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华泰柏瑞中证稀土产业ETF发起式联接A基金盘中实时估值(014331)

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今天最新净值 1.1129 0.0032 0.29% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1129
成立日期：2021-12-14
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：4.5682亿
最近资产：5.56亿
基金公司：华泰柏瑞基金
基金经理：谭弘翔

华泰柏瑞中证稀土产业ETF发起式联接A基金014331重仓股影响估值明细

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌	贡献增长率
600259	广晟有色	0.0900	0.03%	-2.16%	-0.0006%
600549	厦门钨业	0.1200	0.03%	7.22%	0.0022%
601600	中国铝业	0.2700	0.03%	2.26%	0.0007%
300811	铂科新材	0.0400	0.02%	2.90%	0.0006%
600111	北方稀土	0.0900	0.02%	0.71%	0.0001%
600392	盛和资源	0.1500	0.02%	1.40%	0.0003%
600580	卧龙电驱	0.1200	0.02%	-5.84%	-0.0012%
重仓股仓位合计		重仓股贡献增长率		总持股仓位	修正增长率
0.17%		0.0021%		0.00%

华泰柏瑞中证稀土产业ETF发起式联接A基金估值历史对照

日期	实际增长率	预估增长率
2026-09-15	-0.13%	0.00%
2026-09-14	0.29%	0.00%
2026-09-11	-1.82%	0.00%
2026-09-10	-0.92%	0.00%
2026-09-09	0.25%	0.00%
2026-09-08	-0.14%	0.00%
2026-09-07	0.86%	0.00%
2026-09-04	-1.73%	0.00%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

华泰柏瑞中证稀土产业ETF发起式联接A基金014331实时估值图

华泰柏瑞中证稀土产业ETF发起式联接A基金014331实时估值图

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华泰柏瑞基金旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
华泰柏瑞质量成长A	2.1569	5.0244%
华泰柏瑞质量精选混合A	1.5006	4.5804%
华泰柏瑞质量精选混合C	1.4653	4.5804%
华泰柏瑞行业优选6个月持有期混合A	1.3607	3.6117%
华泰柏瑞行业优选6个月持有期混合C	1.3427	3.6117%
华泰柏瑞行业严选混合A	1.0428	3.5614%
华泰柏瑞行业严选混合C	1.0135	3.5614%
华泰柏瑞行业领先混合	4.2138	3.3048%

指数型-股票基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
华宝创业板人工智能ETF	1.0918	5.5181%
富国中证通信设备主题ETF	1.3634	5.3083%
创业板人工智能ETF华安	1.2358	4.7889%
鑫元创业AI指数发起式A	1.2963	4.6986%
鑫元创业AI指数发起式C	1.2941	4.6986%
银河中证通信设备主题指数发起式A	2.1583	4.6660%
银河中证通信设备主题指数发起式C	2.1495	4.6660%
国泰中证全指通信设备ETF	1.0681	4.2625%