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2022年02月07日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 159985 华夏饲料豆粕期货ETF 1.3964 1.3964 1.2936 1.2936 0.1028 7.95% 2022-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
2 007938 华夏饲料豆粕期货ETF联接C 1.3394 1.3394 1.2439 1.2439 0.0955 7.68% 2022-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
3 007937 华夏饲料豆粕期货ETF联接A 1.3477 1.3477 1.2516 1.2516 0.0961 7.68% 2022-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
4 516970 广发中证基建工程ETF 1.2626 1.2626 1.1891 1.1891 0.0735 6.18% 2022-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
5 008827 建信易盛郑商所能源化工期货ETF联接A 1.1867 1.1867 1.1205 1.1205 0.0662 5.91% 2022-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
6 008828 建信易盛郑商所能源化工期货ETF联接C 1.1804 1.1804 1.1147 1.1147 0.0657 5.89% 2022-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
7 005223 广发中证基建工程ETF联接A 0.9223 0.9223 0.8716 0.8716 0.0507 5.82% 2022-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
8 005224 广发中证基建工程ETF联接C 0.9173 0.9173 0.8669 0.8669 0.0504 5.81% 2022-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
9 165525 中信保诚中证基建工程指数(LOF)A 0.8529 0.8609 0.8067 0.8147 0.0462 5.73% 2022-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
10 013082 中信保诚中证基建工程指数(LOF)C 0.8515 0.8515 0.8055 0.8055 0.0460 5.71% 2022-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
11 517180 南方富时中国国企开放共赢ETF 1.0631 1.0631 1.0078 1.0078 0.0553 5.49% 2022-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
12 000906 广发全球精选股票(QDII)美元A 0.4168 0.4786 0.3953 0.4571 0.0215 5.44% 2022-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
13 159892 华夏恒生生物科技ETF(QDII) 0.7069 0.7069 0.6706 0.6706 0.0363 5.41% 2022-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
14 159719 平安富时中国国企开放共赢ETF 1.0536 1.0536 1.0008 1.0008 0.0528 5.28% 2022-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
15 159747 南方中证香港科技ETF(QDII) 0.6786 0.6786 0.6446 0.6446 0.0340 5.27% 2022-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
16 004099 前海开源沪港深景气行业精选混合 1.8730 1.8730 1.7799 1.7799 0.0931 5.23% 2022-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
17 270023 广发全球精选股票(QDII)人民币A 2.6500 3.0890 2.5200 2.9590 0.1300 5.16% 2022-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
18 513060 博时恒生医疗保健(QDII-ETF) 0.6070 0.6070 0.5777 0.5777 0.0293 5.07% 2022-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
19 006786 泰康港股通大消费指数A 1.2222 1.2222 1.1639 1.1639 0.0583 5.01% 2022-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
20 006787 泰康港股通大消费指数C 1.2085 1.2085 1.1509 1.1509 0.0576 5.00% 2022-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
21 163208 诺安油气能源 0.8270 0.8270 0.7880 0.7880 0.0390 4.95% 2022-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
22 513700 鹏华中证港股通医药卫生综合交易ETF 0.6100 0.6100 0.5813 0.5813 0.0287 4.94% 2022-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
23 008285 易方达全球医药行业混合发起式(QDII)A(美元现汇) 0.1446 0.1446 0.1378 0.1378 0.0068 4.93% 2022-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
24 516950 银华中证基建ETF 1.1200 1.1200 1.0678 1.0678 0.0522 4.89% 2022-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
25 378546 摩根全球天然资源混合(QDII)A 0.8747 0.8747 0.8341 0.8341 0.0406 4.87% 2022-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
26 159930 汇添富中证能源ETF 0.9143 0.9143 0.8724 0.8724 0.0419 4.80% 2022-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
27 159718 平安中证港股通医药卫生综合ETF 0.8829 0.8829 0.8425 0.8425 0.0404 4.80% 2022-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
28 517090 国泰富时中国国企开放共赢ETF 1.0551 1.0551 1.0069 1.0069 0.0482 4.79% 2022-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
29 001481 华宝标普油气上游股票美元A 0.0837 0.0837 0.0799 0.0799 0.0038 4.76% 2022-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
30 513980 景顺长城中证港股通科技ETF 0.6351 0.6351 0.6063 0.6063 0.0288 4.75% 2022-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
31 159945 广发中证全指能源ETF 0.8292 0.8292 0.7917 0.7917 0.0375 4.74% 2022-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
32 006792 鹏华港美互联股票美元现汇 0.1750 0.1756 0.1671 0.1677 0.0079 4.73% 2022-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
33 008284 易方达全球医药行业混合发起式(QDII)A(人民币) 0.9196 0.9196 0.8785 0.8785 0.0411 4.68% 2022-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
34 159745 国泰中证全指建筑材料ETF 0.9823 0.9823 0.9386 0.9386 0.0437 4.66% 2022-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
35 003720 易方达标普生物科技美元汇A 0.1955 0.1955 0.1868 0.1868 0.0087 4.66% 2022-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
36 159751 鹏华中证港股通科技ETF 0.9184 0.9184 0.8776 0.8776 0.0408 4.65% 2022-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
37 513860 海富通中证港股通科技ETF 0.6322 0.6322 0.6041 0.6041 0.0281 4.65% 2022-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
38 516750 富国中证全指建筑材料ETF 1.1096 1.1096 1.0605 1.0605 0.0491 4.63% 2022-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
39 159822 银华工银南方东英标普中国新经济ETF(QDII) 0.7379 0.7379 0.7053 0.7053 0.0326 4.62% 2022-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
40 513330 华夏恒生互联网科技业ETF(QDII) 0.5640 0.5640 0.5392 0.5392 0.0248 4.60% 2022-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
41 006680 广发道琼斯石油指数美元现汇C 0.2422 0.2422 0.2316 0.2316 0.0106 4.58% 2022-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
42 006679 广发道琼斯石油指数美元现汇A 0.2427 0.2427 0.2321 0.2321 0.0106 4.57% 2022-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
43 513360 博时全球中国教育(QDII-ETF) 0.3887 0.3887 0.3718 0.3718 0.0169 4.55% 2022-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
44 010381 浙商智选价值混合A 1.1166 1.1251 1.0683 1.0768 0.0483 4.52% 2022-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
45 010382 浙商智选价值混合C 1.1128 1.1206 1.0648 1.0726 0.0480 4.51% 2022-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
46 012867 易方达标普生物科技美元汇C 0.1952 0.1952 0.1868 0.1868 0.0084 4.50% 2022-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
47 005228 汇添富港股通专注成长 0.8660 0.8660 0.8289 0.8289 0.0371 4.48% 2022-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
48 160644 鹏华港美互联股票人民币 1.1127 1.1167 1.0650 1.0690 0.0477 4.48% 2022-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
49 513230 华夏中证港股通消费主题ETF 0.9977 0.9977 0.9551 0.9551 0.0426 4.46% 2022-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
50 162411 华宝标普油气上游股票人民币A 0.5320 0.5320 0.5094 0.5094 0.0226 4.44% 2022-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
51 006537 恒生前海港股通精选混合 0.9954 0.9954 0.9533 0.9533 0.0421 4.42% 2022-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
52 007978 易方达黄金主题美元现汇C 0.1180 0.1180 0.1130 0.1130 0.0050 4.42% 2022-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
53 007844 华宝标普油气上游股票人民币C 0.5273 0.5273 0.5050 0.5050 0.0223 4.42% 2022-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
54 159850 华夏恒生中国企业ETF(QDII) 0.7342 0.7342 0.7034 0.7034 0.0308 4.38% 2022-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
55 161127 易方达标普生物科技人民币A 1.2430 1.2430 1.1910 1.1910 0.0520 4.37% 2022-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
56 001764 广发沪港深新机遇股票 1.2950 1.4320 1.2410 1.3780 0.0540 4.35% 2022-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
57 007151 前海开源沪港深聚瑞混合 1.3138 1.3138 1.2593 1.2593 0.0545 4.33% 2022-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
58 004243 广发道琼斯石油指数人民币C 1.5399 1.5399 1.4761 1.4761 0.0638 4.32% 2022-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
59 013019 国泰中证全指建筑材料ETF联接A 0.9681 0.9681 0.9280 0.9280 0.0401 4.32% 2022-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
60 013020 国泰中证全指建筑材料ETF联接C 0.9667 0.9667 0.9268 0.9268 0.0399 4.31% 2022-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
61 162719 广发道琼斯石油指数人民币A 1.5433 1.5433 1.4797 1.4797 0.0636 4.30% 2022-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
62 510900 易方达恒生国企(QDII-ETF) 0.9226 0.9726 0.8846 0.9346 0.0380 4.30% 2022-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
63 110032 易方达恒生国企ETF联接现汇A 0.1460 0.1460 0.1400 0.1400 0.0060 4.29% 2022-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
64 110033 易方达恒生国企ETF联接现钞A 0.1460 0.1460 0.1400 0.1400 0.0060 4.29% 2022-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
65 009896 广发港股通成长精选股票A 0.7990 0.7990 0.7662 0.7662 0.0328 4.28% 2022-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
66 009897 广发港股通成长精选股票C 0.7945 0.7945 0.7620 0.7620 0.0325 4.27% 2022-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
67 001678 英大国企改革A 1.2163 1.8663 1.1665 1.8165 0.0498 4.27% 2022-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
68 006595 广发港股通优质增长混合A 1.4643 1.4643 1.4045 1.4045 0.0598 4.26% 2022-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
69 513180 华夏恒生科技ETF(QDII) 0.6800 0.6800 0.6522 0.6522 0.0278 4.26% 2022-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
70 159735 银华中证港股通消费主题ETF 0.7906 0.7906 0.7583 0.7583 0.0323 4.26% 2022-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
71 513550 华泰柏瑞中证港股通50ETF 0.8983 0.8983 0.8617 0.8617 0.0366 4.25% 2022-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
72 004856 广发中证全指建筑材料指数A 1.4934 1.4934 1.4327 1.4327 0.0607 4.24% 2022-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
73 013392 广发港股通优质增长混合C 1.4619 1.4619 1.4024 1.4024 0.0595 4.24% 2022-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
74 501311 嘉实港股通新经济指数A 1.0974 1.0974 1.0528 1.0528 0.0446 4.24% 2022-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
75 513580 华安恒生科技(QDII-ETF) 0.6787 0.6787 0.6511 0.6511 0.0276 4.24% 2022-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
76 513010 易方达恒生科技(QDII-ETF) 0.6791 0.6791 0.6515 0.6515 0.0276 4.24% 2022-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
77 004857 广发中证全指建筑材料指数C 1.4973 1.4973 1.4365 1.4365 0.0608 4.23% 2022-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
78 159742 博时恒生科技ETF(QDII) 0.6824 0.6824 0.6547 0.6547 0.0277 4.23% 2022-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
79 006614 嘉实港股通新经济指数C 1.0839 1.0839 1.0400 1.0400 0.0439 4.22% 2022-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
80 012866 易方达标普生物科技人民币C 1.2408 1.2408 1.1907 1.1907 0.0501 4.21% 2022-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
81 159712 国泰中证港股通50ETF 1.0003 1.0003 0.9600 0.9600 0.0403 4.20% 2022-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
82 159741 嘉实恒生科技ETF(QDII) 0.6705 0.6705 0.6435 0.6435 0.0270 4.20% 2022-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
83 501301 华宝港股通恒生中国(香港上市)30ETF联接(LOF)A 1.0074 1.0074 0.9669 0.9669 0.0405 4.19% 2022-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
84 160526 博时优势企业灵活配置混合A 1.2005 1.5226 1.1522 1.4743 0.0483 4.19% 2022-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
85 000075 华夏恒生ETF联接现汇 0.2045 0.2045 0.1963 0.1963 0.0082 4.18% 2022-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
86 000076 华夏恒生ETF联接现钞 0.2045 0.2045 0.1963 0.1963 0.0082 4.18% 2022-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
87 159740 大成恒生科技ETF(QDII) 0.6786 0.6786 0.6514 0.6514 0.0272 4.18% 2022-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
88 006355 华宝港股通恒生中国(香港上市)30ETF联接(LOF)C 0.9947 0.9947 0.9548 0.9548 0.0399 4.18% 2022-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
89 159954 南方恒生中国企业ETF 0.8244 0.8244 0.7913 0.7913 0.0331 4.18% 2022-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
90 161831 银华恒生国企指数(QDII-LOF)A 0.7008 0.7008 0.6727 0.6727 0.0281 4.18% 2022-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
91 159711 华夏中证港股通50ETF 1.0597 1.0597 1.0173 1.0173 0.0424 4.17% 2022-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
92 012405 天弘国证建筑材料指数发起式A 1.0817 1.0817 1.0384 1.0384 0.0433 4.17% 2022-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
93 012419 天弘国证建筑材料指数发起式C 1.0811 1.0811 1.0379 1.0379 0.0432 4.16% 2022-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
94 010783 德邦沪港深龙头混合A 0.9885 0.9885 0.9490 0.9490 0.0395 4.16% 2022-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
95 006923 前海开源沪港深非周期股票A 1.2038 1.2038 1.1558 1.1558 0.0480 4.15% 2022-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
96 006924 前海开源沪港深非周期股票C 1.1951 1.1951 1.1475 1.1475 0.0476 4.15% 2022-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
97 010784 德邦沪港深龙头混合C 0.9857 0.9857 0.9464 0.9464 0.0393 4.15% 2022-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
98 012805 广发恒生科技ETF联接(QDII)C 0.8839 0.8839 0.8488 0.8488 0.0351 4.14% 2022-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
99 159792 富国中证港股通互联网ETF 0.8300 0.8300 0.7970 0.7970 0.0330 4.14% 2022-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
100 000927 博时大中华亚太精选美元现汇 0.1911 0.1921 0.1835 0.1845 0.0076 4.14% 2022-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
101 012804 广发恒生科技ETF联接(QDII)A 0.8847 0.8847 0.8495 0.8495 0.0352 4.14% 2022-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
102 160416 华安标普全球石油指数(LOF)A 1.2350 1.2750 1.1860 1.2260 0.0490 4.13% 2022-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
103 013171 华夏恒生互联网科技业ETF联接(QDII)A 0.8728 0.8728 0.8383 0.8383 0.0345 4.12% 2022-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
104 009394 银华同力精选混合 0.9129 0.9129 0.8768 0.8768 0.0361 4.12% 2022-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
105 006768 华安沪港深优选混合 1.4256 1.4256 1.3692 1.3692 0.0564 4.12% 2022-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
106 161620 融通核心价值混合A 0.9502 0.9502 0.9127 0.9127 0.0375 4.11% 2022-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
107 013172 华夏恒生互联网科技业ETF联接(QDII)C 0.8718 0.8718 0.8374 0.8374 0.0344 4.11% 2022-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
108 159920 华夏恒生ETF(QDII) 1.2666 1.3426 1.2166 1.2926 0.0500 4.11% 2022-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
109 510410 博时上证自然资源ETF 1.0250 1.0250 0.9845 0.9845 0.0405 4.11% 2022-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
110 516780 华泰柏瑞中证稀土产业ETF 1.2367 1.2367 1.1879 1.1879 0.0488 4.11% 2022-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
111 515220 国泰中证煤炭ETF 1.8789 1.9589 1.8049 1.8849 0.0740 4.10% 2022-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
112 159981 建信能源化工期货ETF 1.7302 1.7302 1.6620 1.6620 0.0682 4.10% 2022-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
113 159713 富国中证稀土产业ETF 0.9118 0.9118 0.8759 0.8759 0.0359 4.10% 2022-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
114 160717 嘉实H股指数(QDII-LOF) 0.6325 0.6325 0.6076 0.6076 0.0249 4.10% 2022-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
115 516150 嘉实中证稀土产业ETF 1.3192 1.3192 1.2672 1.2672 0.0520 4.10% 2022-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
116 513590 鹏华中证港股通消费主题ETF 0.8628 0.8628 0.8289 0.8289 0.0339 4.09% 2022-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
117 159715 易方达中证稀土产业ETF 0.7993 0.7993 0.7680 0.7680 0.0313 4.08% 2022-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
118 513600 南方恒指ETF 2.3588 1.2234 2.2666 1.1756 0.0922 4.07% 2022-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
119 159960 平安港股通恒生中国企业ETF 0.7860 0.8760 0.7554 0.8454 0.0306 4.05% 2022-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
120 005554 南方恒生国企ETF联接A 0.8139 0.8139 0.7822 0.7822 0.0317 4.05% 2022-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
121 005555 南方恒生国企ETF联接C 0.8010 0.8010 0.7699 0.7699 0.0311 4.04% 2022-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
122 006778 广发恒生中国企业(QDII)A 0.7948 0.7948 0.7641 0.7641 0.0307 4.02% 2022-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
123 002380 工银香港中小盘美元 0.2870 0.2870 0.2759 0.2759 0.0111 4.02% 2022-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
124 110031 易方达恒生国企ETF联接A 0.9283 0.9283 0.8925 0.8925 0.0358 4.01% 2022-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
125 012349 天弘恒生科技ETF联接C 0.7318 0.7318 0.7036 0.7036 0.0282 4.01% 2022-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
126 006779 广发恒生中国企业(QDII)C 0.7935 0.7935 0.7630 0.7630 0.0305 4.00% 2022-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
127 010671 景顺长城大中华混合(QDII)A美元现汇 0.3120 0.3120 0.3000 0.3000 0.0120 4.00% 2022-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
128 012348 天弘恒生科技ETF联接A 0.7326 0.7326 0.7044 0.7044 0.0282 4.00% 2022-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
129 513660 华夏沪港通恒生ETF 2.3998 1.2459 2.3078 1.1981 0.0920 3.99% 2022-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
130 005675 易方达恒生国企ETF联接C 0.9388 0.9388 0.9028 0.9028 0.0360 3.99% 2022-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
131 164906 交银中证海外中国互联网指数(LOF)A 1.0450 1.0450 1.0050 1.0050 0.0400 3.98% 2022-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
132 161810 银华内需精选混合(LOF) 2.7680 2.6320 2.6620 2.5310 0.1060 3.98% 2022-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
133 159823 嘉实H股50ETF(QDII) 0.8091 0.8091 0.7782 0.7782 0.0309 3.97% 2022-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
134 160322 华夏港股通精选股票发起式(LOF)A 1.3068 1.3568 1.2569 1.3069 0.0499 3.97% 2022-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
135 014127 融通核心价值混合C 0.9481 0.9481 0.9120 0.9120 0.0361 3.96% 2022-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
136 012884 华夏港股通精选股票发起式(LOF)C 1.3026 1.3026 1.2530 1.2530 0.0496 3.96% 2022-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
137 002121 广发沪港深新起点股票A 1.6243 1.7093 1.5624 1.6474 0.0619 3.96% 2022-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
138 513890 摩根恒生科技ETF(QDII) 0.9666 0.9666 0.9298 0.9298 0.0368 3.96% 2022-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
139 010024 广发沪港深新起点股票C 1.6158 1.6158 1.5544 1.5544 0.0614 3.95% 2022-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
140 013596 招商中证煤炭等权指数(LOF)C 1.4625 1.4625 1.4069 1.4069 0.0556 3.95% 2022-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
141 118001 易方达亚洲精选股票 1.1310 1.1310 1.0880 1.0880 0.0430 3.95% 2022-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
142 161724 招商中证煤炭等权指数(LOF)A 1.4631 1.0557 1.4075 1.0187 0.0556 3.95% 2022-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
143 003322 易方达原油A类美元汇 0.1615 0.1615 0.1554 0.1554 0.0061 3.93% 2022-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
144 513130 华泰柏瑞南方东英恒生科技(QDII-ETF) 0.6765 0.6765 0.6509 0.6509 0.0256 3.93% 2022-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
145 005255 浦银安盛港股通量化混合A 1.0807 1.0807 1.0398 1.0398 0.0409 3.93% 2022-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
146 513990 招商上证港股通ETF 0.9330 0.9330 0.8977 0.8977 0.0353 3.93% 2022-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
147 515210 国泰中证钢铁ETF 1.6136 1.6736 1.5527 1.6127 0.0609 3.92% 2022-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
148 513900 华安CES港股通精选100ETF 0.9813 0.9813 0.9443 0.9443 0.0370 3.92% 2022-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
149 013224 浦银安盛港股通量化混合C 1.0805 1.0805 1.0397 1.0397 0.0408 3.92% 2022-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
150 000071 华夏恒生ETF联接A 1.3003 1.3003 1.2514 1.2514 0.0489 3.91% 2022-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
151 013127 汇添富恒生科技ETF联接发起式(QDII)A 0.8632 0.8632 0.8307 0.8307 0.0325 3.91% 2022-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
152 003624 创金合信资源股票发起式A 2.4135 2.4135 2.3227 2.3227 0.0908 3.91% 2022-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
153 000948 华夏沪港通恒生ETF联接A 1.1533 1.1533 1.1100 1.1100 0.0433 3.90% 2022-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
154 050024 博时上证自然资源ETF联接A 1.0146 1.0146 0.9765 0.9765 0.0381 3.90% 2022-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
155 011035 嘉实中证稀土产业ETF联接A 0.9304 0.9304 0.8955 0.8955 0.0349 3.90% 2022-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
156 003625 创金合信资源股票发起式C 2.3487 2.3487 2.2606 2.2606 0.0881 3.90% 2022-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
157 013128 汇添富恒生科技ETF联接发起式(QDII)C 0.8626 0.8626 0.8302 0.8302 0.0324 3.90% 2022-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
158 006381 华夏恒生ETF联接C 1.2881 1.2881 1.2397 1.2397 0.0484 3.90% 2022-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
159 011036 嘉实中证稀土产业ETF联接C 0.9300 0.9300 0.8951 0.8951 0.0349 3.90% 2022-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
160 513680 建信港股通恒生中国ETF 0.8226 0.8226 0.7918 0.7918 0.0308 3.89% 2022-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
161 159605 广发海外中国互联网30(QDII-ETF) 0.8952 0.8952 0.8617 0.8617 0.0335 3.89% 2022-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
162 005734 华夏沪港通恒生ETF联接C 1.1401 1.1401 1.0974 1.0974 0.0427 3.89% 2022-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
163 159607 嘉实中证海外中国互联网30ETF(QDII) 0.9009 0.9009 0.8672 0.8672 0.0337 3.89% 2022-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
164 501305 汇添富港股红利ETF联接A 0.8806 0.8806 0.8478 0.8478 0.0328 3.87% 2022-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
165 502023 鹏华国证钢铁行业指数(LOF)A 1.8230 1.2590 1.7550 1.2160 0.0680 3.87% 2022-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
166 002230 华夏大中华混合(QDII) 1.4490 1.4490 1.3950 1.3950 0.0540 3.87% 2022-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
167 008279 国泰中证煤炭ETF联接A 1.5834 1.8834 1.5244 1.8244 0.0590 3.87% 2022-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
168 501306 汇添富港股红利ETF联接C 0.8663 0.8663 0.8341 0.8341 0.0322 3.86% 2022-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
169 008280 国泰中证煤炭ETF联接C 1.5724 1.8724 1.5139 1.8139 0.0585 3.86% 2022-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
170 013275 富国中证煤炭指数(LOF)C 1.5360 1.5360 1.4790 1.4790 0.0570 3.85% 2022-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
171 519183 万家双引擎灵活配置混合A 2.3533 3.0433 2.2661 2.9561 0.0872 3.85% 2022-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
172 050015 博时大中华亚太精选 1.2150 1.2970 1.1700 1.2520 0.0450 3.85% 2022-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
173 161032 富国中证煤炭指数(LOF)A 1.5370 1.0710 1.4800 1.0310 0.0570 3.85% 2022-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
174 160924 大成恒生指数(QDII-LOF)A 0.8630 0.8630 0.8310 0.8310 0.0320 3.85% 2022-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
175 012979 大成恒生科技ETF发起式联接A 0.8684 0.8684 0.8363 0.8363 0.0321 3.84% 2022-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
176 501302 南方恒指ETF联接(LOF)A 0.9690 0.9690 0.9332 0.9332 0.0358 3.84% 2022-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
177 007291 汇丰晋信港股通双核策略混合 1.3726 1.3726 1.3219 1.3219 0.0507 3.84% 2022-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
178 164705 汇添富恒生指数(QDII-LOF)A 0.9630 1.1080 0.9275 1.0725 0.0355 3.83% 2022-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
179 005659 南方恒生指数ETF联接C 0.9539 0.9539 0.9187 0.9187 0.0352 3.83% 2022-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
180 012980 大成恒生科技ETF发起式联接C 0.8670 0.8670 0.8350 0.8350 0.0320 3.83% 2022-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
181 010789 汇添富恒生指数(QDII-LOF)C 0.9627 0.9627 0.9272 0.9272 0.0355 3.83% 2022-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
182 012810 鹏华国证钢铁行业指数(LOF)C 1.0030 1.0030 0.9660 0.9660 0.0370 3.83% 2022-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
183 168204 国联中证煤炭指数(LOF)A 1.4390 1.4390 1.3860 1.3860 0.0530 3.82% 2022-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
184 014424 博时恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)A 0.9269 0.9269 0.8928 0.8928 0.0341 3.82% 2022-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
185 014331 华泰柏瑞中证稀土产业ETF发起式联接A 0.8745 0.8745 0.8424 0.8424 0.0321 3.81% 2022-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
186 168203 国联国证钢铁行业指数(LOF)A 1.3340 1.3340 1.2850 1.2850 0.0490 3.81% 2022-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
187 014425 博时恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)C 0.9273 0.9273 0.8933 0.8933 0.0340 3.81% 2022-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
188 014332 华泰柏瑞中证稀土产业ETF发起式联接C 0.8742 0.8742 0.8422 0.8422 0.0320 3.80% 2022-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
189 011157 弘毅远方港股通智选领航混合A 0.7760 0.7760 0.7476 0.7476 0.0284 3.80% 2022-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
190 011158 弘毅远方港股通智选领航混合C 0.7722 0.7722 0.7440 0.7440 0.0282 3.79% 2022-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
191 003323 易方达原油C类美元汇 0.1564 0.1564 0.1507 0.1507 0.0057 3.78% 2022-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
192 008189 国泰中证钢铁ETF联接A 1.4249 1.6249 1.3730 1.5730 0.0519 3.78% 2022-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
193 008190 国泰中证钢铁ETF联接C 1.4152 1.6152 1.3638 1.5638 0.0514 3.77% 2022-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
194 241001 华宝海外中国成长混合 1.6830 1.6830 1.6220 1.6220 0.0610 3.76% 2022-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
195 510170 国联安上证商品ETF 3.3660 1.0440 3.2440 1.0060 0.1220 3.76% 2022-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
196 009733 创金合信港股通大消费精选股票A 0.7530 0.7530 0.7257 0.7257 0.0273 3.76% 2022-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
197 010591 富国中国中小盘混合(QDII)美元 0.3860 0.3860 0.3720 0.3720 0.0140 3.76% 2022-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
198 160723 嘉实原油(QDII-LOF) 1.2091 1.2091 1.1654 1.1654 0.0437 3.75% 2022-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
199 013403 华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)C 0.8819 0.8819 0.8500 0.8500 0.0319 3.75% 2022-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
200 002379 工银香港中小盘人民币 1.8250 1.8250 1.7590 1.7590 0.0660 3.75% 2022-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
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