中泰开阳价值优选混合A(中泰开阳价值优选混合)基金净值查询(007549)

今天最新净值 2.2694 -0.0073 -0.32% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 2.2124 0.0039 0.1753% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：2.2694
成立日期：2019-09-06
基金类型：混合型-灵活
成立份额：
最近份额：8.9398亿
最近资产：17.07亿元
基金公司：中泰证券(上海)资管
基金经理：田瑀

近一季中泰开阳价值优选混合A|中泰开阳价值优选混合基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,中泰开阳价值优选混合A(007549)基金累计收益率-1.93%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	007549	中泰开阳价值优选混合A	2.2646	2.2646	2.2694	2.2694	-0.0048	-0.21%
2026-09-15	007549	中泰开阳价值优选混合A	2.2694	2.2694	2.2767	2.2767	-0.0073	-0.32%
2026-09-14	007549	中泰开阳价值优选混合A	2.2767	2.2767	2.2749	2.2749	0.0018	0.08%
2026-09-11	007549	中泰开阳价值优选混合A	2.2749	2.2749	2.3087	2.3087	-0.0338	-1.46%
2026-09-10	007549	中泰开阳价值优选混合A	2.3087	2.3087	2.3372	2.3372	-0.0285	-1.22%
2026-09-09	007549	中泰开阳价值优选混合A	2.3372	2.3372	2.3369	2.3369	0.0003	0.01%
2026-09-08	007549	中泰开阳价值优选混合A	2.3369	2.3369	2.3466	2.3466	-0.0097	-0.41%
2026-09-07	007549	中泰开阳价值优选混合A	2.3466	2.3466	2.3715	2.3715	-0.0249	-1.06%
2026-09-04	007549	中泰开阳价值优选混合A	2.3715	2.3715	2.3434	2.3434	0.0281	1.20%
2026-09-03	007549	中泰开阳价值优选混合A	2.3434	2.3434	2.3394	2.3394	0.0040	0.17%

2026-09-02	007549	中泰开阳价值优选混合A	2.3394	2.3394	2.3807	2.3807	-0.0413	-1.73%
2026-09-01	007549	中泰开阳价值优选混合A	2.3807	2.3807	2.3739	2.3739	0.0068	0.29%
2026-08-31	007549	中泰开阳价值优选混合A	2.3739	2.3739	2.3790	2.3790	-0.0051	-0.21%
2026-08-28	007549	中泰开阳价值优选混合A	2.3790	2.3790	2.3707	2.3707	0.0083	0.35%
2026-08-27	007549	中泰开阳价值优选混合A	2.3707	2.3707	2.3422	2.3422	0.0285	1.22%
2026-08-26	007549	中泰开阳价值优选混合A	2.3422	2.3422	2.3251	2.3251	0.0171	0.74%
2026-08-25	007549	中泰开阳价值优选混合A	2.3251	2.3251	2.3224	2.3224	0.0027	0.12%
2026-08-24	007549	中泰开阳价值优选混合A	2.3224	2.3224	2.3335	2.3335	-0.0111	-0.48%
2026-08-21	007549	中泰开阳价值优选混合A	2.3335	2.3335	2.3595	2.3595	-0.0260	-1.11%
2026-08-20	007549	中泰开阳价值优选混合A	2.3595	2.3595	2.3276	2.3276	0.0319	1.37%
2026-08-19	007549	中泰开阳价值优选混合A	2.3276	2.3276	2.3539	2.3539	-0.0263	-1.12%
2026-08-18	007549	中泰开阳价值优选混合A	2.3539	2.3539	2.3491	2.3491	0.0048	0.20%
2026-08-17	007549	中泰开阳价值优选混合A	2.3491	2.3491	2.3445	2.3445	0.0046	0.20%
2026-08-14	007549	中泰开阳价值优选混合A	2.3445	2.3445	2.3469	2.3469	-0.0024	-0.10%
2026-08-13	007549	中泰开阳价值优选混合A	2.3469	2.3469	2.3674	2.3674	-0.0205	-0.87%

2026-08-12	007549	中泰开阳价值优选混合A	2.3674	2.3674	2.3721	2.3721	-0.0047	-0.20%
2026-08-11	007549	中泰开阳价值优选混合A	2.3721	2.3721	2.3817	2.3817	-0.0096	-0.40%
2026-08-10	007549	中泰开阳价值优选混合A	2.3817	2.3817	2.3453	2.3453	0.0364	1.55%
2026-08-07	007549	中泰开阳价值优选混合A	2.3453	2.3453	2.3491	2.3491	-0.0038	-0.16%
2026-08-06	007549	中泰开阳价值优选混合A	2.3491	2.3491	2.3510	2.3510	-0.0019	-0.08%
2026-08-05	007549	中泰开阳价值优选混合A	2.3510	2.3510	2.3508	2.3508	0.0002	0.01%
2026-08-04	007549	中泰开阳价值优选混合A	2.3508	2.3508	2.3690	2.3690	-0.0182	-0.77%
2026-08-03	007549	中泰开阳价值优选混合A	2.3690	2.3690	2.3759	2.3759	-0.0069	-0.29%
2026-07-31	007549	中泰开阳价值优选混合A	2.3759	2.3759	2.3814	2.3814	-0.0055	-0.23%
2026-07-30	007549	中泰开阳价值优选混合A	2.3814	2.3814	2.3673	2.3673	0.0141	0.60%
2026-07-29	007549	中泰开阳价值优选混合A	2.3673	2.3673	2.3288	2.3288	0.0385	1.65%
2026-07-28	007549	中泰开阳价值优选混合A	2.3288	2.3288	2.3290	2.3290	-0.0002	-0.01%
2026-07-27	007549	中泰开阳价值优选混合A	2.3290	2.3290	2.3035	2.3035	0.0255	1.11%
2026-07-24	007549	中泰开阳价值优选混合A	2.3035	2.3035	2.3161	2.3161	-0.0126	-0.54%
2026-07-23	007549	中泰开阳价值优选混合A	2.3161	2.3161	2.3228	2.3228	-0.0067	-0.29%
2026-07-22	007549	中泰开阳价值优选混合A	2.3228	2.3228	2.3065	2.3065	0.0163	0.71%
2026-07-21	007549	中泰开阳价值优选混合A	2.3065	2.3065	2.2884	2.2884	0.0181	0.79%
2026-07-20	007549	中泰开阳价值优选混合A	2.2884	2.2884	2.2340	2.2340	0.0544	2.44%
2026-07-17	007549	中泰开阳价值优选混合A	2.2340	2.2340	2.2662	2.2662	-0.0322	-1.42%
2026-07-16	007549	中泰开阳价值优选混合A	2.2662	2.2662	2.2821	2.2821	-0.0159	-0.70%
2026-07-15	007549	中泰开阳价值优选混合A	2.2821	2.2821	2.2542	2.2542	0.0279	1.24%
2026-07-14	007549	中泰开阳价值优选混合A	2.2542	2.2542	2.2244	2.2244	0.0298	1.34%
2026-07-13	007549	中泰开阳价值优选混合A	2.2244	2.2244	2.2499	2.2499	-0.0255	-1.13%
2026-07-10	007549	中泰开阳价值优选混合A	2.2499	2.2499	2.2437	2.2437	0.0062	0.28%
2026-07-09	007549	中泰开阳价值优选混合A	2.2437	2.2437	2.2555	2.2555	-0.0118	-0.52%
2026-07-08	007549	中泰开阳价值优选混合A	2.2555	2.2555	2.2640	2.2640	-0.0085	-0.38%
2026-07-07	007549	中泰开阳价值优选混合A	2.2640	2.2640	2.3010	2.3010	-0.0370	-1.61%
2026-07-06	007549	中泰开阳价值优选混合A	2.3010	2.3010	2.2647	2.2647	0.0363	1.60%
2026-07-03	007549	中泰开阳价值优选混合A	2.2647	2.2647	2.2708	2.2708	-0.0061	-0.27%
2026-07-02	007549	中泰开阳价值优选混合A	2.2708	2.2708	2.2765	2.2765	-0.0057	-0.25%
2026-07-01	007549	中泰开阳价值优选混合A	2.2765	2.2765	2.2947	2.2947	-0.0182	-0.79%
2026-06-30	007549	中泰开阳价值优选混合A	2.2947	2.2947	2.2844	2.2844	0.0103	0.45%
2026-06-29	007549	中泰开阳价值优选混合A	2.2844	2.2844	2.2643	2.2643	0.0201	0.89%
2026-06-26	007549	中泰开阳价值优选混合A	2.2643	2.2643	2.2967	2.2967	-0.0324	-1.41%
2026-06-25	007549	中泰开阳价值优选混合A	2.2967	2.2967	2.3064	2.3064	-0.0097	-0.42%
2026-06-24	007549	中泰开阳价值优选混合A	2.3064	2.3064	2.3018	2.3018	0.0046	0.20%
2026-06-23	007549	中泰开阳价值优选混合A	2.3018	2.3018	2.3279	2.3279	-0.0261	-1.12%
2026-06-22	007549	中泰开阳价值优选混合A	2.3279	2.3279	2.2977	2.2977	0.0302	1.31%
2026-06-18	007549	中泰开阳价值优选混合A	2.2977	2.2977	2.3325	2.3325	-0.0348	-1.49%
2026-06-17	007549	中泰开阳价值优选混合A	2.3325	2.3325	2.3366	2.3366	-0.0041	-0.18%

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中泰证券(上海)资管旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中泰中证A500指增发起A	1.2103	0.88%
中泰中证A500指增发起C	1.2031	0.87%
中泰沪深300指数增强A	1.7009	0.66%
中泰沪深300指数增强C	1.6575	0.66%
中泰沪深300量化优选增强A	0.9575	0.60%
中泰沪深300量化优选增强C	0.9378	0.60%
中泰兴诚价值一年持有混合A	1.5193	0.07%
中泰兴诚价值一年持有混合C	1.4772	0.07%
中泰安弘债券A	1.0887	0.03%
中泰安睿债券C	1.0554	0.02%

混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
新华优选分红混合A	1.5481	6.77%
金信行业优选混合A	4.2047	6.28%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合A	3.5985	6.25%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
财通科创LOF	3.3895	5.99%
德邦鑫星价值A	5.4366	5.83%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
长城久祥混合A	2.6157	5.57%