| 收益排名 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
| 收益率 | -9.03% | -1.87% | -10.79% | -20.11% | -5.60% | 115.40% | 66.35% | 100.37% |
| 同类排名 | 3711/4773 | 3635/5467 | 4866/5421 | 4807/5238 | 3161/4400 | 458/2954 | 381/2253 | - |
| 净值日期 | 单位净值 | 当日增长率 |
| 2026-09-17 | 0.8027 | -1.43% |
| 2026-09-16 | 0.8142 | 1.31% |
| 2026-09-15 | 0.8035 | -0.15% |
| 2026-09-14 | 0.8047 | 0.31% |
| 2026-09-11 | 0.8022 | -1.97% |
| 2026-09-10 | 0.8180 | -0.97% |
| 股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
| 600111 | 北方稀土 | 0.0000 | 13.87% | 0.71% |
| 600549 | 厦门钨业 | 0.0000 | 6.57% | 7.22% |
| 002600 | 领益智造 | 0.0000 | 5.46% | 1.82% |
| 000831 | 中国稀土 | 0.0000 | 4.99% | 1.00% |
| 002202 | 金风科技 | 0.0000 | 4.99% | 0.62% |
| 600392 | 盛和资源 | 0.0000 | 4.94% | 1.40% |
| 600010 | 包钢股份 | 0.0000 | 4.31% | 1.62% |
| 002340 | 格林美 | 0.0000 | 4.09% | 2.23% |
| 002240 | 盛新锂能 | 0.0000 | 4.03% | 1.41% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 科半导体 | 1.0553 | 4.13% |
| 华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A | 2.5561 | 4.04% |
| 华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C | 2.5506 | 4.04% |
| 华泰柏瑞均衡成长混合A | 1.6539 | 3.71% |
| 华泰柏瑞均衡成长混合C | 1.6337 | 3.71% |
| 华泰柏瑞量化创盈混合A | 1.4655 | 3.51% |
| 华泰柏瑞量化创盈混合C | 1.3984 | 3.51% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.4655 | 3.31% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.4816 | 3.30% |
| 华泰柏瑞上证科创板综合指数增强A | 1.2743 | 3.18% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.2372 | 6.85% |
| 地产基金 | 0.2383 | 6.81% |
| 鹏华中证800地产指数(LOF)C | 0.4770 | 5.27% |
| 鹏华中证800地产指数(LOF)I | 0.7972 | 5.27% |
| 地产LOF | 0.4879 | 5.26% |
| 地产ETF华宝 | 0.4908 | 5.22% |
| 房地产ETF银华 | 0.4402 | 5.20% |
| 港股通信息技术ETF富国 | 1.2710 | 4.25% |
| 港股通信息技术ETF易方达 | 1.2652 | 4.24% |
| 港股信息 | 1.2189 | 4.24% |
