 1.7123 3.9526 0.0021 0.12%
2025-10-22 019615 益民服务领先混合C 1.7123 3.9526 1.7127 3.9530 -0.0004 -0.02%
2025-10-21 019615 益民服务领先混合C 1.7127 3.9530 1.7076 3.9479 0.0051 0.30%
2025-10-20 019615 益民服务领先混合C 1.7076 3.9479 1.7051 3.9454 0.0025 0.15%
2025-10-17 019615 益民服务领先混合C 1.7051 3.9454 1.7232 3.9635 -0.0181 -1.05%
2025-10-16 019615 益民服务领先混合C 1.7232 3.9635 1.7212 3.9615 0.0020 0.12%
2025-10-15 019615 益民服务领先混合C 1.7212 3.9615 1.7083 3.9486 0.0129 0.76%
2025-10-14 019615 益民服务领先混合C 1.7083 3.9486 1.7076 3.9479 0.0007 0.04%
2025-10-13 019615 益民服务领先混合C 1.7076 3.9479 1.7120 3.9523 -0.0044 -0.26%
2025-10-10 019615 益民服务领先混合C 1.7120 3.9523 1.7186 3.9589 -0.0066 -0.38%
2025-10-09 019615 益民服务领先混合C 1.7186 3.9589 1.7057 3.9460 0.0129 0.76%
2025-09-30 019615 益民服务领先混合C 1.7057 3.9460 1.7023 3.9426 0.0034 0.20%
2025-09-29 019615 益民服务领先混合C 1.7023 3.9426 1.6938 3.9341 0.0085 0.50%
2025-09-26 019615 益民服务领先混合C 1.6938 3.9341 1.6961 3.9364 -0.0023 -0.14%
2025-09-25 019615 益民服务领先混合C 1.6961 3.9364 1.6943 3.9346 0.0018 0.11%
2025-09-24 019615 益民服务领先混合C 1.6943 3.9346 1.6882 3.9285 0.0061 0.36%
2025-09-23 019615 益民服务领先混合C 1.6882 3.9285 1.6883 3.9286 -0.0001 -0.01%
2025-09-22 019615 益民服务领先混合C 1.6883 3.9286 1.6913 3.9316 -0.0030 -0.18%
2025-09-19 019615 益民服务领先混合C 1.6913 3.9316 1.6893 3.9296 0.0020 0.12%
2025-09-18 019615 益民服务领先混合C 1.6893 3.9296 1.6982 3.9385 -0.0089 -0.52%
2025-09-17 019615 益民服务领先混合C 1.6982 3.9385 1.6961 3.9364 0.0021 0.12%
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旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
华富科技动能混合C 1.4047 4.18%
方正富邦信泓混合C 0.8465 4.11%
中欧盛世E 1.8523 4.04%
中欧盛世C 1.7234 4.04%
山证资管改革精选混合C 1.0544 3.63%
同泰产业升级混合A 1.5553 3.52%
同泰产业升级混合C 1.5278 3.52%
西部利得科技创新混合A 1.5068 3.42%
西部利得科技创新混合C 1.4902 3.42%
鹏华沪深港新兴成长混合C 0.9292 3.39%
混合型-灵活基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
方正富邦信泓混合C 0.8465 4.11%
方正富邦信泓混合A 0.8820 4.10%
山证资管改革精选混合A 1.0532 3.64%
山证资管改革精选混合C 1.0544 3.63%
民生前沿科技混合 0.9342 3.47%
中海长三角 2.9040 3.46%
鹏华沪深港新兴成长混合A 1.2713 3.40%
鹏华沪深港新兴成长混合C 0.9292 3.39%
宝盈睿丰A 2.3630 3.28%
宝盈睿丰C 2.0220 3.27%
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