华泰柏瑞中证稀土产业ETF发起式联接C基金净值查询(014332)
今天最新净值
1.0999
0.0032 0.29%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.2981
0.0000 0.0003%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.0999
- 成立日期：2021-12-14
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：4.6141亿
- 最近资产：5.56亿
- 基金公司：华泰柏瑞基金
- 基金经理：谭弘翔
近一月华泰柏瑞中证稀土产业ETF发起式联接C基金净值查询
近一月,华泰柏瑞中证稀土产业ETF发起式联接C(014332)基金累计收益率-8.43%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
014332 |
华泰柏瑞中证稀土产业ETF发起式联接C |
1.0983 |
1.0983 |
1.0999 |
1.0999 |
-0.0016 |
-0.15% |
| 2026-09-14 |
014332 |
华泰柏瑞中证稀土产业ETF发起式联接C |
1.0999 |
1.0999 |
1.0967 |
1.0967 |
0.0032 |
0.29% |
| 2026-09-11 |
014332 |
华泰柏瑞中证稀土产业ETF发起式联接C |
1.0967 |
1.0967 |
1.1171 |
1.1171 |
-0.0204 |
-1.83% |
| 2026-09-10 |
014332 |
华泰柏瑞中证稀土产业ETF发起式联接C |
1.1171 |
1.1171 |
1.1274 |
1.1274 |
-0.0103 |
-0.91% |
| 2026-09-09 |
014332 |
华泰柏瑞中证稀土产业ETF发起式联接C |
1.1274 |
1.1274 |
1.1247 |
1.1247 |
0.0027 |
0.24% |
| 2026-09-08 |
014332 |
华泰柏瑞中证稀土产业ETF发起式联接C |
1.1247 |
1.1247 |
1.1262 |
1.1262 |
-0.0015 |
-0.13% |
| 2026-09-07 |
014332 |
华泰柏瑞中证稀土产业ETF发起式联接C |
1.1262 |
1.1262 |
1.1167 |
1.1167 |
0.0095 |
0.85% |
| 2026-09-04 |
014332 |
华泰柏瑞中证稀土产业ETF发起式联接C |
1.1167 |
1.1167 |
1.1364 |
1.1364 |
-0.0197 |
-1.73% |
| 2026-09-03 |
014332 |
华泰柏瑞中证稀土产业ETF发起式联接C |
1.1364 |
1.1364 |
1.1301 |
1.1301 |
0.0063 |
0.56% |
| 2026-09-02 |
014332 |
华泰柏瑞中证稀土产业ETF发起式联接C |
1.1301 |
1.1301 |
1.1522 |
1.1522 |
-0.0221 |
-1.96% |
|
|
| 2026-09-01 |
014332 |
华泰柏瑞中证稀土产业ETF发起式联接C |
1.1522 |
1.1522 |
1.1706 |
1.1706 |
-0.0184 |
-1.57% |
| 2026-08-31 |
014332 |
华泰柏瑞中证稀土产业ETF发起式联接C |
1.1706 |
1.1706 |
1.1687 |
1.1687 |
0.0019 |
0.16% |
| 2026-08-28 |
014332 |
华泰柏瑞中证稀土产业ETF发起式联接C |
1.1687 |
1.1687 |
1.1748 |
1.1748 |
-0.0061 |
-0.52% |
| 2026-08-27 |
014332 |
华泰柏瑞中证稀土产业ETF发起式联接C |
1.1748 |
1.1748 |
1.1488 |
1.1488 |
0.0260 |
2.26% |
| 2026-08-26 |
014332 |
华泰柏瑞中证稀土产业ETF发起式联接C |
1.1488 |
1.1488 |
1.1460 |
1.1460 |
0.0028 |
0.24% |
| 2026-08-25 |
014332 |
华泰柏瑞中证稀土产业ETF发起式联接C |
1.1460 |
1.1460 |
1.1559 |
1.1559 |
-0.0099 |
-0.86% |
| 2026-08-24 |
014332 |
华泰柏瑞中证稀土产业ETF发起式联接C |
1.1559 |
1.1559 |
1.1633 |
1.1633 |
-0.0074 |
-0.64% |
| 2026-08-21 |
014332 |
华泰柏瑞中证稀土产业ETF发起式联接C |
1.1633 |
1.1633 |
1.1564 |
1.1564 |
0.0069 |
0.60% |
| 2026-08-20 |
014332 |
华泰柏瑞中证稀土产业ETF发起式联接C |
1.1564 |
1.1564 |
1.1755 |
1.1755 |
-0.0191 |
-1.65% |
| 2026-08-19 |
014332 |
华泰柏瑞中证稀土产业ETF发起式联接C |
1.1755 |
1.1755 |
1.2195 |
1.2195 |
-0.0440 |
-3.61% |
| 2026-08-18 |
014332 |
华泰柏瑞中证稀土产业ETF发起式联接C |
1.2195 |
1.2195 |
1.2224 |
1.2224 |
-0.0029 |
-0.24% |
| 2026-08-17 |
014332 |
华泰柏瑞中证稀土产业ETF发起式联接C |
1.2224 |
1.2224 |
1.1994 |
1.1994 |
0.0230 |
1.92% |
