招商纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C(招商纳斯达克100ETF联接(QDII)C)基金净值查询(019548)
今天最新净值
1.5496
0.0125 0.81%
2026-09-14
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.5496
- 成立日期：
- 基金类型：指数型-海外股票
- 成立份额：
- 最近份额：5.0452亿
- 最近资产：14.87亿元
- 基金公司：
- 基金经理：刘重杰
近一月招商纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C|招商纳斯达克100ETF联接(QDII)C基金净值查询
近一月,招商纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C(019548)基金累计收益率-1.81%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-14 |
019548 |
招商纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C |
1.5367 |
1.5367 |
1.5496 |
1.5496 |
-0.0129 |
-0.83% |
| 2026-09-11 |
019548 |
招商纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C |
1.5496 |
1.5496 |
1.5371 |
1.5371 |
0.0125 |
0.81% |
| 2026-09-10 |
019548 |
招商纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C |
1.5371 |
1.5371 |
1.5526 |
1.5526 |
-0.0155 |
-1.00% |
| 2026-09-09 |
019548 |
招商纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C |
1.5526 |
1.5526 |
1.5577 |
1.5577 |
-0.0051 |
-0.33% |
| 2026-09-08 |
019548 |
招商纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C |
1.5577 |
1.5577 |
1.5593 |
1.5593 |
-0.0016 |
-0.10% |
| 2026-09-07 |
019548 |
招商纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C |
1.5593 |
1.5593 |
1.5593 |
1.5593 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-04 |
019548 |
招商纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C |
1.5593 |
1.5593 |
1.5565 |
1.5565 |
0.0028 |
0.18% |
| 2026-09-03 |
019548 |
招商纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C |
1.5565 |
1.5565 |
1.5402 |
1.5402 |
0.0163 |
1.05% |
| 2026-09-02 |
019548 |
招商纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C |
1.5402 |
1.5402 |
1.5366 |
1.5366 |
0.0036 |
0.23% |
| 2026-09-01 |
019548 |
招商纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C |
1.5366 |
1.5366 |
1.5557 |
1.5557 |
-0.0191 |
-1.24% |
|
|
| 2026-08-31 |
019548 |
招商纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C |
1.5557 |
1.5557 |
1.5543 |
1.5543 |
0.0014 |
0.09% |
| 2026-08-28 |
019548 |
招商纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C |
1.5543 |
1.5543 |
1.5651 |
1.5651 |
-0.0108 |
-0.69% |
| 2026-08-27 |
019548 |
招商纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C |
1.5651 |
1.5651 |
1.5443 |
1.5443 |
0.0208 |
1.33% |
| 2026-08-26 |
019548 |
招商纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C |
1.5443 |
1.5443 |
1.5442 |
1.5442 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-25 |
019548 |
招商纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C |
1.5442 |
1.5442 |
1.5347 |
1.5347 |
0.0095 |
0.62% |
| 2026-08-24 |
019548 |
招商纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C |
1.5347 |
1.5347 |
1.5485 |
1.5485 |
-0.0138 |
-0.89% |
| 2026-08-21 |
019548 |
招商纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C |
1.5485 |
1.5485 |
1.5434 |
1.5434 |
0.0051 |
0.33% |
| 2026-08-20 |
019548 |
招商纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C |
1.5434 |
1.5434 |
1.5549 |
1.5549 |
-0.0115 |
-0.74% |
| 2026-08-19 |
019548 |
招商纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C |
1.5549 |
1.5549 |
1.5592 |
1.5592 |
-0.0043 |
-0.28% |
| 2026-08-18 |
019548 |
招商纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C |
1.5592 |
1.5592 |
1.5837 |
1.5837 |
-0.0245 |
-1.57% |
| 2026-08-17 |
019548 |
招商纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C |
1.5837 |
1.5837 |
1.5864 |
1.5864 |
-0.0027 |
-0.17% |
