嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)I人民币(嘉实纳斯达克100ETF联接(QDII)I人民币)基金净值查询(021838)
今天最新净值
2.1448
0.0176 0.83%
2026-09-14
盘中实时估值(仅供参考)
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2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：2.1448
- 成立日期：
- 基金类型：指数型-海外股票
- 成立份额：
- 最近份额：18.6955亿
- 最近资产：29.35亿
- 基金公司：
- 基金经理：张钟玉 蒋一茜
近一月嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)I人民币|嘉实纳斯达克100ETF联接(QDII)I人民币基金净值查询
近一月,嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)I人民币(021838)基金累计收益率-0.63%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-14 |
021838 |
嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)I人民币 |
2.1270 |
2.1270 |
2.1448 |
2.1448 |
-0.0178 |
-0.83% |
| 2026-09-11 |
021838 |
嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)I人民币 |
2.1448 |
2.1448 |
2.1272 |
2.1272 |
0.0176 |
0.83% |
| 2026-09-10 |
021838 |
嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)I人民币 |
2.1272 |
2.1272 |
2.1492 |
2.1492 |
-0.0220 |
-1.03% |
| 2026-09-09 |
021838 |
嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)I人民币 |
2.1492 |
2.1492 |
2.1558 |
2.1558 |
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-0.31% |
| 2026-09-08 |
021838 |
嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)I人民币 |
2.1558 |
2.1558 |
2.1581 |
2.1581 |
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-0.11% |
| 2026-09-07 |
021838 |
嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)I人民币 |
2.1581 |
2.1581 |
2.1579 |
2.1579 |
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0.01% |
| 2026-09-04 |
021838 |
嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)I人民币 |
2.1579 |
2.1579 |
2.1538 |
2.1538 |
0.0041 |
0.19% |
| 2026-09-03 |
021838 |
嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)I人民币 |
2.1538 |
2.1538 |
2.1308 |
2.1308 |
0.0230 |
1.07% |
| 2026-09-02 |
021838 |
嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)I人民币 |
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2.1308 |
2.1257 |
2.1257 |
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0.24% |
| 2026-09-01 |
021838 |
嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)I人民币 |
2.1257 |
2.1257 |
2.1526 |
2.1526 |
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-1.27% |
|
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| 2026-08-31 |
021838 |
嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)I人民币 |
2.1526 |
2.1526 |
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2.1506 |
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| 2026-08-28 |
021838 |
嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)I人民币 |
2.1506 |
2.1506 |
2.1656 |
2.1656 |
-0.0150 |
-0.69% |
| 2026-08-27 |
021838 |
嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)I人民币 |
2.1656 |
2.1656 |
2.1365 |
2.1365 |
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1.34% |
| 2026-08-26 |
021838 |
嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)I人民币 |
2.1365 |
2.1365 |
2.1358 |
2.1358 |
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| 2026-08-25 |
021838 |
嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)I人民币 |
2.1358 |
2.1358 |
2.1226 |
2.1226 |
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| 2026-08-24 |
021838 |
嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)I人民币 |
2.1226 |
2.1226 |
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2.1418 |
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-0.90% |
| 2026-08-21 |
021838 |
嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)I人民币 |
2.1418 |
2.1418 |
2.1349 |
2.1349 |
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| 2026-08-20 |
021838 |
嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)I人民币 |
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2.1349 |
2.1507 |
2.1507 |
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-0.74% |
| 2026-08-19 |
021838 |
嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)I人民币 |
2.1507 |
2.1507 |
2.1568 |
2.1568 |
-0.0061 |
-0.28% |
| 2026-08-18 |
021838 |
嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)I人民币 |
2.1568 |
2.1568 |
2.1908 |
2.1908 |
-0.0340 |
-1.58% |
| 2026-08-17 |
021838 |
嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)I人民币 |
2.1908 |
2.1908 |
2.1942 |
2.1942 |
-0.0034 |
-0.15% |
