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浙商智选价值混合A - 基金主页(代码:010381)

今天最新净值 1.2419 -0.0153 -1.23% 2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考) 1.2639 0.0085 0.6733% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值:1.2625
  • 成立日期:2021-04-16
  • 基金类型:混合型-偏股
  • 成立份额:
  • 最近份额:8.8364亿
  • 最近资产:8.46亿
  • 基金公司:浙商基金
  • 基金经理:贾腾 刘雅清
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 8.41% -3.00% 2.64% 2.32% 16.91% 57.96% 15.81% 28.51%
同类排名 1597/4982 4291/5419 234/5423 762/5376 1200/4741 2004/4208 2444/3661 -
浙商智选价值混合A(010381)基金净值走势图
净值日期 单位净值 当日增长率
2026-09-16 1.2419 -1.23%
2026-09-15 1.2572 -0.68%
2026-09-14 1.2658 0.26%
2026-09-11 1.2625 -1.02%
2026-09-10 1.2755 -0.37%
2026-09-09 1.2803 0.78%
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2021-12-27 2021-12-27 2021-12-29 分红 每份派现金0.0085元
浙商智选价值混合A基金动态
浙商智选价值混合A重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
000333 美的集团 0.0000 9.86% 1.17%
002142 宁波银行 0.0000 9.77% 1.83%
06198 青岛港 0.0000 9.34% 1.45%
601665 齐鲁银行 0.0000 6.86% 2.91%
600066 宇通客车 0.0000 6.70% 2.26%
02601 中国太保 0.0000 6.25% 1.13%
03808 中国重汽 0.0000 6.07% 6.79%
00700 腾讯控股 0.0000 5.29% 3.53%
02628 中国人寿 0.0000 4.50% 3.15%
600309 万华化学 0.0000 4.22% 0.16%
浙商智选价值混合A(010381)基金档案
基金代码 010381 基金简称 浙商智选价值混合A 基金全称
发行日期 2021-03-24~2021-04-14 成立日期 2021-04-16 基金类型 混合型-偏股
基金经理 贾腾 刘雅清 基金托管人 基金公司 浙商基金
最近资产 8.46亿 最近份额 8.8364亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率
浙商基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
浙商全景消费混合A 1.0645 0.09%
浙商大数据智选消费A 1.5170 0.07%
浙商惠裕纯债A 1.0284 0.02%
浙商兴永纯债 1.0353 0.02%
浙商丰顺纯债 1.0933 0.02%
浙商丰裕纯债债券A 1.0869 0.01%
浙商丰裕纯债债券C 1.0623 0.01%
浙商中短债债券A 1.1608 0.01%
浙商聚盈A 1.1266 0.01%
浙商聚盈C 1.1176 0.01%
混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
富荣福锦混合A 1.8350 4.74%
富荣福锦混合C 1.8019 4.74%
中欧制造升级混合发起A 0.8977 4.43%
中欧制造升级混合发起C 0.8922 4.42%
华富科技动能混合A 1.4345 4.18%
华富科技动能混合C 1.4047 4.18%
方正富邦远见成长混合A 1.2705 4.11%
方正富邦远见成长混合C 1.2352 4.11%
中欧盛世E 1.8523 4.04%
中欧盛世C 1.7234 4.04%