华泰柏瑞中证稀土产业ETF(稀土ETF)基金净值查询(516780)

今天最新净值 0.8047 0.0025 0.31% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.9183 0.0128 0.6723% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.6094
成立日期：2021-02-26
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：7.6899亿
最近资产：7.30亿
基金公司：华泰柏瑞基金
基金经理：李茜谭弘翔

近一季华泰柏瑞中证稀土产业ETF|稀土ETF基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,华泰柏瑞中证稀土产业ETF(516780)基金累计收益率-15.74%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	516780	华泰柏瑞中证稀土产业ETF	0.8035	1.6070	0.8047	1.6094	-0.0012	-0.15%
2026-09-14	516780	华泰柏瑞中证稀土产业ETF	0.8047	1.6094	0.8022	1.6044	0.0025	0.31%
2026-09-11	516780	华泰柏瑞中证稀土产业ETF	0.8022	1.6044	0.8180	1.6360	-0.0158	-1.97%
2026-09-10	516780	华泰柏瑞中证稀土产业ETF	0.8180	1.6360	0.8260	1.6520	-0.0080	-0.97%
2026-09-09	516780	华泰柏瑞中证稀土产业ETF	0.8260	1.6520	0.8239	1.6478	0.0021	0.25%
2026-09-08	516780	华泰柏瑞中证稀土产业ETF	0.8239	1.6478	0.8251	1.6502	-0.0012	-0.15%
2026-09-07	516780	华泰柏瑞中证稀土产业ETF	0.8251	1.6502	0.8177	1.6354	0.0074	0.90%
2026-09-04	516780	华泰柏瑞中证稀土产业ETF	0.8177	1.6354	0.8330	1.6660	-0.0153	-1.87%
2026-09-03	516780	华泰柏瑞中证稀土产业ETF	0.8330	1.6660	0.8281	1.6562	0.0049	0.59%
2026-09-02	516780	华泰柏瑞中证稀土产业ETF	0.8281	1.6562	0.8453	1.6906	-0.0172	-2.08%

2026-09-01	516780	华泰柏瑞中证稀土产业ETF	0.8453	1.6906	0.8597	1.7194	-0.0144	-1.70%
2026-08-31	516780	华泰柏瑞中证稀土产业ETF	0.8597	1.7194	0.8581	1.7162	0.0016	0.19%
2026-08-28	516780	华泰柏瑞中证稀土产业ETF	0.8581	1.7162	0.8628	1.7256	-0.0047	-0.54%
2026-08-27	516780	华泰柏瑞中证稀土产业ETF	0.8628	1.7256	0.8426	1.6852	0.0202	2.34%
2026-08-26	516780	华泰柏瑞中证稀土产业ETF	0.8426	1.6852	0.8404	1.6808	0.0022	0.26%
2026-08-25	516780	华泰柏瑞中证稀土产业ETF	0.8404	1.6808	0.8481	1.6962	-0.0077	-0.91%
2026-08-24	516780	华泰柏瑞中证稀土产业ETF	0.8481	1.6962	0.8538	1.7076	-0.0057	-0.67%
2026-08-21	516780	华泰柏瑞中证稀土产业ETF	0.8538	1.7076	0.8485	1.6970	0.0053	0.62%
2026-08-20	516780	华泰柏瑞中证稀土产业ETF	0.8485	1.6970	0.8633	1.7266	-0.0148	-1.74%
2026-08-19	516780	华泰柏瑞中证稀土产业ETF	0.8633	1.7266	0.8975	1.7950	-0.0342	-3.96%
2026-08-18	516780	华泰柏瑞中证稀土产业ETF	0.8975	1.7950	0.8998	1.7996	-0.0023	-0.26%
2026-08-17	516780	华泰柏瑞中证稀土产业ETF	0.8998	1.7996	0.8819	1.7638	0.0179	1.99%
2026-08-14	516780	华泰柏瑞中证稀土产业ETF	0.8819	1.7638	0.8598	1.7196	0.0221	2.51%
2026-08-13	516780	华泰柏瑞中证稀土产业ETF	0.8598	1.7196	0.8772	1.7544	-0.0174	-2.02%
2026-08-12	516780	华泰柏瑞中证稀土产业ETF	0.8772	1.7544	0.8724	1.7448	0.0048	0.55%

2026-08-11	516780	华泰柏瑞中证稀土产业ETF	0.8724	1.7448	0.8943	1.7886	-0.0219	-2.51%
2026-08-10	516780	华泰柏瑞中证稀土产业ETF	0.8943	1.7886	0.8860	1.7720	0.0083	0.93%
2026-08-07	516780	华泰柏瑞中证稀土产业ETF	0.8860	1.7720	0.8572	1.7144	0.0288	3.25%
2026-08-06	516780	华泰柏瑞中证稀土产业ETF	0.8572	1.7144	0.8517	1.7034	0.0055	0.65%
2026-08-05	516780	华泰柏瑞中证稀土产业ETF	0.8517	1.7034	0.8230	1.6460	0.0287	3.37%
2026-08-04	516780	华泰柏瑞中证稀土产业ETF	0.8230	1.6460	0.8066	1.6132	0.0164	1.99%
2026-08-03	516780	华泰柏瑞中证稀土产业ETF	0.8066	1.6132	0.7955	1.5910	0.0111	1.38%
2026-07-31	516780	华泰柏瑞中证稀土产业ETF	0.7955	1.5910	0.7804	1.5608	0.0151	1.90%
2026-07-30	516780	华泰柏瑞中证稀土产业ETF	0.7804	1.5608	0.7946	1.5892	-0.0142	-1.82%
2026-07-29	516780	华泰柏瑞中证稀土产业ETF	0.7946	1.5892	0.7846	1.5692	0.0100	1.26%
2026-07-28	516780	华泰柏瑞中证稀土产业ETF	0.7846	1.5692	0.8044	1.6088	-0.0198	-2.52%
2026-07-27	516780	华泰柏瑞中证稀土产业ETF	0.8044	1.6088	0.7802	1.5604	0.0242	3.01%
2026-07-24	516780	华泰柏瑞中证稀土产业ETF	0.7802	1.5604	0.8056	1.6112	-0.0254	-3.26%
2026-07-23	516780	华泰柏瑞中证稀土产业ETF	0.8056	1.6112	0.7843	1.5686	0.0213	2.64%
2026-07-22	516780	华泰柏瑞中证稀土产业ETF	0.7843	1.5686	0.7902	1.5804	-0.0059	-0.75%
2026-07-21	516780	华泰柏瑞中证稀土产业ETF	0.7902	1.5804	0.7564	1.5128	0.0338	4.28%
2026-07-20	516780	华泰柏瑞中证稀土产业ETF	0.7564	1.5128	0.7735	1.5470	-0.0171	-2.26%
2026-07-17	516780	华泰柏瑞中证稀土产业ETF	0.7735	1.5470	0.8140	1.6280	-0.0405	-5.24%
2026-07-16	516780	华泰柏瑞中证稀土产业ETF	0.8140	1.6280	0.8352	1.6704	-0.0212	-2.60%
2026-07-15	516780	华泰柏瑞中证稀土产业ETF	0.8352	1.6704	0.8535	1.7070	-0.0183	-2.19%
2026-07-14	516780	华泰柏瑞中证稀土产业ETF	0.8535	1.7070	0.8324	1.6648	0.0211	2.47%
2026-07-13	516780	华泰柏瑞中证稀土产业ETF	0.8324	1.6648	0.8911	1.7822	-0.0587	-7.05%
2026-07-10	516780	华泰柏瑞中证稀土产业ETF	0.8911	1.7822	0.8921	1.7842	-0.0010	-0.11%
2026-07-09	516780	华泰柏瑞中证稀土产业ETF	0.8921	1.7842	0.9068	1.8136	-0.0147	-1.65%
2026-07-08	516780	华泰柏瑞中证稀土产业ETF	0.9068	1.8136	0.9489	1.8978	-0.0421	-4.64%
2026-07-07	516780	华泰柏瑞中证稀土产业ETF	0.9489	1.8978	0.9606	1.9212	-0.0117	-1.23%
2026-07-06	516780	华泰柏瑞中证稀土产业ETF	0.9606	1.9212	0.9953	1.9906	-0.0347	-3.61%
2026-07-03	516780	华泰柏瑞中证稀土产业ETF	0.9953	1.9906	0.9877	1.9754	0.0076	0.77%
2026-07-02	516780	华泰柏瑞中证稀土产业ETF	0.9877	1.9754	0.9929	1.9858	-0.0052	-0.52%
2026-07-01	516780	华泰柏瑞中证稀土产业ETF	0.9929	1.9858	0.9950	1.9900	-0.0021	-0.21%
2026-06-30	516780	华泰柏瑞中证稀土产业ETF	0.9950	1.9900	0.9654	1.9308	0.0296	2.97%
2026-06-29	516780	华泰柏瑞中证稀土产业ETF	0.9654	1.9308	0.9791	1.9582	-0.0137	-1.42%
2026-06-26	516780	华泰柏瑞中证稀土产业ETF	0.9791	1.9582	1.0183	2.0366	-0.0392	-4.00%
2026-06-25	516780	华泰柏瑞中证稀土产业ETF	1.0183	2.0366	1.0150	2.0300	0.0033	0.33%
2026-06-24	516780	华泰柏瑞中证稀土产业ETF	1.0150	2.0300	1.0145	2.0290	0.0005	0.05%
2026-06-23	516780	华泰柏瑞中证稀土产业ETF	1.0145	2.0290	1.0784	2.1568	-0.0639	-6.30%
2026-06-22	516780	华泰柏瑞中证稀土产业ETF	1.0784	2.1568	1.0368	2.0736	0.0416	3.86%
2026-06-18	516780	华泰柏瑞中证稀土产业ETF	1.0368	2.0736	1.0048	2.0096	0.0320	3.09%
2026-06-17	516780	华泰柏瑞中证稀土产业ETF	1.0048	2.0096	1.0170	2.0340	-0.0122	-1.21%
2026-06-16	516780	华泰柏瑞中证稀土产业ETF	1.0170	2.0340	0.9840	1.9680	0.0330	3.24%

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华泰柏瑞基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华泰柏瑞质量精选混合A	2.1733	4.22%
华泰柏瑞质量精选混合C	2.1169	4.21%
华泰柏瑞质量成长A	3.0881	4.19%
华泰柏瑞均衡成长混合A	1.5966	4.19%
华泰柏瑞均衡成长混合C	1.5771	4.19%
科创板	1.6639	3.94%
科创板50成份ETF联接A	1.2756	3.87%
科创板50成份ETF联接C	1.2581	3.86%
华泰柏瑞量化创盈混合A	1.4192	3.73%
华泰柏瑞量化创盈混合C	1.3543	3.72%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
科创半导	0.9744	5.40%
KC半导体	1.1858	5.39%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接C	3.4720	4.86%
国泰中证半导体材料设备主题ETF联接A	2.8162	4.85%
天弘中证半导体材料设备主题指数发起A	3.2358	4.85%