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2025年01月03日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 017145 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C 1.4008 1.4008 1.3533 1.3533 0.0475 3.51% 2025-01-03 基金资料 净值查询 盘中估值
2 017144 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A 1.4089 1.4089 1.3612 1.3612 0.0477 3.50% 2025-01-03 基金资料 净值查询 盘中估值
3 501312 华宝海外科技股票(QDII-LOF)A 1.6755 1.6755 1.6231 1.6231 0.0524 3.23% 2025-01-03 基金资料 净值查询 盘中估值
4 017204 华宝海外科技股票(QDII-LOF)C 1.6688 1.6688 1.6166 1.6166 0.0522 3.23% 2025-01-03 基金资料 净值查询 盘中估值
5 008253 华宝致远混合(QDII)A 1.1269 1.1269 1.1009 1.1009 0.0260 2.36% 2025-01-03 基金资料 净值查询 盘中估值
6 008254 华宝致远混合(QDII)C 1.1042 1.1042 1.0787 1.0787 0.0255 2.36% 2025-01-03 基金资料 净值查询 盘中估值
7 019448 华夏全球科技先锋混合(QDII)A(美元现钞) 0.2647 0.2647 0.2587 0.2587 0.0060 2.32% 2025-01-03 基金资料 净值查询 盘中估值
8 019447 华夏全球科技先锋混合(QDII)A(美元现汇) 0.2647 0.2647 0.2587 0.2587 0.0060 2.32% 2025-01-03 基金资料 净值查询 盘中估值
9 005698 华夏全球科技先锋混合(QDII)A(人民币) 1.9024 1.9024 1.8596 1.8596 0.0428 2.30% 2025-01-03 基金资料 净值查询 盘中估值
10 018147 建信新兴市场混合(QDII)C 1.0330 1.0330 1.0100 1.0100 0.0230 2.28% 2025-01-03 基金资料 净值查询 盘中估值
11 539002 建信新兴市场混合(QDII)A 1.0430 1.0430 1.0200 1.0200 0.0230 2.25% 2025-01-03 基金资料 净值查询 盘中估值
12 021843 国富全球科技互联混合(QDII)美元现汇C 3.4099 3.4099 3.3443 3.3443 0.0656 1.96% 2025-01-03 基金资料 净值查询 盘中估值
13 006373 国富全球科技互联混合(QDII)人民币A 3.5755 3.5755 3.5067 3.5067 0.0688 1.96% 2025-01-03 基金资料 净值查询 盘中估值
14 006374 国富全球科技互联混合(QDII)美元现汇A 3.4168 3.4168 3.3510 3.3510 0.0658 1.96% 2025-01-03 基金资料 净值查询 盘中估值
15 021842 国富全球科技互联混合(QDII)人民币C 3.5741 3.5741 3.5054 3.5054 0.0687 1.96% 2025-01-03 基金资料 净值查询 盘中估值
16 016823 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C 1.1825 1.1825 1.1606 1.1606 0.0219 1.89% 2025-01-03 基金资料 净值查询 盘中估值
17 017429 嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币A 0.9067 0.9067 0.8899 0.8899 0.0168 1.89% 2025-01-03 基金资料 净值查询 盘中估值
18 164212 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A 1.1872 1.1872 1.1653 1.1653 0.0219 1.88% 2025-01-03 基金资料 净值查询 盘中估值
19 017431 嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币C 0.8997 0.8997 0.8831 0.8831 0.0166 1.88% 2025-01-03 基金资料 净值查询 盘中估值
20 162415 华宝标普美国消费人民币A 2.9380 2.9380 2.8840 2.8840 0.0540 1.87% 2025-01-03 基金资料 净值查询 盘中估值
21 002423 华宝标普美国消费美元 0.4087 0.4087 0.4012 0.4012 0.0075 1.87% 2025-01-03 基金资料 净值查询 盘中估值
22 017430 嘉实全球创新龙头股票(QDII)美元 0.1261 0.1261 0.1238 0.1238 0.0023 1.86% 2025-01-03 基金资料 净值查询 盘中估值
23 009975 华宝标普美国消费人民币C 2.8800 2.8800 2.8280 2.8280 0.0520 1.84% 2025-01-03 基金资料 净值查询 盘中估值
24 513300 华夏纳斯达克100ETF(QDII) 1.9514 1.9514 1.9168 1.9168 0.0346 1.81% 2025-01-03 基金资料 净值查询 盘中估值
25 017436 华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)A 1.9237 1.9237 1.8906 1.8906 0.0331 1.75% 2025-01-03 基金资料 净值查询 盘中估值
26 017437 华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)C 1.9111 1.9111 1.8782 1.8782 0.0329 1.75% 2025-01-03 基金资料 净值查询 盘中估值
27 513310 华泰柏瑞中韩半导体ETF(QDII) 1.4251 1.4251 1.4009 1.4009 0.0242 1.73% 2025-01-03 基金资料 净值查询 盘中估值
28 000044 嘉实美国成长股票美元现汇 4.2620 4.2620 4.1900 4.1900 0.0720 1.72% 2025-01-03 基金资料 净值查询 盘中估值
29 513100 国泰纳斯达克100ETF 1.5390 7.6950 1.5130 7.5650 0.0260 1.72% 2025-01-03 基金资料 净值查询 盘中估值
30 161620 融通核心价值混合A 0.7528 0.7528 0.7401 0.7401 0.0127 1.72% 2025-01-03 基金资料 净值查询 盘中估值
31 014127 融通核心价值混合C 0.7404 0.7404 0.7279 0.7279 0.0125 1.72% 2025-01-03 基金资料 净值查询 盘中估值
32 015299 华夏纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A 1.6284 1.6284 1.6010 1.6010 0.0274 1.71% 2025-01-03 基金资料 净值查询 盘中估值
33 015300 华夏纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C 1.6151 1.6151 1.5880 1.5880 0.0271 1.71% 2025-01-03 基金资料 净值查询 盘中估值
34 000043 嘉实美国成长股票人民币 5.0200 5.0200 4.9360 4.9360 0.0840 1.70% 2025-01-03 基金资料 净值查询 盘中估值
35 501226 长城全球新能源车股票发起式(QDII)A 1.5139 1.5139 1.4888 1.4888 0.0251 1.69% 2025-01-03 基金资料 净值查询 盘中估值
36 018036 长城全球新能源车股票发起式(QDII)C 1.4999 1.4999 1.4750 1.4750 0.0249 1.69% 2025-01-03 基金资料 净值查询 盘中估值
37 513870 富国纳斯达克100ETF(QDII) 1.4582 1.4582 1.4341 1.4341 0.0241 1.68% 2025-01-03 基金资料 净值查询 盘中估值
38 159696 易方达纳斯达克100ETF(QDII) 1.4250 1.4250 1.4015 1.4015 0.0235 1.68% 2025-01-03 基金资料 净值查询 盘中估值
39 160213 国泰纳斯达克100指数 8.9880 9.4880 8.8400 9.3400 0.1480 1.67% 2025-01-03 基金资料 净值查询 盘中估值
40 019454 华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)A 1.1919 1.1919 1.1723 1.1723 0.0196 1.67% 2025-01-03 基金资料 净值查询 盘中估值
41 022681 华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)I 1.1919 1.1919 1.1723 1.1723 0.0196 1.67% 2025-01-03 基金资料 净值查询 盘中估值
42 159660 汇添富纳斯达克100ETF 1.6758 1.6758 1.6482 1.6482 0.0276 1.67% 2025-01-03 基金资料 净值查询 盘中估值
43 159501 嘉实纳斯达克100ETF(QDII) 1.4413 1.4413 1.4176 1.4176 0.0237 1.67% 2025-01-03 基金资料 净值查询 盘中估值
44 019455 华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)C 1.1882 1.1882 1.1687 1.1687 0.0195 1.67% 2025-01-03 基金资料 净值查询 盘中估值
45 513390 博时纳斯达克100ETF 1.7231 1.7231 1.6948 1.6948 0.0283 1.67% 2025-01-03 基金资料 净值查询 盘中估值
46 159632 华安纳斯达克100ETF(QDII) 1.7567 1.7567 1.7278 1.7278 0.0289 1.67% 2025-01-03 基金资料 净值查询 盘中估值
47 159659 招商纳斯达克100ETF(QDII) 1.6512 1.6512 1.6243 1.6243 0.0269 1.66% 2025-01-03 基金资料 净值查询 盘中估值
48 014978 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)C 6.3985 6.3985 6.2942 6.2942 0.1043 1.66% 2025-01-03 基金资料 净值查询 盘中估值
49 040048 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A美元现汇 0.9060 0.9060 0.8912 0.8912 0.0148 1.66% 2025-01-03 基金资料 净值查询 盘中估值
50 163813 中银全球策略(QDII-FOF)A 0.9423 0.9423 0.9269 0.9269 0.0154 1.66% 2025-01-03 基金资料 净值查询 盘中估值
51 159513 大成纳斯达克100ETF(QDII) 1.2945 1.2945 1.2733 1.2733 0.0212 1.66% 2025-01-03 基金资料 净值查询 盘中估值
52 513110 华泰柏瑞纳斯达克100ETF(QDII) 1.7760 1.7760 1.7470 1.7470 0.0290 1.66% 2025-01-03 基金资料 净值查询 盘中估值
53 040047 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A美元现钞 0.9060 0.9060 0.8912 0.8912 0.0148 1.66% 2025-01-03 基金资料 净值查询 盘中估值
54 040046 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A 6.5118 6.5118 6.4057 6.4057 0.1061 1.66% 2025-01-03 基金资料 净值查询 盘中估值
55 020957 中银全球策略(QDII-FOF)C 0.9404 0.9404 0.9251 0.9251 0.0153 1.65% 2025-01-03 基金资料 净值查询 盘中估值
56 018096 东财价值启航A 0.8818 0.8818 0.8675 0.8675 0.0143 1.65% 2025-01-03 基金资料 净值查询 盘中估值
57 020199 万家双引擎灵活配置混合C 1.9853 1.9853 1.9533 1.9533 0.0320 1.64% 2025-01-03 基金资料 净值查询 盘中估值
58 159941 广发纳斯达克100ETF 1.1613 4.6452 1.1426 4.5704 0.0187 1.64% 2025-01-03 基金资料 净值查询 盘中估值
59 000834 大成纳斯达克100ETF联接(QDII)A 5.0260 5.0260 4.9449 4.9449 0.0811 1.64% 2025-01-03 基金资料 净值查询 盘中估值
60 519183 万家双引擎灵活配置混合A 1.9931 3.1331 1.9609 3.1009 0.0322 1.64% 2025-01-03 基金资料 净值查询 盘中估值
61 018097 东财价值启航C 0.8723 0.8723 0.8582 0.8582 0.0141 1.64% 2025-01-03 基金资料 净值查询 盘中估值
62 008971 大成纳斯达克100ETF联接(QDII)C 5.0036 5.0036 4.9230 4.9230 0.0806 1.64% 2025-01-03 基金资料 净值查询 盘中估值
63 016058 博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C美元现汇 0.2258 0.2258 0.2222 0.2222 0.0036 1.62% 2025-01-03 基金资料 净值查询 盘中估值
64 018043 天弘纳斯达克100指数发起(QDII)A 1.5837 1.5837 1.5585 1.5585 0.0252 1.62% 2025-01-03 基金资料 净值查询 盘中估值
65 018044 天弘纳斯达克100指数发起(QDII)C 1.5778 1.5778 1.5528 1.5528 0.0250 1.61% 2025-01-03 基金资料 净值查询 盘中估值
66 016535 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)C美元现汇 0.2340 0.2340 0.2303 0.2303 0.0037 1.61% 2025-01-03 基金资料 净值查询 盘中估值
67 022525 天弘纳斯达克100指数发起(QDII)D 1.5784 1.5784 1.5534 1.5534 0.0250 1.61% 2025-01-03 基金资料 净值查询 盘中估值
68 016056 博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A美元现汇 0.2276 0.2276 0.2240 0.2240 0.0036 1.61% 2025-01-03 基金资料 净值查询 盘中估值
69 018968 汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)美元现汇 1.3122 1.3122 1.2915 1.2915 0.0207 1.60% 2025-01-03 基金资料 净值查询 盘中估值
70 019172 摩根纳斯达克100指数(QDII)人民币A 1.3624 1.3624 1.3410 1.3410 0.0214 1.60% 2025-01-03 基金资料 净值查询 盘中估值
71 015518 华夏纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A美元现汇 0.2228 0.2228 0.2193 0.2193 0.0035 1.60% 2025-01-03 基金资料 净值查询 盘中估值
72 018969 汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)美元现钞 1.3122 1.3122 1.2915 1.2915 0.0207 1.60% 2025-01-03 基金资料 净值查询 盘中估值
73 018966 汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)人民币A 1.3134 1.3134 1.2927 1.2927 0.0207 1.60% 2025-01-03 基金资料 净值查询 盘中估值
74 003722 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)A(美元现汇) 0.4840 0.4840 0.4764 0.4764 0.0076 1.60% 2025-01-03 基金资料 净值查询 盘中估值
75 019175 摩根纳斯达克100指数(QDII)美元现汇C 1.3550 1.3550 1.3337 1.3337 0.0213 1.60% 2025-01-03 基金资料 净值查询 盘中估值
76 021773 汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)人民币E 1.3128 1.3128 1.2921 1.2921 0.0207 1.60% 2025-01-03 基金资料 净值查询 盘中估值
77 018967 汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)人民币C 1.3061 1.3061 1.2856 1.2856 0.0205 1.59% 2025-01-03 基金资料 净值查询 盘中估值
78 012871 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)C(美元现汇) 0.4778 0.4778 0.4703 0.4703 0.0075 1.59% 2025-01-03 基金资料 净值查询 盘中估值
79 010611 万家战略发展产业混合A 0.7975 0.7975 0.7850 0.7850 0.0125 1.59% 2025-01-03 基金资料 净值查询 盘中估值
80 161130 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)A(人民币) 3.4786 3.4786 3.4241 3.4241 0.0545 1.59% 2025-01-03 基金资料 净值查询 盘中估值
81 000055 广发纳斯达克100ETF联接美元(QDII)A 0.8937 0.9336 0.8797 0.9196 0.0140 1.59% 2025-01-03 基金资料 净值查询 盘中估值
82 270042 广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)A 6.4237 6.6937 6.3233 6.5933 0.1004 1.59% 2025-01-03 基金资料 净值查询 盘中估值
83 016055 博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A人民币 1.6360 1.6360 1.6104 1.6104 0.0256 1.59% 2025-01-03 基金资料 净值查询 盘中估值
84 019548 招商纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C 1.2257 1.2257 1.2065 1.2065 0.0192 1.59% 2025-01-03 基金资料 净值查询 盘中估值
85 006479 广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)C 6.3314 6.3314 6.2324 6.2324 0.0990 1.59% 2025-01-03 基金资料 净值查询 盘中估值
86 159509 景顺长城纳斯达克科技ETF(QDII) 1.5070 1.5070 1.4834 1.4834 0.0236 1.59% 2025-01-03 基金资料 净值查询 盘中估值
87 006480 广发纳斯达克100ETF联接美元(QDII)C 0.8809 0.8809 0.8671 0.8671 0.0138 1.59% 2025-01-03 基金资料 净值查询 盘中估值
88 016534 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A美元现汇 0.2357 0.2357 0.2320 0.2320 0.0037 1.59% 2025-01-03 基金资料 净值查询 盘中估值
89 019173 摩根纳斯达克100指数(QDII)人民币C 1.3565 1.3565 1.3353 1.3353 0.0212 1.59% 2025-01-03 基金资料 净值查询 盘中估值
90 012870 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)C(人民币) 3.4345 3.4345 3.3808 3.3808 0.0537 1.59% 2025-01-03 基金资料 净值查询 盘中估值
91 010612 万家战略发展产业混合C 0.7818 0.7818 0.7696 0.7696 0.0122 1.59% 2025-01-03 基金资料 净值查询 盘中估值
92 021778 广发纳指100ETF联接(QDII)人民币F 6.4198 6.4198 6.3194 6.3194 0.1004 1.59% 2025-01-03 基金资料 净值查询 盘中估值
93 019174 摩根纳斯达克100指数(QDII)美元现汇A 1.3602 1.3602 1.3389 1.3389 0.0213 1.59% 2025-01-03 基金资料 净值查询 盘中估值
94 016057 博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C人民币 1.6228 1.6228 1.5974 1.5974 0.0254 1.59% 2025-01-03 基金资料 净值查询 盘中估值
95 019442 万家纳斯达克100指数发起式(QDII)C 1.3089 1.3089 1.2886 1.2886 0.0203 1.58% 2025-01-03 基金资料 净值查询 盘中估值
96 021362 易方达中证沪深港黄金产业股票指数发起式A 0.9511 0.9511 0.9363 0.9363 0.0148 1.58% 2025-01-03 基金资料 净值查询 盘中估值
97 019441 万家纳斯达克100指数发起式(QDII)A 1.3126 1.3126 1.2922 1.2922 0.0204 1.58% 2025-01-03 基金资料 净值查询 盘中估值
98 021838 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)I人民币 1.6841 1.6841 1.6579 1.6579 0.0262 1.58% 2025-01-03 基金资料 净值查询 盘中估值
99 019547 招商纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A 1.2309 1.2309 1.2117 1.2117 0.0192 1.58% 2025-01-03 基金资料 净值查询 盘中估值
100 016533 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)C人民币 1.6817 1.6817 1.6556 1.6556 0.0261 1.58% 2025-01-03 基金资料 净值查询 盘中估值
101 019736 宝盈纳斯达克100指数发起(QDII)A人民币 1.1652 1.1652 1.1471 1.1471 0.0181 1.58% 2025-01-03 基金资料 净值查询 盘中估值
102 016532 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A人民币 1.6939 1.6939 1.6676 1.6676 0.0263 1.58% 2025-01-03 基金资料 净值查询 盘中估值
103 021363 易方达中证沪深港黄金产业股票指数发起式C 0.9506 0.9506 0.9358 0.9358 0.0148 1.58% 2025-01-03 基金资料 净值查询 盘中估值
104 012751 建信纳斯达克100指数(QDII)A美元现汇 0.3815 0.3815 0.3756 0.3756 0.0059 1.57% 2025-01-03 基金资料 净值查询 盘中估值
105 019737 宝盈纳斯达克100指数发起(QDII)C人民币 1.1620 1.1620 1.1440 1.1440 0.0180 1.57% 2025-01-03 基金资料 净值查询 盘中估值
106 014002 浦银安盛全球智能科技(QDII)C 2.0764 2.0764 2.0445 2.0445 0.0319 1.56% 2025-01-03 基金资料 净值查询 盘中估值
107 012752 建信纳斯达克100指数(QDII)C人民币 2.6662 2.6662 2.6253 2.6253 0.0409 1.56% 2025-01-03 基金资料 净值查询 盘中估值
108 539001 建信纳斯达克100指数(QDII)A人民币 2.7418 2.7418 2.6997 2.6997 0.0421 1.56% 2025-01-03 基金资料 净值查询 盘中估值
109 006555 浦银安盛全球智能科技(QDII)A 2.1063 2.1063 2.0739 2.0739 0.0324 1.56% 2025-01-03 基金资料 净值查询 盘中估值
110 012753 建信纳斯达克100指数(QDII)C美元现汇 0.3709 0.3709 0.3652 0.3652 0.0057 1.56% 2025-01-03 基金资料 净值查询 盘中估值
111 161128 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(人民币) 4.9410 4.9410 4.8658 4.8658 0.0752 1.55% 2025-01-03 基金资料 净值查询 盘中估值
112 159529 景顺长城标普消费精选ETF(QDII) 1.2667 1.2667 1.2474 1.2474 0.0193 1.55% 2025-01-03 基金资料 净值查询 盘中估值
113 003721 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(美元现汇) 0.6874 0.6874 0.6769 0.6769 0.0105 1.55% 2025-01-03 基金资料 净值查询 盘中估值
114 012868 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(人民币) 4.8768 4.8768 4.8026 4.8026 0.0742 1.54% 2025-01-03 基金资料 净值查询 盘中估值
115 012869 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(美元现汇) 0.6785 0.6785 0.6682 0.6682 0.0103 1.54% 2025-01-03 基金资料 净值查询 盘中估值
116 016701 银华海外数字经济量化选股混合发起式(QDII)A 1.4542 1.4542 1.4322 1.4322 0.0220 1.54% 2025-01-03 基金资料 净值查询 盘中估值
117 017730 嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)A 1.6986 1.6986 1.6729 1.6729 0.0257 1.54% 2025-01-03 基金资料 净值查询 盘中估值
118 006792 鹏华港美互联股票美元现汇 0.1841 0.1847 0.1813 0.1819 0.0028 1.54% 2025-01-03 基金资料 净值查询 盘中估值
119 016702 银华海外数字经济量化选股混合发起式(QDII)C 1.4413 1.4413 1.4194 1.4194 0.0219 1.54% 2025-01-03 基金资料 净值查询 盘中估值
120 017731 嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)C 1.6796 1.6796 1.6541 1.6541 0.0255 1.54% 2025-01-03 基金资料 净值查询 盘中估值
121 160644 鹏华港美互联股票人民币 1.3230 1.3270 1.3030 1.3070 0.0200 1.53% 2025-01-03 基金资料 净值查询 盘中估值
122 159562 华夏中证沪深港黄金产业股票ETF 1.1997 1.1997 1.1817 1.1817 0.0180 1.52% 2025-01-03 基金资料 净值查询 盘中估值
123 501225 景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) 1.4667 1.4667 1.4447 1.4447 0.0220 1.52% 2025-01-03 基金资料 净值查询 盘中估值
124 517520 永赢中证沪深港黄金产业股票ETF 1.0989 1.0989 1.0824 1.0824 0.0165 1.52% 2025-01-03 基金资料 净值查询 盘中估值
125 016668 景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) 1.4552 1.4552 1.4335 1.4335 0.0217 1.51% 2025-01-03 基金资料 净值查询 盘中估值
126 016453 南方纳斯达克100指数发起(QDII)C 1.7867 1.7867 1.7603 1.7603 0.0264 1.50% 2025-01-03 基金资料 净值查询 盘中估值
127 016452 南方纳斯达克100指数发起(QDII)A 1.7914 1.7914 1.7650 1.7650 0.0264 1.50% 2025-01-03 基金资料 净值查询 盘中估值
128 517400 国泰中证沪深港黄金产业股票ETF 0.8804 0.8804 0.8674 0.8674 0.0130 1.50% 2025-01-03 基金资料 净值查询 盘中估值
129 021000 南方纳斯达克100指数发起(QDII)I 1.7919 1.7919 1.7655 1.7655 0.0264 1.50% 2025-01-03 基金资料 净值查询 盘中估值
130 016667 景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(美元现汇) 0.2040 0.2040 0.2010 0.2010 0.0030 1.49% 2025-01-03 基金资料 净值查询 盘中估值
131 159315 工银瑞信中证沪深港黄金产业股票ETF 0.9063 0.9063 0.8930 0.8930 0.0133 1.49% 2025-01-03 基金资料 净值查询 盘中估值
132 006283 鹏华美国房地产美元现汇 0.1390 0.1440 0.1370 0.1420 0.0020 1.46% 2025-01-03 基金资料 净值查询 盘中估值
133 017093 景顺长城纳斯达克科技ETF联接(QDII)C人民币 1.9610 1.9610 1.9328 1.9328 0.0282 1.46% 2025-01-03 基金资料 净值查询 盘中估值
134 017091 景顺长城纳斯达克科技ETF联接(QDII)A人民币 1.9792 1.9792 1.9508 1.9508 0.0284 1.46% 2025-01-03 基金资料 净值查询 盘中估值
135 019118 景顺长城纳斯达克科技ETF联接(QDII)E人民币 1.9720 1.9720 1.9437 1.9437 0.0283 1.46% 2025-01-03 基金资料 净值查询 盘中估值
136 017092 景顺长城纳斯达克科技ETF联接(QDII)A美元现汇 0.2753 0.2753 0.2714 0.2714 0.0039 1.44% 2025-01-03 基金资料 净值查询 盘中估值
137 020412 永赢中证沪深港黄金产业股票ETF发起联接C 1.0931 1.0931 1.0776 1.0776 0.0155 1.44% 2025-01-03 基金资料 净值查询 盘中估值
138 006768 华安沪港深优选混合 0.8861 0.8861 0.8735 0.8735 0.0126 1.44% 2025-01-03 基金资料 净值查询 盘中估值
139 159321 华安中证沪深港黄金产业股票ETF 0.8580 0.8580 0.8458 0.8458 0.0122 1.44% 2025-01-03 基金资料 净值查询 盘中估值
140 012584 南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)A 1.0151 1.0151 1.0007 1.0007 0.0144 1.44% 2025-01-03 基金资料 净值查询 盘中估值
141 012585 南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)C 0.9655 0.9655 0.9519 0.9519 0.0136 1.43% 2025-01-03 基金资料 净值查询 盘中估值
142 019880 万家周期驱动股票发起式C 1.0636 1.0636 1.0486 1.0486 0.0150 1.43% 2025-01-03 基金资料 净值查询 盘中估值
143 159577 汇添富MSCI美国50ETF 1.2507 1.2507 1.2331 1.2331 0.0176 1.43% 2025-01-03 基金资料 净值查询 盘中估值
144 020411 永赢中证沪深港黄金产业股票ETF发起联接A 1.0961 1.0961 1.0806 1.0806 0.0155 1.43% 2025-01-03 基金资料 净值查询 盘中估值
145 019879 万家周期驱动股票发起式A 1.0692 1.0692 1.0541 1.0541 0.0151 1.43% 2025-01-03 基金资料 净值查询 盘中估值
146 021075 华夏中证沪深港黄金产业股票ETF发起式联接C 0.8601 0.8601 0.8480 0.8480 0.0121 1.43% 2025-01-03 基金资料 净值查询 盘中估值
147 021074 华夏中证沪深港黄金产业股票ETF发起式联接A 0.8611 0.8611 0.8490 0.8490 0.0121 1.43% 2025-01-03 基金资料 净值查询 盘中估值
148 006426 汇添富全球移动互联混合(QDII)美元现汇 3.8251 3.8251 3.7715 3.7715 0.0536 1.42% 2025-01-03 基金资料 净值查询 盘中估值
149 015203 汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币D 3.8334 3.8334 3.7798 3.7798 0.0536 1.42% 2025-01-03 基金资料 净值查询 盘中估值
150 001668 汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币A 3.8750 3.8750 3.8208 3.8208 0.0542 1.42% 2025-01-03 基金资料 净值查询 盘中估值
151 513850 易方达MSCI美国50ETF(QDII) 1.3898 1.3898 1.3703 1.3703 0.0195 1.42% 2025-01-03 基金资料 净值查询 盘中估值
152 015202 汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币C 3.8106 3.8106 3.7574 3.7574 0.0532 1.42% 2025-01-03 基金资料 净值查询 盘中估值
153 159322 平安中证沪深港黄金产业ETF 0.9099 0.9099 0.8972 0.8972 0.0127 1.42% 2025-01-03 基金资料 净值查询 盘中估值
154 021873 中欧中证沪深港黄金产业股票指数发起A 0.9253 0.9253 0.9124 0.9124 0.0129 1.41% 2025-01-03 基金资料 净值查询 盘中估值
155 021874 中欧中证沪深港黄金产业股票指数发起C 0.9247 0.9247 0.9118 0.9118 0.0129 1.41% 2025-01-03 基金资料 净值查询 盘中估值
156 021673 国泰黄金股ETF联接A 0.8626 0.8626 0.8506 0.8506 0.0120 1.41% 2025-01-03 基金资料 净值查询 盘中估值
157 017071 申万菱信全球新能源股票型发起式(QDII)A 1.1031 1.1031 1.0879 1.0879 0.0152 1.40% 2025-01-03 基金资料 净值查询 盘中估值
158 021674 国泰黄金股ETF联接C 0.8617 0.8617 0.8498 0.8498 0.0119 1.40% 2025-01-03 基金资料 净值查询 盘中估值
159 017072 申万菱信全球新能源股票型发起式(QDII)C 1.0999 1.0999 1.0847 1.0847 0.0152 1.40% 2025-01-03 基金资料 净值查询 盘中估值
160 159655 华夏标普500ETF(QDII) 1.5772 1.5772 1.5556 1.5556 0.0216 1.39% 2025-01-03 基金资料 净值查询 盘中估值
161 118001 易方达亚洲精选股票 1.0210 1.0210 1.0070 1.0070 0.0140 1.39% 2025-01-03 基金资料 净值查询 盘中估值
162 016200 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)美元现汇 1.1197 1.1197 1.1044 1.1044 0.0153 1.39% 2025-01-03 基金资料 净值查询 盘中估值
163 016202 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C 1.1544 1.1544 1.1387 1.1387 0.0157 1.38% 2025-01-03 基金资料 净值查询 盘中估值
164 016201 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)美元现钞 1.1222 1.1222 1.1069 1.1069 0.0153 1.38% 2025-01-03 基金资料 净值查询 盘中估值
165 016199 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A 1.1700 1.1700 1.1541 1.1541 0.0159 1.38% 2025-01-03 基金资料 净值查询 盘中估值
166 011420 广发全球科技三个月定开混合(QDII)人民币A 1.0935 1.0935 1.0786 1.0786 0.0149 1.38% 2025-01-03 基金资料 净值查询 盘中估值
167 011422 广发全球科技三个月定开混合(QDII)人民币C 1.0767 1.0767 1.0621 1.0621 0.0146 1.37% 2025-01-03 基金资料 净值查询 盘中估值
168 018417 东吴添瑞三个月定开债券C 1.1217 1.1417 1.1067 1.1267 0.0150 1.36% 2025-01-03 基金资料 净值查询 盘中估值
169 001467 华富永鑫灵活配置混合C 0.9562 0.9562 0.9435 0.9435 0.0127 1.35% 2025-01-03 基金资料 净值查询 盘中估值
170 011423 广发全球科技三个月定开混合(QDII)美元C 0.1498 0.1498 0.1478 0.1478 0.0020 1.35% 2025-01-03 基金资料 净值查询 盘中估值
171 001466 华富永鑫灵活配置混合A 0.9835 0.9835 0.9704 0.9704 0.0131 1.35% 2025-01-03 基金资料 净值查询 盘中估值
172 001691 南方香港成长灵活配置混合 1.6914 1.6914 1.6689 1.6689 0.0225 1.35% 2025-01-03 基金资料 净值查询 盘中估值
173 018416 东吴添瑞三个月定开债券A 1.1250 1.1450 1.1100 1.1300 0.0150 1.35% 2025-01-03 基金资料 净值查询 盘中估值
174 100055 富国全球科技互联网股票(QDII)A 2.5828 2.5828 2.5486 2.5486 0.0342 1.34% 2025-01-03 基金资料 净值查询 盘中估值
175 022184 富国全球科技互联网股票(QDII)C 2.5906 2.5906 2.5563 2.5563 0.0343 1.34% 2025-01-03 基金资料 净值查询 盘中估值
176 159636 工银瑞信国证港股通科技30ETF 1.0105 1.0105 0.9972 0.9972 0.0133 1.33% 2025-01-03 基金资料 净值查询 盘中估值
177 018104 易方达中证港股通消费主题ETF发起式联接C 1.0547 1.0547 1.0409 1.0409 0.0138 1.33% 2025-01-03 基金资料 净值查询 盘中估值
178 011421 广发全球科技三个月定开混合(QDII)美元A 0.1521 0.1521 0.1501 0.1501 0.0020 1.33% 2025-01-03 基金资料 净值查询 盘中估值
179 021958 南方黄金股A 0.9662 0.9662 0.9536 0.9536 0.0126 1.32% 2025-01-03 基金资料 净值查询 盘中估值
180 018103 易方达中证港股通消费主题ETF发起式联接A 1.0604 1.0604 1.0466 1.0466 0.0138 1.32% 2025-01-03 基金资料 净值查询 盘中估值
181 021959 南方黄金股C 0.9661 0.9661 0.9535 0.9535 0.0126 1.32% 2025-01-03 基金资料 净值查询 盘中估值
182 018064 华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(人民币) 1.4434 1.4434 1.4247 1.4247 0.0187 1.31% 2025-01-03 基金资料 净值查询 盘中估值
183 017627 长城港股通价值精选混合C 0.8481 0.8481 0.8371 0.8371 0.0110 1.31% 2025-01-03 基金资料 净值查询 盘中估值
184 018065 华夏标普500ETF发起式联接(QDII)C 1.4363 1.4363 1.4177 1.4177 0.0186 1.31% 2025-01-03 基金资料 净值查询 盘中估值
185 007132 长城港股通价值精选混合A 0.8583 0.8783 0.8472 0.8672 0.0111 1.31% 2025-01-03 基金资料 净值查询 盘中估值
186 270023 广发全球精选股票(QDII)人民币A 3.9734 4.4124 3.9224 4.3614 0.0510 1.30% 2025-01-03 基金资料 净值查询 盘中估值
187 021277 广发全球精选股票(QDII)人民币C 3.9592 3.9592 3.9084 3.9084 0.0508 1.30% 2025-01-03 基金资料 净值查询 盘中估值
188 000906 广发全球精选股票(QDII)美元A 0.5528 0.6146 0.5457 0.6075 0.0071 1.30% 2025-01-03 基金资料 净值查询 盘中估值
189 012922 易方达全球成长精选混合(QDII)人民币C 1.3550 1.3550 1.3377 1.3377 0.0173 1.29% 2025-01-03 基金资料 净值查询 盘中估值
190 012923 易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇C 0.1885 0.1885 0.1861 0.1861 0.0024 1.29% 2025-01-03 基金资料 净值查询 盘中估值
191 012920 易方达全球成长精选混合(QDII)人民币A 1.3713 1.3713 1.3539 1.3539 0.0174 1.29% 2025-01-03 基金资料 净值查询 盘中估值
192 160140 南方道琼斯美国精选A 1.2894 1.3094 1.2730 1.2930 0.0164 1.29% 2025-01-03 基金资料 净值查询 盘中估值
193 160141 南方道琼斯美国精选C 1.2567 1.2767 1.2408 1.2608 0.0159 1.28% 2025-01-03 基金资料 净值查询 盘中估值
194 019933 工银国证港股通科技ETF发起式联接A 1.2108 1.2108 1.1956 1.1956 0.0152 1.27% 2025-01-03 基金资料 净值查询 盘中估值
195 019934 工银国证港股通科技ETF发起式联接C 1.2102 1.2102 1.1950 1.1950 0.0152 1.27% 2025-01-03 基金资料 净值查询 盘中估值
196 012921 易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇A 0.1908 0.1908 0.1884 0.1884 0.0024 1.27% 2025-01-03 基金资料 净值查询 盘中估值
197 513500 博时标普500ETF 2.0181 4.0362 1.9928 3.9856 0.0253 1.27% 2025-01-03 基金资料 净值查询 盘中估值
198 513650 南方标普500ETF(QDII) 1.5376 1.5376 1.5185 1.5185 0.0191 1.26% 2025-01-03 基金资料 净值查询 盘中估值
199 016665 天弘全球高端制造混合(QDII)C 1.2504 1.2504 1.2350 1.2350 0.0154 1.25% 2025-01-03 基金资料 净值查询 盘中估值
200 159750 招商中证香港科技ETF(QDII) 0.7936 0.7936 0.7838 0.7838 0.0098 1.25% 2025-01-03 基金资料 净值查询 盘中估值
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