| 收益排名 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
| 收益率 | 8.41% | -3.00% | 2.64% | 2.32% | 16.91% | 57.96% | 15.81% | 28.51% |
| 同类排名 | 1597/4982 | 4291/5419 | 234/5423 | 762/5376 | 1200/4741 | 2004/4208 | 2444/3661 | - |
| 净值日期 | 单位净值 | 当日增长率 |
| 2026-09-16 | 1.2419 | -1.23% |
| 2026-09-15 | 1.2572 | -0.68% |
| 2026-09-14 | 1.2658 | 0.26% |
| 2026-09-11 | 1.2625 | -1.02% |
| 2026-09-10 | 1.2755 | -0.37% |
| 2026-09-09 | 1.2803 | 0.78% |
| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
| 2021-12-27 | 2021-12-27 | 2021-12-29 | 分红 | 每份派现金0.0085元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
| 000333 | 美的集团 | 0.0000 | 9.86% | 1.17% |
| 002142 | 宁波银行 | 0.0000 | 9.77% | 1.83% |
| 06198 | 青岛港 | 0.0000 | 9.34% | 1.45% |
| 601665 | 齐鲁银行 | 0.0000 | 6.86% | 2.91% |
| 600066 | 宇通客车 | 0.0000 | 6.70% | 2.26% |
| 02601 | 中国太保 | 0.0000 | 6.25% | 1.13% |
| 03808 | 中国重汽 | 0.0000 | 6.07% | 6.79% |
| 00700 | 腾讯控股 | 0.0000 | 5.29% | 3.53% |
| 02628 | 中国人寿 | 0.0000 | 4.50% | 3.15% |
| 600309 | 万华化学 | 0.0000 | 4.22% | 0.16% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 富荣福锦混合A | 1.8350 | 4.74% |
| 富荣福锦混合C | 1.8019 | 4.74% |
| 中欧制造升级混合发起A | 0.8977 | 4.43% |
| 中欧制造升级混合发起C | 0.8922 | 4.42% |
| 华富科技动能混合A | 1.4345 | 4.18% |
| 华富科技动能混合C | 1.4047 | 4.18% |
| 方正富邦远见成长混合A | 1.2705 | 4.11% |
| 方正富邦远见成长混合C | 1.2352 | 4.11% |
| 中欧盛世E | 1.8523 | 4.04% |
| 中欧盛世C | 1.7234 | 4.04% |