汇安价值蓝筹混合A基金净值查询(009750)

今天最新净值 0.8884 0.0076 0.86% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 0.9252 0.0323 3.6120% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.8884
成立日期：2020-07-30
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：0.4337亿
最近资产：0.33亿
基金公司：汇安基金
基金经理：陆丰蒋毅

近一月汇安价值蓝筹混合A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,汇安价值蓝筹混合A(009750)基金累计收益率-2.17%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	009750	汇安价值蓝筹混合A	0.8885	0.8885	0.8884	0.8884	0.0001	0.01%
2026-09-14	009750	汇安价值蓝筹混合A	0.8884	0.8884	0.8808	0.8808	0.0076	0.86%
2026-09-11	009750	汇安价值蓝筹混合A	0.8808	0.8808	0.8849	0.8849	-0.0041	-0.46%
2026-09-10	009750	汇安价值蓝筹混合A	0.8849	0.8849	0.8966	0.8966	-0.0117	-1.30%
2026-09-09	009750	汇安价值蓝筹混合A	0.8966	0.8966	0.8900	0.8900	0.0066	0.74%
2026-09-08	009750	汇安价值蓝筹混合A	0.8900	0.8900	0.8927	0.8927	-0.0027	-0.30%
2026-09-07	009750	汇安价值蓝筹混合A	0.8927	0.8927	0.8783	0.8783	0.0144	1.64%
2026-09-04	009750	汇安价值蓝筹混合A	0.8783	0.8783	0.8929	0.8929	-0.0146	-1.64%
2026-09-03	009750	汇安价值蓝筹混合A	0.8929	0.8929	0.8916	0.8916	0.0013	0.15%
2026-09-02	009750	汇安价值蓝筹混合A	0.8916	0.8916	0.8959	0.8959	-0.0043	-0.48%

2026-09-01	009750	汇安价值蓝筹混合A	0.8959	0.8959	0.9160	0.9160	-0.0201	-2.19%
2026-08-31	009750	汇安价值蓝筹混合A	0.9160	0.9160	0.8768	0.8768	0.0392	4.47%
2026-08-28	009750	汇安价值蓝筹混合A	0.8768	0.8768	0.8872	0.8872	-0.0104	-1.17%
2026-08-27	009750	汇安价值蓝筹混合A	0.8872	0.8872	0.8547	0.8547	0.0325	3.80%
2026-08-26	009750	汇安价值蓝筹混合A	0.8547	0.8547	0.8596	0.8596	-0.0049	-0.57%
2026-08-25	009750	汇安价值蓝筹混合A	0.8596	0.8596	0.8434	0.8434	0.0162	1.92%
2026-08-24	009750	汇安价值蓝筹混合A	0.8434	0.8434	0.8727	0.8727	-0.0293	-3.47%
2026-08-21	009750	汇安价值蓝筹混合A	0.8727	0.8727	0.8564	0.8564	0.0163	1.90%
2026-08-20	009750	汇安价值蓝筹混合A	0.8564	0.8564	0.8619	0.8619	-0.0055	-0.64%
2026-08-19	009750	汇安价值蓝筹混合A	0.8619	0.8619	0.9421	0.9421	-0.0802	-9.31%
2026-08-18	009750	汇安价值蓝筹混合A	0.9421	0.9421	0.9366	0.9366	0.0055	0.59%
2026-08-17	009750	汇安价值蓝筹混合A	0.9366	0.9366	0.9081	0.9081	0.0285	3.14%

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汇安基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
汇安核心成长混合A	1.7617	3.86%
汇安核心成长混合C	1.6507	3.86%
汇安趋势动力股票A	2.7973	3.79%
汇安趋势动力股票C	2.6752	3.79%
汇安价值先锋混合A	0.8821	3.59%
汇安价值先锋混合C	0.8657	3.59%
汇安成长优选混合A	3.7326	3.54%
汇安成长优选混合C	3.4778	3.54%
汇安品质优选混合C	0.8368	3.47%
汇安品质优选混合A	0.8540	3.46%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金信精选成长混合A	2.6528	6.44%
金信精选成长混合C	2.6052	6.44%
银华丰享一年持有期混合	1.8583	6.19%
新华趋势	6.2406	6.19%
鹏华创新驱动混合A	2.5977	6.15%
财通科技创新混合A	2.0379	6.09%
财通科技创新混合C	1.9397	6.08%
中银先锋半导体混合发起A	1.1268	6.07%
中银先锋半导体混合发起C	1.1238	6.06%
国联高质量成长混合C	0.6381	5.93%