| 收益排名 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
| 收益率 | 8.65% | -3.61% | 1.78% | 2.36% | 29.90% | 84.95% | - | 121.20% |
| 同类排名 | 656/2282 | 2065/2314 | 119/2307 | 255/2292 | 291/2265 | 514/2173 | - |
| 净值日期 | 单位净值 | 当日增长率 |
| 2026-09-16 | 3.4725 | 0.33% |
| 2026-09-15 | 3.4611 | -0.42% |
| 2026-09-14 | 3.4756 | -0.42% |
| 2026-09-11 | 3.4901 | -2.39% |
| 2026-09-10 | 3.5735 | -0.80% |
| 2026-09-09 | 3.6025 | 1.74% |
| 股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
| 601088 | 中国神华 | 0.0000 | 6.81% | -2.06% |
| 600989 | 宝丰能源 | 0.0000 | 6.56% | -2.34% |
| 601857 | XD中国石 | 0.0000 | 6.46% | -2.84% |
| 601898 | 中煤能源 | 0.0000 | 5.72% | -0.81% |
| 601872 | 招商轮船 | 0.0000 | 4.69% | 6.47% |
| 601899 | 紫金矿业 | 0.0000 | 4.32% | 5.30% |
| 600026 | 中远海能 | 0.0000 | 4.08% | 9.99% |
| 601225 | 陕西煤业 | 0.0000 | 3.25% | -2.46% |
| 600489 | 中金黄金 | 0.0000 | 2.87% | 3.01% |
| 000933 | 神火股份 | 0.0000 | 2.43% | -2.67% |
| 基金代码 | 020199 | 基金简称 | 万家双引擎灵活配置混合C | 基金全称 | |
| 发行日期 | 成立日期 | 基金类型 | 混合型-灵活 | ||
| 基金经理 | 叶勇 | 基金托管人 | 基金公司 | ||
| 最近资产 | 15.54亿元 | 最近份额 | 9.1428亿 | 成立份额 | |
| 管理费率 | 申购费率 | 赎回费率 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 华富科技动能混合C | 1.4047 | 4.18% |
| 方正富邦信泓混合C | 0.8465 | 4.11% |
| 中欧盛世E | 1.8523 | 4.04% |
| 中欧盛世C | 1.7234 | 4.04% |
| 山证资管改革精选混合C | 1.0544 | 3.63% |
| 同泰产业升级混合A | 1.5553 | 3.52% |
| 同泰产业升级混合C | 1.5278 | 3.52% |
| 西部利得科技创新混合A | 1.5068 | 3.42% |
| 西部利得科技创新混合C | 1.4902 | 3.42% |
| 鹏华沪深港新兴成长混合C | 0.9292 | 3.39% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 方正富邦信泓混合C | 0.8465 | 4.11% |
| 方正富邦信泓混合A | 0.8820 | 4.10% |
| 山证资管改革精选混合A | 1.0532 | 3.64% |
| 山证资管改革精选混合C | 1.0544 | 3.63% |
| 民生前沿科技混合 | 0.9342 | 3.47% |
| 中海长三角 | 2.9040 | 3.46% |
| 鹏华沪深港新兴成长混合A | 1.2713 | 3.40% |
| 鹏华沪深港新兴成长混合C | 0.9292 | 3.39% |
| 宝盈睿丰A | 2.3630 | 3.28% |
| 宝盈睿丰C | 2.0220 | 3.27% |
