基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询
加入收藏
热搜: 海富通股票混合 光大保德信量化股票A 大成价值增长混合A 易方达蓝筹精选混合 广发科技先锋混合 易方达优质精选混合(QDII) 银华富裕主题混合A 招商中证白酒指数(LOF)A 易方达国防军工混合A 易方达上证50增强A 汇添富医疗服务灵活配置混合A 易方达科讯混合
上证综指 深证成指 创业板指 沪深300 基金指数
基金首页 今日净值 历史净值 基金估值 基金排行 基金筛选 分红送配 新发基金 行情榜单 基金动态 我的基金

中泰开阳价值优选混合A(中泰开阳价值优选混合)基金盘中实时估值(007549)

基金主页 净值查询 盘中估值 分红送配 收益排名 动态消息
今天最新净值 2.2694 -0.0073 -0.32% 2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：2.2694
  • 成立日期：2019-09-06
  • 基金类型：混合型-灵活
  • 成立份额：
  • 最近份额：8.9398亿
  • 最近资产：17.07亿元
  • 基金公司：中泰证券(上海)资管
  • 基金经理：田瑀
中泰开阳价值优选混合A基金007549重仓股影响估值明细
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌 贡献增长率
688484 南芯科技 0.0000 10.53% -0.40% -0.0421%
000568 泸州老窖 0.0000 10.17% 0.93% 0.0946%
600519 贵州茅台 0.0000 9.93% -0.05% -0.0050%
600660 福耀玻璃 0.0000 9.52% 0.96% 0.0914%
600309 万华化学 0.0000 7.82% 0.16% 0.0125%
600426 华鲁恒升 0.0000 7.41% -2.89% -0.2141%
002078 太阳纸业 0.0000 6.35% 1.45% 0.0921%
688536 思瑞浦 0.0000 5.14% 1.02% 0.0524%
300470 中密控股 0.0000 4.08% 2.95% 0.1204%
600566 济川药业 0.0000 3.87% 1.05% 0.0406%
重仓股仓位合计 重仓股贡献增长率 总持股仓位 修正增长率
74.82% 0.2428% 92.05%
中泰开阳价值优选混合A基金估值历史对照
日期 实际增长率 预估增长率
2026-09-16 -0.21% 0.38%
2026-09-15 -0.32% 0.38%
2026-09-14 0.08% 0.38%
2026-09-11 -1.46% 0.38%
2026-09-10 -1.22% 0.38%
2026-09-09 0.01% 0.38%
2026-09-08 -0.41% 0.38%
2026-09-07 -1.06% 0.38%
说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。
中泰开阳价值优选混合A基金007549实时估值图
中泰开阳价值优选混合A基金007549实时估值图
中泰开阳价值优选混合A基金动态
标签云
中泰证券(上海)资管旗下基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 日增长率
中泰中证500指数增强A 1.7208 0.9166%
中泰中证500指数增强C 1.6782 0.9166%
中泰星锐景气成长混合A 1.0404 0.8582%
中泰星锐景气成长混合C 1.0264 0.8582%
中泰中证A500指增发起A 1.2515 0.7131%
中泰中证A500指增发起C 1.2465 0.7131%
中泰沪深300增强A 1.7010 0.4181%
中泰沪深300增强C 1.6608 0.4181%
混合型-灵活基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 日增长率
广发新兴成长混合C 1.7912 5.2284%
易方达瑞享混合I 7.7336 4.9934%
易方达瑞享混合E 6.2573 4.9934%
广发新兴成长混合A 1.8177 4.7917%
红土转型精选混合(LOF) 4.8500 4.5477%
红土精选混合C 4.8469 4.5421%
财通多策略福鑫定开混合 4.9368 4.4177%
宏利成长混合 4.5907 4.4097%
郑重声明：基金速查网发布信息目的在于传播更多信息，不保证该信息的准确性、完整性、及时性、原创性等。相关信息不对您构成任何投资决策建议，据此操作，风险自担。
基金速查网 | 天天基金净值查询 | 基金动态 | 联系我们 | 加入收藏