招商纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A(招商纳斯达克100ETF联接(QDII)A)基金净值查询(019547)
今天最新净值
1.5667
0.0127 0.82%
2026-09-14
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.5667
- 成立日期：
- 基金类型：指数型-海外股票
- 成立份额：
- 最近份额：5.0286亿
- 最近资产：15.79亿元
- 基金公司：
- 基金经理：刘重杰
近一年招商纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A|招商纳斯达克100ETF联接(QDII)A基金净值查询
近一年,招商纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A(019547)基金累计收益率15.25%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
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上期累计净值 |
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019547 |
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1.5537 |
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019547 |
招商纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A |
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1.5667 |
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1.5540 |
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| 2026-09-10 |
019547 |
招商纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A |
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| 2026-09-09 |
019547 |
招商纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A |
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|
|
| 2026-08-31 |
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|
|
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1.5822 |
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1.5393 |
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| 2026-08-03 |
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1.5393 |
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1.5133 |
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1.5046 |
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1.4879 |
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019547 |
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1.5015 |
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| 2026-07-27 |
019547 |
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1.5015 |
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019547 |
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1.5223 |
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019547 |
招商纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A |
1.5223 |
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1.5505 |
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1.5505 |
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1.5582 |
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1.5582 |
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1.5309 |
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1.5309 |
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1.5301 |
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1.5515 |
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| 2026-07-16 |
019547 |
招商纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A |
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1.5515 |
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1.5756 |
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| 2026-07-15 |
019547 |
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1.5756 |
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1.5817 |
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1.5649 |
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| 2026-07-13 |
019547 |
招商纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A |
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1.5649 |
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1.5937 |
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| 2026-07-10 |
019547 |
招商纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A |
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019547 |
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1.5666 |
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| 2026-07-08 |
019547 |
招商纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A |
1.5666 |
1.5666 |
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1.5621 |
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| 2026-07-07 |
019547 |
招商纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A |
1.5621 |
1.5621 |
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1.5885 |
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019547 |
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1.5885 |
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019547 |
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1.5706 |
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| 2026-07-02 |
019547 |
招商纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A |
1.5706 |
1.5706 |
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1.5939 |
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-1.48% |
| 2026-07-01 |
019547 |
招商纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A |
1.5939 |
1.5939 |
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1.6186 |
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-1.55% |
| 2026-06-30 |
019547 |
招商纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A |
1.6186 |
1.6186 |
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1.5950 |
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1.46% |
| 2026-06-29 |
019547 |
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1.5950 |
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1.5621 |
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2.06% |
| 2026-06-26 |
019547 |
招商纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A |
1.5621 |
1.5621 |
1.5791 |
1.5791 |
-0.0170 |
-1.08% |
| 2026-06-25 |
019547 |
招商纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A |
1.5791 |
1.5791 |
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1.5678 |
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019547 |
招商纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A |
1.5678 |
1.5678 |
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1.5733 |
-0.0055 |
-0.35% |
| 2026-06-23 |
019547 |
招商纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A |
1.5733 |
1.5733 |
1.6214 |
1.6214 |
-0.0481 |
-3.06% |
| 2026-06-22 |
019547 |
招商纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A |
1.6214 |
1.6214 |
1.6236 |
1.6236 |
-0.0022 |
-0.14% |
| 2026-06-18 |
019547 |
招商纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A |
1.6236 |
1.6236 |
1.5859 |
1.5859 |
0.0377 |
2.32% |
| 2026-06-17 |
019547 |
招商纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A |
1.5859 |
1.5859 |
1.6006 |
1.6006 |
-0.0147 |
-0.92% |
| 2026-06-16 |
019547 |
招商纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A |
1.6006 |
1.6006 |
1.6286 |
1.6286 |
-0.0280 |
-1.75% |
| 2026-06-15 |
019547 |
招商纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A |
1.6286 |
1.6286 |
1.5842 |
1.5842 |
0.0444 |
2.73% |
| 2026-06-12 |
019547 |
招商纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A |
1.5842 |
1.5842 |
1.5757 |
1.5757 |
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0.54% |
| 2026-06-11 |
019547 |
招商纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A |
1.5757 |
1.5757 |
1.5295 |
1.5295 |
0.0462 |
2.93% |
| 2026-06-10 |
019547 |
招商纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A |
1.5295 |
1.5295 |
1.5588 |
1.5588 |
-0.0293 |
-1.92% |
| 2026-06-09 |
019547 |
招商纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A |
1.5588 |
1.5588 |
1.5759 |
1.5759 |
-0.0171 |
-1.09% |
| 2026-06-08 |
019547 |
招商纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A |
1.5759 |
1.5759 |
1.5529 |
1.5529 |
0.0230 |
1.46% |
| 2026-06-05 |
019547 |
招商纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A |
1.5529 |
1.5529 |
1.6246 |
1.6246 |
-0.0717 |
-4.62% |
| 2026-06-04 |
019547 |
招商纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A |
1.6246 |
1.6246 |
1.6320 |
1.6320 |
-0.0074 |
-0.45% |
| 2026-06-03 |
019547 |
招商纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A |
1.6320 |
1.6320 |
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1.6364 |
-0.0044 |
-0.27% |
| 2026-06-02 |
019547 |
招商纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A |
1.6364 |
1.6364 |
1.6287 |
1.6287 |
0.0077 |
0.47% |
| 2026-06-01 |
019547 |
招商纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A |
1.6287 |
1.6287 |
1.6200 |
1.6200 |
0.0087 |
0.54% |
| 2026-05-29 |
019547 |
招商纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A |
1.6200 |
1.6200 |
1.6160 |
1.6160 |
0.0040 |
0.25% |
| 2026-05-28 |
019547 |
招商纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A |
1.6160 |
1.6160 |
1.6046 |
1.6046 |
0.0114 |
0.71% |
| 2026-05-27 |
019547 |
招商纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A |
1.6046 |
1.6046 |
1.6060 |
1.6060 |
-0.0014 |
-0.09% |
| 2026-05-26 |
019547 |
招商纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A |
1.6060 |
1.6060 |
1.5804 |
1.5804 |
0.0256 |
1.59% |
| 2026-05-25 |
019547 |
招商纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A |
1.5804 |
1.5804 |
1.5817 |
1.5817 |
-0.0013 |
-0.08% |
| 2026-05-22 |
019547 |
招商纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A |
1.5817 |
1.5817 |
1.5746 |
1.5746 |
0.0071 |
0.45% |
| 2026-05-21 |
019547 |
招商纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A |
1.5746 |
1.5746 |
1.5725 |
1.5725 |
0.0021 |
0.13% |
| 2026-05-20 |
019547 |
招商纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A |
1.5725 |
1.5725 |
1.5475 |
1.5475 |
0.0250 |
1.59% |
| 2026-05-19 |
019547 |
招商纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A |
1.5475 |
1.5475 |
1.5578 |
1.5578 |
-0.0103 |
-0.66% |
| 2026-05-18 |
019547 |
招商纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A |
1.5578 |
1.5578 |
1.5636 |
1.5636 |
-0.0058 |
-0.37% |
| 2026-05-15 |
019547 |
招商纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A |
1.5636 |
1.5636 |
1.5864 |
1.5864 |
-0.0228 |
-1.46% |
| 2026-05-14 |
019547 |
招商纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A |
1.5864 |
1.5864 |
1.5761 |
1.5761 |
0.0103 |
0.65% |
| 2026-05-13 |
019547 |
招商纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A |
1.5761 |
1.5761 |
1.5607 |
1.5607 |
0.0154 |
0.98% |
| 2026-05-12 |
019547 |
招商纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A |
1.5607 |
1.5607 |
1.5746 |
1.5746 |
-0.0139 |
-0.89% |
| 2026-05-11 |
019547 |
招商纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A |
1.5746 |
1.5746 |
1.5710 |
1.5710 |
0.0036 |
0.23% |
| 2026-05-08 |
019547 |
招商纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A |
1.5710 |
1.5710 |
1.5365 |
1.5365 |
0.0345 |
2.20% |
| 2026-05-07 |
019547 |
招商纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A |
1.5365 |
1.5365 |
1.5399 |
1.5399 |
-0.0034 |
-0.22% |
| 2026-04-29 |
019547 |
招商纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A |
1.4691 |
1.4691 |
1.4607 |
1.4607 |
0.0084 |
0.58% |
| 2026-04-28 |
019547 |
招商纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A |
1.4607 |
1.4607 |
1.4744 |
1.4744 |
-0.0137 |
-0.93% |
| 2026-04-27 |
019547 |
招商纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A |
1.4744 |
1.4744 |
1.4764 |
1.4764 |
-0.0020 |
-0.14% |
| 2026-04-24 |
019547 |
招商纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A |
1.4764 |
1.4764 |
1.4497 |
1.4497 |
0.0267 |
1.81% |
| 2026-04-23 |
019547 |
招商纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A |
1.4497 |
1.4497 |
1.4571 |
1.4571 |
-0.0074 |
-0.51% |
| 2026-04-22 |
019547 |
招商纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A |
1.4571 |
1.4571 |
1.4333 |
1.4333 |
0.0238 |
1.63% |
| 2026-04-21 |
019547 |
招商纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A |
1.4333 |
1.4333 |
1.4400 |
1.4400 |
-0.0067 |
-0.47% |
| 2026-04-20 |
019547 |
招商纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A |
1.4400 |
1.4400 |
1.4436 |
1.4436 |
-0.0036 |
-0.25% |
| 2026-04-17 |
019547 |
招商纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A |
1.4436 |
1.4436 |
1.4264 |
1.4264 |
0.0172 |
1.19% |
| 2026-04-16 |
019547 |
招商纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A |
1.4264 |
1.4264 |
1.4194 |
1.4194 |
0.0070 |
0.49% |
| 2026-04-15 |
019547 |
招商纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A |
1.4194 |
1.4194 |
1.4014 |
1.4014 |
0.0180 |
1.27% |
| 2026-04-14 |
019547 |
招商纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A |
1.4014 |
1.4014 |
1.3796 |
1.3796 |
0.0218 |
1.56% |
| 2026-04-13 |
019547 |
招商纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A |
1.3796 |
1.3796 |
1.3661 |
1.3661 |
0.0135 |
0.98% |
| 2026-04-10 |
019547 |
招商纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A |
1.3661 |
1.3661 |
1.3643 |
1.3643 |
0.0018 |
0.13% |
| 2026-04-09 |
019547 |
招商纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A |
1.3643 |
1.3643 |
1.3558 |
1.3558 |
0.0085 |
0.63% |
| 2026-04-08 |
019547 |
招商纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A |
1.3558 |
1.3558 |
1.3234 |
1.3234 |
0.0324 |
2.39% |
| 2026-04-07 |
019547 |
招商纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A |
1.3234 |
1.3234 |
1.3168 |
1.3168 |
0.0066 |
0.50% |
| 2026-04-03 |
019547 |
招商纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A |
1.3168 |
1.3168 |
1.3159 |
1.3159 |
0.0009 |
0.07% |
| 2026-04-02 |
019547 |
招商纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A |
1.3159 |
1.3159 |
1.3172 |
1.3172 |
-0.0013 |
-0.10% |
| 2026-04-01 |
019547 |
招商纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A |
1.3172 |
1.3172 |
1.3057 |
1.3057 |
0.0115 |
0.88% |
| 2026-03-31 |
019547 |
招商纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A |
1.3057 |
1.3057 |
1.2655 |
1.2655 |
0.0402 |
3.08% |
| 2026-03-30 |
019547 |
招商纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A |
1.2655 |
1.2655 |
1.2735 |
1.2735 |
-0.0080 |
-0.63% |
| 2026-03-27 |
019547 |
招商纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A |
1.2735 |
1.2735 |
1.2955 |
1.2955 |
-0.0220 |
-1.73% |
| 2026-03-26 |
019547 |
招商纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A |
1.2955 |
1.2955 |
1.3227 |
1.3227 |
-0.0272 |
-2.10% |
| 2026-03-25 |
019547 |
招商纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A |
1.3227 |
1.3227 |
1.3146 |
1.3146 |
0.0081 |
0.62% |
| 2026-03-24 |
019547 |
招商纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A |
1.3146 |
1.3146 |
1.3262 |
1.3262 |
-0.0116 |
-0.88% |
| 2026-03-23 |
019547 |
招商纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A |
1.3262 |
1.3262 |
1.3092 |
1.3092 |
0.0170 |
1.28% |
| 2026-03-20 |
019547 |
招商纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A |
1.3092 |
1.3092 |
1.3332 |
1.3332 |
-0.0240 |
-1.83% |
| 2026-03-19 |
019547 |
招商纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A |
1.3332 |
1.3332 |
1.3354 |
1.3354 |
-0.0022 |
-0.16% |
| 2026-03-18 |
019547 |
招商纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A |
1.3354 |
1.3354 |
1.3540 |
1.3540 |
-0.0186 |
-1.39% |
| 2026-03-17 |
019547 |
招商纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A |
1.3540 |
1.3540 |
1.3495 |
1.3495 |
0.0045 |
0.33% |
| 2026-03-16 |
019547 |
招商纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A |
1.3495 |
1.3495 |
1.3351 |
1.3351 |
0.0144 |
1.07% |
| 2026-03-13 |
019547 |
招商纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A |
1.3351 |
1.3351 |
1.3417 |
1.3417 |
-0.0066 |
-0.49% |
| 2026-03-12 |
019547 |
招商纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A |
1.3417 |
1.3417 |
1.3627 |
1.3627 |
-0.0210 |
-1.57% |
| 2026-03-11 |
019547 |
招商纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A |
1.3627 |
1.3627 |
1.3634 |
1.3634 |
-0.0007 |
-0.05% |
| 2026-03-10 |
019547 |
招商纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A |
1.3634 |
1.3634 |
1.3671 |
1.3671 |
-0.0037 |
-0.27% |
| 2026-03-09 |
019547 |
招商纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A |
1.3671 |
1.3671 |
1.3486 |
1.3486 |
0.0185 |
1.35% |
| 2026-03-06 |
019547 |
招商纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A |
1.3486 |
1.3486 |
1.3669 |
1.3669 |
-0.0183 |
-1.36% |
| 2026-03-05 |
019547 |
招商纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A |
1.3669 |
1.3669 |
1.3727 |
1.3727 |
-0.0058 |
-0.42% |
| 2026-03-04 |
019547 |
招商纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A |
1.3727 |
1.3727 |
1.3534 |
1.3534 |
0.0193 |
1.41% |
| 2026-03-03 |
019547 |
招商纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A |
1.3534 |
1.3534 |
1.3697 |
1.3697 |
-0.0163 |
-1.20% |
| 2026-03-02 |
019547 |
招商纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A |
1.3697 |
1.3697 |
1.3679 |
1.3679 |
0.0018 |
0.13% |
| 2026-02-27 |
019547 |
招商纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A |
1.3679 |
1.3679 |
1.3715 |
1.3715 |
-0.0036 |
-0.26% |
| 2026-02-26 |
019547 |
招商纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A |
1.3715 |
1.3715 |
1.3881 |
1.3881 |
-0.0166 |
-1.21% |
| 2026-02-25 |
019547 |
招商纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A |
1.3881 |
1.3881 |
1.3721 |
1.3721 |
0.0160 |
1.15% |
| 2026-02-24 |
019547 |
招商纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A |
1.3721 |
1.3721 |
1.3594 |
1.3594 |
0.0127 |
0.93% |
| 2026-02-13 |
019547 |
招商纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A |
1.3594 |
1.3594 |
1.3581 |
1.3581 |
0.0013 |
0.10% |
| 2026-02-12 |
019547 |
招商纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A |
1.3581 |
1.3581 |
1.3838 |
1.3838 |
-0.0257 |
-1.89% |
| 2026-02-11 |
019547 |
招商纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A |
1.3838 |
1.3838 |
1.3805 |
1.3805 |
0.0033 |
0.24% |
| 2026-02-10 |
019547 |
招商纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A |
1.3805 |
1.3805 |
1.3888 |
1.3888 |
-0.0083 |
-0.60% |
| 2026-02-09 |
019547 |
招商纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A |
1.3888 |
1.3888 |
1.3802 |
1.3802 |
0.0086 |
0.62% |
| 2026-02-06 |
019547 |
招商纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A |
1.3802 |
1.3802 |
1.3526 |
1.3526 |
0.0276 |
2.00% |
| 2026-02-05 |
019547 |
招商纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A |
1.3526 |
1.3526 |
1.3697 |
1.3697 |
-0.0171 |
-1.26% |
| 2026-02-04 |
019547 |
招商纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A |
1.3697 |
1.3697 |
1.3943 |
1.3943 |
-0.0246 |
-1.80% |
| 2026-02-03 |
019547 |
招商纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A |
1.3943 |
1.3943 |
1.4168 |
1.4168 |
-0.0225 |
-1.61% |
| 2026-02-02 |
019547 |
招商纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A |
1.4168 |
1.4168 |
1.4069 |
1.4069 |
0.0099 |
0.70% |
| 2026-01-30 |
019547 |
招商纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A |
1.4069 |
1.4069 |
1.4258 |
1.4258 |
-0.0189 |
-1.34% |
| 2026-01-29 |
019547 |
招商纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A |
1.4258 |
1.4258 |
1.4326 |
1.4326 |
-0.0068 |
-0.47% |
| 2026-01-28 |
019547 |
招商纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A |
1.4326 |
1.4326 |
1.4303 |
1.4303 |
0.0023 |
0.16% |
| 2026-01-27 |
019547 |
招商纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A |
1.4303 |
1.4303 |
1.4183 |
1.4183 |
0.0120 |
0.84% |
| 2026-01-26 |
019547 |
招商纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A |
1.4183 |
1.4183 |
1.4145 |
1.4145 |
0.0038 |
0.27% |
| 2026-01-23 |
019547 |
招商纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A |
1.4145 |
1.4145 |
1.4117 |
1.4117 |
0.0028 |
0.20% |
| 2026-01-22 |
019547 |
招商纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A |
1.4117 |
1.4117 |
1.4015 |
1.4015 |
0.0102 |
0.73% |
| 2026-01-21 |
019547 |
招商纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A |
1.4015 |
1.4015 |
1.3839 |
1.3839 |
0.0176 |
1.26% |
| 2026-01-20 |
019547 |
招商纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A |
1.3839 |
1.3839 |
1.4148 |
1.4148 |
-0.0309 |
-2.23% |
| 2026-01-19 |
019547 |
招商纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A |
1.4148 |
1.4148 |
1.4155 |
1.4155 |
-0.0007 |
-0.05% |
| 2026-01-16 |
019547 |
招商纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A |
1.4155 |
1.4155 |
1.4154 |
1.4154 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-01-15 |
019547 |
招商纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A |
1.4154 |
1.4154 |
1.4122 |
1.4122 |
0.0032 |
0.23% |
| 2026-01-14 |
019547 |
招商纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A |
1.4122 |
1.4122 |
1.4271 |
1.4271 |
-0.0149 |
-1.06% |
| 2026-01-13 |
019547 |
招商纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A |
1.4271 |
1.4271 |
1.4294 |
1.4294 |
-0.0023 |
-0.16% |
| 2026-01-12 |
019547 |
招商纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A |
1.4294 |
1.4294 |
1.4282 |
1.4282 |
0.0012 |
0.08% |
| 2026-01-09 |
019547 |
招商纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A |
1.4282 |
1.4282 |
1.4154 |
1.4154 |
0.0128 |
0.90% |
| 2026-01-08 |
019547 |
招商纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A |
1.4154 |
1.4154 |
1.4235 |
1.4235 |
-0.0081 |
-0.57% |
| 2026-01-07 |
019547 |
招商纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A |
1.4235 |
1.4235 |
1.4226 |
1.4226 |
0.0009 |
0.06% |
| 2026-01-06 |
019547 |
招商纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A |
1.4226 |
1.4226 |
1.4115 |
1.4115 |
0.0111 |
0.79% |
| 2026-01-05 |
019547 |
招商纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A |
1.4115 |
1.4115 |
1.4052 |
1.4052 |
0.0063 |
0.45% |
| 2025-12-31 |
019547 |
招商纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A |
1.4052 |
1.4052 |
1.4174 |
1.4174 |
-0.0122 |
-0.86% |
| 2025-12-30 |
019547 |
招商纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A |
1.4174 |
1.4174 |
1.4203 |
1.4203 |
-0.0029 |
-0.20% |
| 2025-12-29 |
019547 |
招商纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A |
1.4203 |
1.4203 |
1.4271 |
1.4271 |
-0.0068 |
-0.48% |
| 2025-12-26 |
019547 |
招商纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A |
1.4271 |
1.4271 |
1.4282 |
1.4282 |
-0.0011 |
-0.08% |
| 2025-12-25 |
019547 |
招商纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A |
1.4282 |
1.4282 |
1.4299 |
1.4299 |
-0.0017 |
-0.12% |
| 2025-12-24 |
019547 |
招商纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A |
1.4299 |
1.4299 |
1.4276 |
1.4276 |
0.0023 |
0.16% |
| 2025-12-23 |
019547 |
招商纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A |
1.4276 |
1.4276 |
1.4209 |
1.4209 |
0.0067 |
0.47% |
| 2025-12-22 |
019547 |
招商纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A |
1.4209 |
1.4209 |
1.4143 |
1.4143 |
0.0066 |
0.47% |
| 2025-12-19 |
019547 |
招商纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A |
1.4143 |
1.4143 |
1.3978 |
1.3978 |
0.0165 |
1.17% |
| 2025-12-18 |
019547 |
招商纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A |
1.3978 |
1.3978 |
1.3782 |
1.3782 |
0.0196 |
1.40% |
| 2025-12-17 |
019547 |
招商纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A |
1.3782 |
1.3782 |
1.4043 |
1.4043 |
-0.0261 |
-1.89% |
| 2025-12-16 |
019547 |
招商纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A |
1.4043 |
1.4043 |
1.4018 |
1.4018 |
0.0025 |
0.18% |
| 2025-12-15 |
019547 |
招商纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A |
1.4018 |
1.4018 |
1.4080 |
1.4080 |
-0.0062 |
-0.44% |
| 2025-12-12 |
019547 |
招商纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A |
1.4080 |
1.4080 |
1.4345 |
1.4345 |
-0.0265 |
-1.88% |
| 2025-12-11 |
019547 |
招商纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A |
1.4345 |
1.4345 |
1.4404 |
1.4404 |
-0.0059 |
-0.41% |
| 2025-12-10 |
019547 |
招商纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A |
1.4404 |
1.4404 |
1.4350 |
1.4350 |
0.0054 |
0.38% |
| 2025-12-09 |
019547 |
招商纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A |
1.4350 |
1.4350 |
1.4327 |
1.4327 |
0.0023 |
0.16% |
| 2025-12-08 |
019547 |
招商纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A |
1.4327 |
1.4327 |
1.4358 |
1.4358 |
-0.0031 |
-0.22% |
| 2025-12-05 |
019547 |
招商纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A |
1.4358 |
1.4358 |
1.4296 |
1.4296 |
0.0062 |
0.43% |
| 2025-12-04 |
019547 |
招商纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A |
1.4296 |
1.4296 |
1.4313 |
1.4313 |
-0.0017 |
-0.12% |
| 2025-12-03 |
019547 |
招商纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A |
1.4313 |
1.4313 |
1.4293 |
1.4293 |
0.0020 |
0.14% |
| 2025-12-02 |
019547 |
招商纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A |
1.4293 |
1.4293 |
1.4174 |
1.4174 |
0.0119 |
0.84% |
| 2025-12-01 |
019547 |
招商纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A |
1.4174 |
1.4174 |
1.4229 |
1.4229 |
-0.0055 |
-0.39% |
| 2025-11-28 |
019547 |
招商纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A |
1.4229 |
1.4229 |
1.4124 |
1.4124 |
0.0105 |
0.74% |
| 2025-11-27 |
019547 |
招商纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A |
1.4124 |
1.4124 |
1.4126 |
1.4126 |
-0.0002 |
-0.01% |
| 2025-11-26 |
019547 |
招商纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A |
1.4126 |
1.4126 |
1.4017 |
1.4017 |
0.0109 |
0.78% |
| 2025-11-25 |
019547 |
招商纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A |
1.4017 |
1.4017 |
1.3945 |
1.3945 |
0.0072 |
0.52% |
| 2025-11-24 |
019547 |
招商纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A |
1.3945 |
1.3945 |
1.3617 |
1.3617 |
0.0328 |
2.35% |
| 2025-11-21 |
019547 |
招商纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A |
1.3617 |
1.3617 |
1.3525 |
1.3525 |
0.0092 |
0.68% |
| 2025-11-20 |
019547 |
招商纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A |
1.3525 |
1.3525 |
1.3823 |
1.3823 |
-0.0298 |
-2.20% |
| 2025-11-19 |
019547 |
招商纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A |
1.3823 |
1.3823 |
1.3749 |
1.3749 |
0.0074 |
0.54% |
| 2025-11-18 |
019547 |
招商纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A |
1.3749 |
1.3749 |
1.3895 |
1.3895 |
-0.0146 |
-1.06% |
| 2025-11-17 |
019547 |
招商纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A |
1.3895 |
1.3895 |
1.4004 |
1.4004 |
-0.0109 |
-0.78% |
| 2025-11-14 |
019547 |
招商纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A |
1.4004 |
1.4004 |
1.4002 |
1.4002 |
0.0002 |
0.01% |
| 2025-11-13 |
019547 |
招商纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A |
1.4002 |
1.4002 |
1.4265 |
1.4265 |
-0.0263 |
-1.88% |
| 2025-11-12 |
019547 |
招商纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A |
1.4265 |
1.4265 |
1.4279 |
1.4279 |
-0.0014 |
-0.10% |
| 2025-11-11 |
019547 |
招商纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A |
1.4279 |
1.4279 |
1.4318 |
1.4318 |
-0.0039 |
-0.27% |
| 2025-11-10 |
019547 |
招商纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A |
1.4318 |
1.4318 |
1.4028 |
1.4028 |
0.0290 |
2.03% |
| 2025-11-07 |
019547 |
招商纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A |
1.4028 |
1.4028 |
1.4070 |
1.4070 |
-0.0042 |
-0.30% |
| 2025-11-06 |
019547 |
招商纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A |
1.4070 |
1.4070 |
1.4334 |
1.4334 |
-0.0264 |
-1.88% |
| 2025-11-05 |
019547 |
招商纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A |
1.4334 |
1.4334 |
1.4234 |
1.4234 |
0.0100 |
0.70% |
| 2025-11-04 |
019547 |
招商纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A |
1.4234 |
1.4234 |
1.4513 |
1.4513 |
-0.0279 |
-1.96% |
| 2025-11-03 |
019547 |
招商纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A |
1.4513 |
1.4513 |
1.4454 |
1.4454 |
0.0059 |
0.41% |
| 2025-10-31 |
019547 |
招商纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A |
1.4454 |
1.4454 |
1.4381 |
1.4381 |
0.0073 |
0.51% |
| 2025-10-30 |
019547 |
招商纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A |
1.4381 |
1.4381 |
1.4578 |
1.4578 |
-0.0197 |
-1.37% |
| 2025-10-29 |
019547 |
招商纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A |
1.4578 |
1.4578 |
1.4524 |
1.4524 |
0.0054 |
0.37% |
| 2025-10-28 |
019547 |
招商纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A |
1.4524 |
1.4524 |
1.4428 |
1.4428 |
0.0096 |
0.67% |
| 2025-10-27 |
019547 |
招商纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A |
1.4428 |
1.4428 |
1.4194 |
1.4194 |
0.0234 |
1.62% |
| 2025-10-24 |
019547 |
招商纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A |
1.4194 |
1.4194 |
1.4055 |
1.4055 |
0.0139 |
0.98% |
| 2025-10-23 |
019547 |
招商纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A |
1.4055 |
1.4055 |
1.3946 |
1.3946 |
0.0109 |
0.78% |
| 2025-10-22 |
019547 |
招商纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A |
1.3946 |
1.3946 |
1.4071 |
1.4071 |
-0.0125 |
-0.89% |
| 2025-10-21 |
019547 |
招商纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A |
1.4071 |
1.4071 |
1.4087 |
1.4087 |
-0.0016 |
-0.11% |
| 2025-10-20 |
019547 |
招商纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A |
1.4087 |
1.4087 |
1.3912 |
1.3912 |
0.0175 |
1.24% |
| 2025-10-17 |
019547 |
招商纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A |
1.3912 |
1.3912 |
1.3840 |
1.3840 |
0.0072 |
0.52% |
| 2025-10-16 |
019547 |
招商纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A |
1.3840 |
1.3840 |
1.3896 |
1.3896 |
-0.0056 |
-0.40% |
| 2025-10-15 |
019547 |
招商纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A |
1.3896 |
1.3896 |
1.3821 |
1.3821 |
0.0075 |
0.54% |
| 2025-10-14 |
019547 |
招商纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A |
1.3821 |
1.3821 |
1.3916 |
1.3916 |
-0.0095 |
-0.68% |
| 2025-10-13 |
019547 |
招商纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A |
1.3916 |
1.3916 |
1.3659 |
1.3659 |
0.0257 |
1.85% |
| 2025-09-29 |
019547 |
招商纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A |
1.3879 |
1.3879 |
1.3836 |
1.3836 |
0.0043 |
0.31% |
| 2025-09-26 |
019547 |
招商纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A |
1.3836 |
1.3836 |
1.3777 |
1.3777 |
0.0059 |
0.43% |
| 2025-09-25 |
019547 |
招商纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A |
1.3777 |
1.3777 |
1.3827 |
1.3827 |
-0.0050 |
-0.36% |
| 2025-09-24 |
019547 |
招商纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A |
1.3827 |
1.3827 |
1.3864 |
1.3864 |
-0.0037 |
-0.27% |
| 2025-09-23 |
019547 |
招商纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A |
1.3864 |
1.3864 |
1.3967 |
1.3967 |
-0.0103 |
-0.74% |
| 2025-09-22 |
019547 |
招商纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A |
1.3967 |
1.3967 |
1.3900 |
1.3900 |
0.0067 |
0.48% |
| 2025-09-17 |
019547 |
招商纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A |
1.3669 |
1.3669 |
1.3699 |
1.3699 |
-0.0030 |
-0.22% |
