中泰开阳价值优选混合C基金净值查询(011437)
今天最新净值
2.2272
0.0016 0.07%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
2.1688
0.0039 0.1802%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：2.2272
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：10.3951亿
- 最近资产：17.47亿
- 基金公司：
- 基金经理：田瑀
近一月,中泰开阳价值优选混合C(011437)基金累计收益率-4.13%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
011437 |
中泰开阳价值优选混合C |
2.2200 |
2.2200 |
2.2272 |
2.2272 |
-0.0072 |
-0.32% |
| 2026-09-14 |
011437 |
中泰开阳价值优选混合C |
2.2272 |
2.2272 |
2.2256 |
2.2256 |
0.0016 |
0.07% |
| 2026-09-11 |
011437 |
中泰开阳价值优选混合C |
2.2256 |
2.2256 |
2.2587 |
2.2587 |
-0.0331 |
-1.47% |
| 2026-09-10 |
011437 |
中泰开阳价值优选混合C |
2.2587 |
2.2587 |
2.2865 |
2.2865 |
-0.0278 |
-1.22% |
| 2026-09-09 |
011437 |
中泰开阳价值优选混合C |
2.2865 |
2.2865 |
2.2863 |
2.2863 |
0.0002 |
0.01% |
| 2026-09-08 |
011437 |
中泰开阳价值优选混合C |
2.2863 |
2.2863 |
2.2958 |
2.2958 |
-0.0095 |
-0.41% |
| 2026-09-07 |
011437 |
中泰开阳价值优选混合C |
2.2958 |
2.2958 |
2.3202 |
2.3202 |
-0.0244 |
-1.06% |
| 2026-09-04 |
011437 |
中泰开阳价值优选混合C |
2.3202 |
2.3202 |
2.2928 |
2.2928 |
0.0274 |
1.20% |
| 2026-09-03 |
011437 |
中泰开阳价值优选混合C |
2.2928 |
2.2928 |
2.2889 |
2.2889 |
0.0039 |
0.17% |
| 2026-09-02 |
011437 |
中泰开阳价值优选混合C |
2.2889 |
2.2889 |
2.3293 |
2.3293 |
-0.0404 |
-1.73% |
|
|
| 2026-09-01 |
011437 |
中泰开阳价值优选混合C |
2.3293 |
2.3293 |
2.3227 |
2.3227 |
0.0066 |
0.28% |
| 2026-08-31 |
011437 |
中泰开阳价值优选混合C |
2.3227 |
2.3227 |
2.3278 |
2.3278 |
-0.0051 |
-0.22% |
| 2026-08-28 |
011437 |
中泰开阳价值优选混合C |
2.3278 |
2.3278 |
2.3196 |
2.3196 |
0.0082 |
0.35% |
| 2026-08-27 |
011437 |
中泰开阳价值优选混合C |
2.3196 |
2.3196 |
2.2918 |
2.2918 |
0.0278 |
1.21% |
| 2026-08-26 |
011437 |
中泰开阳价值优选混合C |
2.2918 |
2.2918 |
2.2751 |
2.2751 |
0.0167 |
0.73% |
| 2026-08-25 |
011437 |
中泰开阳价值优选混合C |
2.2751 |
2.2751 |
2.2725 |
2.2725 |
0.0026 |
0.11% |
| 2026-08-24 |
011437 |
中泰开阳价值优选混合C |
2.2725 |
2.2725 |
2.2834 |
2.2834 |
-0.0109 |
-0.48% |
| 2026-08-21 |
011437 |
中泰开阳价值优选混合C |
2.2834 |
2.2834 |
2.3089 |
2.3089 |
-0.0255 |
-1.12% |
| 2026-08-20 |
011437 |
中泰开阳价值优选混合C |
2.3089 |
2.3089 |
2.2777 |
2.2777 |
0.0312 |
1.37% |
| 2026-08-19 |
011437 |
中泰开阳价值优选混合C |
2.2777 |
2.2777 |
2.3034 |
2.3034 |
-0.0257 |
-1.12% |
| 2026-08-18 |
011437 |
中泰开阳价值优选混合C |
2.3034 |
2.3034 |
2.2987 |
2.2987 |
0.0047 |
0.20% |
| 2026-08-17 |
011437 |
中泰开阳价值优选混合C |
2.2987 |
2.2987 |
2.2943 |
2.2943 |
0.0044 |
0.19% |
