华泰柏瑞中证稀土产业ETF发起式联接C基金净值查询(014332)

今天最新净值 1.0999 0.0032 0.29% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.2981 0.0000 0.0003% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0999
成立日期：2021-12-14
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：4.6141亿
最近资产：5.56亿
基金公司：华泰柏瑞基金
基金经理：谭弘翔

近一季华泰柏瑞中证稀土产业ETF发起式联接C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,华泰柏瑞中证稀土产业ETF发起式联接C(014332)基金累计收益率-17.47%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	014332	华泰柏瑞中证稀土产业ETF发起式联接C	1.0983	1.0983	1.0999	1.0999	-0.0016	-0.15%
2026-09-14	014332	华泰柏瑞中证稀土产业ETF发起式联接C	1.0999	1.0999	1.0967	1.0967	0.0032	0.29%
2026-09-11	014332	华泰柏瑞中证稀土产业ETF发起式联接C	1.0967	1.0967	1.1171	1.1171	-0.0204	-1.83%
2026-09-10	014332	华泰柏瑞中证稀土产业ETF发起式联接C	1.1171	1.1171	1.1274	1.1274	-0.0103	-0.91%
2026-09-09	014332	华泰柏瑞中证稀土产业ETF发起式联接C	1.1274	1.1274	1.1247	1.1247	0.0027	0.24%
2026-09-08	014332	华泰柏瑞中证稀土产业ETF发起式联接C	1.1247	1.1247	1.1262	1.1262	-0.0015	-0.13%
2026-09-07	014332	华泰柏瑞中证稀土产业ETF发起式联接C	1.1262	1.1262	1.1167	1.1167	0.0095	0.85%
2026-09-04	014332	华泰柏瑞中证稀土产业ETF发起式联接C	1.1167	1.1167	1.1364	1.1364	-0.0197	-1.73%
2026-09-03	014332	华泰柏瑞中证稀土产业ETF发起式联接C	1.1364	1.1364	1.1301	1.1301	0.0063	0.56%
2026-09-02	014332	华泰柏瑞中证稀土产业ETF发起式联接C	1.1301	1.1301	1.1522	1.1522	-0.0221	-1.96%

2026-09-01	014332	华泰柏瑞中证稀土产业ETF发起式联接C	1.1522	1.1522	1.1706	1.1706	-0.0184	-1.57%
2026-08-31	014332	华泰柏瑞中证稀土产业ETF发起式联接C	1.1706	1.1706	1.1687	1.1687	0.0019	0.16%
2026-08-28	014332	华泰柏瑞中证稀土产业ETF发起式联接C	1.1687	1.1687	1.1748	1.1748	-0.0061	-0.52%
2026-08-27	014332	华泰柏瑞中证稀土产业ETF发起式联接C	1.1748	1.1748	1.1488	1.1488	0.0260	2.26%
2026-08-26	014332	华泰柏瑞中证稀土产业ETF发起式联接C	1.1488	1.1488	1.1460	1.1460	0.0028	0.24%
2026-08-25	014332	华泰柏瑞中证稀土产业ETF发起式联接C	1.1460	1.1460	1.1559	1.1559	-0.0099	-0.86%
2026-08-24	014332	华泰柏瑞中证稀土产业ETF发起式联接C	1.1559	1.1559	1.1633	1.1633	-0.0074	-0.64%
2026-08-21	014332	华泰柏瑞中证稀土产业ETF发起式联接C	1.1633	1.1633	1.1564	1.1564	0.0069	0.60%
2026-08-20	014332	华泰柏瑞中证稀土产业ETF发起式联接C	1.1564	1.1564	1.1755	1.1755	-0.0191	-1.65%
2026-08-19	014332	华泰柏瑞中证稀土产业ETF发起式联接C	1.1755	1.1755	1.2195	1.2195	-0.0440	-3.61%
2026-08-18	014332	华泰柏瑞中证稀土产业ETF发起式联接C	1.2195	1.2195	1.2224	1.2224	-0.0029	-0.24%
2026-08-17	014332	华泰柏瑞中证稀土产业ETF发起式联接C	1.2224	1.2224	1.1994	1.1994	0.0230	1.92%
2026-08-14	014332	华泰柏瑞中证稀土产业ETF发起式联接C	1.1994	1.1994	1.1709	1.1709	0.0285	2.43%
2026-08-13	014332	华泰柏瑞中证稀土产业ETF发起式联接C	1.1709	1.1709	1.1933	1.1933	-0.0224	-1.91%
2026-08-12	014332	华泰柏瑞中证稀土产业ETF发起式联接C	1.1933	1.1933	1.1871	1.1871	0.0062	0.52%

2026-08-11	014332	华泰柏瑞中证稀土产业ETF发起式联接C	1.1871	1.1871	1.2149	1.2149	-0.0278	-2.34%
2026-08-10	014332	华泰柏瑞中证稀土产业ETF发起式联接C	1.2149	1.2149	1.2044	1.2044	0.0105	0.87%
2026-08-07	014332	华泰柏瑞中证稀土产业ETF发起式联接C	1.2044	1.2044	1.1673	1.1673	0.0371	3.18%
2026-08-06	014332	华泰柏瑞中证稀土产业ETF发起式联接C	1.1673	1.1673	1.1602	1.1602	0.0071	0.61%
2026-08-05	014332	华泰柏瑞中证稀土产业ETF发起式联接C	1.1602	1.1602	1.1232	1.1232	0.0370	3.29%
2026-08-04	014332	华泰柏瑞中证稀土产业ETF发起式联接C	1.1232	1.1232	1.1021	1.1021	0.0211	1.91%
2026-08-03	014332	华泰柏瑞中证稀土产业ETF发起式联接C	1.1021	1.1021	1.0878	1.0878	0.0143	1.31%
2026-07-31	014332	华泰柏瑞中证稀土产业ETF发起式联接C	1.0878	1.0878	1.0683	1.0683	0.0195	1.83%
2026-07-30	014332	华泰柏瑞中证稀土产业ETF发起式联接C	1.0683	1.0683	1.0866	1.0866	-0.0183	-1.68%
2026-07-29	014332	华泰柏瑞中证稀土产业ETF发起式联接C	1.0866	1.0866	1.0738	1.0738	0.0128	1.19%
2026-07-28	014332	华泰柏瑞中证稀土产业ETF发起式联接C	1.0738	1.0738	1.0993	1.0993	-0.0255	-2.32%
2026-07-27	014332	华泰柏瑞中证稀土产业ETF发起式联接C	1.0993	1.0993	1.0684	1.0684	0.0309	2.89%
2026-07-24	014332	华泰柏瑞中证稀土产业ETF发起式联接C	1.0684	1.0684	1.1010	1.1010	-0.0326	-3.05%
2026-07-23	014332	华泰柏瑞中证稀土产业ETF发起式联接C	1.1010	1.1010	1.0736	1.0736	0.0274	2.55%
2026-07-22	014332	华泰柏瑞中证稀土产业ETF发起式联接C	1.0736	1.0736	1.0812	1.0812	-0.0076	-0.70%
2026-07-21	014332	华泰柏瑞中证稀土产业ETF发起式联接C	1.0812	1.0812	1.0374	1.0374	0.0438	4.22%
2026-07-20	014332	华泰柏瑞中证稀土产业ETF发起式联接C	1.0374	1.0374	1.0595	1.0595	-0.0221	-2.09%
2026-07-17	014332	华泰柏瑞中证稀土产业ETF发起式联接C	1.0595	1.0595	1.1116	1.1116	-0.0521	-4.69%
2026-07-16	014332	华泰柏瑞中证稀土产业ETF发起式联接C	1.1116	1.1116	1.1387	1.1387	-0.0271	-2.38%
2026-07-15	014332	华泰柏瑞中证稀土产业ETF发起式联接C	1.1387	1.1387	1.1621	1.1621	-0.0234	-2.01%
2026-07-14	014332	华泰柏瑞中证稀土产业ETF发起式联接C	1.1621	1.1621	1.1354	1.1354	0.0267	2.35%
2026-07-13	014332	华泰柏瑞中证稀土产业ETF发起式联接C	1.1354	1.1354	1.2108	1.2108	-0.0754	-6.64%
2026-07-10	014332	华泰柏瑞中证稀土产业ETF发起式联接C	1.2108	1.2108	1.2120	1.2120	-0.0012	-0.10%
2026-07-09	014332	华泰柏瑞中证稀土产业ETF发起式联接C	1.2120	1.2120	1.2307	1.2307	-0.0187	-1.54%
2026-07-08	014332	华泰柏瑞中证稀土产业ETF发起式联接C	1.2307	1.2307	1.2843	1.2843	-0.0536	-4.36%
2026-07-07	014332	华泰柏瑞中证稀土产业ETF发起式联接C	1.2843	1.2843	1.2991	1.2991	-0.0148	-1.14%
2026-07-06	014332	华泰柏瑞中证稀土产业ETF发起式联接C	1.2991	1.2991	1.3434	1.3434	-0.0443	-3.41%
2026-07-03	014332	华泰柏瑞中证稀土产业ETF发起式联接C	1.3434	1.3434	1.3337	1.3337	0.0097	0.73%
2026-07-02	014332	华泰柏瑞中证稀土产业ETF发起式联接C	1.3337	1.3337	1.3403	1.3403	-0.0066	-0.49%
2026-07-01	014332	华泰柏瑞中证稀土产业ETF发起式联接C	1.3403	1.3403	1.3430	1.3430	-0.0027	-0.20%
2026-06-30	014332	华泰柏瑞中证稀土产业ETF发起式联接C	1.3430	1.3430	1.3052	1.3052	0.0378	2.90%
2026-06-29	014332	华泰柏瑞中证稀土产业ETF发起式联接C	1.3052	1.3052	1.3227	1.3227	-0.0175	-1.34%
2026-06-26	014332	华泰柏瑞中证稀土产业ETF发起式联接C	1.3227	1.3227	1.3727	1.3727	-0.0500	-3.64%
2026-06-25	014332	华泰柏瑞中证稀土产业ETF发起式联接C	1.3727	1.3727	1.3685	1.3685	0.0042	0.31%
2026-06-24	014332	华泰柏瑞中证稀土产业ETF发起式联接C	1.3685	1.3685	1.3679	1.3679	0.0006	0.04%
2026-06-23	014332	华泰柏瑞中证稀土产业ETF发起式联接C	1.3679	1.3679	1.4503	1.4503	-0.0824	-6.02%
2026-06-22	014332	华泰柏瑞中证稀土产业ETF发起式联接C	1.4503	1.4503	1.3972	1.3972	0.0531	3.80%
2026-06-18	014332	华泰柏瑞中证稀土产业ETF发起式联接C	1.3972	1.3972	1.3564	1.3564	0.0408	3.01%
2026-06-17	014332	华泰柏瑞中证稀土产业ETF发起式联接C	1.3564	1.3564	1.3730	1.3730	-0.0166	-1.22%
2026-06-16	014332	华泰柏瑞中证稀土产业ETF发起式联接C	1.3730	1.3730	1.3308	1.3308	0.0422	3.17%

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华泰柏瑞基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华泰柏瑞质量精选混合A	2.1733	4.22%
华泰柏瑞质量精选混合C	2.1169	4.21%
华泰柏瑞质量成长A	3.0881	4.19%
华泰柏瑞均衡成长混合A	1.5966	4.19%
华泰柏瑞均衡成长混合C	1.5771	4.19%
科创板	1.6639	3.94%
科创板50成份ETF联接A	1.2756	3.87%
科创板50成份ETF联接C	1.2581	3.86%
华泰柏瑞量化创盈混合A	1.4192	3.73%
华泰柏瑞量化创盈混合C	1.3543	3.72%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
科创半导	0.9744	5.40%
KC半导体	1.1858	5.39%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接C	3.4720	4.86%
国泰中证半导体材料设备主题ETF联接A	2.8162	4.85%
天弘中证半导体材料设备主题指数发起A	3.2358	4.85%