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浙商智选价值混合A基金净值查询(010381)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.2572 -0.0086 -0.68% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.2639 0.0085 0.6733% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2778
成立日期：2021-04-16
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：8.8364亿
最近资产：8.46亿
基金公司：浙商基金
基金经理：贾腾刘雅清

近一周浙商智选价值混合A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,浙商智选价值混合A(010381)基金累计收益率-1.04%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	010381	浙商智选价值混合A	1.2419	1.2625	1.2572	1.2778	-0.0153	-1.23%
2026-09-15	010381	浙商智选价值混合A	1.2572	1.2778	1.2658	1.2864	-0.0086	-0.68%
2026-09-14	010381	浙商智选价值混合A	1.2658	1.2864	1.2625	1.2831	0.0033	0.26%
2026-09-11	010381	浙商智选价值混合A	1.2625	1.2831	1.2755	1.2961	-0.0130	-1.02%
2026-09-10	010381	浙商智选价值混合A	1.2755	1.2961	1.2803	1.3009	-0.0048	-0.37%

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浙商基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
浙商智选经济动能混合A	0.9013	3.85%
浙商智选经济动能混合C	0.8812	3.85%
浙商智选新兴产业混合A	1.2829	2.66%
浙商智选新兴产业混合C	1.2556	2.66%
浙商智能行业优选混合型发起式A	1.1227	1.76%
浙商智能行业优选混合型发起式C	1.0901	1.76%
浙商智选领航三年持有混合A	0.8138	1.74%
浙商智选领航三年持有混合C	0.8042	1.73%
浙商中证500指数增强A	2.0067	1.43%
浙商中证A500指数增强C	1.0241	1.33%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金信精选成长混合A	2.6528	6.44%
金信精选成长混合C	2.6052	6.44%
银华丰享一年持有期混合	1.8583	6.19%
新华趋势	6.2406	6.19%
鹏华创新驱动混合A	2.5977	6.15%
财通科技创新混合A	2.0379	6.09%
财通科技创新混合C	1.9397	6.08%
中银先锋半导体混合发起A	1.1268	6.07%
中银先锋半导体混合发起C	1.1238	6.06%
国联高质量成长混合C	0.6381	5.93%