嘉实中证稀土产业ETF联接C基金净值查询(011036)

今天最新净值 1.1387 0.0035 0.31% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.3517 0.0000 -0.0003% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1387
成立日期：2021-08-03
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：19.4275亿
最近资产：16.29亿
基金公司：嘉实基金
基金经理：田光远

近一月嘉实中证稀土产业ETF联接C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,嘉实中证稀土产业ETF联接C(011036)基金累计收益率-8.51%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	011036	嘉实中证稀土产业ETF联接C	1.1370	1.1370	1.1387	1.1387	-0.0017	-0.15%
2026-09-14	011036	嘉实中证稀土产业ETF联接C	1.1387	1.1387	1.1352	1.1352	0.0035	0.31%
2026-09-11	011036	嘉实中证稀土产业ETF联接C	1.1352	1.1352	1.1568	1.1568	-0.0216	-1.87%
2026-09-10	011036	嘉实中证稀土产业ETF联接C	1.1568	1.1568	1.1676	1.1676	-0.0108	-0.92%
2026-09-09	011036	嘉实中证稀土产业ETF联接C	1.1676	1.1676	1.1646	1.1646	0.0030	0.26%
2026-09-08	011036	嘉实中证稀土产业ETF联接C	1.1646	1.1646	1.1662	1.1662	-0.0016	-0.14%
2026-09-07	011036	嘉实中证稀土产业ETF联接C	1.1662	1.1662	1.1566	1.1566	0.0096	0.83%
2026-09-04	011036	嘉实中证稀土产业ETF联接C	1.1566	1.1566	1.1772	1.1772	-0.0206	-1.75%
2026-09-03	011036	嘉实中证稀土产业ETF联接C	1.1772	1.1772	1.1707	1.1707	0.0065	0.56%
2026-09-02	011036	嘉实中证稀土产业ETF联接C	1.1707	1.1707	1.1937	1.1937	-0.0230	-1.96%

2026-09-01	011036	嘉实中证稀土产业ETF联接C	1.1937	1.1937	1.2131	1.2131	-0.0194	-1.60%
2026-08-31	011036	嘉实中证稀土产业ETF联接C	1.2131	1.2131	1.2108	1.2108	0.0023	0.19%
2026-08-28	011036	嘉实中证稀土产业ETF联接C	1.2108	1.2108	1.2173	1.2173	-0.0065	-0.53%
2026-08-27	011036	嘉实中证稀土产业ETF联接C	1.2173	1.2173	1.1903	1.1903	0.0270	2.27%
2026-08-26	011036	嘉实中证稀土产业ETF联接C	1.1903	1.1903	1.1873	1.1873	0.0030	0.25%
2026-08-25	011036	嘉实中证稀土产业ETF联接C	1.1873	1.1873	1.1977	1.1977	-0.0104	-0.87%
2026-08-24	011036	嘉实中证稀土产业ETF联接C	1.1977	1.1977	1.2054	1.2054	-0.0077	-0.64%
2026-08-21	011036	嘉实中证稀土产业ETF联接C	1.2054	1.2054	1.1982	1.1982	0.0072	0.60%
2026-08-20	011036	嘉实中证稀土产业ETF联接C	1.1982	1.1982	1.2183	1.2183	-0.0201	-1.68%
2026-08-19	011036	嘉实中证稀土产业ETF联接C	1.2183	1.2183	1.2653	1.2653	-0.0470	-3.71%
2026-08-18	011036	嘉实中证稀土产业ETF联接C	1.2653	1.2653	1.2683	1.2683	-0.0030	-0.24%
2026-08-17	011036	嘉实中证稀土产业ETF联接C	1.2683	1.2683	1.2446	1.2446	0.0237	1.90%

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嘉实基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
科创芯片	1.1473	4.75%
嘉实中证半导指数增强发起式A	3.2472	4.37%
嘉实中证半导指数增强发起式C	3.2118	4.37%
科创信息	0.8557	4.36%
嘉实优质核心两年持有期混合C	1.0376	4.21%
嘉实优质核心两年持有期混合A	1.0584	4.20%
嘉实中证芯片产业指数发起式A	1.7130	4.20%
嘉实中证芯片产业指数发起式C	1.6939	4.20%
嘉实事件	1.5770	4.16%
嘉实产业精选混合A	2.4745	4.14%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
科创半导	0.9744	5.40%
KC半导体	1.1858	5.39%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接C	3.4720	4.86%
国泰中证半导体材料设备主题ETF联接A	2.8162	4.85%
天弘中证半导体材料设备主题指数发起A	3.2358	4.85%