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2022年08月12日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 007280 摩根日本精选股票(QDII)A 1.3782 1.3782 1.3314 1.3314 0.0468 3.52% 2022-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
2 161127 易方达标普生物科技人民币A 1.3126 1.3126 1.2706 1.2706 0.0420 3.31% 2022-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
3 012866 易方达标普生物科技人民币C 1.3081 1.3081 1.2663 1.2663 0.0418 3.30% 2022-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
4 003720 易方达标普生物科技美元汇A 0.1947 0.1947 0.1887 0.1887 0.0060 3.18% 2022-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
5 001678 英大国企改革A 1.4780 2.1280 1.4328 2.0828 0.0452 3.15% 2022-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
6 012867 易方达标普生物科技美元汇C 0.1940 0.1940 0.1881 0.1881 0.0059 3.14% 2022-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
7 005290 诺德新盛灵活配置混合A 1.2618 1.3598 1.2263 1.3243 0.0355 2.89% 2022-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
8 009710 诺德新盛灵活配置混合C 1.2237 1.3217 1.1894 1.2874 0.0343 2.88% 2022-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
9 005698 华夏全球科技先锋混合(QDII)A(人民币) 1.1345 1.1345 1.1027 1.1027 0.0318 2.88% 2022-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
10 011135 广发价值优选混合C 0.9243 0.9243 0.8991 0.8991 0.0252 2.80% 2022-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
11 011134 广发价值优选混合A 0.9294 0.9294 0.9041 0.9041 0.0253 2.80% 2022-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
12 519191 万家新利灵活配置混合 1.5184 1.8810 1.4786 1.8412 0.0398 2.69% 2022-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
13 519183 万家双引擎灵活配置混合A 2.5507 3.2407 2.4839 3.1739 0.0668 2.69% 2022-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
14 519212 万家宏观择时多策略混合A 1.9097 1.9097 1.8599 1.8599 0.0498 2.68% 2022-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
15 519185 万家精选混合A 1.4529 2.6992 1.4155 2.6618 0.0374 2.64% 2022-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
16 015566 万家精选混合C 1.4507 1.4507 1.4134 1.4134 0.0373 2.64% 2022-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
17 001832 易方达瑞恒灵活配置混合 2.6910 2.6910 2.6260 2.6260 0.0650 2.48% 2022-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
18 011195 广发睿铭两年持有期混合C 0.9101 0.9101 0.8882 0.8882 0.0219 2.47% 2022-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
19 013275 富国中证煤炭指数(LOF)C 2.0370 2.0370 1.9880 1.9880 0.0490 2.46% 2022-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
20 011194 广发睿铭两年持有期混合A 0.9149 0.9149 0.8929 0.8929 0.0220 2.46% 2022-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
21 161032 富国中证煤炭指数(LOF)A 2.0410 1.4220 1.9920 1.3880 0.0490 2.46% 2022-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
22 007216 浙商中华预期高股息C 1.0969 1.0969 1.0713 1.0713 0.0256 2.39% 2022-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
23 007178 浙商中华预期高股息A 1.1073 1.1073 1.0815 1.0815 0.0258 2.39% 2022-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
24 168204 国联中证煤炭指数(LOF)A 1.8910 1.8910 1.8470 1.8470 0.0440 2.38% 2022-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
25 008297 广发价值优势混合 1.3976 1.3976 1.3655 1.3655 0.0321 2.35% 2022-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
26 008280 国泰中证煤炭ETF联接C 2.0845 2.3845 2.0369 2.3369 0.0476 2.34% 2022-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
27 008279 国泰中证煤炭ETF联接A 2.1024 2.4024 2.0544 2.3544 0.0480 2.34% 2022-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
28 009975 华宝标普美国消费人民币C 2.1160 2.1160 2.0680 2.0680 0.0480 2.32% 2022-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
29 011183 广发内需增长混合C 1.6320 1.6320 1.5950 1.5950 0.0370 2.32% 2022-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
30 270022 广发内需增长混合A 1.6430 1.7430 1.6060 1.7060 0.0370 2.30% 2022-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
31 162415 华宝标普美国消费人民币A 2.1360 2.1360 2.0880 2.0880 0.0480 2.30% 2022-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
32 270023 广发全球精选股票(QDII)人民币A 2.4210 2.8600 2.3680 2.8070 0.0530 2.24% 2022-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
33 009887 广发稳健优选六个月持有期混合A 1.0557 1.0557 1.0326 1.0326 0.0231 2.24% 2022-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
34 009888 广发稳健优选六个月持有期混合C 1.0472 1.0472 1.0243 1.0243 0.0229 2.24% 2022-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
35 513100 国泰纳斯达克100ETF 0.9310 4.6550 0.9110 4.5550 0.1000 2.20% 2022-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
36 002423 华宝标普美国消费美元 0.3169 0.3169 0.3101 0.3101 0.0068 2.19% 2022-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
37 016347 招商中证煤炭等权指数(LOF)E 1.9153 1.9153 1.8745 1.8745 0.0408 2.18% 2022-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
38 161724 招商中证煤炭等权指数(LOF)A 1.9154 1.3566 1.8745 1.3294 0.0409 2.18% 2022-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
39 013596 招商中证煤炭等权指数(LOF)C 1.9136 1.9136 1.8728 1.8728 0.0408 2.18% 2022-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
40 160213 国泰纳斯达克100指数 5.4730 5.9730 5.3560 5.8560 0.1170 2.18% 2022-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
41 159941 广发纳斯达克100ETF 0.7043 2.8172 0.6893 2.7572 0.0600 2.18% 2022-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
42 010380 广发均衡优选混合C 0.9711 0.9711 0.9506 0.9506 0.0205 2.16% 2022-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
43 014978 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)C 4.0460 4.0460 3.9610 3.9610 0.0850 2.15% 2022-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
44 010379 广发均衡优选混合A 0.9773 0.9773 0.9567 0.9567 0.0206 2.15% 2022-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
45 040046 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A 4.0940 4.0940 4.0080 4.0080 0.0860 2.15% 2022-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
46 006479 广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)C 3.9393 3.9393 3.8563 3.8563 0.0830 2.15% 2022-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
47 270042 广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)A 3.9773 4.2473 3.8935 4.1635 0.0838 2.15% 2022-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
48 006555 浦银安盛全球智能科技(QDII)A 1.3694 1.3694 1.3410 1.3410 0.0284 2.12% 2022-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
49 014002 浦银安盛全球智能科技(QDII)C 1.3641 1.3641 1.3358 1.3358 0.0283 2.12% 2022-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
50 000834 大成纳斯达克100ETF联接(QDII)A 3.1300 3.1300 3.0650 3.0650 0.0650 2.12% 2022-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
51 161128 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(人民币) 2.7731 2.7731 2.7161 2.7161 0.0570 2.10% 2022-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
52 000906 广发全球精选股票(QDII)美元A 0.3591 0.4209 0.3517 0.4135 0.0074 2.10% 2022-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
53 012868 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(人民币) 2.7611 2.7611 2.7043 2.7043 0.0568 2.10% 2022-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
54 519198 万家颐和灵活配置混合A 1.6814 2.1814 1.6469 2.1469 0.0345 2.09% 2022-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
55 161130 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)A(人民币) 2.1386 2.1386 2.0949 2.0949 0.0437 2.09% 2022-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
56 012870 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)C(人民币) 2.1290 2.1290 2.0856 2.0856 0.0434 2.08% 2022-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
57 002207 前海开源金银珠宝混合C 1.2480 1.2480 1.2230 1.2230 0.0250 2.04% 2022-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
58 539001 建信纳斯达克100指数(QDII)A人民币 1.6456 1.6456 1.6127 1.6127 0.0329 2.04% 2022-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
59 012752 建信纳斯达克100指数(QDII)C人民币 1.6140 1.6140 1.5817 1.5817 0.0323 2.04% 2022-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
60 006480 广发纳斯达克100ETF联接美元(QDII)C 0.5844 0.5844 0.5728 0.5728 0.0116 2.03% 2022-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
61 015202 汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币C 2.2590 2.2590 2.2140 2.2140 0.0450 2.03% 2022-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
62 000055 广发纳斯达克100ETF联接美元(QDII)A 0.5900 0.6299 0.5783 0.6182 0.0117 2.02% 2022-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
63 040048 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A美元现汇 0.6073 0.6073 0.5953 0.5953 0.0120 2.02% 2022-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
64 040047 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A美元现钞 0.6073 0.6073 0.5953 0.5953 0.0120 2.02% 2022-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
65 513300 华夏纳斯达克100ETF(QDII) 1.1511 1.1511 1.1284 1.1284 0.0227 2.01% 2022-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
66 001302 前海开源金银珠宝混合A 1.2720 1.2720 1.2470 1.2470 0.0250 2.00% 2022-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
67 260117 景顺长城支柱产业混合A 1.7430 2.0230 1.7090 1.9890 0.0340 1.99% 2022-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
68 000043 嘉实美国成长股票人民币 3.0460 3.0460 2.9870 2.9870 0.0590 1.98% 2022-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
69 001668 汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币A 2.2640 2.2640 2.2200 2.2200 0.0440 1.98% 2022-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
70 015203 汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币D 2.2610 2.2610 2.2170 2.2170 0.0440 1.98% 2022-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
71 003721 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(美元现汇) 0.4114 0.4114 0.4034 0.4034 0.0080 1.98% 2022-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
72 012869 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(美元现汇) 0.4096 0.4096 0.4017 0.4017 0.0079 1.97% 2022-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
73 008253 华宝致远混合(QDII)A 0.9944 0.9944 0.9753 0.9753 0.0191 1.96% 2022-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
74 008254 华宝致远混合(QDII)C 0.9837 0.9837 0.9648 0.9648 0.0189 1.96% 2022-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
75 012871 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)C(美元现汇) 0.3158 0.3158 0.3098 0.3098 0.0060 1.94% 2022-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
76 003722 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)A(美元现汇) 0.3172 0.3172 0.3112 0.3112 0.0060 1.93% 2022-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
77 015299 华夏纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A 1.0097 1.0097 0.9907 0.9907 0.0190 1.92% 2022-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
78 012751 建信纳斯达克100指数(QDII)A美元现汇 0.2441 0.2441 0.2395 0.2395 0.0046 1.92% 2022-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
79 012753 建信纳斯达克100指数(QDII)C美元现汇 0.2394 0.2394 0.2349 0.2349 0.0045 1.92% 2022-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
80 015300 华夏纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C 1.0087 1.0087 0.9898 0.9898 0.0189 1.91% 2022-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
81 003305 前海开源沪港深核心资源混合C 2.9920 3.0220 2.9360 2.9660 0.0560 1.91% 2022-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
82 163813 中银全球策略(QDII-FOF)A 0.6480 0.6480 0.6360 0.6360 0.0120 1.89% 2022-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
83 002910 易方达供给改革混合 3.1028 3.1028 3.0453 3.0453 0.0575 1.89% 2022-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
84 014014 招商臻选平衡混合A 1.0917 1.0917 1.0714 1.0714 0.0203 1.89% 2022-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
85 003304 前海开源沪港深核心资源混合A 3.0120 3.0420 2.9560 2.9860 0.0560 1.89% 2022-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
86 160644 鹏华港美互联股票人民币 1.0121 1.0161 0.9934 0.9974 0.0187 1.88% 2022-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
87 014015 招商臻选平衡混合C 1.0870 1.0870 1.0669 1.0669 0.0201 1.88% 2022-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
88 001382 易方达国企改革混合 2.2290 2.2290 2.1880 2.1880 0.0410 1.87% 2022-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
89 513500 博时标普500ETF 1.3641 2.7282 1.3390 2.6780 0.0502 1.87% 2022-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
90 000044 嘉实美国成长股票美元现汇 2.7570 2.7570 2.7070 2.7070 0.0500 1.85% 2022-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
91 013759 招商精选平衡混合A 1.0636 1.0636 1.0443 1.0443 0.0193 1.85% 2022-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
92 013760 招商精选平衡混合C 1.0602 1.0602 1.0410 1.0410 0.0192 1.84% 2022-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
93 012964 招商稳健平衡混合C 1.1517 1.1517 1.1312 1.1312 0.0205 1.81% 2022-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
94 012963 招商稳健平衡混合A 1.1583 1.1583 1.1377 1.1377 0.0206 1.81% 2022-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
95 161125 易方达标普500指数人民币A 1.8023 1.8023 1.7706 1.7706 0.0317 1.79% 2022-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
96 012860 易方达标普500指数人民币C 1.7959 1.7959 1.7643 1.7643 0.0316 1.79% 2022-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
97 000179 广发美国房地产指数人民币(QDII)A 1.2510 1.7460 1.2290 1.7240 0.0220 1.79% 2022-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
98 014104 富安达成长价值一年持有期混合C 0.9779 0.9779 0.9608 0.9608 0.0171 1.78% 2022-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
99 006075 博时标普500ETF联接C 3.1709 3.1709 3.1154 3.1154 0.0555 1.78% 2022-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
100 050025 博时标普500ETF联接A 3.2287 3.2877 3.1722 3.2312 0.0565 1.78% 2022-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
101 118001 易方达亚洲精选股票 1.0890 1.0890 1.0700 1.0700 0.0190 1.78% 2022-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
102 160140 南方道琼斯美国精选A 1.2314 1.2514 1.2100 1.2300 0.0214 1.77% 2022-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
103 014103 富安达成长价值一年持有期混合A 0.9809 0.9809 0.9638 0.9638 0.0171 1.77% 2022-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
104 160141 南方道琼斯美国精选C 1.2089 1.2289 1.1879 1.2079 0.0210 1.77% 2022-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
105 012002 中泰星宇价值成长混合C 0.8864 0.8864 0.8711 0.8711 0.0153 1.76% 2022-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
106 005542 前海开源盛鑫混合C 1.5245 2.4545 1.4981 2.4281 0.0264 1.76% 2022-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
107 012001 中泰星宇价值成长混合A 0.8917 0.8917 0.8763 0.8763 0.0154 1.76% 2022-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
108 005541 前海开源盛鑫混合A 1.5318 2.4618 1.5053 2.4353 0.0265 1.76% 2022-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
109 161810 银华内需精选混合(LOF) 2.7270 2.5930 2.6800 2.5480 0.0470 1.75% 2022-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
110 006373 国富全球科技互联混合(QDII)人民币A 2.0887 2.0887 2.0527 2.0527 0.0360 1.75% 2022-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
111 009394 银华同力精选混合 0.9068 0.9068 0.8912 0.8912 0.0156 1.75% 2022-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
112 241001 华宝海外中国成长混合 1.5330 1.5330 1.5070 1.5070 0.0260 1.73% 2022-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
113 006792 鹏华港美互联股票美元现汇 0.1501 0.1507 0.1476 0.1482 0.0025 1.69% 2022-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
114 012769 华夏中证动漫游戏ETF发起式联接C 0.8780 0.8780 0.8635 0.8635 0.0145 1.68% 2022-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
115 003718 易方达标普500指数美元汇A 0.2674 0.2674 0.2630 0.2630 0.0044 1.67% 2022-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
116 012768 华夏中证动漫游戏ETF发起式联接A 0.8804 0.8804 0.8659 0.8659 0.0145 1.67% 2022-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
117 096001 大成标普500等权重指数(QDII)A人民币 2.2470 2.6410 2.2100 2.6040 0.0370 1.67% 2022-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
118 013499 博时标普500ETF联接美元汇(QDII)C 0.4704 0.4704 0.4627 0.4627 0.0077 1.66% 2022-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
119 012729 国泰中证动漫游戏ETF联接C 0.8808 0.8808 0.8666 0.8666 0.0142 1.64% 2022-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
120 000180 广发美国房地产指数美元现汇(QDII)A 0.1856 0.2608 0.1826 0.2578 0.0030 1.64% 2022-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
121 012861 易方达标普500指数美元汇C 0.2664 0.2664 0.2621 0.2621 0.0043 1.64% 2022-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
122 012728 国泰中证动漫游戏ETF联接A 0.8838 0.8838 0.8695 0.8695 0.0143 1.64% 2022-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
123 013425 博时标普500ETF联接美元汇(QDII)A 0.4789 0.4789 0.4712 0.4712 0.0077 1.63% 2022-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
124 590003 中邮核心优势灵活配置混合A 3.4260 3.6060 3.3710 3.5510 0.0550 1.63% 2022-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
125 006374 国富全球科技互联混合(QDII)美元现汇A 2.1302 2.1302 2.0963 2.0963 0.0339 1.62% 2022-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
126 501306 汇添富港股红利ETF联接C 0.7931 0.7931 0.7808 0.7808 0.0123 1.58% 2022-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
127 011437 中泰开阳价值优选混合C 2.0056 2.0056 1.9745 1.9745 0.0311 1.58% 2022-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
128 007549 中泰开阳价值优选混合A 2.0170 2.0170 1.9857 1.9857 0.0313 1.58% 2022-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
129 501305 汇添富港股红利ETF联接A 0.8079 0.8079 0.7953 0.7953 0.0126 1.58% 2022-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
130 009226 天弘中证中美互联网(QDII)C 0.8141 0.8141 0.8017 0.8017 0.0124 1.55% 2022-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
131 161132 易方达科顺定开混合 1.8159 1.8159 1.7881 1.7881 0.0278 1.55% 2022-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
132 006309 汇添富全球消费混合(QDII)人民币C 1.7718 1.7718 1.7450 1.7450 0.0268 1.54% 2022-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
133 009225 天弘中证中美互联网(QDII)A 0.8188 0.8188 0.8064 0.8064 0.0124 1.54% 2022-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
134 161620 融通核心价值混合A 0.8321 0.8321 0.8195 0.8195 0.0126 1.54% 2022-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
135 006308 汇添富全球消费混合(QDII)人民币A 1.8446 1.8446 1.8168 1.8168 0.0278 1.53% 2022-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
136 014127 融通核心价值混合C 0.8283 0.8283 0.8158 0.8158 0.0125 1.53% 2022-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
137 004998 长信全球债券人民币 0.9947 0.9947 0.9797 0.9797 0.0150 1.53% 2022-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
138 013404 大成标普500等权重指数(QDII)A美元 0.3330 0.3330 0.3280 0.3280 0.0050 1.52% 2022-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
139 217002 招商安泰平衡混合 1.5879 3.7460 1.5641 3.7222 0.0238 1.52% 2022-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
140 002317 招商睿逸混合 1.6480 1.6480 1.6240 1.6240 0.0240 1.48% 2022-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
141 005161 华商上游产业股票A 2.3081 2.3081 2.2745 2.2745 0.0336 1.48% 2022-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
142 005613 摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币A 1.3038 1.3038 1.2848 1.2848 0.0190 1.48% 2022-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
143 006551 中庚价值领航混合 2.3559 2.3559 2.3217 2.3217 0.0342 1.47% 2022-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
144 011060 西部利得策略优选混合C 1.1090 1.1090 1.0930 1.0930 0.0160 1.46% 2022-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
145 011174 中庚价值品质一年持有期混合 1.5537 1.5537 1.5314 1.5314 0.0223 1.46% 2022-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
146 005855 中科沃土沃瑞混合A 3.0758 3.0758 3.0314 3.0314 0.0444 1.46% 2022-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
147 320017 诺安全球收益不动产 1.5950 1.5950 1.5720 1.5720 0.0230 1.46% 2022-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
148 519981 长信标普100等权重指数人民币 1.6710 2.1880 1.6470 2.1640 0.0240 1.46% 2022-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
149 162209 宏利市值优选混合A 1.1258 1.1258 1.1096 1.1096 0.0162 1.46% 2022-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
150 005856 中科沃土沃瑞混合C 3.0220 3.0220 2.9784 2.9784 0.0436 1.46% 2022-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
151 671010 西部利得策略优选混合A 1.1180 1.1180 1.1020 1.1020 0.0160 1.45% 2022-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
152 161725 招商中证白酒指数(LOF)A 1.1723 2.8884 1.1557 2.8718 0.0166 1.44% 2022-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
153 012414 招商中证白酒指数(LOF)C 1.1710 1.2560 1.1544 1.2394 0.0166 1.44% 2022-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
154 004999 长信全球债券美元 0.1476 0.1476 0.1455 0.1455 0.0021 1.44% 2022-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
155 006310 汇添富全球消费混合(QDII)美元现汇 1.8685 1.8685 1.8427 1.8427 0.0258 1.40% 2022-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
156 070031 嘉实全球房地产(QDII) 1.1590 1.5770 1.1430 1.5610 0.0160 1.40% 2022-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
157 012615 东吴国企改革主题灵活配置混合C 0.8373 0.8373 0.8258 0.8258 0.0115 1.39% 2022-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
158 012429 华夏核心制造混合C 0.9588 0.9588 0.9457 0.9457 0.0131 1.39% 2022-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
159 002159 东吴国企改革主题灵活配置混合A 0.8402 0.8402 0.8287 0.8287 0.0115 1.39% 2022-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
160 012428 华夏核心制造混合A 0.9665 0.9665 0.9533 0.9533 0.0132 1.38% 2022-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
161 110025 易方达资源行业混合 1.4010 1.4010 1.3820 1.3820 0.0190 1.37% 2022-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
162 014608 中欧周期景气混合发起A 0.9637 0.9637 0.9507 0.9507 0.0130 1.37% 2022-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
163 012420 广发价值领先混合C 1.5981 1.5981 1.5765 1.5765 0.0216 1.37% 2022-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
164 008099 广发价值领先混合A 1.6094 1.6094 1.5876 1.5876 0.0218 1.37% 2022-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
165 014609 中欧周期景气混合发起C 0.9610 0.9610 0.9481 0.9481 0.0129 1.36% 2022-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
166 005614 摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞 0.1934 0.1934 0.1908 0.1908 0.0026 1.36% 2022-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
167 005615 摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇 0.1934 0.1934 0.1908 0.1908 0.0026 1.36% 2022-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
168 486002 工银全球精选股票(QDII) 2.7560 2.7560 2.7190 2.7190 0.0370 1.36% 2022-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
169 006659 财通中证香港红利等权指数C 0.7815 0.7815 0.7711 0.7711 0.0104 1.35% 2022-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
170 008135 华宸未来价值先锋 1.1720 1.1720 1.1564 1.1564 0.0156 1.35% 2022-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
171 006658 财通中证香港红利等权指数A 0.7893 0.7893 0.7788 0.7788 0.0105 1.35% 2022-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
172 009265 易方达消费精选股票 0.9514 0.9514 0.9388 0.9388 0.0126 1.34% 2022-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
173 460010 华泰柏瑞亚洲领导企业混合 0.9180 0.9180 0.9060 0.9060 0.0120 1.32% 2022-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
174 004814 中欧红利优享混合A 1.4837 1.6277 1.4643 1.6083 0.0194 1.32% 2022-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
175 004815 中欧红利优享混合C 1.4339 1.5756 1.4152 1.5569 0.0187 1.32% 2022-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
176 000049 中银标普全球资源等权重指数(QDII)A 1.4660 1.4660 1.4470 1.4470 0.0190 1.31% 2022-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
177 009501 国寿安保高股息混合C 0.8590 0.8590 0.8481 0.8481 0.0109 1.29% 2022-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
178 050024 博时上证自然资源ETF联接A 1.1323 1.1323 1.1179 1.1179 0.0144 1.29% 2022-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
179 000041 华夏全球股票(QDII)(人民币) 0.9480 0.9480 0.9360 0.9360 0.0120 1.28% 2022-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
180 000988 嘉实全球互联网股票人民币 1.9000 1.9000 1.8760 1.8760 0.0240 1.28% 2022-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
181 013328 嘉实全球价值股票(QDII)人民币 0.9119 0.9119 0.9004 0.9004 0.0115 1.28% 2022-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
182 009500 国寿安保高股息混合A 0.8638 0.8638 0.8529 0.8529 0.0109 1.28% 2022-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
183 007976 易方达黄金主题人民币C 0.7140 0.7140 0.7050 0.7050 0.0090 1.28% 2022-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
184 161116 易方达黄金主题人民币A 0.7160 0.7160 0.7070 0.7070 0.0090 1.27% 2022-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
185 007721 天弘标普500发起(QDII-FOF)A 1.3324 1.3324 1.3158 1.3158 0.0166 1.26% 2022-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
186 206011 鹏华美国房地产(QDII) 0.9670 1.3430 0.9550 1.3310 0.0120 1.26% 2022-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
187 007722 天弘标普500发起(QDII-FOF)C 1.3221 1.3221 1.3057 1.3057 0.0164 1.26% 2022-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
188 233008 大摩消费领航混合 1.0428 1.0428 1.0299 1.0299 0.0129 1.25% 2022-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
189 012494 长信内需均衡混合C 0.7681 0.7681 0.7586 0.7586 0.0095 1.25% 2022-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
190 162719 广发道琼斯石油指数人民币A 1.9446 1.9446 1.9206 1.9206 0.0240 1.25% 2022-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
191 004243 广发道琼斯石油指数人民币C 1.9357 1.9357 1.9118 1.9118 0.0239 1.25% 2022-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
192 011356 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C 0.5939 0.5939 0.5866 0.5866 0.0073 1.24% 2022-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
193 013607 广发睿恒进取一年持有期混合A 0.9822 0.9822 0.9702 0.9702 0.0120 1.24% 2022-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
194 519619 银河君荣灵活配置混合A 1.8062 1.8442 1.7841 1.8221 0.0221 1.24% 2022-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
195 012493 长信内需均衡混合A 0.7732 0.7732 0.7637 0.7637 0.0095 1.24% 2022-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
196 519621 银河君荣灵活配置混合I 1.6638 1.7018 1.6435 1.6815 0.0203 1.24% 2022-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
197 015204 银华全球新能源车量化优选股票(QDII)A 1.2131 1.2131 1.1982 1.1982 0.0149 1.24% 2022-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
198 015205 银华全球新能源车量化优选股票(QDII)C 1.2127 1.2127 1.1978 1.1978 0.0149 1.24% 2022-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
199 012528 广发鑫睿一年持有期混合A 1.0079 1.0079 0.9956 0.9956 0.0123 1.24% 2022-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
200 519620 银河君荣灵活配置混合C 1.7560 1.7940 1.7346 1.7726 0.0214 1.23% 2022-08-12 基金资料 净值查询 盘中估值
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