中泰开阳价值优选混合A(中泰开阳价值优选混合)基金净值查询(007549)

今天最新净值 2.2694 -0.0073 -0.32% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 2.2124 0.0039 0.1753% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：2.2694
成立日期：2019-09-06
基金类型：混合型-灵活
成立份额：
最近份额：8.9398亿
最近资产：17.07亿元
基金公司：中泰证券(上海)资管
基金经理：田瑀

近一月中泰开阳价值优选混合A|中泰开阳价值优选混合基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,中泰开阳价值优选混合A(007549)基金累计收益率-3.20%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	007549	中泰开阳价值优选混合A	2.2646	2.2646	2.2694	2.2694	-0.0048	-0.21%
2026-09-15	007549	中泰开阳价值优选混合A	2.2694	2.2694	2.2767	2.2767	-0.0073	-0.32%
2026-09-14	007549	中泰开阳价值优选混合A	2.2767	2.2767	2.2749	2.2749	0.0018	0.08%
2026-09-11	007549	中泰开阳价值优选混合A	2.2749	2.2749	2.3087	2.3087	-0.0338	-1.46%
2026-09-10	007549	中泰开阳价值优选混合A	2.3087	2.3087	2.3372	2.3372	-0.0285	-1.22%
2026-09-09	007549	中泰开阳价值优选混合A	2.3372	2.3372	2.3369	2.3369	0.0003	0.01%
2026-09-08	007549	中泰开阳价值优选混合A	2.3369	2.3369	2.3466	2.3466	-0.0097	-0.41%
2026-09-07	007549	中泰开阳价值优选混合A	2.3466	2.3466	2.3715	2.3715	-0.0249	-1.06%
2026-09-04	007549	中泰开阳价值优选混合A	2.3715	2.3715	2.3434	2.3434	0.0281	1.20%
2026-09-03	007549	中泰开阳价值优选混合A	2.3434	2.3434	2.3394	2.3394	0.0040	0.17%

2026-09-02	007549	中泰开阳价值优选混合A	2.3394	2.3394	2.3807	2.3807	-0.0413	-1.73%
2026-09-01	007549	中泰开阳价值优选混合A	2.3807	2.3807	2.3739	2.3739	0.0068	0.29%
2026-08-31	007549	中泰开阳价值优选混合A	2.3739	2.3739	2.3790	2.3790	-0.0051	-0.21%
2026-08-28	007549	中泰开阳价值优选混合A	2.3790	2.3790	2.3707	2.3707	0.0083	0.35%
2026-08-27	007549	中泰开阳价值优选混合A	2.3707	2.3707	2.3422	2.3422	0.0285	1.22%
2026-08-26	007549	中泰开阳价值优选混合A	2.3422	2.3422	2.3251	2.3251	0.0171	0.74%
2026-08-25	007549	中泰开阳价值优选混合A	2.3251	2.3251	2.3224	2.3224	0.0027	0.12%
2026-08-24	007549	中泰开阳价值优选混合A	2.3224	2.3224	2.3335	2.3335	-0.0111	-0.48%
2026-08-21	007549	中泰开阳价值优选混合A	2.3335	2.3335	2.3595	2.3595	-0.0260	-1.11%
2026-08-20	007549	中泰开阳价值优选混合A	2.3595	2.3595	2.3276	2.3276	0.0319	1.37%
2026-08-19	007549	中泰开阳价值优选混合A	2.3276	2.3276	2.3539	2.3539	-0.0263	-1.12%
2026-08-18	007549	中泰开阳价值优选混合A	2.3539	2.3539	2.3491	2.3491	0.0048	0.20%
2026-08-17	007549	中泰开阳价值优选混合A	2.3491	2.3491	2.3445	2.3445	0.0046	0.20%

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