华泰柏瑞中证稀土产业ETF发起式联接A基金净值查询(014331)
今天最新净值
1.1129
0.0032 0.29%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.3119
0.0000 0.0003%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1129
- 成立日期：2021-12-14
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：4.5682亿
- 最近资产：5.56亿
- 基金公司：华泰柏瑞基金
- 基金经理：谭弘翔
近一月华泰柏瑞中证稀土产业ETF发起式联接A基金净值查询
近一月,华泰柏瑞中证稀土产业ETF发起式联接A(014331)基金累计收益率-8.28%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
014331 |
华泰柏瑞中证稀土产业ETF发起式联接A |
1.1114 |
1.1114 |
1.1129 |
1.1129 |
-0.0015 |
-0.13% |
| 2026-09-14 |
014331 |
华泰柏瑞中证稀土产业ETF发起式联接A |
1.1129 |
1.1129 |
1.1097 |
1.1097 |
0.0032 |
0.29% |
| 2026-09-11 |
014331 |
华泰柏瑞中证稀土产业ETF发起式联接A |
1.1097 |
1.1097 |
1.1303 |
1.1303 |
-0.0206 |
-1.82% |
| 2026-09-10 |
014331 |
华泰柏瑞中证稀土产业ETF发起式联接A |
1.1303 |
1.1303 |
1.1408 |
1.1408 |
-0.0105 |
-0.92% |
| 2026-09-09 |
014331 |
华泰柏瑞中证稀土产业ETF发起式联接A |
1.1408 |
1.1408 |
1.1380 |
1.1380 |
0.0028 |
0.25% |
| 2026-09-08 |
014331 |
华泰柏瑞中证稀土产业ETF发起式联接A |
1.1380 |
1.1380 |
1.1396 |
1.1396 |
-0.0016 |
-0.14% |
| 2026-09-07 |
014331 |
华泰柏瑞中证稀土产业ETF发起式联接A |
1.1396 |
1.1396 |
1.1299 |
1.1299 |
0.0097 |
0.86% |
| 2026-09-04 |
014331 |
华泰柏瑞中证稀土产业ETF发起式联接A |
1.1299 |
1.1299 |
1.1498 |
1.1498 |
-0.0199 |
-1.73% |
| 2026-09-03 |
014331 |
华泰柏瑞中证稀土产业ETF发起式联接A |
1.1498 |
1.1498 |
1.1435 |
1.1435 |
0.0063 |
0.55% |
| 2026-09-02 |
014331 |
华泰柏瑞中证稀土产业ETF发起式联接A |
1.1435 |
1.1435 |
1.1658 |
1.1658 |
-0.0223 |
-1.95% |
|
|
| 2026-09-01 |
014331 |
华泰柏瑞中证稀土产业ETF发起式联接A |
1.1658 |
1.1658 |
1.1844 |
1.1844 |
-0.0186 |
-1.57% |
| 2026-08-31 |
014331 |
华泰柏瑞中证稀土产业ETF发起式联接A |
1.1844 |
1.1844 |
1.1825 |
1.1825 |
0.0019 |
0.16% |
| 2026-08-28 |
014331 |
华泰柏瑞中证稀土产业ETF发起式联接A |
1.1825 |
1.1825 |
1.1886 |
1.1886 |
-0.0061 |
-0.51% |
| 2026-08-27 |
014331 |
华泰柏瑞中证稀土产业ETF发起式联接A |
1.1886 |
1.1886 |
1.1623 |
1.1623 |
0.0263 |
2.26% |
| 2026-08-26 |
014331 |
华泰柏瑞中证稀土产业ETF发起式联接A |
1.1623 |
1.1623 |
1.1595 |
1.1595 |
0.0028 |
0.24% |
| 2026-08-25 |
014331 |
华泰柏瑞中证稀土产业ETF发起式联接A |
1.1595 |
1.1595 |
1.1695 |
1.1695 |
-0.0100 |
-0.86% |
| 2026-08-24 |
014331 |
华泰柏瑞中证稀土产业ETF发起式联接A |
1.1695 |
1.1695 |
1.1769 |
1.1769 |
-0.0074 |
-0.63% |
| 2026-08-21 |
014331 |
华泰柏瑞中证稀土产业ETF发起式联接A |
1.1769 |
1.1769 |
1.1700 |
1.1700 |
0.0069 |
0.59% |
| 2026-08-20 |
014331 |
华泰柏瑞中证稀土产业ETF发起式联接A |
1.1700 |
1.1700 |
1.1892 |
1.1892 |
-0.0192 |
-1.64% |
| 2026-08-19 |
014331 |
华泰柏瑞中证稀土产业ETF发起式联接A |
1.1892 |
1.1892 |
1.2337 |
1.2337 |
-0.0445 |
-3.61% |
| 2026-08-18 |
014331 |
华泰柏瑞中证稀土产业ETF发起式联接A |
1.2337 |
1.2337 |
1.2367 |
1.2367 |
-0.0030 |
-0.24% |
| 2026-08-17 |
014331 |
华泰柏瑞中证稀土产业ETF发起式联接A |
1.2367 |
1.2367 |
1.2134 |
1.2134 |
0.0233 |
1.92% |
