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中泰开阳价值优选混合A(中泰开阳价值优选混合)基金净值查询(007549)

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今天最新净值 2.2694 -0.0073 -0.32% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 2.2124 0.0039 0.1753% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：2.2694
成立日期：2019-09-06
基金类型：混合型-灵活
成立份额：
最近份额：8.9398亿
最近资产：17.07亿元
基金公司：中泰证券(上海)资管
基金经理：田瑀

近一周中泰开阳价值优选混合A|中泰开阳价值优选混合基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,中泰开阳价值优选混合A(007549)基金累计收益率-2.89%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	007549	中泰开阳价值优选混合A	2.2646	2.2646	2.2694	2.2694	-0.0048	-0.21%
2026-09-15	007549	中泰开阳价值优选混合A	2.2694	2.2694	2.2767	2.2767	-0.0073	-0.32%
2026-09-14	007549	中泰开阳价值优选混合A	2.2767	2.2767	2.2749	2.2749	0.0018	0.08%
2026-09-11	007549	中泰开阳价值优选混合A	2.2749	2.2749	2.3087	2.3087	-0.0338	-1.46%
2026-09-10	007549	中泰开阳价值优选混合A	2.3087	2.3087	2.3372	2.3372	-0.0285	-1.22%

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中泰证券(上海)资管旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中泰中证A500指增发起A	1.2103	0.88%
中泰中证A500指增发起C	1.2031	0.87%
中泰沪深300指数增强A	1.7009	0.66%
中泰沪深300指数增强C	1.6575	0.66%
中泰沪深300量化优选增强A	0.9575	0.60%
中泰沪深300量化优选增强C	0.9378	0.60%
中泰兴诚价值一年持有混合A	1.5193	0.07%
中泰兴诚价值一年持有混合C	1.4772	0.07%
中泰安弘债券A	1.0887	0.03%
中泰安睿债券C	1.0554	0.02%

混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
新华优选分红混合A	1.5481	6.77%
金信行业优选混合A	4.2047	6.28%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合A	3.5985	6.25%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
财通科创LOF	3.3895	5.99%
德邦鑫星价值A	5.4366	5.83%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
长城久祥混合A	2.6157	5.57%