招商纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C(招商纳斯达克100ETF联接(QDII)C)基金净值查询(019548)

今天最新净值 1.5367 -0.0129 -0.83% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.5367
成立日期：
基金类型：指数型-海外股票
成立份额：
最近份额：5.0452亿
最近资产：14.87亿元
基金公司：
基金经理：刘重杰

近一季招商纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C|招商纳斯达克100ETF联接(QDII)C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,招商纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C(019548)基金累计收益率1.51%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	019548	招商纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C	1.5269	1.5269	1.5367	1.5367	-0.0098	-0.64%
2026-09-14	019548	招商纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C	1.5367	1.5367	1.5496	1.5496	-0.0129	-0.83%
2026-09-11	019548	招商纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C	1.5496	1.5496	1.5371	1.5371	0.0125	0.81%
2026-09-10	019548	招商纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C	1.5371	1.5371	1.5526	1.5526	-0.0155	-1.00%
2026-09-09	019548	招商纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C	1.5526	1.5526	1.5577	1.5577	-0.0051	-0.33%
2026-09-08	019548	招商纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C	1.5577	1.5577	1.5593	1.5593	-0.0016	-0.10%
2026-09-07	019548	招商纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C	1.5593	1.5593	1.5593	1.5593	0.0000	0.00%
2026-09-04	019548	招商纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C	1.5593	1.5593	1.5565	1.5565	0.0028	0.18%
2026-09-03	019548	招商纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C	1.5565	1.5565	1.5402	1.5402	0.0163	1.05%
2026-09-02	019548	招商纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C	1.5402	1.5402	1.5366	1.5366	0.0036	0.23%

2026-09-01	019548	招商纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C	1.5366	1.5366	1.5557	1.5557	-0.0191	-1.24%
2026-08-31	019548	招商纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C	1.5557	1.5557	1.5543	1.5543	0.0014	0.09%
2026-08-28	019548	招商纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C	1.5543	1.5543	1.5651	1.5651	-0.0108	-0.69%
2026-08-27	019548	招商纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C	1.5651	1.5651	1.5443	1.5443	0.0208	1.33%
2026-08-26	019548	招商纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C	1.5443	1.5443	1.5442	1.5442	0.0001	0.01%
2026-08-25	019548	招商纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C	1.5442	1.5442	1.5347	1.5347	0.0095	0.62%
2026-08-24	019548	招商纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C	1.5347	1.5347	1.5485	1.5485	-0.0138	-0.89%
2026-08-21	019548	招商纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C	1.5485	1.5485	1.5434	1.5434	0.0051	0.33%
2026-08-20	019548	招商纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C	1.5434	1.5434	1.5549	1.5549	-0.0115	-0.74%
2026-08-19	019548	招商纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C	1.5549	1.5549	1.5592	1.5592	-0.0043	-0.28%
2026-08-18	019548	招商纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C	1.5592	1.5592	1.5837	1.5837	-0.0245	-1.57%
2026-08-17	019548	招商纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C	1.5837	1.5837	1.5864	1.5864	-0.0027	-0.17%
2026-08-14	019548	招商纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C	1.5864	1.5864	1.5885	1.5885	-0.0021	-0.13%
2026-08-13	019548	招商纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C	1.5885	1.5885	1.5714	1.5714	0.0171	1.08%
2026-08-12	019548	招商纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C	1.5714	1.5714	1.5610	1.5610	0.0104	0.67%

2026-08-11	019548	招商纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C	1.5610	1.5610	1.5655	1.5655	-0.0045	-0.29%
2026-08-10	019548	招商纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C	1.5655	1.5655	1.5705	1.5705	-0.0050	-0.32%
2026-08-07	019548	招商纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C	1.5705	1.5705	1.5529	1.5529	0.0176	1.13%
2026-08-06	019548	招商纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C	1.5529	1.5529	1.5585	1.5585	-0.0056	-0.36%
2026-08-05	019548	招商纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C	1.5585	1.5585	1.5714	1.5714	-0.0129	-0.82%
2026-08-04	019548	招商纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C	1.5714	1.5714	1.5231	1.5231	0.0483	3.07%
2026-08-03	019548	招商纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C	1.5231	1.5231	1.4974	1.4974	0.0257	1.69%
2026-07-31	019548	招商纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C	1.4974	1.4974	1.4888	1.4888	0.0086	0.58%
2026-07-30	019548	招商纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C	1.4888	1.4888	1.4430	1.4430	0.0458	3.08%
2026-07-29	019548	招商纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C	1.4430	1.4430	1.4724	1.4724	-0.0294	-2.04%
2026-07-28	019548	招商纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C	1.4724	1.4724	1.4859	1.4859	-0.0135	-0.91%
2026-07-27	019548	招商纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C	1.4859	1.4859	1.4910	1.4910	-0.0051	-0.34%
2026-07-24	019548	招商纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C	1.4910	1.4910	1.5065	1.5065	-0.0155	-1.03%
2026-07-23	019548	招商纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C	1.5065	1.5065	1.5344	1.5344	-0.0279	-1.85%
2026-07-22	019548	招商纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C	1.5344	1.5344	1.5420	1.5420	-0.0076	-0.49%
2026-07-21	019548	招商纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C	1.5420	1.5420	1.5150	1.5150	0.0270	1.75%
2026-07-20	019548	招商纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C	1.5150	1.5150	1.5143	1.5143	0.0007	0.05%
2026-07-17	019548	招商纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C	1.5143	1.5143	1.5355	1.5355	-0.0212	-1.40%
2026-07-16	019548	招商纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C	1.5355	1.5355	1.5594	1.5594	-0.0239	-1.56%
2026-07-15	019548	招商纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C	1.5594	1.5594	1.5654	1.5654	-0.0060	-0.38%
2026-07-14	019548	招商纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C	1.5654	1.5654	1.5488	1.5488	0.0166	1.07%
2026-07-13	019548	招商纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C	1.5488	1.5488	1.5773	1.5773	-0.0285	-1.84%
2026-07-10	019548	招商纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C	1.5773	1.5773	1.5735	1.5735	0.0038	0.24%
2026-07-09	019548	招商纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C	1.5735	1.5735	1.5506	1.5506	0.0229	1.46%
2026-07-08	019548	招商纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C	1.5506	1.5506	1.5461	1.5461	0.0045	0.29%
2026-07-07	019548	招商纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C	1.5461	1.5461	1.5722	1.5722	-0.0261	-1.69%
2026-07-06	019548	招商纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C	1.5722	1.5722	1.5537	1.5537	0.0185	1.18%
2026-07-03	019548	招商纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C	1.5537	1.5537	1.5546	1.5546	-0.0009	-0.06%
2026-07-02	019548	招商纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C	1.5546	1.5546	1.5777	1.5777	-0.0231	-1.49%
2026-07-01	019548	招商纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C	1.5777	1.5777	1.6022	1.6022	-0.0245	-1.55%
2026-06-30	019548	招商纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C	1.6022	1.6022	1.5788	1.5788	0.0234	1.46%
2026-06-29	019548	招商纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C	1.5788	1.5788	1.5463	1.5463	0.0325	2.06%
2026-06-26	019548	招商纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C	1.5463	1.5463	1.5631	1.5631	-0.0168	-1.09%
2026-06-25	019548	招商纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C	1.5631	1.5631	1.5520	1.5520	0.0111	0.72%
2026-06-24	019548	招商纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C	1.5520	1.5520	1.5574	1.5574	-0.0054	-0.35%
2026-06-23	019548	招商纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C	1.5574	1.5574	1.6051	1.6051	-0.0477	-3.06%
2026-06-22	019548	招商纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C	1.6051	1.6051	1.6073	1.6073	-0.0022	-0.14%
2026-06-18	019548	招商纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C	1.6073	1.6073	1.5701	1.5701	0.0372	2.31%
2026-06-17	019548	招商纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C	1.5701	1.5701	1.5846	1.5846	-0.0145	-0.92%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
方正富邦策略精选A	1.1310	5.62%
方正富邦策略精选C	1.1215	5.62%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.57%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
信澳新财富混合C	1.0012	5.52%

指数型-海外股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中韩芯片	4.3950	3.30%
华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)A	3.5749	3.12%
华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)C	3.5488	3.11%
华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)I	3.5691	3.11%
恒生科技ETF嘉实	0.5432	0.74%
恒生科技ETF天弘	0.6409	0.74%
港股科技	0.5657	0.73%
科技恒生	0.4962	0.73%
恒指科技	0.5479	0.72%
恒科技	1.0541	0.72%