嘉实中证稀土产业ETF联接A基金净值查询(011035)
今天最新净值
1.1445
0.0036 0.32%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.3580
0.0000 -0.0003%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1445
- 成立日期：2021-08-03
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：19.3514亿
- 最近资产：16.29亿
- 基金公司：嘉实基金
- 基金经理：田光远
近一月,嘉实中证稀土产业ETF联接A(011035)基金累计收益率-8.63%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
011035 |
嘉实中证稀土产业ETF联接A |
1.1428 |
1.1428 |
1.1445 |
1.1445 |
-0.0017 |
-0.15% |
| 2026-09-14 |
011035 |
嘉实中证稀土产业ETF联接A |
1.1445 |
1.1445 |
1.1409 |
1.1409 |
0.0036 |
0.32% |
| 2026-09-11 |
011035 |
嘉实中证稀土产业ETF联接A |
1.1409 |
1.1409 |
1.1627 |
1.1627 |
-0.0218 |
-1.87% |
| 2026-09-10 |
011035 |
嘉实中证稀土产业ETF联接A |
1.1627 |
1.1627 |
1.1735 |
1.1735 |
-0.0108 |
-0.92% |
| 2026-09-09 |
011035 |
嘉实中证稀土产业ETF联接A |
1.1735 |
1.1735 |
1.1705 |
1.1705 |
0.0030 |
0.26% |
| 2026-09-08 |
011035 |
嘉实中证稀土产业ETF联接A |
1.1705 |
1.1705 |
1.1721 |
1.1721 |
-0.0016 |
-0.14% |
| 2026-09-07 |
011035 |
嘉实中证稀土产业ETF联接A |
1.1721 |
1.1721 |
1.1624 |
1.1624 |
0.0097 |
0.83% |
| 2026-09-04 |
011035 |
嘉实中证稀土产业ETF联接A |
1.1624 |
1.1624 |
1.1832 |
1.1832 |
-0.0208 |
-1.76% |
| 2026-09-03 |
011035 |
嘉实中证稀土产业ETF联接A |
1.1832 |
1.1832 |
1.1766 |
1.1766 |
0.0066 |
0.56% |
| 2026-09-02 |
011035 |
嘉实中证稀土产业ETF联接A |
1.1766 |
1.1766 |
1.1998 |
1.1998 |
-0.0232 |
-1.97% |
|
|
| 2026-09-01 |
011035 |
嘉实中证稀土产业ETF联接A |
1.1998 |
1.1998 |
1.2193 |
1.2193 |
-0.0195 |
-1.60% |
| 2026-08-31 |
011035 |
嘉实中证稀土产业ETF联接A |
1.2193 |
1.2193 |
1.2170 |
1.2170 |
0.0023 |
0.19% |
| 2026-08-28 |
011035 |
嘉实中证稀土产业ETF联接A |
1.2170 |
1.2170 |
1.2235 |
1.2235 |
-0.0065 |
-0.53% |
| 2026-08-27 |
011035 |
嘉实中证稀土产业ETF联接A |
1.2235 |
1.2235 |
1.1963 |
1.1963 |
0.0272 |
2.27% |
| 2026-08-26 |
011035 |
嘉实中证稀土产业ETF联接A |
1.1963 |
1.1963 |
1.1933 |
1.1933 |
0.0030 |
0.25% |
| 2026-08-25 |
011035 |
嘉实中证稀土产业ETF联接A |
1.1933 |
1.1933 |
1.2038 |
1.2038 |
-0.0105 |
-0.87% |
| 2026-08-24 |
011035 |
嘉实中证稀土产业ETF联接A |
1.2038 |
1.2038 |
1.2114 |
1.2114 |
-0.0076 |
-0.63% |
| 2026-08-21 |
011035 |
嘉实中证稀土产业ETF联接A |
1.2114 |
1.2114 |
1.2043 |
1.2043 |
0.0071 |
0.59% |
| 2026-08-20 |
011035 |
嘉实中证稀土产业ETF联接A |
1.2043 |
1.2043 |
1.2244 |
1.2244 |
-0.0201 |
-1.67% |
| 2026-08-19 |
011035 |
嘉实中证稀土产业ETF联接A |
1.2244 |
1.2244 |
1.2717 |
1.2717 |
-0.0473 |
-3.72% |
| 2026-08-18 |
011035 |
嘉实中证稀土产业ETF联接A |
1.2717 |
1.2717 |
1.2747 |
1.2747 |
-0.0030 |
-0.24% |
| 2026-08-17 |
011035 |
嘉实中证稀土产业ETF联接A |
1.2747 |
1.2747 |
1.2508 |
1.2508 |
0.0239 |
1.91% |
