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华泰柏瑞中证稀土产业ETF发起式联接C基金净值查询(014332)

今天最新净值 1.0999 0.0032 0.29% 2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考) 1.2981 0.0000 0.0003% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值:1.0999
  • 成立日期:2021-12-14
  • 基金类型:指数型-股票
  • 成立份额:
  • 最近份额:4.6141亿
  • 最近资产:5.56亿
  • 基金公司:华泰柏瑞基金
  • 基金经理:谭弘翔
近一年华泰柏瑞中证稀土产业ETF发起式联接C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一年,华泰柏瑞中证稀土产业ETF发起式联接C(014332)基金累计收益率-4.60%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-15 014332 华泰柏瑞中证稀土产业ETF发起式联接C 1.0983 1.0983 1.0999 1.0999 -0.0016 -0.15%
2026-09-14 014332 华泰柏瑞中证稀土产业ETF发起式联接C 1.0999 1.0999 1.0967 1.0967 0.0032 0.29%
2026-09-11 014332 华泰柏瑞中证稀土产业ETF发起式联接C 1.0967 1.0967 1.1171 1.1171 -0.0204 -1.83%
2026-09-10 014332 华泰柏瑞中证稀土产业ETF发起式联接C 1.1171 1.1171 1.1274 1.1274 -0.0103 -0.91%
2026-09-09 014332 华泰柏瑞中证稀土产业ETF发起式联接C 1.1274 1.1274 1.1247 1.1247 0.0027 0.24%
2026-09-08 014332 华泰柏瑞中证稀土产业ETF发起式联接C 1.1247 1.1247 1.1262 1.1262 -0.0015 -0.13%
2026-09-07 014332 华泰柏瑞中证稀土产业ETF发起式联接C 1.1262 1.1262 1.1167 1.1167 0.0095 0.85%
2026-09-04 014332 华泰柏瑞中证稀土产业ETF发起式联接C 1.1167 1.1167 1.1364 1.1364 -0.0197 -1.73%
2026-09-03 014332 华泰柏瑞中证稀土产业ETF发起式联接C 1.1364 1.1364 1.1301 1.1301 0.0063 0.56%
2026-09-02 014332 华泰柏瑞中证稀土产业ETF发起式联接C 1.1301 1.1301 1.1522 1.1522 -0.0221 -1.96%
2026-09-01 014332 华泰柏瑞中证稀土产业ETF发起式联接C 1.1522 1.1522 1.1706 1.1706 -0.0184 -1.57%
2026-08-31 014332 华泰柏瑞中证稀土产业ETF发起式联接C 1.1706 1.1706 1.1687 1.1687 0.0019 0.16%
2026-08-28 014332 华泰柏瑞中证稀土产业ETF发起式联接C 1.1687 1.1687 1.1748 1.1748 -0.0061 -0.52%
2026-08-27 014332 华泰柏瑞中证稀土产业ETF发起式联接C 1.1748 1.1748 1.1488 1.1488 0.0260 2.26%
2026-08-26 014332 华泰柏瑞中证稀土产业ETF发起式联接C 1.1488 1.1488 1.1460 1.1460 0.0028 0.24%
2026-08-25 014332 华泰柏瑞中证稀土产业ETF发起式联接C 1.1460 1.1460 1.1559 1.1559 -0.0099 -0.86%
2026-08-24 014332 华泰柏瑞中证稀土产业ETF发起式联接C 1.1559 1.1559 1.1633 1.1633 -0.0074 -0.64%
2026-08-21 014332 华泰柏瑞中证稀土产业ETF发起式联接C 1.1633 1.1633 1.1564 1.1564 0.0069 0.60%
2026-08-20 014332 华泰柏瑞中证稀土产业ETF发起式联接C 1.1564 1.1564 1.1755 1.1755 -0.0191 -1.65%
2026-08-19 014332 华泰柏瑞中证稀土产业ETF发起式联接C 1.1755 1.1755 1.2195 1.2195 -0.0440 -3.61%
2026-08-18 014332 华泰柏瑞中证稀土产业ETF发起式联接C 1.2195 1.2195 1.2224 1.2224 -0.0029 -0.24%
2026-08-17 014332 华泰柏瑞中证稀土产业ETF发起式联接C 1.2224 1.2224 1.1994 1.1994 0.0230 1.92%
2026-08-14 014332 华泰柏瑞中证稀土产业ETF发起式联接C 1.1994 1.1994 1.1709 1.1709 0.0285 2.43%
2026-08-13 014332 华泰柏瑞中证稀土产业ETF发起式联接C 1.1709 1.1709 1.1933 1.1933 -0.0224 -1.91%
2026-08-12 014332 华泰柏瑞中证稀土产业ETF发起式联接C 1.1933 1.1933 1.1871 1.1871 0.0062 0.52%
2026-08-11 014332 华泰柏瑞中证稀土产业ETF发起式联接C 1.1871 1.1871 1.2149 1.2149 -0.0278 -2.34%
2026-08-10 014332 华泰柏瑞中证稀土产业ETF发起式联接C 1.2149 1.2149 1.2044 1.2044 0.0105 0.87%
2026-08-07 014332 华泰柏瑞中证稀土产业ETF发起式联接C 1.2044 1.2044 1.1673 1.1673 0.0371 3.18%
2026-08-06 014332 华泰柏瑞中证稀土产业ETF发起式联接C 1.1673 1.1673 1.1602 1.1602 0.0071 0.61%
2026-08-05 014332 华泰柏瑞中证稀土产业ETF发起式联接C 1.1602 1.1602 1.1232 1.1232 0.0370 3.29%
2026-08-04 014332 华泰柏瑞中证稀土产业ETF发起式联接C 1.1232 1.1232 1.1021 1.1021 0.0211 1.91%
2026-08-03 014332 华泰柏瑞中证稀土产业ETF发起式联接C 1.1021 1.1021 1.0878 1.0878 0.0143 1.31%
2026-07-31 014332 华泰柏瑞中证稀土产业ETF发起式联接C 1.0878 1.0878 1.0683 1.0683 0.0195 1.83%
2026-07-30 014332 华泰柏瑞中证稀土产业ETF发起式联接C 1.0683 1.0683 1.0866 1.0866 -0.0183 -1.68%
2026-07-29 014332 华泰柏瑞中证稀土产业ETF发起式联接C 1.0866 1.0866 1.0738 1.0738 0.0128 1.19%
2026-07-28 014332 华泰柏瑞中证稀土产业ETF发起式联接C 1.0738 1.0738 1.0993 1.0993 -0.0255 -2.32%
2026-07-27 014332 华泰柏瑞中证稀土产业ETF发起式联接C 1.0993 1.0993 1.0684 1.0684 0.0309 2.89%
2026-07-24 014332 华泰柏瑞中证稀土产业ETF发起式联接C 1.0684 1.0684 1.1010 1.1010 -0.0326 -3.05%
2026-07-23 014332 华泰柏瑞中证稀土产业ETF发起式联接C 1.1010 1.1010 1.0736 1.0736 0.0274 2.55%
2026-07-22 014332 华泰柏瑞中证稀土产业ETF发起式联接C 1.0736 1.0736 1.0812 1.0812 -0.0076 -0.70%
2026-07-21 014332 华泰柏瑞中证稀土产业ETF发起式联接C 1.0812 1.0812 1.0374 1.0374 0.0438 4.22%
2026-07-20 014332 华泰柏瑞中证稀土产业ETF发起式联接C 1.0374 1.0374 1.0595 1.0595 -0.0221 -2.09%
2026-07-17 014332 华泰柏瑞中证稀土产业ETF发起式联接C 1.0595 1.0595 1.1116 1.1116 -0.0521 -4.69%
2026-07-16 014332 华泰柏瑞中证稀土产业ETF发起式联接C 1.1116 1.1116 1.1387 1.1387 -0.0271 -2.38%
2026-07-15 014332 华泰柏瑞中证稀土产业ETF发起式联接C 1.1387 1.1387 1.1621 1.1621 -0.0234 -2.01%
2026-07-14 014332 华泰柏瑞中证稀土产业ETF发起式联接C 1.1621 1.1621 1.1354 1.1354 0.0267 2.35%
2026-07-13 014332 华泰柏瑞中证稀土产业ETF发起式联接C 1.1354 1.1354 1.2108 1.2108 -0.0754 -6.64%
2026-07-10 014332 华泰柏瑞中证稀土产业ETF发起式联接C 1.2108 1.2108 1.2120 1.2120 -0.0012 -0.10%
2026-07-09 014332 华泰柏瑞中证稀土产业ETF发起式联接C 1.2120 1.2120 1.2307 1.2307 -0.0187 -1.54%
2026-07-08 014332 华泰柏瑞中证稀土产业ETF发起式联接C 1.2307 1.2307 1.2843 1.2843 -0.0536 -4.36%
2026-07-07 014332 华泰柏瑞中证稀土产业ETF发起式联接C 1.2843 1.2843 1.2991 1.2991 -0.0148 -1.14%
2026-07-06 014332 华泰柏瑞中证稀土产业ETF发起式联接C 1.2991 1.2991 1.3434 1.3434 -0.0443 -3.41%
2026-07-03 014332 华泰柏瑞中证稀土产业ETF发起式联接C 1.3434 1.3434 1.3337 1.3337 0.0097 0.73%
2026-07-02 014332 华泰柏瑞中证稀土产业ETF发起式联接C 1.3337 1.3337 1.3403 1.3403 -0.0066 -0.49%
2026-07-01 014332 华泰柏瑞中证稀土产业ETF发起式联接C 1.3403 1.3403 1.3430 1.3430 -0.0027 -0.20%
2026-06-30 014332 华泰柏瑞中证稀土产业ETF发起式联接C 1.3430 1.3430 1.3052 1.3052 0.0378 2.90%
2026-06-29 014332 华泰柏瑞中证稀土产业ETF发起式联接C 1.3052 1.3052 1.3227 1.3227 -0.0175 -1.34%
2026-06-26 014332 华泰柏瑞中证稀土产业ETF发起式联接C 1.3227 1.3227 1.3727 1.3727 -0.0500 -3.64%
2026-06-25 014332 华泰柏瑞中证稀土产业ETF发起式联接C 1.3727 1.3727 1.3685 1.3685 0.0042 0.31%
2026-06-24 014332 华泰柏瑞中证稀土产业ETF发起式联接C 1.3685 1.3685 1.3679 1.3679 0.0006 0.04%
2026-06-23 014332 华泰柏瑞中证稀土产业ETF发起式联接C 1.3679 1.3679 1.4503 1.4503 -0.0824 -6.02%
2026-06-22 014332 华泰柏瑞中证稀土产业ETF发起式联接C 1.4503 1.4503 1.3972 1.3972 0.0531 3.80%
2026-06-18 014332 华泰柏瑞中证稀土产业ETF发起式联接C 1.3972 1.3972 1.3564 1.3564 0.0408 3.01%
2026-06-17 014332 华泰柏瑞中证稀土产业ETF发起式联接C 1.3564 1.3564 1.3730 1.3730 -0.0166 -1.22%
2026-06-16 014332 华泰柏瑞中证稀土产业ETF发起式联接C 1.3730 1.3730 1.3308 1.3308 0.0422 3.17%
2026-06-15 014332 华泰柏瑞中证稀土产业ETF发起式联接C 1.3308 1.3308 1.2937 1.2937 0.0371 2.87%
2026-06-12 014332 华泰柏瑞中证稀土产业ETF发起式联接C 1.2937 1.2937 1.2705 1.2705 0.0232 1.83%
2026-06-11 014332 华泰柏瑞中证稀土产业ETF发起式联接C 1.2705 1.2705 1.2600 1.2600 0.0105 0.83%
2026-06-10 014332 华泰柏瑞中证稀土产业ETF发起式联接C 1.2600 1.2600 1.2809 1.2809 -0.0209 -1.63%
2026-06-09 014332 华泰柏瑞中证稀土产业ETF发起式联接C 1.2809 1.2809 1.2365 1.2365 0.0444 3.59%
2026-06-08 014332 华泰柏瑞中证稀土产业ETF发起式联接C 1.2365 1.2365 1.2917 1.2917 -0.0552 -4.46%
2026-06-05 014332 华泰柏瑞中证稀土产业ETF发起式联接C 1.2917 1.2917 1.2901 1.2901 0.0016 0.12%
2026-06-04 014332 华泰柏瑞中证稀土产业ETF发起式联接C 1.2901 1.2901 1.2893 1.2893 0.0008 0.06%
2026-06-03 014332 华泰柏瑞中证稀土产业ETF发起式联接C 1.2893 1.2893 1.2627 1.2627 0.0266 2.11%
2026-06-02 014332 华泰柏瑞中证稀土产业ETF发起式联接C 1.2627 1.2627 1.2466 1.2466 0.0161 1.29%
2026-06-01 014332 华泰柏瑞中证稀土产业ETF发起式联接C 1.2466 1.2466 1.2589 1.2589 -0.0123 -0.98%
2026-05-29 014332 华泰柏瑞中证稀土产业ETF发起式联接C 1.2589 1.2589 1.3123 1.3123 -0.0534 -4.24%
2026-05-28 014332 华泰柏瑞中证稀土产业ETF发起式联接C 1.3123 1.3123 1.2847 1.2847 0.0276 2.15%
2026-05-27 014332 华泰柏瑞中证稀土产业ETF发起式联接C 1.2847 1.2847 1.3212 1.3212 -0.0365 -2.84%
2026-05-26 014332 华泰柏瑞中证稀土产业ETF发起式联接C 1.3212 1.3212 1.3182 1.3182 0.0030 0.23%
2026-05-25 014332 华泰柏瑞中证稀土产业ETF发起式联接C 1.3182 1.3182 1.3118 1.3118 0.0064 0.49%
2026-05-22 014332 华泰柏瑞中证稀土产业ETF发起式联接C 1.3118 1.3118 1.2820 1.2820 0.0298 2.32%
2026-05-21 014332 华泰柏瑞中证稀土产业ETF发起式联接C 1.2820 1.2820 1.3104 1.3104 -0.0284 -2.17%
2026-05-20 014332 华泰柏瑞中证稀土产业ETF发起式联接C 1.3104 1.3104 1.2997 1.2997 0.0107 0.82%
2026-05-19 014332 华泰柏瑞中证稀土产业ETF发起式联接C 1.2997 1.2997 1.3198 1.3198 -0.0201 -1.55%
2026-05-18 014332 华泰柏瑞中证稀土产业ETF发起式联接C 1.3198 1.3198 1.3364 1.3364 -0.0166 -1.24%
2026-05-15 014332 华泰柏瑞中证稀土产业ETF发起式联接C 1.3364 1.3364 1.3477 1.3477 -0.0113 -0.84%
2026-05-14 014332 华泰柏瑞中证稀土产业ETF发起式联接C 1.3477 1.3477 1.3896 1.3896 -0.0419 -3.11%
2026-05-13 014332 华泰柏瑞中证稀土产业ETF发起式联接C 1.3896 1.3896 1.3722 1.3722 0.0174 1.27%
2026-05-12 014332 华泰柏瑞中证稀土产业ETF发起式联接C 1.3722 1.3722 1.4106 1.4106 -0.0384 -2.80%
2026-05-11 014332 华泰柏瑞中证稀土产业ETF发起式联接C 1.4106 1.4106 1.3779 1.3779 0.0327 2.37%
2026-05-08 014332 华泰柏瑞中证稀土产业ETF发起式联接C 1.3779 1.3779 1.3794 1.3794 -0.0015 -0.11%
2026-04-30 014332 华泰柏瑞中证稀土产业ETF发起式联接C 1.3400 1.3400 1.3269 1.3269 0.0131 0.99%
2026-04-29 014332 华泰柏瑞中证稀土产业ETF发起式联接C 1.3269 1.3269 1.2660 1.2660 0.0609 4.81%
2026-04-28 014332 华泰柏瑞中证稀土产业ETF发起式联接C 1.2660 1.2660 1.2879 1.2879 -0.0219 -1.70%
2026-04-27 014332 华泰柏瑞中证稀土产业ETF发起式联接C 1.2879 1.2879 1.2904 1.2904 -0.0025 -0.19%
2026-04-24 014332 华泰柏瑞中证稀土产业ETF发起式联接C 1.2904 1.2904 1.2898 1.2898 0.0006 0.05%
2026-04-23 014332 华泰柏瑞中证稀土产业ETF发起式联接C 1.2898 1.2898 1.3433 1.3433 -0.0535 -4.15%
2026-04-22 014332 华泰柏瑞中证稀土产业ETF发起式联接C 1.3433 1.3433 1.3366 1.3366 0.0067 0.50%
2026-04-21 014332 华泰柏瑞中证稀土产业ETF发起式联接C 1.3366 1.3366 1.3396 1.3396 -0.0030 -0.22%
2026-04-20 014332 华泰柏瑞中证稀土产业ETF发起式联接C 1.3396 1.3396 1.3156 1.3156 0.0240 1.82%
2026-04-17 014332 华泰柏瑞中证稀土产业ETF发起式联接C 1.3156 1.3156 1.3057 1.3057 0.0099 0.76%
2026-04-16 014332 华泰柏瑞中证稀土产业ETF发起式联接C 1.3057 1.3057 1.2778 1.2778 0.0279 2.18%
2026-04-15 014332 华泰柏瑞中证稀土产业ETF发起式联接C 1.2778 1.2778 1.2995 1.2995 -0.0217 -1.70%
2026-04-14 014332 华泰柏瑞中证稀土产业ETF发起式联接C 1.2995 1.2995 1.2962 1.2962 0.0033 0.25%
2026-04-13 014332 华泰柏瑞中证稀土产业ETF发起式联接C 1.2962 1.2962 1.2807 1.2807 0.0155 1.21%
2026-04-10 014332 华泰柏瑞中证稀土产业ETF发起式联接C 1.2807 1.2807 1.2754 1.2754 0.0053 0.42%
2026-04-09 014332 华泰柏瑞中证稀土产业ETF发起式联接C 1.2754 1.2754 1.2695 1.2695 0.0059 0.46%
2026-04-08 014332 华泰柏瑞中证稀土产业ETF发起式联接C 1.2695 1.2695 1.2198 1.2198 0.0497 4.07%
2026-04-07 014332 华泰柏瑞中证稀土产业ETF发起式联接C 1.2198 1.2198 1.1959 1.1959 0.0239 2.00%
2026-04-03 014332 华泰柏瑞中证稀土产业ETF发起式联接C 1.1959 1.1959 1.2071 1.2071 -0.0112 -0.93%
2026-04-02 014332 华泰柏瑞中证稀土产业ETF发起式联接C 1.2071 1.2071 1.2347 1.2347 -0.0276 -2.24%
2026-04-01 014332 华泰柏瑞中证稀土产业ETF发起式联接C 1.2347 1.2347 1.2216 1.2216 0.0131 1.07%
2026-03-31 014332 华泰柏瑞中证稀土产业ETF发起式联接C 1.2216 1.2216 1.2402 1.2402 -0.0186 -1.50%
2026-03-30 014332 华泰柏瑞中证稀土产业ETF发起式联接C 1.2402 1.2402 1.2444 1.2444 -0.0042 -0.34%
2026-03-27 014332 华泰柏瑞中证稀土产业ETF发起式联接C 1.2444 1.2444 1.2221 1.2221 0.0223 1.82%
2026-03-26 014332 华泰柏瑞中证稀土产业ETF发起式联接C 1.2221 1.2221 1.2388 1.2388 -0.0167 -1.35%
2026-03-25 014332 华泰柏瑞中证稀土产业ETF发起式联接C 1.2388 1.2388 1.2071 1.2071 0.0317 2.63%
2026-03-24 014332 华泰柏瑞中证稀土产业ETF发起式联接C 1.2071 1.2071 1.1864 1.1864 0.0207 1.74%
2026-03-23 014332 华泰柏瑞中证稀土产业ETF发起式联接C 1.1864 1.1864 1.2258 1.2258 -0.0394 -3.21%
2026-03-20 014332 华泰柏瑞中证稀土产业ETF发起式联接C 1.2258 1.2258 1.2461 1.2461 -0.0203 -1.63%
2026-03-19 014332 华泰柏瑞中证稀土产业ETF发起式联接C 1.2461 1.2461 1.3062 1.3062 -0.0601 -4.82%
2026-03-18 014332 华泰柏瑞中证稀土产业ETF发起式联接C 1.3062 1.3062 1.2981 1.2981 0.0081 0.62%
2026-03-17 014332 华泰柏瑞中证稀土产业ETF发起式联接C 1.2981 1.2981 1.3339 1.3339 -0.0358 -2.68%
2026-03-16 014332 华泰柏瑞中证稀土产业ETF发起式联接C 1.3339 1.3339 1.3621 1.3621 -0.0282 -2.11%
2026-03-13 014332 华泰柏瑞中证稀土产业ETF发起式联接C 1.3621 1.3621 1.3893 1.3893 -0.0272 -1.96%
2026-03-12 014332 华泰柏瑞中证稀土产业ETF发起式联接C 1.3893 1.3893 1.3945 1.3945 -0.0052 -0.37%
2026-03-11 014332 华泰柏瑞中证稀土产业ETF发起式联接C 1.3945 1.3945 1.4068 1.4068 -0.0123 -0.87%
2026-03-10 014332 华泰柏瑞中证稀土产业ETF发起式联接C 1.4068 1.4068 1.3919 1.3919 0.0149 1.07%
2026-03-09 014332 华泰柏瑞中证稀土产业ETF发起式联接C 1.3919 1.3919 1.4050 1.4050 -0.0131 -0.93%
2026-03-06 014332 华泰柏瑞中证稀土产业ETF发起式联接C 1.4050 1.4050 1.4166 1.4166 -0.0116 -0.82%
2026-03-05 014332 华泰柏瑞中证稀土产业ETF发起式联接C 1.4166 1.4166 1.4208 1.4208 -0.0042 -0.30%
2026-03-04 014332 华泰柏瑞中证稀土产业ETF发起式联接C 1.4208 1.4208 1.4090 1.4090 0.0118 0.84%
2026-03-03 014332 华泰柏瑞中证稀土产业ETF发起式联接C 1.4090 1.4090 1.4941 1.4941 -0.0851 -6.04%
2026-03-02 014332 华泰柏瑞中证稀土产业ETF发起式联接C 1.4941 1.4941 1.4987 1.4987 -0.0046 -0.31%
2026-02-27 014332 华泰柏瑞中证稀土产业ETF发起式联接C 1.4987 1.4987 1.4479 1.4479 0.0508 3.51%
2026-02-26 014332 华泰柏瑞中证稀土产业ETF发起式联接C 1.4479 1.4479 1.4577 1.4577 -0.0098 -0.67%
2026-02-25 014332 华泰柏瑞中证稀土产业ETF发起式联接C 1.4577 1.4577 1.3809 1.3809 0.0768 5.56%
2026-02-24 014332 华泰柏瑞中证稀土产业ETF发起式联接C 1.3809 1.3809 1.3582 1.3582 0.0227 1.67%
2026-02-13 014332 华泰柏瑞中证稀土产业ETF发起式联接C 1.3582 1.3582 1.3954 1.3954 -0.0372 -2.74%
2026-02-12 014332 华泰柏瑞中证稀土产业ETF发起式联接C 1.3954 1.3954 1.3734 1.3734 0.0220 1.60%
2026-02-11 014332 华泰柏瑞中证稀土产业ETF发起式联接C 1.3734 1.3734 1.3418 1.3418 0.0316 2.36%
2026-02-10 014332 华泰柏瑞中证稀土产业ETF发起式联接C 1.3418 1.3418 1.3321 1.3321 0.0097 0.73%
2026-02-09 014332 华泰柏瑞中证稀土产业ETF发起式联接C 1.3321 1.3321 1.2923 1.2923 0.0398 3.08%
2026-02-06 014332 华泰柏瑞中证稀土产业ETF发起式联接C 1.2923 1.2923 1.2735 1.2735 0.0188 1.48%
2026-02-05 014332 华泰柏瑞中证稀土产业ETF发起式联接C 1.2735 1.2735 1.3275 1.3275 -0.0540 -4.24%
2026-02-04 014332 华泰柏瑞中证稀土产业ETF发起式联接C 1.3275 1.3275 1.3249 1.3249 0.0026 0.20%
2026-02-03 014332 华泰柏瑞中证稀土产业ETF发起式联接C 1.3249 1.3249 1.2696 1.2696 0.0553 4.36%
2026-02-02 014332 华泰柏瑞中证稀土产业ETF发起式联接C 1.2696 1.2696 1.3326 1.3326 -0.0630 -4.73%
2026-01-30 014332 华泰柏瑞中证稀土产业ETF发起式联接C 1.3326 1.3326 1.4072 1.4072 -0.0746 -5.60%
2026-01-29 014332 华泰柏瑞中证稀土产业ETF发起式联接C 1.4072 1.4072 1.3960 1.3960 0.0112 0.80%
2026-01-28 014332 华泰柏瑞中证稀土产业ETF发起式联接C 1.3960 1.3960 1.3688 1.3688 0.0272 1.99%
2026-01-27 014332 华泰柏瑞中证稀土产业ETF发起式联接C 1.3688 1.3688 1.3876 1.3876 -0.0188 -1.37%
2026-01-26 014332 华泰柏瑞中证稀土产业ETF发起式联接C 1.3876 1.3876 1.3805 1.3805 0.0071 0.51%
2026-01-23 014332 华泰柏瑞中证稀土产业ETF发起式联接C 1.3805 1.3805 1.3486 1.3486 0.0319 2.37%
2026-01-22 014332 华泰柏瑞中证稀土产业ETF发起式联接C 1.3486 1.3486 1.3356 1.3356 0.0130 0.97%
2026-01-21 014332 华泰柏瑞中证稀土产业ETF发起式联接C 1.3356 1.3356 1.3167 1.3167 0.0189 1.44%
2026-01-20 014332 华泰柏瑞中证稀土产业ETF发起式联接C 1.3167 1.3167 1.3376 1.3376 -0.0209 -1.56%
2026-01-19 014332 华泰柏瑞中证稀土产业ETF发起式联接C 1.3376 1.3376 1.3276 1.3276 0.0100 0.75%
2026-01-16 014332 华泰柏瑞中证稀土产业ETF发起式联接C 1.3276 1.3276 1.3304 1.3304 -0.0028 -0.21%
2026-01-15 014332 华泰柏瑞中证稀土产业ETF发起式联接C 1.3304 1.3304 1.3340 1.3340 -0.0036 -0.27%
2026-01-14 014332 华泰柏瑞中证稀土产业ETF发起式联接C 1.3340 1.3340 1.3481 1.3481 -0.0141 -1.05%
2026-01-13 014332 华泰柏瑞中证稀土产业ETF发起式联接C 1.3481 1.3481 1.3748 1.3748 -0.0267 -1.94%
2026-01-12 014332 华泰柏瑞中证稀土产业ETF发起式联接C 1.3748 1.3748 1.3284 1.3284 0.0464 3.49%
2026-01-09 014332 华泰柏瑞中证稀土产业ETF发起式联接C 1.3284 1.3284 1.2882 1.2882 0.0402 3.12%
2026-01-08 014332 华泰柏瑞中证稀土产业ETF发起式联接C 1.2882 1.2882 1.3009 1.3009 -0.0127 -0.98%
2026-01-07 014332 华泰柏瑞中证稀土产业ETF发起式联接C 1.3009 1.3009 1.2628 1.2628 0.0381 3.02%
2026-01-06 014332 华泰柏瑞中证稀土产业ETF发起式联接C 1.2628 1.2628 1.2314 1.2314 0.0314 2.55%
2026-01-05 014332 华泰柏瑞中证稀土产业ETF发起式联接C 1.2314 1.2314 1.2050 1.2050 0.0264 2.19%
2025-12-31 014332 华泰柏瑞中证稀土产业ETF发起式联接C 1.2050 1.2050 1.2028 1.2028 0.0022 0.18%
2025-12-30 014332 华泰柏瑞中证稀土产业ETF发起式联接C 1.2028 1.2028 1.1957 1.1957 0.0071 0.59%
2025-12-29 014332 华泰柏瑞中证稀土产业ETF发起式联接C 1.1957 1.1957 1.1963 1.1963 -0.0006 -0.05%
2025-12-26 014332 华泰柏瑞中证稀土产业ETF发起式联接C 1.1963 1.1963 1.1844 1.1844 0.0119 1.00%
2025-12-25 014332 华泰柏瑞中证稀土产业ETF发起式联接C 1.1844 1.1844 1.1731 1.1731 0.0113 0.96%
2025-12-24 014332 华泰柏瑞中证稀土产业ETF发起式联接C 1.1731 1.1731 1.1674 1.1674 0.0057 0.49%
2025-12-23 014332 华泰柏瑞中证稀土产业ETF发起式联接C 1.1674 1.1674 1.1669 1.1669 0.0005 0.04%
2025-12-22 014332 华泰柏瑞中证稀土产业ETF发起式联接C 1.1669 1.1669 1.1461 1.1461 0.0208 1.81%
2025-12-19 014332 华泰柏瑞中证稀土产业ETF发起式联接C 1.1461 1.1461 1.1219 1.1219 0.0242 2.16%
2025-12-18 014332 华泰柏瑞中证稀土产业ETF发起式联接C 1.1219 1.1219 1.1356 1.1356 -0.0137 -1.21%
2025-12-17 014332 华泰柏瑞中证稀土产业ETF发起式联接C 1.1356 1.1356 1.1096 1.1096 0.0260 2.34%
2025-12-16 014332 华泰柏瑞中证稀土产业ETF发起式联接C 1.1096 1.1096 1.1405 1.1405 -0.0309 -2.78%
2025-12-15 014332 华泰柏瑞中证稀土产业ETF发起式联接C 1.1405 1.1405 1.1532 1.1532 -0.0127 -1.10%
2025-12-12 014332 华泰柏瑞中证稀土产业ETF发起式联接C 1.1532 1.1532 1.1415 1.1415 0.0117 1.02%
2025-12-11 014332 华泰柏瑞中证稀土产业ETF发起式联接C 1.1415 1.1415 1.1484 1.1484 -0.0069 -0.60%
2025-12-10 014332 华泰柏瑞中证稀土产业ETF发起式联接C 1.1484 1.1484 1.1482 1.1482 0.0002 0.02%
2025-12-09 014332 华泰柏瑞中证稀土产业ETF发起式联接C 1.1482 1.1482 1.1645 1.1645 -0.0163 -1.40%
2025-12-08 014332 华泰柏瑞中证稀土产业ETF发起式联接C 1.1645 1.1645 1.1549 1.1549 0.0096 0.83%
2025-12-05 014332 华泰柏瑞中证稀土产业ETF发起式联接C 1.1549 1.1549 1.1297 1.1297 0.0252 2.23%
2025-12-04 014332 华泰柏瑞中证稀土产业ETF发起式联接C 1.1297 1.1297 1.1374 1.1374 -0.0077 -0.68%
2025-12-03 014332 华泰柏瑞中证稀土产业ETF发起式联接C 1.1374 1.1374 1.1385 1.1385 -0.0011 -0.10%
2025-12-02 014332 华泰柏瑞中证稀土产业ETF发起式联接C 1.1385 1.1385 1.1550 1.1550 -0.0165 -1.43%
2025-12-01 014332 华泰柏瑞中证稀土产业ETF发起式联接C 1.1550 1.1550 1.1309 1.1309 0.0241 2.13%
2025-11-28 014332 华泰柏瑞中证稀土产业ETF发起式联接C 1.1309 1.1309 1.1124 1.1124 0.0185 1.66%
2025-11-27 014332 华泰柏瑞中证稀土产业ETF发起式联接C 1.1124 1.1124 1.1155 1.1155 -0.0031 -0.28%
2025-11-26 014332 华泰柏瑞中证稀土产业ETF发起式联接C 1.1155 1.1155 1.1210 1.1210 -0.0055 -0.49%
2025-11-25 014332 华泰柏瑞中证稀土产业ETF发起式联接C 1.1210 1.1210 1.1092 1.1092 0.0118 1.06%
2025-11-24 014332 华泰柏瑞中证稀土产业ETF发起式联接C 1.1092 1.1092 1.1011 1.1011 0.0081 0.74%
2025-11-21 014332 华泰柏瑞中证稀土产业ETF发起式联接C 1.1011 1.1011 1.1558 1.1558 -0.0547 -4.73%
2025-11-20 014332 华泰柏瑞中证稀土产业ETF发起式联接C 1.1558 1.1558 1.1558 1.1558 0.0000 0.00%
2025-11-19 014332 华泰柏瑞中证稀土产业ETF发起式联接C 1.1558 1.1558 1.1488 1.1488 0.0070 0.61%
2025-11-18 014332 华泰柏瑞中证稀土产业ETF发起式联接C 1.1488 1.1488 1.1697 1.1697 -0.0209 -1.79%
2025-11-17 014332 华泰柏瑞中证稀土产业ETF发起式联接C 1.1697 1.1697 1.1635 1.1635 0.0062 0.53%
2025-11-14 014332 华泰柏瑞中证稀土产业ETF发起式联接C 1.1635 1.1635 1.1794 1.1794 -0.0159 -1.35%
2025-11-13 014332 华泰柏瑞中证稀土产业ETF发起式联接C 1.1794 1.1794 1.1552 1.1552 0.0242 2.09%
2025-11-12 014332 华泰柏瑞中证稀土产业ETF发起式联接C 1.1552 1.1552 1.1731 1.1731 -0.0179 -1.53%
2025-11-11 014332 华泰柏瑞中证稀土产业ETF发起式联接C 1.1731 1.1731 1.1856 1.1856 -0.0125 -1.05%
2025-11-10 014332 华泰柏瑞中证稀土产业ETF发起式联接C 1.1856 1.1856 1.2006 1.2006 -0.0150 -1.25%
2025-11-07 014332 华泰柏瑞中证稀土产业ETF发起式联接C 1.2006 1.2006 1.2030 1.2030 -0.0024 -0.20%
2025-11-06 014332 华泰柏瑞中证稀土产业ETF发起式联接C 1.2030 1.2030 1.1870 1.1870 0.0160 1.35%
2025-11-05 014332 华泰柏瑞中证稀土产业ETF发起式联接C 1.1870 1.1870 1.1887 1.1887 -0.0017 -0.14%
2025-11-04 014332 华泰柏瑞中证稀土产业ETF发起式联接C 1.1887 1.1887 1.2031 1.2031 -0.0144 -1.20%
2025-11-03 014332 华泰柏瑞中证稀土产业ETF发起式联接C 1.2031 1.2031 1.2195 1.2195 -0.0164 -1.36%
2025-10-31 014332 华泰柏瑞中证稀土产业ETF发起式联接C 1.2195 1.2195 1.2534 1.2534 -0.0339 -2.70%
2025-10-30 014332 华泰柏瑞中证稀土产业ETF发起式联接C 1.2534 1.2534 1.2436 1.2436 0.0098 0.79%
2025-10-29 014332 华泰柏瑞中证稀土产业ETF发起式联接C 1.2436 1.2436 1.2154 1.2154 0.0282 2.32%
2025-10-28 014332 华泰柏瑞中证稀土产业ETF发起式联接C 1.2154 1.2154 1.2316 1.2316 -0.0162 -1.32%
2025-10-27 014332 华泰柏瑞中证稀土产业ETF发起式联接C 1.2316 1.2316 1.2007 1.2007 0.0309 2.57%
2025-10-24 014332 华泰柏瑞中证稀土产业ETF发起式联接C 1.2007 1.2007 1.1750 1.1750 0.0257 2.19%
2025-10-23 014332 华泰柏瑞中证稀土产业ETF发起式联接C 1.1750 1.1750 1.1818 1.1818 -0.0068 -0.58%
2025-10-22 014332 华泰柏瑞中证稀土产业ETF发起式联接C 1.1818 1.1818 1.1988 1.1988 -0.0170 -1.42%
2025-10-21 014332 华泰柏瑞中证稀土产业ETF发起式联接C 1.1988 1.1988 1.1842 1.1842 0.0146 1.23%
2025-10-20 014332 华泰柏瑞中证稀土产业ETF发起式联接C 1.1842 1.1842 1.1830 1.1830 0.0012 0.10%
2025-10-17 014332 华泰柏瑞中证稀土产业ETF发起式联接C 1.1830 1.1830 1.2115 1.2115 -0.0285 -2.35%
2025-10-16 014332 华泰柏瑞中证稀土产业ETF发起式联接C 1.2115 1.2115 1.2415 1.2415 -0.0300 -2.48%
2025-10-15 014332 华泰柏瑞中证稀土产业ETF发起式联接C 1.2415 1.2415 1.2427 1.2427 -0.0012 -0.10%
2025-10-14 014332 华泰柏瑞中证稀土产业ETF发起式联接C 1.2427 1.2427 1.2640 1.2640 -0.0213 -1.69%
2025-10-13 014332 华泰柏瑞中证稀土产业ETF发起式联接C 1.2640 1.2640 1.1974 1.1974 0.0666 5.56%
2025-10-10 014332 华泰柏瑞中证稀土产业ETF发起式联接C 1.1974 1.1974 1.2310 1.2310 -0.0336 -2.73%
2025-10-09 014332 华泰柏瑞中证稀土产业ETF发起式联接C 1.2310 1.2310 1.1559 1.1559 0.0751 6.50%
2025-09-30 014332 华泰柏瑞中证稀土产业ETF发起式联接C 1.1559 1.1559 1.1324 1.1324 0.0235 2.08%
2025-09-29 014332 华泰柏瑞中证稀土产业ETF发起式联接C 1.1324 1.1324 1.1099 1.1099 0.0225 2.03%
2025-09-26 014332 华泰柏瑞中证稀土产业ETF发起式联接C 1.1099 1.1099 1.1207 1.1207 -0.0108 -0.96%
2025-09-25 014332 华泰柏瑞中证稀土产业ETF发起式联接C 1.1207 1.1207 1.1140 1.1140 0.0067 0.60%
2025-09-24 014332 华泰柏瑞中证稀土产业ETF发起式联接C 1.1140 1.1140 1.1044 1.1044 0.0096 0.87%
2025-09-23 014332 华泰柏瑞中证稀土产业ETF发起式联接C 1.1044 1.1044 1.1245 1.1245 -0.0201 -1.79%
2025-09-22 014332 华泰柏瑞中证稀土产业ETF发起式联接C 1.1245 1.1245 1.1134 1.1134 0.0111 1.00%
2025-09-19 014332 华泰柏瑞中证稀土产业ETF发起式联接C 1.1134 1.1134 1.1337 1.1337 -0.0203 -1.79%
2025-09-18 014332 华泰柏瑞中证稀土产业ETF发起式联接C 1.1337 1.1337 1.1576 1.1576 -0.0239 -2.06%
2025-09-17 014332 华泰柏瑞中证稀土产业ETF发起式联接C 1.1576 1.1576 1.1395 1.1395 0.0181 1.59%
2025-09-16 014332 华泰柏瑞中证稀土产业ETF发起式联接C 1.1395 1.1395 1.1512 1.1512 -0.0117 -1.02%