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中泰开阳价值优选混合C - 基金主页(代码:011437)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 2.2150 -0.0003 -0.01% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 2.1688 0.0039 0.1802% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：2.2150
成立日期：
基金类型：混合型-灵活
成立份额：
最近份额：10.3951亿
最近资产：17.47亿
基金公司：
基金经理：田瑀

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	8.80%	-1.93%	-3.64%	-3.03%	11.41%	71.72%	15.39%	17.25%
同类排名	633/2282	1776/2314	980/2307	901/2292	652/2265	664/2173	1257/2101	-

中泰开阳价值优选混合C(011437)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	2.2334	0.83%
2026-09-17	2.2150	-0.01%
2026-09-16	2.2153	-0.21%
2026-09-15	2.2200	-0.32%
2026-09-14	2.2272	0.07%
2026-09-11	2.2256	-1.47%

中泰开阳价值优选混合C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
688484	南芯科技	0.0000	10.53%	-0.40%
000568	泸州老窖	0.0000	10.17%	0.93%
600519	贵州茅台	0.0000	9.93%	-0.05%
600660	福耀玻璃	0.0000	9.52%	0.96%
600309	万华化学	0.0000	7.82%	0.16%
600426	华鲁恒升	0.0000	7.41%	-2.89%
002078	太阳纸业	0.0000	6.35%	1.45%
688536	思瑞浦	0.0000	5.14%	1.02%
300470	中密控股	0.0000	4.08%	2.95%
600566	济川药业	0.0000	3.87%	1.05%

中泰开阳价值优选混合C(011437)基金档案

基金代码	011437	基金简称	中泰开阳价值优选混合C	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	混合型-灵活
基金经理	田瑀	基金托管人		基金公司
最近资产	17.47亿	最近份额	10.3951亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E	1.0659	100.00%
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
中邮瑞享两年定开混合A	1.2920	5.50%
中邮瑞享两年定开混合C	1.2534	5.49%
泰信鑫选C	1.6670	5.44%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%

混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
银华战略	2.5300	5.93%
泰信鑫选A	1.6820	5.45%
泰信鑫选C	1.6670	5.44%
南方中国梦灵活配置混合A	2.4279	5.13%
国泰新经济灵活配置混合A	5.1640	5.13%
南方中国梦灵活配置混合C	2.4014	5.13%
国泰新经济灵活配置混合C	5.0900	5.12%
新华鑫科技3个月滚动持有C	1.8110	4.96%
新华鑫科技3个月滚动持有A	1.8598	4.95%
融通通鑫灵活配置混合A	3.2170	4.69%