招商纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C(招商纳斯达克100ETF联接(QDII)C)基金净值查询(019548)
今天最新净值
1.5496
0.0125 0.81%
2026-09-14
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.5496
- 成立日期：
- 基金类型：指数型-海外股票
- 成立份额：
- 最近份额：5.0452亿
- 最近资产：14.87亿元
- 基金公司：
- 基金经理：刘重杰
近一年招商纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C|招商纳斯达克100ETF联接(QDII)C基金净值查询
近一年,招商纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C(019548)基金累计收益率14.79%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-14 |
019548 |
招商纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C |
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1.5367 |
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1.5496 |
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| 2026-09-11 |
019548 |
招商纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C |
1.5496 |
1.5496 |
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1.5371 |
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| 2026-09-10 |
019548 |
招商纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C |
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1.5371 |
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1.5526 |
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| 2026-09-09 |
019548 |
招商纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C |
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1.5577 |
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| 2026-09-08 |
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| 2026-09-07 |
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|
|
| 2026-08-31 |
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| 2026-08-24 |
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| 2026-08-21 |
019548 |
招商纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C |
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1.5485 |
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| 2026-08-20 |
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1.5434 |
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1.5549 |
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| 2026-08-19 |
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1.5549 |
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1.5592 |
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| 2026-08-18 |
019548 |
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1.5837 |
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| 2026-08-17 |
019548 |
招商纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C |
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1.5837 |
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| 2026-08-14 |
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1.5864 |
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1.5885 |
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| 2026-08-13 |
019548 |
招商纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C |
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1.5885 |
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1.5714 |
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招商纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C |
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1.5714 |
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1.5610 |
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| 2026-08-11 |
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1.5610 |
1.5610 |
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1.5655 |
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|
|
| 2026-08-10 |
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1.5655 |
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| 2026-08-07 |
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1.5705 |
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1.5529 |
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| 2026-08-06 |
019548 |
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1.5529 |
1.5529 |
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1.5585 |
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| 2026-08-05 |
019548 |
招商纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C |
1.5585 |
1.5585 |
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1.5714 |
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| 2026-08-04 |
019548 |
招商纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C |
1.5714 |
1.5714 |
1.5231 |
1.5231 |
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| 2026-08-03 |
019548 |
招商纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C |
1.5231 |
1.5231 |
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1.4974 |
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| 2026-07-31 |
019548 |
招商纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C |
1.4974 |
1.4974 |
1.4888 |
1.4888 |
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| 2026-07-30 |
019548 |
招商纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C |
1.4888 |
1.4888 |
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1.4430 |
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| 2026-07-29 |
019548 |
招商纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C |
1.4430 |
1.4430 |
1.4724 |
1.4724 |
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-2.04% |
| 2026-07-28 |
019548 |
招商纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C |
1.4724 |
1.4724 |
1.4859 |
1.4859 |
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| 2026-07-27 |
019548 |
招商纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C |
1.4859 |
1.4859 |
1.4910 |
1.4910 |
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| 2026-07-24 |
019548 |
招商纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C |
1.4910 |
1.4910 |
1.5065 |
1.5065 |
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| 2026-07-23 |
019548 |
招商纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C |
1.5065 |
1.5065 |
1.5344 |
1.5344 |
-0.0279 |
-1.85% |
| 2026-07-22 |
019548 |
招商纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C |
1.5344 |
1.5344 |
1.5420 |
1.5420 |
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-0.49% |
| 2026-07-21 |
019548 |
招商纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C |
1.5420 |
1.5420 |
1.5150 |
1.5150 |
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| 2026-07-20 |
019548 |
招商纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C |
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1.5150 |
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1.5143 |
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| 2026-07-17 |
019548 |
招商纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C |
1.5143 |
1.5143 |
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1.5355 |
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| 2026-07-16 |
019548 |
招商纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C |
1.5355 |
1.5355 |
1.5594 |
1.5594 |
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| 2026-07-15 |
019548 |
招商纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C |
1.5594 |
1.5594 |
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1.5654 |
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| 2026-07-14 |
019548 |
招商纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C |
1.5654 |
1.5654 |
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1.5488 |
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| 2026-07-13 |
019548 |
招商纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C |
1.5488 |
1.5488 |
1.5773 |
1.5773 |
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-1.84% |
| 2026-07-10 |
019548 |
招商纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C |
1.5773 |
1.5773 |
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1.5735 |
0.0038 |
0.24% |
| 2026-07-09 |
019548 |
招商纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C |
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1.5735 |
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1.5506 |
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1.46% |
| 2026-07-08 |
019548 |
招商纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C |
1.5506 |
1.5506 |
1.5461 |
1.5461 |
0.0045 |
0.29% |
| 2026-07-07 |
019548 |
招商纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C |
1.5461 |
1.5461 |
1.5722 |
1.5722 |
-0.0261 |
-1.69% |
| 2026-07-06 |
019548 |
招商纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C |
1.5722 |
1.5722 |
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1.5537 |
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1.18% |
| 2026-07-03 |
019548 |
招商纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C |
1.5537 |
1.5537 |
1.5546 |
1.5546 |
-0.0009 |
-0.06% |
| 2026-07-02 |
019548 |
招商纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C |
1.5546 |
1.5546 |
1.5777 |
1.5777 |
-0.0231 |
-1.49% |
| 2026-07-01 |
019548 |
招商纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C |
1.5777 |
1.5777 |
1.6022 |
1.6022 |
-0.0245 |
-1.55% |
| 2026-06-30 |
019548 |
招商纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C |
1.6022 |
1.6022 |
1.5788 |
1.5788 |
0.0234 |
1.46% |
| 2026-06-29 |
019548 |
招商纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C |
1.5788 |
1.5788 |
1.5463 |
1.5463 |
0.0325 |
2.06% |
| 2026-06-26 |
019548 |
招商纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C |
1.5463 |
1.5463 |
1.5631 |
1.5631 |
-0.0168 |
-1.09% |
| 2026-06-25 |
019548 |
招商纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C |
1.5631 |
1.5631 |
1.5520 |
1.5520 |
0.0111 |
0.72% |
| 2026-06-24 |
019548 |
招商纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C |
1.5520 |
1.5520 |
1.5574 |
1.5574 |
-0.0054 |
-0.35% |
| 2026-06-23 |
019548 |
招商纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C |
1.5574 |
1.5574 |
1.6051 |
1.6051 |
-0.0477 |
-3.06% |
| 2026-06-22 |
019548 |
招商纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C |
1.6051 |
1.6051 |
1.6073 |
1.6073 |
-0.0022 |
-0.14% |
| 2026-06-18 |
019548 |
招商纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C |
1.6073 |
1.6073 |
1.5701 |
1.5701 |
0.0372 |
2.31% |
| 2026-06-17 |
019548 |
招商纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C |
1.5701 |
1.5701 |
1.5846 |
1.5846 |
-0.0145 |
-0.92% |
| 2026-06-16 |
019548 |
招商纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C |
1.5846 |
1.5846 |
1.6123 |
1.6123 |
-0.0277 |
-1.75% |
| 2026-06-15 |
019548 |
招商纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C |
1.6123 |
1.6123 |
1.5685 |
1.5685 |
0.0438 |
2.72% |
| 2026-06-12 |
019548 |
招商纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C |
1.5685 |
1.5685 |
1.5601 |
1.5601 |
0.0084 |
0.54% |
| 2026-06-11 |
019548 |
招商纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C |
1.5601 |
1.5601 |
1.5143 |
1.5143 |
0.0458 |
2.94% |
| 2026-06-10 |
019548 |
招商纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C |
1.5143 |
1.5143 |
1.5434 |
1.5434 |
-0.0291 |
-1.92% |
| 2026-06-09 |
019548 |
招商纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C |
1.5434 |
1.5434 |
1.5603 |
1.5603 |
-0.0169 |
-1.09% |
| 2026-06-08 |
019548 |
招商纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C |
1.5603 |
1.5603 |
1.5376 |
1.5376 |
0.0227 |
1.45% |
| 2026-06-05 |
019548 |
招商纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C |
1.5376 |
1.5376 |
1.6086 |
1.6086 |
-0.0710 |
-4.62% |
| 2026-06-04 |
019548 |
招商纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C |
1.6086 |
1.6086 |
1.6159 |
1.6159 |
-0.0073 |
-0.45% |
| 2026-06-03 |
019548 |
招商纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C |
1.6159 |
1.6159 |
1.6203 |
1.6203 |
-0.0044 |
-0.27% |
| 2026-06-02 |
019548 |
招商纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C |
1.6203 |
1.6203 |
1.6127 |
1.6127 |
0.0076 |
0.47% |
| 2026-06-01 |
019548 |
招商纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C |
1.6127 |
1.6127 |
1.6042 |
1.6042 |
0.0085 |
0.53% |
| 2026-05-29 |
019548 |
招商纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C |
1.6042 |
1.6042 |
1.6001 |
1.6001 |
0.0041 |
0.26% |
| 2026-05-28 |
019548 |
招商纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C |
1.6001 |
1.6001 |
1.5889 |
1.5889 |
0.0112 |
0.70% |
| 2026-05-27 |
019548 |
招商纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C |
1.5889 |
1.5889 |
1.5903 |
1.5903 |
-0.0014 |
-0.09% |
| 2026-05-26 |
019548 |
招商纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C |
1.5903 |
1.5903 |
1.5650 |
1.5650 |
0.0253 |
1.59% |
| 2026-05-25 |
019548 |
招商纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C |
1.5650 |
1.5650 |
1.5663 |
1.5663 |
-0.0013 |
-0.08% |
| 2026-05-22 |
019548 |
招商纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C |
1.5663 |
1.5663 |
1.5593 |
1.5593 |
0.0070 |
0.45% |
| 2026-05-21 |
019548 |
招商纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C |
1.5593 |
1.5593 |
1.5572 |
1.5572 |
0.0021 |
0.13% |
| 2026-05-20 |
019548 |
招商纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C |
1.5572 |
1.5572 |
1.5325 |
1.5325 |
0.0247 |
1.59% |
| 2026-05-19 |
019548 |
招商纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C |
1.5325 |
1.5325 |
1.5427 |
1.5427 |
-0.0102 |
-0.66% |
| 2026-05-18 |
019548 |
招商纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C |
1.5427 |
1.5427 |
1.5486 |
1.5486 |
-0.0059 |
-0.38% |
| 2026-05-15 |
019548 |
招商纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C |
1.5486 |
1.5486 |
1.5711 |
1.5711 |
-0.0225 |
-1.45% |
| 2026-05-14 |
019548 |
招商纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C |
1.5711 |
1.5711 |
1.5610 |
1.5610 |
0.0101 |
0.65% |
| 2026-05-13 |
019548 |
招商纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C |
1.5610 |
1.5610 |
1.5457 |
1.5457 |
0.0153 |
0.99% |
| 2026-05-12 |
019548 |
招商纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C |
1.5457 |
1.5457 |
1.5595 |
1.5595 |
-0.0138 |
-0.89% |
| 2026-05-11 |
019548 |
招商纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C |
1.5595 |
1.5595 |
1.5560 |
1.5560 |
0.0035 |
0.22% |
| 2026-05-08 |
019548 |
招商纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C |
1.5560 |
1.5560 |
1.5219 |
1.5219 |
0.0341 |
2.19% |
| 2026-05-07 |
019548 |
招商纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C |
1.5219 |
1.5219 |
1.5252 |
1.5252 |
-0.0033 |
-0.22% |
| 2026-04-29 |
019548 |
招商纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C |
1.4552 |
1.4552 |
1.4469 |
1.4469 |
0.0083 |
0.57% |
| 2026-04-28 |
019548 |
招商纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C |
1.4469 |
1.4469 |
1.4605 |
1.4605 |
-0.0136 |
-0.93% |
| 2026-04-27 |
019548 |
招商纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C |
1.4605 |
1.4605 |
1.4625 |
1.4625 |
-0.0020 |
-0.14% |
| 2026-04-24 |
019548 |
招商纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C |
1.4625 |
1.4625 |
1.4360 |
1.4360 |
0.0265 |
1.81% |
| 2026-04-23 |
019548 |
招商纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C |
1.4360 |
1.4360 |
1.4434 |
1.4434 |
-0.0074 |
-0.51% |
| 2026-04-22 |
019548 |
招商纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C |
1.4434 |
1.4434 |
1.4199 |
1.4199 |
0.0235 |
1.63% |
| 2026-04-21 |
019548 |
招商纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C |
1.4199 |
1.4199 |
1.4265 |
1.4265 |
-0.0066 |
-0.46% |
| 2026-04-20 |
019548 |
招商纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C |
1.4265 |
1.4265 |
1.4301 |
1.4301 |
-0.0036 |
-0.25% |
| 2026-04-17 |
019548 |
招商纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C |
1.4301 |
1.4301 |
1.4131 |
1.4131 |
0.0170 |
1.19% |
| 2026-04-16 |
019548 |
招商纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C |
1.4131 |
1.4131 |
1.4061 |
1.4061 |
0.0070 |
0.50% |
| 2026-04-15 |
019548 |
招商纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C |
1.4061 |
1.4061 |
1.3883 |
1.3883 |
0.0178 |
1.27% |
| 2026-04-14 |
019548 |
招商纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C |
1.3883 |
1.3883 |
1.3667 |
1.3667 |
0.0216 |
1.56% |
| 2026-04-13 |
019548 |
招商纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C |
1.3667 |
1.3667 |
1.3534 |
1.3534 |
0.0133 |
0.98% |
| 2026-04-10 |
019548 |
招商纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C |
1.3534 |
1.3534 |
1.3517 |
1.3517 |
0.0017 |
0.13% |
| 2026-04-09 |
019548 |
招商纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C |
1.3517 |
1.3517 |
1.3433 |
1.3433 |
0.0084 |
0.63% |
| 2026-04-08 |
019548 |
招商纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C |
1.3433 |
1.3433 |
1.3112 |
1.3112 |
0.0321 |
2.39% |
| 2026-04-07 |
019548 |
招商纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C |
1.3112 |
1.3112 |
1.3047 |
1.3047 |
0.0065 |
0.50% |
| 2026-04-03 |
019548 |
招商纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C |
1.3047 |
1.3047 |
1.3039 |
1.3039 |
0.0008 |
0.06% |
| 2026-04-02 |
019548 |
招商纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C |
1.3039 |
1.3039 |
1.3051 |
1.3051 |
-0.0012 |
-0.09% |
| 2026-04-01 |
019548 |
招商纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C |
1.3051 |
1.3051 |
1.2938 |
1.2938 |
0.0113 |
0.87% |
| 2026-03-31 |
019548 |
招商纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C |
1.2938 |
1.2938 |
1.2540 |
1.2540 |
0.0398 |
3.08% |
| 2026-03-30 |
019548 |
招商纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C |
1.2540 |
1.2540 |
1.2619 |
1.2619 |
-0.0079 |
-0.63% |
| 2026-03-27 |
019548 |
招商纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C |
1.2619 |
1.2619 |
1.2837 |
1.2837 |
-0.0218 |
-1.73% |
| 2026-03-26 |
019548 |
招商纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C |
1.2837 |
1.2837 |
1.3107 |
1.3107 |
-0.0270 |
-2.10% |
| 2026-03-25 |
019548 |
招商纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C |
1.3107 |
1.3107 |
1.3026 |
1.3026 |
0.0081 |
0.62% |
| 2026-03-24 |
019548 |
招商纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C |
1.3026 |
1.3026 |
1.3142 |
1.3142 |
-0.0116 |
-0.89% |
| 2026-03-23 |
019548 |
招商纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C |
1.3142 |
1.3142 |
1.2974 |
1.2974 |
0.0168 |
1.28% |
| 2026-03-20 |
019548 |
招商纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C |
1.2974 |
1.2974 |
1.3211 |
1.3211 |
-0.0237 |
-1.83% |
| 2026-03-19 |
019548 |
招商纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C |
1.3211 |
1.3211 |
1.3234 |
1.3234 |
-0.0023 |
-0.17% |
| 2026-03-18 |
019548 |
招商纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C |
1.3234 |
1.3234 |
1.3418 |
1.3418 |
-0.0184 |
-1.39% |
| 2026-03-17 |
019548 |
招商纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C |
1.3418 |
1.3418 |
1.3374 |
1.3374 |
0.0044 |
0.33% |
| 2026-03-16 |
019548 |
招商纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C |
1.3374 |
1.3374 |
1.3231 |
1.3231 |
0.0143 |
1.07% |
| 2026-03-13 |
019548 |
招商纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C |
1.3231 |
1.3231 |
1.3297 |
1.3297 |
-0.0066 |
-0.50% |
| 2026-03-12 |
019548 |
招商纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C |
1.3297 |
1.3297 |
1.3505 |
1.3505 |
-0.0208 |
-1.56% |
| 2026-03-11 |
019548 |
招商纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C |
1.3505 |
1.3505 |
1.3512 |
1.3512 |
-0.0007 |
-0.05% |
| 2026-03-10 |
019548 |
招商纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C |
1.3512 |
1.3512 |
1.3549 |
1.3549 |
-0.0037 |
-0.27% |
| 2026-03-09 |
019548 |
招商纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C |
1.3549 |
1.3549 |
1.3366 |
1.3366 |
0.0183 |
1.35% |
| 2026-03-06 |
019548 |
招商纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C |
1.3366 |
1.3366 |
1.3548 |
1.3548 |
-0.0182 |
-1.36% |
| 2026-03-05 |
019548 |
招商纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C |
1.3548 |
1.3548 |
1.3605 |
1.3605 |
-0.0057 |
-0.42% |
| 2026-03-04 |
019548 |
招商纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C |
1.3605 |
1.3605 |
1.3414 |
1.3414 |
0.0191 |
1.40% |
| 2026-03-03 |
019548 |
招商纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C |
1.3414 |
1.3414 |
1.3576 |
1.3576 |
-0.0162 |
-1.21% |
| 2026-03-02 |
019548 |
招商纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C |
1.3576 |
1.3576 |
1.3559 |
1.3559 |
0.0017 |
0.13% |
| 2026-02-27 |
019548 |
招商纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C |
1.3559 |
1.3559 |
1.3595 |
1.3595 |
-0.0036 |
-0.26% |
| 2026-02-26 |
019548 |
招商纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C |
1.3595 |
1.3595 |
1.3759 |
1.3759 |
-0.0164 |
-1.21% |
| 2026-02-25 |
019548 |
招商纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C |
1.3759 |
1.3759 |
1.3601 |
1.3601 |
0.0158 |
1.15% |
| 2026-02-24 |
019548 |
招商纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C |
1.3601 |
1.3601 |
1.3477 |
1.3477 |
0.0124 |
0.92% |
| 2026-02-13 |
019548 |
招商纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C |
1.3477 |
1.3477 |
1.3463 |
1.3463 |
0.0014 |
0.10% |
| 2026-02-12 |
019548 |
招商纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C |
1.3463 |
1.3463 |
1.3718 |
1.3718 |
-0.0255 |
-1.89% |
| 2026-02-11 |
019548 |
招商纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C |
1.3718 |
1.3718 |
1.3686 |
1.3686 |
0.0032 |
0.23% |
| 2026-02-10 |
019548 |
招商纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C |
1.3686 |
1.3686 |
1.3769 |
1.3769 |
-0.0083 |
-0.60% |
| 2026-02-09 |
019548 |
招商纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C |
1.3769 |
1.3769 |
1.3683 |
1.3683 |
0.0086 |
0.63% |
| 2026-02-06 |
019548 |
招商纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C |
1.3683 |
1.3683 |
1.3410 |
1.3410 |
0.0273 |
2.00% |
| 2026-02-05 |
019548 |
招商纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C |
1.3410 |
1.3410 |
1.3580 |
1.3580 |
-0.0170 |
-1.27% |
| 2026-02-04 |
019548 |
招商纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C |
1.3580 |
1.3580 |
1.3824 |
1.3824 |
-0.0244 |
-1.80% |
| 2026-02-03 |
019548 |
招商纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C |
1.3824 |
1.3824 |
1.4047 |
1.4047 |
-0.0223 |
-1.61% |
| 2026-02-02 |
019548 |
招商纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C |
1.4047 |
1.4047 |
1.3950 |
1.3950 |
0.0097 |
0.70% |
| 2026-01-30 |
019548 |
招商纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C |
1.3950 |
1.3950 |
1.4137 |
1.4137 |
-0.0187 |
-1.34% |
| 2026-01-29 |
019548 |
招商纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C |
1.4137 |
1.4137 |
1.4205 |
1.4205 |
-0.0068 |
-0.48% |
| 2026-01-28 |
019548 |
招商纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C |
1.4205 |
1.4205 |
1.4182 |
1.4182 |
0.0023 |
0.16% |
| 2026-01-27 |
019548 |
招商纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C |
1.4182 |
1.4182 |
1.4063 |
1.4063 |
0.0119 |
0.84% |
| 2026-01-26 |
019548 |
招商纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C |
1.4063 |
1.4063 |
1.4026 |
1.4026 |
0.0037 |
0.26% |
| 2026-01-23 |
019548 |
招商纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C |
1.4026 |
1.4026 |
1.3998 |
1.3998 |
0.0028 |
0.20% |
| 2026-01-22 |
019548 |
招商纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C |
1.3998 |
1.3998 |
1.3897 |
1.3897 |
0.0101 |
0.73% |
| 2026-01-21 |
019548 |
招商纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C |
1.3897 |
1.3897 |
1.3723 |
1.3723 |
0.0174 |
1.25% |
| 2026-01-20 |
019548 |
招商纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C |
1.3723 |
1.3723 |
1.4030 |
1.4030 |
-0.0307 |
-2.24% |
| 2026-01-19 |
019548 |
招商纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C |
1.4030 |
1.4030 |
1.4036 |
1.4036 |
-0.0006 |
-0.04% |
| 2026-01-16 |
019548 |
招商纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C |
1.4036 |
1.4036 |
1.4036 |
1.4036 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-01-15 |
019548 |
招商纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C |
1.4036 |
1.4036 |
1.4004 |
1.4004 |
0.0032 |
0.23% |
| 2026-01-14 |
019548 |
招商纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C |
1.4004 |
1.4004 |
1.4152 |
1.4152 |
-0.0148 |
-1.05% |
| 2026-01-13 |
019548 |
招商纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C |
1.4152 |
1.4152 |
1.4175 |
1.4175 |
-0.0023 |
-0.16% |
| 2026-01-12 |
019548 |
招商纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C |
1.4175 |
1.4175 |
1.4164 |
1.4164 |
0.0011 |
0.08% |
| 2026-01-09 |
019548 |
招商纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C |
1.4164 |
1.4164 |
1.4037 |
1.4037 |
0.0127 |
0.90% |
| 2026-01-08 |
019548 |
招商纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C |
1.4037 |
1.4037 |
1.4118 |
1.4118 |
-0.0081 |
-0.57% |
| 2026-01-07 |
019548 |
招商纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C |
1.4118 |
1.4118 |
1.4108 |
1.4108 |
0.0010 |
0.07% |
| 2026-01-06 |
019548 |
招商纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C |
1.4108 |
1.4108 |
1.3999 |
1.3999 |
0.0109 |
0.78% |
| 2026-01-05 |
019548 |
招商纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C |
1.3999 |
1.3999 |
1.3937 |
1.3937 |
0.0062 |
0.44% |
| 2025-12-31 |
019548 |
招商纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C |
1.3937 |
1.3937 |
1.4059 |
1.4059 |
-0.0122 |
-0.87% |
| 2025-12-30 |
019548 |
招商纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C |
1.4059 |
1.4059 |
1.4087 |
1.4087 |
-0.0028 |
-0.20% |
| 2025-12-29 |
019548 |
招商纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C |
1.4087 |
1.4087 |
1.4155 |
1.4155 |
-0.0068 |
-0.48% |
| 2025-12-26 |
019548 |
招商纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C |
1.4155 |
1.4155 |
1.4166 |
1.4166 |
-0.0011 |
-0.08% |
| 2025-12-25 |
019548 |
招商纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C |
1.4166 |
1.4166 |
1.4183 |
1.4183 |
-0.0017 |
-0.12% |
| 2025-12-24 |
019548 |
招商纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C |
1.4183 |
1.4183 |
1.4160 |
1.4160 |
0.0023 |
0.16% |
| 2025-12-23 |
019548 |
招商纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C |
1.4160 |
1.4160 |
1.4095 |
1.4095 |
0.0065 |
0.46% |
| 2025-12-22 |
019548 |
招商纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C |
1.4095 |
1.4095 |
1.4029 |
1.4029 |
0.0066 |
0.47% |
| 2025-12-19 |
019548 |
招商纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C |
1.4029 |
1.4029 |
1.3866 |
1.3866 |
0.0163 |
1.16% |
| 2025-12-18 |
019548 |
招商纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C |
1.3866 |
1.3866 |
1.3672 |
1.3672 |
0.0194 |
1.40% |
| 2025-12-17 |
019548 |
招商纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C |
1.3672 |
1.3672 |
1.3930 |
1.3930 |
-0.0258 |
-1.89% |
| 2025-12-16 |
019548 |
招商纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C |
1.3930 |
1.3930 |
1.3906 |
1.3906 |
0.0024 |
0.17% |
| 2025-12-15 |
019548 |
招商纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C |
1.3906 |
1.3906 |
1.3967 |
1.3967 |
-0.0061 |
-0.44% |
| 2025-12-12 |
019548 |
招商纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C |
1.3967 |
1.3967 |
1.4231 |
1.4231 |
-0.0264 |
-1.89% |
| 2025-12-11 |
019548 |
招商纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C |
1.4231 |
1.4231 |
1.4290 |
1.4290 |
-0.0059 |
-0.41% |
| 2025-12-10 |
019548 |
招商纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C |
1.4290 |
1.4290 |
1.4236 |
1.4236 |
0.0054 |
0.38% |
| 2025-12-09 |
019548 |
招商纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C |
1.4236 |
1.4236 |
1.4214 |
1.4214 |
0.0022 |
0.15% |
| 2025-12-08 |
019548 |
招商纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C |
1.4214 |
1.4214 |
1.4245 |
1.4245 |
-0.0031 |
-0.22% |
| 2025-12-05 |
019548 |
招商纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C |
1.4245 |
1.4245 |
1.4183 |
1.4183 |
0.0062 |
0.44% |
| 2025-12-04 |
019548 |
招商纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C |
1.4183 |
1.4183 |
1.4200 |
1.4200 |
-0.0017 |
-0.12% |
| 2025-12-03 |
019548 |
招商纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C |
1.4200 |
1.4200 |
1.4181 |
1.4181 |
0.0019 |
0.13% |
| 2025-12-02 |
019548 |
招商纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C |
1.4181 |
1.4181 |
1.4063 |
1.4063 |
0.0118 |
0.84% |
| 2025-12-01 |
019548 |
招商纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C |
1.4063 |
1.4063 |
1.4118 |
1.4118 |
-0.0055 |
-0.39% |
| 2025-11-28 |
019548 |
招商纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C |
1.4118 |
1.4118 |
1.4013 |
1.4013 |
0.0105 |
0.75% |
| 2025-11-27 |
019548 |
招商纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C |
1.4013 |
1.4013 |
1.4016 |
1.4016 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2025-11-26 |
019548 |
招商纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C |
1.4016 |
1.4016 |
1.3908 |
1.3908 |
0.0108 |
0.78% |
| 2025-11-25 |
019548 |
招商纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C |
1.3908 |
1.3908 |
1.3836 |
1.3836 |
0.0072 |
0.52% |
| 2025-11-24 |
019548 |
招商纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C |
1.3836 |
1.3836 |
1.3512 |
1.3512 |
0.0324 |
2.34% |
| 2025-11-21 |
019548 |
招商纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C |
1.3512 |
1.3512 |
1.3420 |
1.3420 |
0.0092 |
0.69% |
| 2025-11-20 |
019548 |
招商纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C |
1.3420 |
1.3420 |
1.3716 |
1.3716 |
-0.0296 |
-2.21% |
| 2025-11-19 |
019548 |
招商纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C |
1.3716 |
1.3716 |
1.3643 |
1.3643 |
0.0073 |
0.54% |
| 2025-11-18 |
019548 |
招商纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C |
1.3643 |
1.3643 |
1.3788 |
1.3788 |
-0.0145 |
-1.06% |
| 2025-11-17 |
019548 |
招商纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C |
1.3788 |
1.3788 |
1.3896 |
1.3896 |
-0.0108 |
-0.78% |
| 2025-11-14 |
019548 |
招商纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C |
1.3896 |
1.3896 |
1.3895 |
1.3895 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-13 |
019548 |
招商纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C |
1.3895 |
1.3895 |
1.4156 |
1.4156 |
-0.0261 |
-1.88% |
| 2025-11-12 |
019548 |
招商纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C |
1.4156 |
1.4156 |
1.4170 |
1.4170 |
-0.0014 |
-0.10% |
| 2025-11-11 |
019548 |
招商纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C |
1.4170 |
1.4170 |
1.4209 |
1.4209 |
-0.0039 |
-0.27% |
| 2025-11-10 |
019548 |
招商纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C |
1.4209 |
1.4209 |
1.3921 |
1.3921 |
0.0288 |
2.03% |
| 2025-11-07 |
019548 |
招商纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C |
1.3921 |
1.3921 |
1.3963 |
1.3963 |
-0.0042 |
-0.30% |
| 2025-11-06 |
019548 |
招商纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C |
1.3963 |
1.3963 |
1.4226 |
1.4226 |
-0.0263 |
-1.88% |
| 2025-11-05 |
019548 |
招商纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C |
1.4226 |
1.4226 |
1.4127 |
1.4127 |
0.0099 |
0.70% |
| 2025-11-04 |
019548 |
招商纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C |
1.4127 |
1.4127 |
1.4404 |
1.4404 |
-0.0277 |
-1.96% |
| 2025-11-03 |
019548 |
招商纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C |
1.4404 |
1.4404 |
1.4345 |
1.4345 |
0.0059 |
0.41% |
| 2025-10-31 |
019548 |
招商纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C |
1.4345 |
1.4345 |
1.4274 |
1.4274 |
0.0071 |
0.50% |
| 2025-10-30 |
019548 |
招商纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C |
1.4274 |
1.4274 |
1.4469 |
1.4469 |
-0.0195 |
-1.37% |
| 2025-10-29 |
019548 |
招商纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C |
1.4469 |
1.4469 |
1.4415 |
1.4415 |
0.0054 |
0.37% |
| 2025-10-28 |
019548 |
招商纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C |
1.4415 |
1.4415 |
1.4321 |
1.4321 |
0.0094 |
0.66% |
| 2025-10-27 |
019548 |
招商纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C |
1.4321 |
1.4321 |
1.4089 |
1.4089 |
0.0232 |
1.62% |
| 2025-10-24 |
019548 |
招商纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C |
1.4089 |
1.4089 |
1.3950 |
1.3950 |
0.0139 |
0.99% |
| 2025-10-23 |
019548 |
招商纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C |
1.3950 |
1.3950 |
1.3843 |
1.3843 |
0.0107 |
0.77% |
| 2025-10-22 |
019548 |
招商纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C |
1.3843 |
1.3843 |
1.3967 |
1.3967 |
-0.0124 |
-0.89% |
| 2025-10-21 |
019548 |
招商纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C |
1.3967 |
1.3967 |
1.3983 |
1.3983 |
-0.0016 |
-0.11% |
| 2025-10-20 |
019548 |
招商纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C |
1.3983 |
1.3983 |
1.3810 |
1.3810 |
0.0173 |
1.24% |
| 2025-10-17 |
019548 |
招商纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C |
1.3810 |
1.3810 |
1.3738 |
1.3738 |
0.0072 |
0.52% |
| 2025-10-16 |
019548 |
招商纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C |
1.3738 |
1.3738 |
1.3794 |
1.3794 |
-0.0056 |
-0.41% |
| 2025-10-15 |
019548 |
招商纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C |
1.3794 |
1.3794 |
1.3719 |
1.3719 |
0.0075 |
0.55% |
| 2025-10-14 |
019548 |
招商纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C |
1.3719 |
1.3719 |
1.3814 |
1.3814 |
-0.0095 |
-0.69% |
| 2025-10-13 |
019548 |
招商纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C |
1.3814 |
1.3814 |
1.3560 |
1.3560 |
0.0254 |
1.84% |
| 2025-09-29 |
019548 |
招商纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C |
1.3779 |
1.3779 |
1.3737 |
1.3737 |
0.0042 |
0.31% |
| 2025-09-26 |
019548 |
招商纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C |
1.3737 |
1.3737 |
1.3679 |
1.3679 |
0.0058 |
0.42% |
| 2025-09-25 |
019548 |
招商纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C |
1.3679 |
1.3679 |
1.3729 |
1.3729 |
-0.0050 |
-0.36% |
| 2025-09-24 |
019548 |
招商纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C |
1.3729 |
1.3729 |
1.3766 |
1.3766 |
-0.0037 |
-0.27% |
| 2025-09-23 |
019548 |
招商纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C |
1.3766 |
1.3766 |
1.3868 |
1.3868 |
-0.0102 |
-0.74% |
| 2025-09-22 |
019548 |
招商纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C |
1.3868 |
1.3868 |
1.3802 |
1.3802 |
0.0066 |
0.48% |
| 2025-09-17 |
019548 |
招商纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C |
1.3573 |
1.3573 |
1.3603 |
1.3603 |
-0.0030 |
-0.22% |
| 2025-09-16 |
019548 |
招商纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C |
1.3603 |
1.3603 |
1.3618 |
1.3618 |
-0.0015 |
-0.11% |
