万家周期驱动股票发起式A基金净值查询(019879)
今天最新净值
1.7532
-0.0186 -1.05%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
2.0572
0.0240 1.1802%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.7532
- 成立日期：
- 基金类型：股票型
- 成立份额：
- 最近份额：0.2601亿
- 最近资产：0.32亿
- 基金公司：
- 基金经理：叶勇
近一月,万家周期驱动股票发起式A(019879)基金累计收益率0.02%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
019879 |
万家周期驱动股票发起式A |
1.7387 |
1.7387 |
1.7532 |
1.7532 |
-0.0145 |
-0.83% |
| 2026-09-14 |
019879 |
万家周期驱动股票发起式A |
1.7532 |
1.7532 |
1.7718 |
1.7718 |
-0.0186 |
-1.05% |
| 2026-09-11 |
019879 |
万家周期驱动股票发起式A |
1.7718 |
1.7718 |
1.8212 |
1.8212 |
-0.0494 |
-2.79% |
| 2026-09-10 |
019879 |
万家周期驱动股票发起式A |
1.8212 |
1.8212 |
1.8435 |
1.8435 |
-0.0223 |
-1.21% |
| 2026-09-09 |
019879 |
万家周期驱动股票发起式A |
1.8435 |
1.8435 |
1.8091 |
1.8091 |
0.0344 |
1.90% |
| 2026-09-08 |
019879 |
万家周期驱动股票发起式A |
1.8091 |
1.8091 |
1.7863 |
1.7863 |
0.0228 |
1.28% |
| 2026-09-07 |
019879 |
万家周期驱动股票发起式A |
1.7863 |
1.7863 |
1.8115 |
1.8115 |
-0.0252 |
-1.41% |
| 2026-09-04 |
019879 |
万家周期驱动股票发起式A |
1.8115 |
1.8115 |
1.8230 |
1.8230 |
-0.0115 |
-0.63% |
| 2026-09-03 |
019879 |
万家周期驱动股票发起式A |
1.8230 |
1.8230 |
1.7884 |
1.7884 |
0.0346 |
1.93% |
| 2026-09-02 |
019879 |
万家周期驱动股票发起式A |
1.7884 |
1.7884 |
1.8282 |
1.8282 |
-0.0398 |
-2.23% |
|
|
| 2026-09-01 |
019879 |
万家周期驱动股票发起式A |
1.8282 |
1.8282 |
1.8554 |
1.8554 |
-0.0272 |
-1.47% |
| 2026-08-31 |
019879 |
万家周期驱动股票发起式A |
1.8554 |
1.8554 |
1.8714 |
1.8714 |
-0.0160 |
-0.86% |
| 2026-08-28 |
019879 |
万家周期驱动股票发起式A |
1.8714 |
1.8714 |
1.8584 |
1.8584 |
0.0130 |
0.70% |
| 2026-08-27 |
019879 |
万家周期驱动股票发起式A |
1.8584 |
1.8584 |
1.8363 |
1.8363 |
0.0221 |
1.20% |
| 2026-08-26 |
019879 |
万家周期驱动股票发起式A |
1.8363 |
1.8363 |
1.8207 |
1.8207 |
0.0156 |
0.86% |
| 2026-08-25 |
019879 |
万家周期驱动股票发起式A |
1.8207 |
1.8207 |
1.8574 |
1.8574 |
-0.0367 |
-2.02% |
| 2026-08-24 |
019879 |
万家周期驱动股票发起式A |
1.8574 |
1.8574 |
1.8492 |
1.8492 |
0.0082 |
0.44% |
| 2026-08-21 |
019879 |
万家周期驱动股票发起式A |
1.8492 |
1.8492 |
1.8010 |
1.8010 |
0.0482 |
2.68% |
| 2026-08-20 |
019879 |
万家周期驱动股票发起式A |
1.8010 |
1.8010 |
1.7781 |
1.7781 |
0.0229 |
1.29% |
| 2026-08-19 |
019879 |
万家周期驱动股票发起式A |
1.7781 |
1.7781 |
1.8120 |
1.8120 |
-0.0339 |
-1.87% |
| 2026-08-18 |
019879 |
万家周期驱动股票发起式A |
1.8120 |
1.8120 |
1.8053 |
1.8053 |
0.0067 |
0.37% |
| 2026-08-17 |
019879 |
万家周期驱动股票发起式A |
1.8053 |
1.8053 |
1.7528 |
1.7528 |
0.0525 |
3.00% |
