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浙商智选价值混合C - 基金主页(代码:010382)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.2113 -0.0149 -1.23% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.2359 0.0083 0.6733% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2295
成立日期：2021-04-16
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：9.0038亿
最近资产：8.46亿
基金公司：浙商基金
基金经理：贾腾刘雅清

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	8.02%	-3.01%	2.59%	2.19%	16.33%	56.40%	14.08%	25.41%
同类排名	1649/4982	4306/5419	239/5423	782/5376	1230/4741	2061/4208	2523/3661	-

浙商智选价值混合C(010382)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.2057	-0.46%
2026-09-16	1.2113	-1.23%
2026-09-15	1.2262	-0.69%
2026-09-14	1.2347	0.26%
2026-09-11	1.2315	-1.02%
2026-09-10	1.2442	-0.38%

浙商智选价值混合C分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2021-12-27	2021-12-27	2021-12-29	分红	每份派现金0.0078元

浙商智选价值混合C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
000333	美的集团	0.0000	9.86%	1.17%
002142	宁波银行	0.0000	9.77%	1.83%
06198	青岛港	0.0000	9.34%	1.45%
601665	齐鲁银行	0.0000	6.86%	2.91%
600066	宇通客车	0.0000	6.70%	2.26%
02601	中国太保	0.0000	6.25%	1.13%
03808	中国重汽	0.0000	6.07%	6.79%
00700	腾讯控股	0.0000	5.29%	3.53%
02628	中国人寿	0.0000	4.50%	3.15%
600309	万华化学	0.0000	4.22%	0.16%

浙商智选价值混合C(010382)基金档案

基金代码	010382	基金简称	浙商智选价值混合C	基金全称
发行日期	2021-03-24~2021-04-14	成立日期	2021-04-16	基金类型	混合型-偏股
基金经理	贾腾刘雅清	基金托管人		基金公司	浙商基金
最近资产	8.46亿	最近份额	9.0038亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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浙商基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
浙商智选经济动能混合A	0.9181	2.26%
浙商智选经济动能混合C	0.8976	2.26%
浙商智选新兴产业混合A	1.3015	2.05%
浙商智选新兴产业混合C	1.2739	2.05%
浙商中证500指数增强A	2.0395	1.81%
浙商智能行业优选混合型发起式A	1.1373	1.52%
浙商智能行业优选混合型发起式C	1.1042	1.52%
浙商智选领航三年持有混合C	0.8143	1.50%
浙商智选领航三年持有混合A	0.8240	1.49%
浙商中证A500指数增强A	1.0355	1.33%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
易米远见价值一年定开混合A	1.6621	6.56%
易米远见价值一年定开混合C	1.6416	6.56%
创业板HA	2.2406	6.55%
科创国联	1.5156	5.37%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%
西部利得科技创新混合C	1.5686	5.26%
国泰产业机遇混合发起C	1.1214	5.17%
国泰产业机遇混合发起A	1.1240	5.16%