招商纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A(招商纳斯达克100ETF联接(QDII)A)基金净值查询(019547)
今天最新净值
1.5667
0.0127 0.82%
2026-09-14
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.5667
- 成立日期：
- 基金类型：指数型-海外股票
- 成立份额：
- 最近份额：5.0286亿
- 最近资产：15.79亿元
- 基金公司：
- 基金经理：刘重杰
近一月招商纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A|招商纳斯达克100ETF联接(QDII)A基金净值查询
近一月,招商纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A(019547)基金累计收益率-1.78%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-14 |
019547 |
招商纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A |
1.5537 |
1.5537 |
1.5667 |
1.5667 |
-0.0130 |
-0.83% |
| 2026-09-11 |
019547 |
招商纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A |
1.5667 |
1.5667 |
1.5540 |
1.5540 |
0.0127 |
0.82% |
| 2026-09-10 |
019547 |
招商纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A |
1.5540 |
1.5540 |
1.5698 |
1.5698 |
-0.0158 |
-1.01% |
| 2026-09-09 |
019547 |
招商纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A |
1.5698 |
1.5698 |
1.5748 |
1.5748 |
-0.0050 |
-0.32% |
| 2026-09-08 |
019547 |
招商纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A |
1.5748 |
1.5748 |
1.5765 |
1.5765 |
-0.0017 |
-0.11% |
| 2026-09-07 |
019547 |
招商纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A |
1.5765 |
1.5765 |
1.5764 |
1.5764 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-04 |
019547 |
招商纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A |
1.5764 |
1.5764 |
1.5735 |
1.5735 |
0.0029 |
0.18% |
| 2026-09-03 |
019547 |
招商纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A |
1.5735 |
1.5735 |
1.5571 |
1.5571 |
0.0164 |
1.05% |
| 2026-09-02 |
019547 |
招商纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A |
1.5571 |
1.5571 |
1.5534 |
1.5534 |
0.0037 |
0.24% |
| 2026-09-01 |
019547 |
招商纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A |
1.5534 |
1.5534 |
1.5727 |
1.5727 |
-0.0193 |
-1.24% |
|
|
| 2026-08-31 |
019547 |
招商纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A |
1.5727 |
1.5727 |
1.5712 |
1.5712 |
0.0015 |
0.10% |
| 2026-08-28 |
019547 |
招商纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A |
1.5712 |
1.5712 |
1.5822 |
1.5822 |
-0.0110 |
-0.70% |
| 2026-08-27 |
019547 |
招商纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A |
1.5822 |
1.5822 |
1.5611 |
1.5611 |
0.0211 |
1.33% |
| 2026-08-26 |
019547 |
招商纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A |
1.5611 |
1.5611 |
1.5609 |
1.5609 |
0.0002 |
0.01% |
| 2026-08-25 |
019547 |
招商纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A |
1.5609 |
1.5609 |
1.5514 |
1.5514 |
0.0095 |
0.61% |
| 2026-08-24 |
019547 |
招商纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A |
1.5514 |
1.5514 |
1.5653 |
1.5653 |
-0.0139 |
-0.89% |
| 2026-08-21 |
019547 |
招商纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A |
1.5653 |
1.5653 |
1.5601 |
1.5601 |
0.0052 |
0.33% |
| 2026-08-20 |
019547 |
招商纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A |
1.5601 |
1.5601 |
1.5717 |
1.5717 |
-0.0116 |
-0.74% |
| 2026-08-19 |
019547 |
招商纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A |
1.5717 |
1.5717 |
1.5760 |
1.5760 |
-0.0043 |
-0.27% |
| 2026-08-18 |
019547 |
招商纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A |
1.5760 |
1.5760 |
1.6007 |
1.6007 |
-0.0247 |
-1.57% |
| 2026-08-17 |
019547 |
招商纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A |
1.6007 |
1.6007 |
1.6034 |
1.6034 |
-0.0027 |
-0.17% |
