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嘉实中证稀土产业ETF联接A - 基金主页(代码:011035)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1573 0.0145 1.27% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.3580 0.0000 -0.0003% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1573
成立日期：2021-08-03
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：19.3514亿
最近资产：16.29亿
基金公司：嘉实基金
基金经理：田光远

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-9.42%	-1.81%	-10.44%	-19.81%	-6.20%	102.16%	56.73%	42.55%
同类排名	3735/4773	3463/5467	4809/5421	4767/5238	3173/4400	602/2954	489/2253	-

嘉实中证稀土产业ETF联接A(011035)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-16	1.1573	1.27%
2026-09-15	1.1428	-0.15%
2026-09-14	1.1445	0.32%
2026-09-11	1.1409	-1.87%
2026-09-10	1.1627	-0.92%
2026-09-09	1.1735	0.26%

嘉实中证稀土产业ETF联接A基金动态

嘉实中证稀土产业ETF联接A 医药板块回调明显相关主题基金集体下跌

8月20日至8月26日，三大股指表现稳定，上证指数涨幅为1.04%，创业板指和深证成指分别跌0.42%、0.50%。从基金表现来看，数据显示，在上述区间内，剔除周内新成立的基金，权益类基金(仅计A类份额，下同)平均收益率为0.60%，涨幅在5%以上的基金共有294只，同时主动权益类基金的平均收益率为0.76%。与此同时，医药生物行业周内下跌了4%，相关指数基金净值出现明显回撤。华夏上证医药卫生ETF、天弘中证全指医疗保健设备与服务ETF、永赢中证全指医疗器械ETF、建信中证全指医疗保健设备与服务ETF、大成中证全指医疗保健设备与服务ETF跌幅分别为6.33%、5.96%、5.95%、5.67%、5.67%
标签：收益率收益医药跌幅产业医疗保健关联基金：大成中证全指医疗保健设备与服务ETF 富国中证稀土产业ETF 国泰中证光伏产业ETF 国泰中证煤炭ETF 国泰中证医疗ETF 华宝中证医疗ETF 华泰柏瑞中证光伏产业ETF 华泰柏瑞中证稀土产业ETF

嘉实中证稀土产业ETF联接A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
600111	北方稀土	1.8100	0.02%	0.71%
000831	中国稀土	0.0000	0.01%	1.00%
002202	金风科技	0.0000	0.01%	0.62%
002240	盛新锂能	0.0000	0.01%	1.41%
002340	格林美	0.0000	0.01%	2.23%
002600	领益智造	0.0000	0.01%	1.82%
600010	包钢股份	7.2200	0.01%	1.62%
600392	盛和资源	1.0000	0.01%	1.40%
600549	厦门钨业	0.6800	0.01%	7.22%

嘉实中证稀土产业ETF联接A(011035)基金档案

基金代码	011035	基金简称	嘉实中证稀土产业ETF联接A	基金全称
发行日期	2021-07-19~2021-07-30	成立日期	2021-08-03	基金类型	指数型-股票
基金经理	田光远	基金托管人		基金公司	嘉实基金
最近资产	16.29亿	最近份额	19.3514亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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嘉实基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
港股通药	0.9026	1.54%
嘉实中证港股通创新药ETF发起联接A	0.8590	1.49%
嘉实中证港股通创新药ETF发起联接C	0.8566	1.48%
嘉实医疗保健	2.6570	1.45%
嘉实物流产业股票A	2.1130	1.29%
嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)A	0.9890	1.28%
嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)C	0.9875	1.28%
嘉实物流产业股票C	2.0330	1.25%
嘉实医药健康股票A	2.0835	1.24%
嘉实医药健康股票C	1.9444	1.23%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
粮食ETF广发	1.2154	2.44%
博时国证粮食产业ETF发起式联接A	1.0318	2.43%
博时国证粮食产业ETF发起式联接C	1.0241	2.43%
粮食ETF鹏华	0.9414	2.43%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接A	1.0361	2.37%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接C	1.0310	2.37%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接I	1.0041	2.37%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接A	0.8927	1.88%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接C	0.8908	1.88%
港股通创新药医疗ETF富国	1.2628	1.85%