浙商智选价值混合C基金净值查询(010382)
今天最新净值
1.2347
0.0032 0.26%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.2359
0.0083 0.6733%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.2529
- 成立日期：2021-04-16
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：9.0038亿
- 最近资产：8.46亿
- 基金公司：浙商基金
- 基金经理：贾腾 刘雅清
近一月,浙商智选价值混合C(010382)基金累计收益率4.57%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
010382 |
浙商智选价值混合C |
1.2262 |
1.2444 |
1.2347 |
1.2529 |
-0.0085 |
-0.69% |
| 2026-09-14 |
010382 |
浙商智选价值混合C |
1.2347 |
1.2529 |
1.2315 |
1.2497 |
0.0032 |
0.26% |
| 2026-09-11 |
010382 |
浙商智选价值混合C |
1.2315 |
1.2497 |
1.2442 |
1.2624 |
-0.0127 |
-1.02% |
| 2026-09-10 |
010382 |
浙商智选价值混合C |
1.2442 |
1.2624 |
1.2489 |
1.2671 |
-0.0047 |
-0.38% |
| 2026-09-09 |
010382 |
浙商智选价值混合C |
1.2489 |
1.2671 |
1.2392 |
1.2574 |
0.0097 |
0.78% |
| 2026-09-08 |
010382 |
浙商智选价值混合C |
1.2392 |
1.2574 |
1.2377 |
1.2559 |
0.0015 |
0.12% |
| 2026-09-07 |
010382 |
浙商智选价值混合C |
1.2377 |
1.2559 |
1.2469 |
1.2651 |
-0.0092 |
-0.74% |
| 2026-09-04 |
010382 |
浙商智选价值混合C |
1.2469 |
1.2651 |
1.2357 |
1.2539 |
0.0112 |
0.91% |
| 2026-09-03 |
010382 |
浙商智选价值混合C |
1.2357 |
1.2539 |
1.2309 |
1.2491 |
0.0048 |
0.39% |
| 2026-09-02 |
010382 |
浙商智选价值混合C |
1.2309 |
1.2491 |
1.2410 |
1.2592 |
-0.0101 |
-0.81% |
|
|
| 2026-09-01 |
010382 |
浙商智选价值混合C |
1.2410 |
1.2592 |
1.2350 |
1.2532 |
0.0060 |
0.49% |
| 2026-08-31 |
010382 |
浙商智选价值混合C |
1.2350 |
1.2532 |
1.2288 |
1.2470 |
0.0062 |
0.50% |
| 2026-08-28 |
010382 |
浙商智选价值混合C |
1.2288 |
1.2470 |
1.2230 |
1.2412 |
0.0058 |
0.47% |
| 2026-08-27 |
010382 |
浙商智选价值混合C |
1.2230 |
1.2412 |
1.2164 |
1.2346 |
0.0066 |
0.54% |
| 2026-08-26 |
010382 |
浙商智选价值混合C |
1.2164 |
1.2346 |
1.2015 |
1.2197 |
0.0149 |
1.24% |
| 2026-08-25 |
010382 |
浙商智选价值混合C |
1.2015 |
1.2197 |
1.1998 |
1.2180 |
0.0017 |
0.14% |
| 2026-08-24 |
010382 |
浙商智选价值混合C |
1.1998 |
1.2180 |
1.2032 |
1.2214 |
-0.0034 |
-0.28% |
| 2026-08-21 |
010382 |
浙商智选价值混合C |
1.2032 |
1.2214 |
1.1993 |
1.2175 |
0.0039 |
0.33% |
| 2026-08-20 |
010382 |
浙商智选价值混合C |
1.1993 |
1.2175 |
1.1903 |
1.2085 |
0.0090 |
0.76% |
| 2026-08-19 |
010382 |
浙商智选价值混合C |
1.1903 |
1.2085 |
1.1874 |
1.2056 |
0.0029 |
0.24% |
| 2026-08-18 |
010382 |
浙商智选价值混合C |
1.1874 |
1.2056 |
1.1879 |
1.2061 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2026-08-17 |
010382 |
浙商智选价值混合C |
1.1879 |
1.2061 |
1.1807 |
1.1989 |
0.0072 |
0.61% |
