华泰柏瑞中证稀土产业ETF(稀土ETF)基金净值查询(516780)

今天最新净值 0.8047 0.0025 0.31% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.9183 0.0128 0.6723% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.6094
成立日期：2021-02-26
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：7.6899亿
最近资产：7.30亿
基金公司：华泰柏瑞基金
基金经理：李茜谭弘翔

近一月华泰柏瑞中证稀土产业ETF|稀土ETF基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,华泰柏瑞中证稀土产业ETF(516780)基金累计收益率-8.75%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	516780	华泰柏瑞中证稀土产业ETF	0.8035	1.6070	0.8047	1.6094	-0.0012	-0.15%
2026-09-14	516780	华泰柏瑞中证稀土产业ETF	0.8047	1.6094	0.8022	1.6044	0.0025	0.31%
2026-09-11	516780	华泰柏瑞中证稀土产业ETF	0.8022	1.6044	0.8180	1.6360	-0.0158	-1.97%
2026-09-10	516780	华泰柏瑞中证稀土产业ETF	0.8180	1.6360	0.8260	1.6520	-0.0080	-0.97%
2026-09-09	516780	华泰柏瑞中证稀土产业ETF	0.8260	1.6520	0.8239	1.6478	0.0021	0.25%
2026-09-08	516780	华泰柏瑞中证稀土产业ETF	0.8239	1.6478	0.8251	1.6502	-0.0012	-0.15%
2026-09-07	516780	华泰柏瑞中证稀土产业ETF	0.8251	1.6502	0.8177	1.6354	0.0074	0.90%
2026-09-04	516780	华泰柏瑞中证稀土产业ETF	0.8177	1.6354	0.8330	1.6660	-0.0153	-1.87%
2026-09-03	516780	华泰柏瑞中证稀土产业ETF	0.8330	1.6660	0.8281	1.6562	0.0049	0.59%
2026-09-02	516780	华泰柏瑞中证稀土产业ETF	0.8281	1.6562	0.8453	1.6906	-0.0172	-2.08%

2026-09-01	516780	华泰柏瑞中证稀土产业ETF	0.8453	1.6906	0.8597	1.7194	-0.0144	-1.70%
2026-08-31	516780	华泰柏瑞中证稀土产业ETF	0.8597	1.7194	0.8581	1.7162	0.0016	0.19%
2026-08-28	516780	华泰柏瑞中证稀土产业ETF	0.8581	1.7162	0.8628	1.7256	-0.0047	-0.54%
2026-08-27	516780	华泰柏瑞中证稀土产业ETF	0.8628	1.7256	0.8426	1.6852	0.0202	2.34%
2026-08-26	516780	华泰柏瑞中证稀土产业ETF	0.8426	1.6852	0.8404	1.6808	0.0022	0.26%
2026-08-25	516780	华泰柏瑞中证稀土产业ETF	0.8404	1.6808	0.8481	1.6962	-0.0077	-0.91%
2026-08-24	516780	华泰柏瑞中证稀土产业ETF	0.8481	1.6962	0.8538	1.7076	-0.0057	-0.67%
2026-08-21	516780	华泰柏瑞中证稀土产业ETF	0.8538	1.7076	0.8485	1.6970	0.0053	0.62%
2026-08-20	516780	华泰柏瑞中证稀土产业ETF	0.8485	1.6970	0.8633	1.7266	-0.0148	-1.74%
2026-08-19	516780	华泰柏瑞中证稀土产业ETF	0.8633	1.7266	0.8975	1.7950	-0.0342	-3.96%
2026-08-18	516780	华泰柏瑞中证稀土产业ETF	0.8975	1.7950	0.8998	1.7996	-0.0023	-0.26%
2026-08-17	516780	华泰柏瑞中证稀土产业ETF	0.8998	1.7996	0.8819	1.7638	0.0179	1.99%

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华泰柏瑞基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华泰柏瑞质量精选混合A	2.1733	4.22%
华泰柏瑞质量精选混合C	2.1169	4.21%
华泰柏瑞质量成长A	3.0881	4.19%
华泰柏瑞均衡成长混合A	1.5966	4.19%
华泰柏瑞均衡成长混合C	1.5771	4.19%
科创板	1.6639	3.94%
科创板50成份ETF联接A	1.2756	3.87%
科创板50成份ETF联接C	1.2581	3.86%
华泰柏瑞量化创盈混合A	1.4192	3.73%
华泰柏瑞量化创盈混合C	1.3543	3.72%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
科创半导	0.9744	5.40%
KC半导体	1.1858	5.39%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接C	3.4720	4.86%
国泰中证半导体材料设备主题ETF联接A	2.8162	4.85%
天弘中证半导体材料设备主题指数发起A	3.2358	4.85%