浙商智选价值混合C基金净值查询(010382)
今天最新净值
1.2347
0.0032 0.26%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.2359
0.0083 0.6733%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.2529
- 成立日期：2021-04-16
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：9.0038亿
- 最近资产：8.46亿
- 基金公司：浙商基金
- 基金经理：贾腾 刘雅清
近一周,浙商智选价值混合C(010382)基金累计收益率-0.24%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
010382 |
浙商智选价值混合C |
1.2262 |
1.2444 |
1.2347 |
1.2529 |
-0.0085 |
-0.69% |
| 2026-09-14 |
010382 |
浙商智选价值混合C |
1.2347 |
1.2529 |
1.2315 |
1.2497 |
0.0032 |
0.26% |
| 2026-09-11 |
010382 |
浙商智选价值混合C |
1.2315 |
1.2497 |
1.2442 |
1.2624 |
-0.0127 |
-1.02% |
| 2026-09-10 |
010382 |
浙商智选价值混合C |
1.2442 |
1.2624 |
1.2489 |
1.2671 |
-0.0047 |
-0.38% |
| 2026-09-09 |
010382 |
浙商智选价值混合C |
1.2489 |
1.2671 |
1.2392 |
1.2574 |
0.0097 |
0.78% |
