嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)I人民币(嘉实纳斯达克100ETF联接(QDII)I人民币)基金净值查询(021838)

今天最新净值 2.1270 -0.0178 -0.83% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：2.1270
成立日期：
基金类型：指数型-海外股票
成立份额：
最近份额：18.6955亿
最近资产：29.35亿
基金公司：
基金经理：张钟玉蒋一茜

近一年嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)I人民币|嘉实纳斯达克100ETF联接(QDII)I人民币基金净值查询

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近一年,嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)I人民币(021838)基金累计收益率13.88%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	021838	嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)I人民币	2.1131	2.1131	2.1270	2.1270	-0.0139	-0.65%
2026-09-14	021838	嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)I人民币	2.1270	2.1270	2.1448	2.1448	-0.0178	-0.83%
2026-09-11	021838	嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)I人民币	2.1448	2.1448	2.1272	2.1272	0.0176	0.83%
2026-09-10	021838	嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)I人民币	2.1272	2.1272	2.1492	2.1492	-0.0220	-1.03%
2026-09-09	021838	嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)I人民币	2.1492	2.1492	2.1558	2.1558	-0.0066	-0.31%
2026-09-08	021838	嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)I人民币	2.1558	2.1558	2.1581	2.1581	-0.0023	-0.11%
2026-09-07	021838	嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)I人民币	2.1581	2.1581	2.1579	2.1579	0.0002	0.01%
2026-09-04	021838	嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)I人民币	2.1579	2.1579	2.1538	2.1538	0.0041	0.19%
2026-09-03	021838	嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)I人民币	2.1538	2.1538	2.1308	2.1308	0.0230	1.07%
2026-09-02	021838	嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)I人民币	2.1308	2.1308	2.1257	2.1257	0.0051	0.24%

2026-09-01	021838	嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)I人民币	2.1257	2.1257	2.1526	2.1526	-0.0269	-1.27%
2026-08-31	021838	嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)I人民币	2.1526	2.1526	2.1506	2.1506	0.0020	0.09%
2026-08-28	021838	嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)I人民币	2.1506	2.1506	2.1656	2.1656	-0.0150	-0.69%
2026-08-27	021838	嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)I人民币	2.1656	2.1656	2.1365	2.1365	0.0291	1.34%
2026-08-26	021838	嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)I人民币	2.1365	2.1365	2.1358	2.1358	0.0007	0.03%
2026-08-25	021838	嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)I人民币	2.1358	2.1358	2.1226	2.1226	0.0132	0.62%
2026-08-24	021838	嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)I人民币	2.1226	2.1226	2.1418	2.1418	-0.0192	-0.90%
2026-08-21	021838	嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)I人民币	2.1418	2.1418	2.1349	2.1349	0.0069	0.32%
2026-08-20	021838	嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)I人民币	2.1349	2.1349	2.1507	2.1507	-0.0158	-0.74%
2026-08-19	021838	嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)I人民币	2.1507	2.1507	2.1568	2.1568	-0.0061	-0.28%
2026-08-18	021838	嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)I人民币	2.1568	2.1568	2.1908	2.1908	-0.0340	-1.58%
2026-08-17	021838	嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)I人民币	2.1908	2.1908	2.1942	2.1942	-0.0034	-0.15%
2026-08-14	021838	嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)I人民币	2.1942	2.1942	2.1970	2.1970	-0.0028	-0.13%
2026-08-13	021838	嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)I人民币	2.1970	2.1970	2.1730	2.1730	0.0240	1.10%
2026-08-12	021838	嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)I人民币	2.1730	2.1730	2.1584	2.1584	0.0146	0.68%

2026-08-11	021838	嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)I人民币	2.1584	2.1584	2.1647	2.1647	-0.0063	-0.29%
2026-08-10	021838	嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)I人民币	2.1647	2.1647	2.1723	2.1723	-0.0076	-0.35%
2026-08-07	021838	嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)I人民币	2.1723	2.1723	2.1479	2.1479	0.0244	1.12%
2026-08-06	021838	嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)I人民币	2.1479	2.1479	2.1558	2.1558	-0.0079	-0.37%
2026-08-05	021838	嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)I人民币	2.1558	2.1558	2.1727	2.1727	-0.0169	-0.78%
2026-08-04	021838	嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)I人民币	2.1727	2.1727	2.1056	2.1056	0.0671	3.09%
2026-08-03	021838	嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)I人民币	2.1056	2.1056	2.0705	2.0705	0.0351	1.67%
2026-07-31	021838	嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)I人民币	2.0705	2.0705	2.0579	2.0579	0.0126	0.61%
2026-07-30	021838	嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)I人民币	2.0579	2.0579	1.9948	1.9948	0.0631	3.07%
2026-07-29	021838	嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)I人民币	1.9948	1.9948	2.0353	2.0353	-0.0405	-2.03%
2026-07-28	021838	嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)I人民币	2.0353	2.0353	2.0540	2.0540	-0.0187	-0.91%
2026-07-27	021838	嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)I人民币	2.0540	2.0540	2.0611	2.0611	-0.0071	-0.34%
2026-07-24	021838	嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)I人民币	2.0611	2.0611	2.0828	2.0828	-0.0217	-1.05%
2026-07-23	021838	嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)I人民币	2.0828	2.0828	2.1214	2.1214	-0.0386	-1.85%
2026-07-22	021838	嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)I人民币	2.1214	2.1214	2.1313	2.1313	-0.0099	-0.46%
2026-07-21	021838	嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)I人民币	2.1313	2.1313	2.0937	2.0937	0.0376	1.76%
2026-07-20	021838	嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)I人民币	2.0937	2.0937	2.0927	2.0927	0.0010	0.05%
2026-07-17	021838	嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)I人民币	2.0927	2.0927	2.1222	2.1222	-0.0295	-1.41%
2026-07-16	021838	嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)I人民币	2.1222	2.1222	2.1549	2.1549	-0.0327	-1.54%
2026-07-15	021838	嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)I人民币	2.1549	2.1549	2.1632	2.1632	-0.0083	-0.38%
2026-07-14	021838	嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)I人民币	2.1632	2.1632	2.1405	2.1405	0.0227	1.05%
2026-07-13	021838	嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)I人民币	2.1405	2.1405	2.1797	2.1797	-0.0392	-1.83%
2026-07-10	021838	嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)I人民币	2.1797	2.1797	2.1741	2.1741	0.0056	0.26%
2026-07-09	021838	嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)I人民币	2.1741	2.1741	2.1418	2.1418	0.0323	1.49%
2026-07-08	021838	嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)I人民币	2.1418	2.1418	2.1357	2.1357	0.0061	0.29%
2026-07-07	021838	嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)I人民币	2.1357	2.1357	2.1728	2.1728	-0.0371	-1.74%
2026-07-06	021838	嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)I人民币	2.1728	2.1728	2.1465	2.1465	0.0263	1.21%
2026-07-03	021838	嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)I人民币	2.1465	2.1465	2.1477	2.1477	-0.0012	-0.06%
2026-07-02	021838	嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)I人民币	2.1477	2.1477	2.1809	2.1809	-0.0332	-1.55%
2026-07-01	021838	嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)I人民币	2.1809	2.1809	2.2139	2.2139	-0.0330	-1.51%
2026-06-30	021838	嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)I人民币	2.2139	2.2139	2.1808	2.1808	0.0331	1.50%
2026-06-29	021838	嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)I人民币	2.1808	2.1808	2.1343	2.1343	0.0465	2.13%
2026-06-26	021838	嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)I人民币	2.1343	2.1343	2.1580	2.1580	-0.0237	-1.11%
2026-06-25	021838	嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)I人民币	2.1580	2.1580	2.1424	2.1424	0.0156	0.73%
2026-06-24	021838	嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)I人民币	2.1424	2.1424	2.1507	2.1507	-0.0083	-0.39%
2026-06-23	021838	嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)I人民币	2.1507	2.1507	2.2190	2.2190	-0.0683	-3.18%
2026-06-22	021838	嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)I人民币	2.2190	2.2190	2.2222	2.2222	-0.0032	-0.14%
2026-06-18	021838	嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)I人民币	2.2222	2.2222	2.1703	2.1703	0.0519	2.34%
2026-06-17	021838	嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)I人民币	2.1703	2.1703	2.1915	2.1915	-0.0212	-0.97%
2026-06-16	021838	嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)I人民币	2.1915	2.1915	2.2300	2.2300	-0.0385	-1.76%
2026-06-15	021838	嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)I人民币	2.2300	2.2300	2.1686	2.1686	0.0614	2.75%
2026-06-12	021838	嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)I人民币	2.1686	2.1686	2.1559	2.1559	0.0127	0.59%
2026-06-11	021838	嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)I人民币	2.1559	2.1559	2.0901	2.0901	0.0658	3.05%
2026-06-10	021838	嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)I人民币	2.0901	2.0901	2.1306	2.1306	-0.0405	-1.94%
2026-06-09	021838	嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)I人民币	2.1306	2.1306	2.1545	2.1545	-0.0239	-1.12%
2026-06-08	021838	嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)I人民币	2.1545	2.1545	2.1220	2.1220	0.0325	1.51%
2026-06-05	021838	嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)I人民币	2.1220	2.1220	2.2230	2.2230	-0.1010	-4.76%
2026-06-04	021838	嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)I人民币	2.2230	2.2230	2.2332	2.2332	-0.0102	-0.46%
2026-06-03	021838	嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)I人民币	2.2332	2.2332	2.2389	2.2389	-0.0057	-0.25%
2026-06-02	021838	嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)I人民币	2.2389	2.2389	2.2281	2.2281	0.0108	0.48%
2026-06-01	021838	嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)I人民币	2.2281	2.2281	2.2157	2.2157	0.0124	0.56%
2026-05-29	021838	嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)I人民币	2.2157	2.2157	2.2092	2.2092	0.0065	0.29%
2026-05-28	021838	嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)I人民币	2.2092	2.2092	2.1933	2.1933	0.0159	0.72%
2026-05-27	021838	嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)I人民币	2.1933	2.1933	2.1946	2.1946	-0.0013	-0.06%
2026-05-26	021838	嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)I人民币	2.1946	2.1946	2.1596	2.1596	0.0350	1.59%
2026-05-25	021838	嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)I人民币	2.1596	2.1596	2.1613	2.1613	-0.0017	-0.08%
2026-05-22	021838	嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)I人民币	2.1613	2.1613	2.1519	2.1519	0.0094	0.44%
2026-05-21	021838	嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)I人民币	2.1519	2.1519	2.1488	2.1488	0.0031	0.14%
2026-05-20	021838	嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)I人民币	2.1488	2.1488	2.1149	2.1149	0.0339	1.58%
2026-05-19	021838	嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)I人民币	2.1149	2.1149	2.1286	2.1286	-0.0137	-0.64%
2026-05-18	021838	嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)I人民币	2.1286	2.1286	2.1373	2.1373	-0.0087	-0.41%
2026-05-15	021838	嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)I人民币	2.1373	2.1373	2.1680	2.1680	-0.0307	-1.44%
2026-05-14	021838	嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)I人民币	2.1680	2.1680	2.1539	2.1539	0.0141	0.65%
2026-05-13	021838	嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)I人民币	2.1539	2.1539	2.1323	2.1323	0.0216	1.01%
2026-05-12	021838	嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)I人民币	2.1323	2.1323	2.1511	2.1511	-0.0188	-0.88%
2026-05-11	021838	嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)I人民币	2.1511	2.1511	2.1458	2.1458	0.0053	0.25%
2026-05-08	021838	嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)I人民币	2.1458	2.1458	2.0985	2.0985	0.0473	2.20%
2026-05-07	021838	嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)I人民币	2.0985	2.0985	2.1029	2.1029	-0.0044	-0.21%
2026-04-29	021838	嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)I人民币	2.0056	2.0056	1.9936	1.9936	0.0120	0.60%
2026-04-28	021838	嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)I人民币	1.9936	1.9936	2.0125	2.0125	-0.0189	-0.94%
2026-04-27	021838	嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)I人民币	2.0125	2.0125	2.0149	2.0149	-0.0024	-0.12%
2026-04-24	021838	嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)I人民币	2.0149	2.0149	1.9776	1.9776	0.0373	1.85%
2026-04-23	021838	嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)I人民币	1.9776	1.9776	1.9880	1.9880	-0.0104	-0.52%
2026-04-22	021838	嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)I人民币	1.9880	1.9880	1.9549	1.9549	0.0331	1.66%
2026-04-21	021838	嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)I人民币	1.9549	1.9549	1.9640	1.9640	-0.0091	-0.46%
2026-04-20	021838	嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)I人民币	1.9640	1.9640	1.9689	1.9689	-0.0049	-0.25%
2026-04-17	021838	嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)I人民币	1.9689	1.9689	1.9448	1.9448	0.0241	1.22%
2026-04-16	021838	嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)I人民币	1.9448	1.9448	1.9349	1.9349	0.0099	0.51%
2026-04-15	021838	嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)I人民币	1.9349	1.9349	1.9096	1.9096	0.0253	1.31%
2026-04-14	021838	嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)I人民币	1.9096	1.9096	1.8789	1.8789	0.0307	1.61%
2026-04-13	021838	嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)I人民币	1.8789	1.8789	1.8602	1.8602	0.0187	1.00%
2026-04-10	021838	嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)I人民币	1.8602	1.8602	1.8577	1.8577	0.0025	0.13%
2026-04-09	021838	嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)I人民币	1.8577	1.8577	1.8456	1.8456	0.0121	0.66%
2026-04-08	021838	嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)I人民币	1.8456	1.8456	1.8006	1.8006	0.0450	2.44%
2026-04-07	021838	嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)I人民币	1.8006	1.8006	1.7913	1.7913	0.0093	0.52%
2026-04-03	021838	嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)I人民币	1.7913	1.7913	1.7902	1.7902	0.0011	0.06%
2026-04-02	021838	嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)I人民币	1.7902	1.7902	1.7916	1.7916	-0.0014	-0.08%
2026-04-01	021838	嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)I人民币	1.7916	1.7916	1.7754	1.7754	0.0162	0.91%
2026-03-31	021838	嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)I人民币	1.7754	1.7754	1.7201	1.7201	0.0553	3.11%
2026-03-30	021838	嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)I人民币	1.7201	1.7201	1.7311	1.7311	-0.0110	-0.64%
2026-03-27	021838	嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)I人民币	1.7311	1.7311	1.7611	1.7611	-0.0300	-1.73%
2026-03-26	021838	嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)I人民币	1.7611	1.7611	1.7984	1.7984	-0.0373	-2.12%
2026-03-25	021838	嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)I人民币	1.7984	1.7984	1.7878	1.7878	0.0106	0.59%
2026-03-24	021838	嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)I人民币	1.7878	1.7878	1.8033	1.8033	-0.0155	-0.86%
2026-03-23	021838	嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)I人民币	1.8033	1.8033	1.7792	1.7792	0.0241	1.34%
2026-03-20	021838	嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)I人民币	1.7792	1.7792	1.8131	1.8131	-0.0339	-1.91%
2026-03-19	021838	嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)I人民币	1.8131	1.8131	1.8164	1.8164	-0.0033	-0.18%
2026-03-18	021838	嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)I人民币	1.8164	1.8164	1.8427	1.8427	-0.0263	-1.45%
2026-03-17	021838	嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)I人民币	1.8427	1.8427	1.8361	1.8361	0.0066	0.36%
2026-03-16	021838	嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)I人民币	1.8361	1.8361	1.8153	1.8153	0.0208	1.13%
2026-03-13	021838	嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)I人民币	1.8153	1.8153	1.8249	1.8249	-0.0096	-0.53%
2026-03-12	021838	嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)I人民币	1.8249	1.8249	1.8541	1.8541	-0.0292	-1.60%
2026-03-11	021838	嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)I人民币	1.8541	1.8541	1.8549	1.8549	-0.0008	-0.04%
2026-03-10	021838	嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)I人民币	1.8549	1.8549	1.8598	1.8598	-0.0049	-0.26%
2026-03-09	021838	嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)I人民币	1.8598	1.8598	1.8337	1.8337	0.0261	1.40%
2026-03-06	021838	嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)I人民币	1.8337	1.8337	1.8596	1.8596	-0.0259	-1.41%
2026-03-05	021838	嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)I人民币	1.8596	1.8596	1.8676	1.8676	-0.0080	-0.43%
2026-03-04	021838	嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)I人民币	1.8676	1.8676	1.8403	1.8403	0.0273	1.46%
2026-03-03	021838	嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)I人民币	1.8403	1.8403	1.8629	1.8629	-0.0226	-1.23%
2026-03-02	021838	嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)I人民币	1.8629	1.8629	1.8604	1.8604	0.0025	0.13%
2026-02-27	021838	嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)I人民币	1.8604	1.8604	1.8655	1.8655	-0.0051	-0.27%
2026-02-26	021838	嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)I人民币	1.8655	1.8655	1.8884	1.8884	-0.0229	-1.23%
2026-02-25	021838	嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)I人民币	1.8884	1.8884	1.8656	1.8656	0.0228	1.21%
2026-02-24	021838	嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)I人民币	1.8656	1.8656	1.8481	1.8481	0.0175	0.94%
2026-02-13	021838	嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)I人民币	1.8481	1.8481	1.8462	1.8462	0.0019	0.10%
2026-02-12	021838	嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)I人民币	1.8462	1.8462	1.8821	1.8821	-0.0359	-1.94%
2026-02-11	021838	嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)I人民币	1.8821	1.8821	1.8773	1.8773	0.0048	0.26%
2026-02-10	021838	嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)I人民币	1.8773	1.8773	1.8887	1.8887	-0.0114	-0.60%
2026-02-09	021838	嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)I人民币	1.8887	1.8887	1.8766	1.8766	0.0121	0.64%
2026-02-06	021838	嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)I人民币	1.8766	1.8766	1.8387	1.8387	0.0379	2.02%
2026-02-05	021838	嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)I人民币	1.8387	1.8387	1.8619	1.8619	-0.0232	-1.26%
2026-02-04	021838	嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)I人民币	1.8619	1.8619	1.8954	1.8954	-0.0335	-1.80%
2026-02-03	021838	嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)I人民币	1.8954	1.8954	1.9259	1.9259	-0.0305	-1.61%
2026-02-02	021838	嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)I人民币	1.9259	1.9259	1.9127	1.9127	0.0132	0.69%
2026-01-30	021838	嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)I人民币	1.9127	1.9127	1.9383	1.9383	-0.0256	-1.34%
2026-01-29	021838	嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)I人民币	1.9383	1.9383	1.9478	1.9478	-0.0095	-0.49%
2026-01-28	021838	嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)I人民币	1.9478	1.9478	1.9446	1.9446	0.0032	0.16%
2026-01-27	021838	嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)I人民币	1.9446	1.9446	1.9282	1.9282	0.0164	0.85%
2026-01-26	021838	嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)I人民币	1.9282	1.9282	1.9228	1.9228	0.0054	0.28%
2026-01-23	021838	嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)I人民币	1.9228	1.9228	1.9189	1.9189	0.0039	0.20%
2026-01-22	021838	嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)I人民币	1.9189	1.9189	1.9053	1.9053	0.0136	0.71%
2026-01-21	021838	嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)I人民币	1.9053	1.9053	1.8809	1.8809	0.0244	1.28%
2026-01-20	021838	嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)I人民币	1.8809	1.8809	1.9207	1.9207	-0.0398	-2.12%
2026-01-19	021838	嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)I人民币	1.9207	1.9207	1.9214	1.9214	-0.0007	-0.04%
2026-01-16	021838	嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)I人民币	1.9214	1.9214	1.9224	1.9224	-0.0010	-0.05%
2026-01-15	021838	嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)I人民币	1.9224	1.9224	1.9182	1.9182	0.0042	0.22%
2026-01-14	021838	嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)I人民币	1.9182	1.9182	1.9373	1.9373	-0.0191	-0.99%
2026-01-13	021838	嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)I人民币	1.9373	1.9373	1.9405	1.9405	-0.0032	-0.16%
2026-01-12	021838	嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)I人民币	1.9405	1.9405	1.9395	1.9395	0.0010	0.05%
2026-01-09	021838	嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)I人民币	1.9395	1.9395	1.9231	1.9231	0.0164	0.85%
2026-01-08	021838	嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)I人民币	1.9231	1.9231	1.9334	1.9334	-0.0103	-0.53%
2026-01-07	021838	嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)I人民币	1.9334	1.9334	1.9323	1.9323	0.0011	0.06%
2026-01-06	021838	嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)I人民币	1.9323	1.9323	1.9166	1.9166	0.0157	0.82%
2026-01-05	021838	嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)I人民币	1.9166	1.9166	1.9076	1.9076	0.0090	0.47%
2025-12-31	021838	嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)I人民币	1.9076	1.9076	1.9246	1.9246	-0.0170	-0.89%
2025-12-30	021838	嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)I人民币	1.9246	1.9246	1.9289	1.9289	-0.0043	-0.22%
2025-12-29	021838	嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)I人民币	1.9289	1.9289	1.9382	1.9382	-0.0093	-0.48%
2025-12-26	021838	嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)I人民币	1.9382	1.9382	1.9402	1.9402	-0.0020	-0.10%
2025-12-25	021838	嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)I人民币	1.9402	1.9402	1.9423	1.9423	-0.0021	-0.11%
2025-12-24	021838	嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)I人民币	1.9423	1.9423	1.9391	1.9391	0.0032	0.17%
2025-12-23	021838	嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)I人民币	1.9391	1.9391	1.9317	1.9317	0.0074	0.38%
2025-12-22	021838	嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)I人民币	1.9317	1.9317	1.9232	1.9232	0.0085	0.44%
2025-12-19	021838	嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)I人民币	1.9232	1.9232	1.9009	1.9009	0.0223	1.16%
2025-12-18	021838	嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)I人民币	1.9009	1.9009	1.8741	1.8741	0.0268	1.41%
2025-12-17	021838	嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)I人民币	1.8741	1.8741	1.9098	1.9098	-0.0357	-1.90%
2025-12-16	021838	嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)I人民币	1.9098	1.9098	1.9069	1.9069	0.0029	0.15%
2025-12-15	021838	嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)I人民币	1.9069	1.9069	1.9157	1.9157	-0.0088	-0.46%
2025-12-12	021838	嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)I人民币	1.9157	1.9157	1.9522	1.9522	-0.0365	-1.91%
2025-12-11	021838	嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)I人民币	1.9522	1.9522	1.9604	1.9604	-0.0082	-0.42%
2025-12-10	021838	嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)I人民币	1.9604	1.9604	1.9532	1.9532	0.0072	0.37%
2025-12-09	021838	嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)I人民币	1.9532	1.9532	1.9503	1.9503	0.0029	0.15%
2025-12-08	021838	嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)I人民币	1.9503	1.9503	1.9547	1.9547	-0.0044	-0.23%
2025-12-05	021838	嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)I人民币	1.9547	1.9547	1.9466	1.9466	0.0081	0.42%
2025-12-04	021838	嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)I人民币	1.9466	1.9466	1.9489	1.9489	-0.0023	-0.12%
2025-12-03	021838	嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)I人民币	1.9489	1.9489	1.9465	1.9465	0.0024	0.12%
2025-12-02	021838	嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)I人民币	1.9465	1.9465	1.9303	1.9303	0.0162	0.84%
2025-12-01	021838	嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)I人民币	1.9303	1.9303	1.9378	1.9378	-0.0075	-0.39%
2025-11-28	021838	嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)I人民币	1.9378	1.9378	1.9234	1.9234	0.0144	0.75%
2025-11-27	021838	嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)I人民币	1.9234	1.9234	1.9238	1.9238	-0.0004	-0.02%
2025-11-26	021838	嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)I人民币	1.9238	1.9238	1.9087	1.9087	0.0151	0.79%
2025-11-25	021838	嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)I人民币	1.9087	1.9087	1.8989	1.8989	0.0098	0.52%
2025-11-24	021838	嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)I人民币	1.8989	1.8989	1.8540	1.8540	0.0449	2.36%
2025-11-21	021838	嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)I人民币	1.8540	1.8540	1.8416	1.8416	0.0124	0.67%
2025-11-20	021838	嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)I人民币	1.8416	1.8416	1.8828	1.8828	-0.0412	-2.24%
2025-11-19	021838	嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)I人民币	1.8828	1.8828	1.8729	1.8729	0.0099	0.53%
2025-11-18	021838	嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)I人民币	1.8729	1.8729	1.8936	1.8936	-0.0207	-1.11%
2025-11-17	021838	嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)I人民币	1.8936	1.8936	1.9093	1.9093	-0.0157	-0.82%
2025-11-14	021838	嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)I人民币	1.9093	1.9093	1.9094	1.9094	-0.0001	-0.01%
2025-11-13	021838	嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)I人民币	1.9094	1.9094	1.9468	1.9468	-0.0374	-1.96%
2025-11-12	021838	嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)I人民币	1.9468	1.9468	1.9488	1.9488	-0.0020	-0.10%
2025-11-11	021838	嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)I人民币	1.9488	1.9488	1.9541	1.9541	-0.0053	-0.27%
2025-11-10	021838	嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)I人民币	1.9541	1.9541	1.9139	1.9139	0.0402	2.06%
2025-11-07	021838	嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)I人民币	1.9139	1.9139	1.9197	1.9197	-0.0058	-0.30%
2025-11-06	021838	嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)I人民币	1.9197	1.9197	1.9561	1.9561	-0.0364	-1.90%
2025-11-05	021838	嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)I人民币	1.9561	1.9561	1.9424	1.9424	0.0137	0.71%
2025-11-04	021838	嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)I人民币	1.9424	1.9424	1.9806	1.9806	-0.0382	-1.97%
2025-11-03	021838	嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)I人民币	1.9806	1.9806	1.9729	1.9729	0.0077	0.39%
2025-10-31	021838	嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)I人民币	1.9729	1.9729	1.9638	1.9638	0.0091	0.46%
2025-10-30	021838	嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)I人民币	1.9638	1.9638	1.9922	1.9922	-0.0284	-1.45%
2025-10-29	021838	嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)I人民币	1.9922	1.9922	1.9870	1.9870	0.0052	0.26%
2025-10-28	021838	嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)I人民币	1.9870	1.9870	1.9757	1.9757	0.0113	0.57%
2025-10-27	021838	嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)I人民币	1.9757	1.9757	1.9446	1.9446	0.0311	1.57%
2025-10-24	021838	嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)I人民币	1.9446	1.9446	1.9269	1.9269	0.0177	0.92%
2025-10-23	021838	嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)I人民币	1.9269	1.9269	1.9132	1.9132	0.0137	0.72%
2025-10-22	021838	嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)I人民币	1.9132	1.9132	1.9316	1.9316	-0.0184	-0.96%
2025-10-21	021838	嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)I人民币	1.9316	1.9316	1.9341	1.9341	-0.0025	-0.13%
2025-10-20	021838	嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)I人民币	1.9341	1.9341	1.9105	1.9105	0.0236	1.22%
2025-10-17	021838	嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)I人民币	1.9105	1.9105	1.8997	1.8997	0.0108	0.57%
2025-10-16	021838	嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)I人民币	1.8997	1.8997	1.9073	1.9073	-0.0076	-0.40%
2025-10-15	021838	嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)I人民币	1.9073	1.9073	1.8965	1.8965	0.0108	0.57%
2025-10-14	021838	嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)I人民币	1.8965	1.8965	1.9093	1.9093	-0.0128	-0.67%
2025-10-13	021838	嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)I人民币	1.9093	1.9093	1.8726	1.8726	0.0367	1.92%
2025-09-29	021838	嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)I人民币	1.9065	1.9065	1.9004	1.9004	0.0061	0.32%
2025-09-26	021838	嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)I人民币	1.9004	1.9004	1.8921	1.8921	0.0083	0.44%
2025-09-25	021838	嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)I人民币	1.8921	1.8921	1.8990	1.8990	-0.0069	-0.36%
2025-09-24	021838	嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)I人民币	1.8990	1.8990	1.9043	1.9043	-0.0053	-0.28%
2025-09-23	021838	嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)I人民币	1.9043	1.9043	1.9188	1.9188	-0.0145	-0.76%
2025-09-22	021838	嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)I人民币	1.9188	1.9188	1.9094	1.9094	0.0094	0.49%
2025-09-17	021838	嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)I人民币	1.8770	1.8770	1.8811	1.8811	-0.0041	-0.22%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
方正富邦策略精选A	1.1310	5.62%
方正富邦策略精选C	1.1215	5.62%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.57%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
信澳新财富混合C	1.0012	5.52%

指数型-海外股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中韩芯片	4.3950	3.30%
华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)A	3.5749	3.12%
华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)C	3.5488	3.11%
华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)I	3.5691	3.11%
恒生科技ETF嘉实	0.5432	0.74%
恒生科技ETF天弘	0.6409	0.74%
港股科技	0.5657	0.73%
科技恒生	0.4962	0.73%
恒指科技	0.5479	0.72%
恒科技	1.0541	0.72%