万家双引擎灵活配置混合C基金净值查询(020199)

今天最新净值 3.4756 -0.0145 -0.42% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 4.0108 0.0426 1.0725% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：3.4756
成立日期：
基金类型：混合型-灵活
成立份额：
最近份额：9.1428亿
最近资产：15.54亿元
基金公司：
基金经理：叶勇

近一月万家双引擎灵活配置混合C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,万家双引擎灵活配置混合C(020199)基金累计收益率1.87%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	020199	万家双引擎灵活配置混合C	3.4611	3.4611	3.4756	3.4756	-0.0145	-0.42%
2026-09-14	020199	万家双引擎灵活配置混合C	3.4756	3.4756	3.4901	3.4901	-0.0145	-0.42%
2026-09-11	020199	万家双引擎灵活配置混合C	3.4901	3.4901	3.5735	3.5735	-0.0834	-2.39%
2026-09-10	020199	万家双引擎灵活配置混合C	3.5735	3.5735	3.6025	3.6025	-0.0290	-0.80%
2026-09-09	020199	万家双引擎灵活配置混合C	3.6025	3.6025	3.5408	3.5408	0.0617	1.74%
2026-09-08	020199	万家双引擎灵活配置混合C	3.5408	3.5408	3.4863	3.4863	0.0545	1.56%
2026-09-07	020199	万家双引擎灵活配置混合C	3.4863	3.4863	3.5418	3.5418	-0.0555	-1.59%
2026-09-04	020199	万家双引擎灵活配置混合C	3.5418	3.5418	3.5550	3.5550	-0.0132	-0.37%
2026-09-03	020199	万家双引擎灵活配置混合C	3.5550	3.5550	3.5244	3.5244	0.0306	0.87%
2026-09-02	020199	万家双引擎灵活配置混合C	3.5244	3.5244	3.5835	3.5835	-0.0591	-1.65%

2026-09-01	020199	万家双引擎灵活配置混合C	3.5835	3.5835	3.6133	3.6133	-0.0298	-0.82%
2026-08-31	020199	万家双引擎灵活配置混合C	3.6133	3.6133	3.6086	3.6086	0.0047	0.13%
2026-08-28	020199	万家双引擎灵活配置混合C	3.6086	3.6086	3.5876	3.5876	0.0210	0.59%
2026-08-27	020199	万家双引擎灵活配置混合C	3.5876	3.5876	3.5445	3.5445	0.0431	1.22%
2026-08-26	020199	万家双引擎灵活配置混合C	3.5445	3.5445	3.5237	3.5237	0.0208	0.59%
2026-08-25	020199	万家双引擎灵活配置混合C	3.5237	3.5237	3.5713	3.5713	-0.0476	-1.35%
2026-08-24	020199	万家双引擎灵活配置混合C	3.5713	3.5713	3.5652	3.5652	0.0061	0.17%
2026-08-21	020199	万家双引擎灵活配置混合C	3.5652	3.5652	3.5042	3.5042	0.0610	1.74%
2026-08-20	020199	万家双引擎灵活配置混合C	3.5042	3.5042	3.4756	3.4756	0.0286	0.82%
2026-08-19	020199	万家双引擎灵活配置混合C	3.4756	3.4756	3.4834	3.4834	-0.0078	-0.22%
2026-08-18	020199	万家双引擎灵活配置混合C	3.4834	3.4834	3.4600	3.4600	0.0234	0.68%
2026-08-17	020199	万家双引擎灵活配置混合C	3.4600	3.4600	3.4118	3.4118	0.0482	1.41%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
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长城久祥混合C	2.5591	5.56%
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混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
新华优选分红混合A	1.5481	6.77%
金信行业优选混合A	4.2047	6.28%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合A	3.5985	6.25%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
财通科创LOF	3.3895	5.99%
德邦鑫星价值A	5.4366	5.83%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
长城久祥混合A	2.6157	5.57%