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万家双引擎灵活配置混合C基金净值查询(020199)

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今天最新净值 3.4756 -0.0145 -0.42% 2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考) 4.0108 0.0426 1.0725% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：3.4756
  • 成立日期：
  • 基金类型：混合型-灵活
  • 成立份额：
  • 最近份额：9.1428亿
  • 最近资产：15.54亿元
  • 基金公司：
  • 基金经理：叶勇
近一年万家双引擎灵活配置混合C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一年,万家双引擎灵活配置混合C(020199)基金累计收益率28.74%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-15 020199 万家双引擎灵活配置混合C 3.4611 3.4611 3.4756 3.4756 -0.0145 -0.42%
2026-09-14 020199 万家双引擎灵活配置混合C 3.4756 3.4756 3.4901 3.4901 -0.0145 -0.42%
2026-09-11 020199 万家双引擎灵活配置混合C 3.4901 3.4901 3.5735 3.5735 -0.0834 -2.39%
2026-09-10 020199 万家双引擎灵活配置混合C 3.5735 3.5735 3.6025 3.6025 -0.0290 -0.80%
2026-09-09 020199 万家双引擎灵活配置混合C 3.6025 3.6025 3.5408 3.5408 0.0617 1.74%
2026-09-08 020199 万家双引擎灵活配置混合C 3.5408 3.5408 3.4863 3.4863 0.0545 1.56%
2026-09-07 020199 万家双引擎灵活配置混合C 3.4863 3.4863 3.5418 3.5418 -0.0555 -1.59%
2026-09-04 020199 万家双引擎灵活配置混合C 3.5418 3.5418 3.5550 3.5550 -0.0132 -0.37%
2026-09-03 020199 万家双引擎灵活配置混合C 3.5550 3.5550 3.5244 3.5244 0.0306 0.87%
2026-09-02 020199 万家双引擎灵活配置混合C 3.5244 3.5244 3.5835 3.5835 -0.0591 -1.65%
2026-09-01 020199 万家双引擎灵活配置混合C 3.5835 3.5835 3.6133 3.6133 -0.0298 -0.82%
2026-08-31 020199 万家双引擎灵活配置混合C 3.6133 3.6133 3.6086 3.6086 0.0047 0.13%
2026-08-28 020199 万家双引擎灵活配置混合C 3.6086 3.6086 3.5876 3.5876 0.0210 0.59%
2026-08-27 020199 万家双引擎灵活配置混合C 3.5876 3.5876 3.5445 3.5445 0.0431 1.22%
2026-08-26 020199 万家双引擎灵活配置混合C 3.5445 3.5445 3.5237 3.5237 0.0208 0.59%
2026-08-25 020199 万家双引擎灵活配置混合C 3.5237 3.5237 3.5713 3.5713 -0.0476 -1.35%
2026-08-24 020199 万家双引擎灵活配置混合C 3.5713 3.5713 3.5652 3.5652 0.0061 0.17%
2026-08-21 020199 万家双引擎灵活配置混合C 3.5652 3.5652 3.5042 3.5042 0.0610 1.74%
2026-08-20 020199 万家双引擎灵活配置混合C 3.5042 3.5042 3.4756 3.4756 0.0286 0.82%
2026-08-19 020199 万家双引擎灵活配置混合C 3.4756 3.4756 3.4834 3.4834 -0.0078 -0.22%
2026-08-18 020199 万家双引擎灵活配置混合C 3.4834 3.4834 3.4600 3.4600 0.0234 0.68%
2026-08-17 020199 万家双引擎灵活配置混合C 3.4600 3.4600 3.4118 3.4118 0.0482 1.41%
2026-08-14 020199 万家双引擎灵活配置混合C 3.4118 3.4118 3.3867 3.3867 0.0251 0.74%
2026-08-13 020199 万家双引擎灵活配置混合C 3.3867 3.3867 3.4555 3.4555 -0.0688 -2.03%
2026-08-12 020199 万家双引擎灵活配置混合C 3.4555 3.4555 3.4592 3.4592 -0.0037 -0.11%
2026-08-11 020199 万家双引擎灵活配置混合C 3.4592 3.4592 3.5689 3.5689 -0.1097 -3.17%
2026-08-10 020199 万家双引擎灵活配置混合C 3.5689 3.5689 3.5260 3.5260 0.0429 1.22%
2026-08-07 020199 万家双引擎灵活配置混合C 3.5260 3.5260 3.4628 3.4628 0.0632 1.83%
2026-08-06 020199 万家双引擎灵活配置混合C 3.4628 3.4628 3.4146 3.4146 0.0482 1.41%
2026-08-05 020199 万家双引擎灵活配置混合C 3.4146 3.4146 3.3205 3.3205 0.0941 2.83%
2026-08-04 020199 万家双引擎灵活配置混合C 3.3205 3.3205 3.3290 3.3290 -0.0085 -0.26%
2026-08-03 020199 万家双引擎灵活配置混合C 3.3290 3.3290 3.3782 3.3782 -0.0492 -1.46%
2026-07-31 020199 万家双引擎灵活配置混合C 3.3782 3.3782 3.3569 3.3569 0.0213 0.63%
2026-07-30 020199 万家双引擎灵活配置混合C 3.3569 3.3569 3.3395 3.3395 0.0174 0.52%
2026-07-29 020199 万家双引擎灵活配置混合C 3.3395 3.3395 3.3111 3.3111 0.0284 0.86%
2026-07-28 020199 万家双引擎灵活配置混合C 3.3111 3.3111 3.3351 3.3351 -0.0240 -0.72%
2026-07-27 020199 万家双引擎灵活配置混合C 3.3351 3.3351 3.3183 3.3183 0.0168 0.51%
2026-07-24 020199 万家双引擎灵活配置混合C 3.3183 3.3183 3.4162 3.4162 -0.0979 -2.87%
2026-07-23 020199 万家双引擎灵活配置混合C 3.4162 3.4162 3.3726 3.3726 0.0436 1.29%
2026-07-22 020199 万家双引擎灵活配置混合C 3.3726 3.3726 3.2671 3.2671 0.1055 3.23%
2026-07-21 020199 万家双引擎灵活配置混合C 3.2671 3.2671 3.2369 3.2369 0.0302 0.93%
2026-07-20 020199 万家双引擎灵活配置混合C 3.2369 3.2369 3.1181 3.1181 0.1188 3.81%
2026-07-17 020199 万家双引擎灵活配置混合C 3.1181 3.1181 3.1772 3.1772 -0.0591 -1.86%
2026-07-16 020199 万家双引擎灵活配置混合C 3.1772 3.1772 3.2278 3.2278 -0.0506 -1.57%
2026-07-15 020199 万家双引擎灵活配置混合C 3.2278 3.2278 3.2403 3.2403 -0.0125 -0.39%
2026-07-14 020199 万家双引擎灵活配置混合C 3.2403 3.2403 3.1320 3.1320 0.1083 3.46%
2026-07-13 020199 万家双引擎灵活配置混合C 3.1320 3.1320 3.1531 3.1531 -0.0211 -0.67%
2026-07-10 020199 万家双引擎灵活配置混合C 3.1531 3.1531 3.1581 3.1581 -0.0050 -0.16%
2026-07-09 020199 万家双引擎灵活配置混合C 3.1581 3.1581 3.1611 3.1611 -0.0030 -0.09%
2026-07-08 020199 万家双引擎灵活配置混合C 3.1611 3.1611 3.1757 3.1757 -0.0146 -0.46%
2026-07-07 020199 万家双引擎灵活配置混合C 3.1757 3.1757 3.2432 3.2432 -0.0675 -2.08%
2026-07-06 020199 万家双引擎灵活配置混合C 3.2432 3.2432 3.2024 3.2024 0.0408 1.27%
2026-07-03 020199 万家双引擎灵活配置混合C 3.2024 3.2024 3.1445 3.1445 0.0579 1.84%
2026-07-02 020199 万家双引擎灵活配置混合C 3.1445 3.1445 3.1313 3.1313 0.0132 0.42%
2026-07-01 020199 万家双引擎灵活配置混合C 3.1313 3.1313 3.1286 3.1286 0.0027 0.09%
2026-06-30 020199 万家双引擎灵活配置混合C 3.1286 3.1286 3.1790 3.1790 -0.0504 -1.61%
2026-06-29 020199 万家双引擎灵活配置混合C 3.1790 3.1790 3.1680 3.1680 0.0110 0.35%
2026-06-26 020199 万家双引擎灵活配置混合C 3.1680 3.1680 3.2503 3.2503 -0.0823 -2.53%
2026-06-25 020199 万家双引擎灵活配置混合C 3.2503 3.2503 3.3418 3.3418 -0.0915 -2.82%
2026-06-24 020199 万家双引擎灵活配置混合C 3.3418 3.3418 3.3216 3.3216 0.0202 0.61%
2026-06-23 020199 万家双引擎灵活配置混合C 3.3216 3.3216 3.4144 3.4144 -0.0928 -2.72%
2026-06-22 020199 万家双引擎灵活配置混合C 3.4144 3.4144 3.3460 3.3460 0.0684 2.04%
2026-06-18 020199 万家双引擎灵活配置混合C 3.3460 3.3460 3.4008 3.4008 -0.0548 -1.61%
2026-06-17 020199 万家双引擎灵活配置混合C 3.4008 3.4008 3.3925 3.3925 0.0083 0.24%
2026-06-16 020199 万家双引擎灵活配置混合C 3.3925 3.3925 3.4753 3.4753 -0.0828 -2.44%
2026-06-15 020199 万家双引擎灵活配置混合C 3.4753 3.4753 3.4497 3.4497 0.0256 0.74%
2026-06-12 020199 万家双引擎灵活配置混合C 3.4497 3.4497 3.3752 3.3752 0.0745 2.21%
2026-06-11 020199 万家双引擎灵活配置混合C 3.3752 3.3752 3.3575 3.3575 0.0177 0.53%
2026-06-10 020199 万家双引擎灵活配置混合C 3.3575 3.3575 3.4052 3.4052 -0.0477 -1.40%
2026-06-09 020199 万家双引擎灵活配置混合C 3.4052 3.4052 3.4469 3.4469 -0.0417 -1.22%
2026-06-08 020199 万家双引擎灵活配置混合C 3.4469 3.4469 3.5143 3.5143 -0.0674 -1.92%
2026-06-05 020199 万家双引擎灵活配置混合C 3.5143 3.5143 3.5607 3.5607 -0.0464 -1.30%
2026-06-04 020199 万家双引擎灵活配置混合C 3.5607 3.5607 3.6469 3.6469 -0.0862 -2.42%
2026-06-03 020199 万家双引擎灵活配置混合C 3.6469 3.6469 3.6386 3.6386 0.0083 0.23%
2026-06-02 020199 万家双引擎灵活配置混合C 3.6386 3.6386 3.6112 3.6112 0.0274 0.76%
2026-06-01 020199 万家双引擎灵活配置混合C 3.6112 3.6112 3.5566 3.5566 0.0546 1.54%
2026-05-29 020199 万家双引擎灵活配置混合C 3.5566 3.5566 3.5668 3.5668 -0.0102 -0.29%
2026-05-28 020199 万家双引擎灵活配置混合C 3.5668 3.5668 3.6160 3.6160 -0.0492 -1.38%
2026-05-27 020199 万家双引擎灵活配置混合C 3.6160 3.6160 3.7011 3.7011 -0.0851 -2.30%
2026-05-26 020199 万家双引擎灵活配置混合C 3.7011 3.7011 3.6472 3.6472 0.0539 1.48%
2026-05-25 020199 万家双引擎灵活配置混合C 3.6472 3.6472 3.6688 3.6688 -0.0216 -0.59%
2026-05-22 020199 万家双引擎灵活配置混合C 3.6688 3.6688 3.6425 3.6425 0.0263 0.72%
2026-05-21 020199 万家双引擎灵活配置混合C 3.6425 3.6425 3.7066 3.7066 -0.0641 -1.73%
2026-05-20 020199 万家双引擎灵活配置混合C 3.7066 3.7066 3.7073 3.7073 -0.0007 -0.02%
2026-05-19 020199 万家双引擎灵活配置混合C 3.7073 3.7073 3.7149 3.7149 -0.0076 -0.20%
2026-05-18 020199 万家双引擎灵活配置混合C 3.7149 3.7149 3.7447 3.7447 -0.0298 -0.80%
2026-05-15 020199 万家双引擎灵活配置混合C 3.7447 3.7447 3.8232 3.8232 -0.0785 -2.05%
2026-05-14 020199 万家双引擎灵活配置混合C 3.8232 3.8232 3.8565 3.8565 -0.0333 -0.86%
2026-05-13 020199 万家双引擎灵活配置混合C 3.8565 3.8565 3.8357 3.8357 0.0208 0.54%
2026-05-12 020199 万家双引擎灵活配置混合C 3.8357 3.8357 3.8435 3.8435 -0.0078 -0.20%
2026-05-11 020199 万家双引擎灵活配置混合C 3.8435 3.8435 3.8838 3.8838 -0.0403 -1.04%
2026-05-08 020199 万家双引擎灵活配置混合C 3.8838 3.8838 3.8653 3.8653 0.0185 0.48%
2026-04-30 020199 万家双引擎灵活配置混合C 3.8723 3.8723 3.9143 3.9143 -0.0420 -1.08%
2026-04-29 020199 万家双引擎灵活配置混合C 3.9143 3.9143 3.8405 3.8405 0.0738 1.92%
2026-04-28 020199 万家双引擎灵活配置混合C 3.8405 3.8405 3.8427 3.8427 -0.0022 -0.06%
2026-04-27 020199 万家双引擎灵活配置混合C 3.8427 3.8427 3.8817 3.8817 -0.0390 -1.01%
2026-04-24 020199 万家双引擎灵活配置混合C 3.8817 3.8817 3.8770 3.8770 0.0047 0.12%
2026-04-23 020199 万家双引擎灵活配置混合C 3.8770 3.8770 3.9125 3.9125 -0.0355 -0.91%
2026-04-22 020199 万家双引擎灵活配置混合C 3.9125 3.9125 3.9367 3.9367 -0.0242 -0.61%
2026-04-21 020199 万家双引擎灵活配置混合C 3.9367 3.9367 3.9116 3.9116 0.0251 0.64%
2026-04-20 020199 万家双引擎灵活配置混合C 3.9116 3.9116 3.9175 3.9175 -0.0059 -0.15%
2026-04-17 020199 万家双引擎灵活配置混合C 3.9175 3.9175 3.9350 3.9350 -0.0175 -0.44%
2026-04-16 020199 万家双引擎灵活配置混合C 3.9350 3.9350 3.9023 3.9023 0.0327 0.84%
2026-04-15 020199 万家双引擎灵活配置混合C 3.9023 3.9023 3.9338 3.9338 -0.0315 -0.80%
2026-04-14 020199 万家双引擎灵活配置混合C 3.9338 3.9338 3.9085 3.9085 0.0253 0.65%
2026-04-13 020199 万家双引擎灵活配置混合C 3.9085 3.9085 3.9383 3.9383 -0.0298 -0.76%
2026-04-10 020199 万家双引擎灵活配置混合C 3.9383 3.9383 3.9868 3.9868 -0.0485 -1.23%
2026-04-09 020199 万家双引擎灵活配置混合C 3.9868 3.9868 3.9972 3.9972 -0.0104 -0.26%
2026-04-08 020199 万家双引擎灵活配置混合C 3.9972 3.9972 3.9424 3.9424 0.0548 1.39%
2026-04-07 020199 万家双引擎灵活配置混合C 3.9424 3.9424 3.8787 3.8787 0.0637 1.64%
2026-04-03 020199 万家双引擎灵活配置混合C 3.8787 3.8787 3.8945 3.8945 -0.0158 -0.41%
2026-04-02 020199 万家双引擎灵活配置混合C 3.8945 3.8945 3.8670 3.8670 0.0275 0.71%
2026-04-01 020199 万家双引擎灵活配置混合C 3.8670 3.8670 3.7690 3.7690 0.0980 2.60%
2026-03-31 020199 万家双引擎灵活配置混合C 3.7690 3.7690 3.8376 3.8376 -0.0686 -1.79%
2026-03-30 020199 万家双引擎灵活配置混合C 3.8376 3.8376 3.7978 3.7978 0.0398 1.05%
2026-03-27 020199 万家双引擎灵活配置混合C 3.7978 3.7978 3.7455 3.7455 0.0523 1.40%
2026-03-26 020199 万家双引擎灵活配置混合C 3.7455 3.7455 3.8045 3.8045 -0.0590 -1.55%
2026-03-25 020199 万家双引擎灵活配置混合C 3.8045 3.8045 3.7865 3.7865 0.0180 0.48%
2026-03-24 020199 万家双引擎灵活配置混合C 3.7865 3.7865 3.6854 3.6854 0.1011 2.74%
2026-03-23 020199 万家双引擎灵活配置混合C 3.6854 3.6854 3.7879 3.7879 -0.1025 -2.71%
2026-03-20 020199 万家双引擎灵活配置混合C 3.7879 3.7879 3.8594 3.8594 -0.0715 -1.85%
2026-03-19 020199 万家双引擎灵活配置混合C 3.8594 3.8594 3.9757 3.9757 -0.1163 -2.93%
2026-03-18 020199 万家双引擎灵活配置混合C 3.9757 3.9757 3.9682 3.9682 0.0075 0.19%
2026-03-17 020199 万家双引擎灵活配置混合C 3.9682 3.9682 4.0260 4.0260 -0.0578 -1.44%
2026-03-16 020199 万家双引擎灵活配置混合C 4.0260 4.0260 4.0592 4.0592 -0.0332 -0.82%
2026-03-13 020199 万家双引擎灵活配置混合C 4.0592 4.0592 4.1332 4.1332 -0.0740 -1.79%
2026-03-12 020199 万家双引擎灵活配置混合C 4.1332 4.1332 4.1228 4.1228 0.0104 0.25%
2026-03-11 020199 万家双引擎灵活配置混合C 4.1228 4.1228 4.0918 4.0918 0.0310 0.76%
2026-03-10 020199 万家双引擎灵活配置混合C 4.0918 4.0918 4.1006 4.1006 -0.0088 -0.21%
2026-03-09 020199 万家双引擎灵活配置混合C 4.1006 4.1006 4.1454 4.1454 -0.0448 -1.08%
2026-03-06 020199 万家双引擎灵活配置混合C 4.1454 4.1454 4.1976 4.1976 -0.0522 -1.26%
2026-03-05 020199 万家双引擎灵活配置混合C 4.1976 4.1976 4.2132 4.2132 -0.0156 -0.37%
2026-03-04 020199 万家双引擎灵活配置混合C 4.2132 4.2132 4.2792 4.2792 -0.0660 -1.54%
2026-03-03 020199 万家双引擎灵活配置混合C 4.2792 4.2792 4.3275 4.3275 -0.0483 -1.12%
2026-03-02 020199 万家双引擎灵活配置混合C 4.3275 4.3275 4.1255 4.1255 0.2020 4.90%
2026-02-27 020199 万家双引擎灵活配置混合C 4.1255 4.1255 4.0319 4.0319 0.0936 2.32%
2026-02-26 020199 万家双引擎灵活配置混合C 4.0319 4.0319 4.0384 4.0384 -0.0065 -0.16%
2026-02-25 020199 万家双引擎灵活配置混合C 4.0384 4.0384 3.9254 3.9254 0.1130 2.88%
2026-02-24 020199 万家双引擎灵活配置混合C 3.9254 3.9254 3.7839 3.7839 0.1415 3.74%
2026-02-13 020199 万家双引擎灵活配置混合C 3.7839 3.7839 3.9333 3.9333 -0.1494 -3.95%
2026-02-12 020199 万家双引擎灵活配置混合C 3.9333 3.9333 3.8737 3.8737 0.0596 1.54%
2026-02-11 020199 万家双引擎灵活配置混合C 3.8737 3.8737 3.8157 3.8157 0.0580 1.52%
2026-02-10 020199 万家双引擎灵活配置混合C 3.8157 3.8157 3.8098 3.8098 0.0059 0.15%
2026-02-09 020199 万家双引擎灵活配置混合C 3.8098 3.8098 3.7570 3.7570 0.0528 1.41%
2026-02-06 020199 万家双引擎灵活配置混合C 3.7570 3.7570 3.7689 3.7689 -0.0119 -0.32%
2026-02-05 020199 万家双引擎灵活配置混合C 3.7689 3.7689 3.8967 3.8967 -0.1278 -3.39%
2026-02-04 020199 万家双引擎灵活配置混合C 3.8967 3.8967 3.8372 3.8372 0.0595 1.55%
2026-02-03 020199 万家双引擎灵活配置混合C 3.8372 3.8372 3.7420 3.7420 0.0952 2.54%
2026-02-02 020199 万家双引擎灵活配置混合C 3.7420 3.7420 4.0046 4.0046 -0.2626 -7.02%
2026-01-30 020199 万家双引擎灵活配置混合C 4.0046 4.0046 4.2026 4.2026 -0.1980 -4.94%
2026-01-29 020199 万家双引擎灵活配置混合C 4.2026 4.2026 4.1598 4.1598 0.0428 1.03%
2026-01-28 020199 万家双引擎灵活配置混合C 4.1598 4.1598 3.9571 3.9571 0.2027 5.12%
2026-01-27 020199 万家双引擎灵活配置混合C 3.9571 3.9571 3.9684 3.9684 -0.0113 -0.28%
2026-01-26 020199 万家双引擎灵活配置混合C 3.9684 3.9684 3.7662 3.7662 0.2022 5.37%
2026-01-23 020199 万家双引擎灵活配置混合C 3.7662 3.7662 3.7027 3.7027 0.0635 1.71%
2026-01-22 020199 万家双引擎灵活配置混合C 3.7027 3.7027 3.7113 3.7113 -0.0086 -0.23%
2026-01-21 020199 万家双引擎灵活配置混合C 3.7113 3.7113 3.6436 3.6436 0.0677 1.86%
2026-01-20 020199 万家双引擎灵活配置混合C 3.6436 3.6436 3.6279 3.6279 0.0157 0.43%
2026-01-19 020199 万家双引擎灵活配置混合C 3.6279 3.6279 3.6039 3.6039 0.0240 0.67%
2026-01-16 020199 万家双引擎灵活配置混合C 3.6039 3.6039 3.6233 3.6233 -0.0194 -0.54%
2026-01-15 020199 万家双引擎灵活配置混合C 3.6233 3.6233 3.5780 3.5780 0.0453 1.27%
2026-01-14 020199 万家双引擎灵活配置混合C 3.5780 3.5780 3.5243 3.5243 0.0537 1.52%
2026-01-13 020199 万家双引擎灵活配置混合C 3.5243 3.5243 3.4754 3.4754 0.0489 1.41%
2026-01-12 020199 万家双引擎灵活配置混合C 3.4754 3.4754 3.4309 3.4309 0.0445 1.30%
2026-01-09 020199 万家双引擎灵活配置混合C 3.4309 3.4309 3.3464 3.3464 0.0845 2.53%
2026-01-08 020199 万家双引擎灵活配置混合C 3.3464 3.3464 3.3722 3.3722 -0.0258 -0.77%
2026-01-07 020199 万家双引擎灵活配置混合C 3.3722 3.3722 3.3638 3.3638 0.0084 0.25%
2026-01-06 020199 万家双引擎灵活配置混合C 3.3638 3.3638 3.2511 3.2511 0.1127 3.47%
2026-01-05 020199 万家双引擎灵活配置混合C 3.2511 3.2511 3.1961 3.1961 0.0550 1.72%
2025-12-31 020199 万家双引擎灵活配置混合C 3.1961 3.1961 3.1738 3.1738 0.0223 0.70%
2025-12-30 020199 万家双引擎灵活配置混合C 3.1738 3.1738 3.1415 3.1415 0.0323 1.03%
2025-12-29 020199 万家双引擎灵活配置混合C 3.1415 3.1415 3.1648 3.1648 -0.0233 -0.74%
2025-12-26 020199 万家双引擎灵活配置混合C 3.1648 3.1648 3.0957 3.0957 0.0691 2.23%
2025-12-25 020199 万家双引擎灵活配置混合C 3.0957 3.0957 3.1204 3.1204 -0.0247 -0.79%
2025-12-24 020199 万家双引擎灵活配置混合C 3.1204 3.1204 3.1226 3.1226 -0.0022 -0.07%
2025-12-23 020199 万家双引擎灵活配置混合C 3.1226 3.1226 3.1306 3.1306 -0.0080 -0.26%
2025-12-22 020199 万家双引擎灵活配置混合C 3.1306 3.1306 3.0669 3.0669 0.0637 2.08%
2025-12-19 020199 万家双引擎灵活配置混合C 3.0669 3.0669 3.0462 3.0462 0.0207 0.68%
2025-12-18 020199 万家双引擎灵活配置混合C 3.0462 3.0462 3.0334 3.0334 0.0128 0.42%
2025-12-17 020199 万家双引擎灵活配置混合C 3.0334 3.0334 2.9509 2.9509 0.0825 2.80%
2025-12-16 020199 万家双引擎灵活配置混合C 2.9509 2.9509 3.0305 3.0305 -0.0796 -2.70%
2025-12-15 020199 万家双引擎灵活配置混合C 3.0305 3.0305 3.0185 3.0185 0.0120 0.40%
2025-12-12 020199 万家双引擎灵活配置混合C 3.0185 3.0185 2.9783 2.9783 0.0402 1.35%
2025-12-11 020199 万家双引擎灵活配置混合C 2.9783 2.9783 3.0033 3.0033 -0.0250 -0.83%
2025-12-10 020199 万家双引擎灵活配置混合C 3.0033 3.0033 2.9779 2.9779 0.0254 0.85%
2025-12-09 020199 万家双引擎灵活配置混合C 2.9779 2.9779 3.0532 3.0532 -0.0753 -2.53%
2025-12-08 020199 万家双引擎灵活配置混合C 3.0532 3.0532 3.0571 3.0571 -0.0039 -0.13%
2025-12-05 020199 万家双引擎灵活配置混合C 3.0571 3.0571 3.0076 3.0076 0.0495 1.65%
2025-12-04 020199 万家双引擎灵活配置混合C 3.0076 3.0076 3.0073 3.0073 0.0003 0.01%
2025-12-03 020199 万家双引擎灵活配置混合C 3.0073 3.0073 2.9845 2.9845 0.0228 0.76%
2025-12-02 020199 万家双引擎灵活配置混合C 2.9845 2.9845 3.0458 3.0458 -0.0613 -2.05%
2025-12-01 020199 万家双引擎灵活配置混合C 3.0458 3.0458 2.9487 2.9487 0.0971 3.29%
2025-11-28 020199 万家双引擎灵活配置混合C 2.9487 2.9487 2.9136 2.9136 0.0351 1.20%
2025-11-27 020199 万家双引擎灵活配置混合C 2.9136 2.9136 2.8985 2.8985 0.0151 0.52%
2025-11-26 020199 万家双引擎灵活配置混合C 2.8985 2.8985 2.9102 2.9102 -0.0117 -0.40%
2025-11-25 020199 万家双引擎灵活配置混合C 2.9102 2.9102 2.8539 2.8539 0.0563 1.97%
2025-11-24 020199 万家双引擎灵活配置混合C 2.8539 2.8539 2.8441 2.8441 0.0098 0.34%
2025-11-21 020199 万家双引擎灵活配置混合C 2.8441 2.8441 2.9491 2.9491 -0.1050 -3.56%
2025-11-20 020199 万家双引擎灵活配置混合C 2.9491 2.9491 2.9819 2.9819 -0.0328 -1.10%
2025-11-19 020199 万家双引擎灵活配置混合C 2.9819 2.9819 2.9114 2.9114 0.0705 2.42%
2025-11-18 020199 万家双引擎灵活配置混合C 2.9114 2.9114 2.9940 2.9940 -0.0826 -2.76%
2025-11-17 020199 万家双引擎灵活配置混合C 2.9940 2.9940 3.0315 3.0315 -0.0375 -1.24%
2025-11-14 020199 万家双引擎灵活配置混合C 3.0315 3.0315 3.0749 3.0749 -0.0434 -1.41%
2025-11-13 020199 万家双引擎灵活配置混合C 3.0749 3.0749 2.9652 2.9652 0.1097 3.70%
2025-11-12 020199 万家双引擎灵活配置混合C 2.9652 2.9652 2.9489 2.9489 0.0163 0.55%
2025-11-11 020199 万家双引擎灵活配置混合C 2.9489 2.9489 2.9595 2.9595 -0.0106 -0.36%
2025-11-10 020199 万家双引擎灵活配置混合C 2.9595 2.9595 2.9353 2.9353 0.0242 0.82%
2025-11-07 020199 万家双引擎灵活配置混合C 2.9353 2.9353 2.9262 2.9262 0.0091 0.31%
2025-11-06 020199 万家双引擎灵活配置混合C 2.9262 2.9262 2.8575 2.8575 0.0687 2.40%
2025-11-05 020199 万家双引擎灵活配置混合C 2.8575 2.8575 2.8390 2.8390 0.0185 0.65%
2025-11-04 020199 万家双引擎灵活配置混合C 2.8390 2.8390 2.9479 2.9479 -0.1089 -3.84%
2025-11-03 020199 万家双引擎灵活配置混合C 2.9479 2.9479 2.9848 2.9848 -0.0369 -1.25%
2025-10-31 020199 万家双引擎灵活配置混合C 2.9848 2.9848 3.0174 3.0174 -0.0326 -1.08%
2025-10-30 020199 万家双引擎灵活配置混合C 3.0174 3.0174 2.9881 2.9881 0.0293 0.98%
2025-10-29 020199 万家双引擎灵活配置混合C 2.9881 2.9881 2.8759 2.8759 0.1122 3.90%
2025-10-28 020199 万家双引擎灵活配置混合C 2.8759 2.8759 2.9552 2.9552 -0.0793 -2.76%
2025-10-27 020199 万家双引擎灵活配置混合C 2.9552 2.9552 2.8866 2.8866 0.0686 2.38%
2025-10-24 020199 万家双引擎灵活配置混合C 2.8866 2.8866 2.8516 2.8516 0.0350 1.23%
2025-10-23 020199 万家双引擎灵活配置混合C 2.8516 2.8516 2.8304 2.8304 0.0212 0.75%
2025-10-22 020199 万家双引擎灵活配置混合C 2.8304 2.8304 2.8662 2.8662 -0.0358 -1.25%
2025-10-21 020199 万家双引擎灵活配置混合C 2.8662 2.8662 2.8313 2.8313 0.0349 1.23%
2025-10-20 020199 万家双引擎灵活配置混合C 2.8313 2.8313 2.8500 2.8500 -0.0187 -0.66%
2025-10-17 020199 万家双引擎灵活配置混合C 2.8500 2.8500 2.9171 2.9171 -0.0671 -2.30%
2025-10-16 020199 万家双引擎灵活配置混合C 2.9171 2.9171 2.9652 2.9652 -0.0481 -1.62%
2025-10-15 020199 万家双引擎灵活配置混合C 2.9652 2.9652 2.9320 2.9320 0.0332 1.13%
2025-10-14 020199 万家双引擎灵活配置混合C 2.9320 2.9320 3.0330 3.0330 -0.1010 -3.33%
2025-10-13 020199 万家双引擎灵活配置混合C 3.0330 3.0330 2.9544 2.9544 0.0786 2.66%
2025-10-10 020199 万家双引擎灵活配置混合C 2.9544 2.9544 2.9958 2.9958 -0.0414 -1.38%
2025-10-09 020199 万家双引擎灵活配置混合C 2.9958 2.9958 2.8624 2.8624 0.1334 4.66%
2025-09-30 020199 万家双引擎灵活配置混合C 2.8624 2.8624 2.7808 2.7808 0.0816 2.93%
2025-09-29 020199 万家双引擎灵活配置混合C 2.7808 2.7808 2.6916 2.6916 0.0892 3.31%
2025-09-26 020199 万家双引擎灵活配置混合C 2.6916 2.6916 2.6843 2.6843 0.0073 0.27%
2025-09-25 020199 万家双引擎灵活配置混合C 2.6843 2.6843 2.6534 2.6534 0.0309 1.16%
2025-09-24 020199 万家双引擎灵活配置混合C 2.6534 2.6534 2.6181 2.6181 0.0353 1.35%
2025-09-23 020199 万家双引擎灵活配置混合C 2.6181 2.6181 2.6322 2.6322 -0.0141 -0.54%
2025-09-22 020199 万家双引擎灵活配置混合C 2.6322 2.6322 2.6163 2.6163 0.0159 0.61%
2025-09-19 020199 万家双引擎灵活配置混合C 2.6163 2.6163 2.5926 2.5926 0.0237 0.91%
2025-09-18 020199 万家双引擎灵活配置混合C 2.5926 2.5926 2.6733 2.6733 -0.0807 -3.02%
2025-09-17 020199 万家双引擎灵活配置混合C 2.6733 2.6733 2.6733 2.6733 0.0000 0.00%
2025-09-16 020199 万家双引擎灵活配置混合C 2.6733 2.6733 2.6929 2.6929 -0.0196 -0.73%
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旗下基金涨幅榜
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混合型-灵活基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
新华优选分红混合A 1.5481 6.77%
金信行业优选混合A 4.2047 6.28%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合A 3.5985 6.25%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
财通科创LOF 3.3895 5.99%
德邦鑫星价值A 5.4366 5.83%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
长城久祥混合A 2.6157 5.57%
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