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2020年05月22日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 206011 鹏华美国房地产(QDII) 0.7950 1.1710 0.7790 1.1550 0.0160 2.05% 2020-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
2 006283 鹏华美国房地产美元现汇 0.1120 0.1170 0.1100 0.1150 0.0020 1.82% 2020-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
3 161127 易方达标普生物科技人民币A 1.5804 1.5804 1.5581 1.5581 0.0223 1.43% 2020-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
4 003720 易方达标普生物科技美元汇A 0.2228 0.2228 0.2199 0.2199 0.0029 1.32% 2020-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
5 320017 诺安全球收益不动产 1.2970 1.2970 1.2860 1.2860 0.0110 0.86% 2020-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
6 002465 东兴众智优选混合 0.8920 0.8920 0.8850 0.8850 0.0070 0.79% 2020-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
7 000179 广发美国房地产指数人民币(QDII)A 0.9410 1.3740 0.9340 1.3670 0.0070 0.75% 2020-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
8 009276 鹏华9-10年利率发起式债券C 0.9970 0.9970 0.9900 0.9900 0.0070 0.71% 2020-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
9 007309 鹏华9-10年利率发起式债券A 1.0728 1.0910 1.0653 1.0835 0.0075 0.70% 2020-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
10 001092 广发生物科技指数人民币(QDII)A 1.2070 1.2070 1.1990 1.1990 0.0080 0.67% 2020-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
11 511310 富国中证10年期国债ETF 115.0693 1.1507 114.3393 1.1434 0.7300 0.64% 2020-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
12 008798 国金惠安利率债A 1.0107 1.0107 1.0044 1.0044 0.0063 0.63% 2020-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
13 000043 嘉实美国成长股票人民币 2.2630 2.2630 2.2490 2.2490 0.0140 0.62% 2020-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
14 008799 国金惠安利率债C 1.0107 1.0107 1.0045 1.0045 0.0062 0.62% 2020-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
15 000180 广发美国房地产指数美元现汇(QDII)A 0.1326 0.1983 0.1318 0.1975 0.0008 0.61% 2020-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
16 161126 易方达标普医疗保健人民币A 1.4099 1.4099 1.4016 1.4016 0.0083 0.59% 2020-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
17 160123 南方中债10年期国债A 1.3499 1.3799 1.3423 1.3723 0.0076 0.57% 2020-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
18 007228 华安中债7-10年国开债A 1.0181 1.0181 1.0123 1.0123 0.0058 0.57% 2020-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
19 007492 上银政策性金融债债券A 1.0340 1.0340 1.0282 1.0282 0.0058 0.56% 2020-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
20 160124 南方中债10年期国债C 1.3045 1.3345 1.2972 1.3272 0.0073 0.56% 2020-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
21 001093 广发生物科技指数美元(QDII)A 0.1701 0.1701 0.1692 0.1692 0.0009 0.53% 2020-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
22 001919 圆信永丰兴利C 1.1400 1.1660 1.1340 1.1600 0.0060 0.53% 2020-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
23 000044 嘉实美国成长股票美元现汇 1.9460 1.9460 1.9360 1.9360 0.0100 0.52% 2020-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
24 006962 南方中债7-10年国开行债券指数C 1.0912 1.0912 1.0856 1.0856 0.0056 0.52% 2020-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
25 511260 国泰上证10年期国债ETF 113.4590 1.1350 112.8740 1.1290 0.5850 0.52% 2020-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
26 519675 银河泰利纯债A 1.1243 1.5597 1.1186 1.5540 0.0057 0.51% 2020-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
27 006961 南方中债7-10年国开行债券指数A 1.0926 1.0926 1.0871 1.0871 0.0055 0.51% 2020-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
28 040046 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A 3.0020 3.0020 2.9870 2.9870 0.0150 0.50% 2020-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
29 006433 平安鑫利混合C 1.0683 1.0683 1.0630 1.0630 0.0053 0.50% 2020-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
30 513100 国泰纳斯达克100ETF 3.4440 3.4440 3.4270 3.4270 0.0170 0.50% 2020-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
31 000187 华泰柏瑞丰盛纯债债券A 1.3042 1.4425 1.2977 1.4360 0.0065 0.50% 2020-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
32 000188 华泰柏瑞丰盛纯债债券C 1.2724 1.4107 1.2661 1.4044 0.0063 0.50% 2020-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
33 501105 建信金融债8-10年(LOF) 1.2142 1.2142 1.2082 1.2082 0.0060 0.50% 2020-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
34 003376 广发中债7-10年国开债指数A 1.1467 1.1467 1.1410 1.1410 0.0057 0.50% 2020-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
35 003626 平安鑫利混合A 1.0718 1.1014 1.0665 1.0961 0.0053 0.50% 2020-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
36 003358 易方达中债7-10年期国开行债券指数A 1.1292 1.1292 1.1236 1.1236 0.0056 0.50% 2020-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
37 161128 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(人民币) 1.9319 1.9319 1.9224 1.9224 0.0095 0.49% 2020-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
38 003377 广发中债7-10年国开债指数C 1.1303 1.1303 1.1248 1.1248 0.0055 0.49% 2020-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
39 008710 宝盈盈顺纯债债券A 0.9996 0.9996 0.9947 0.9947 0.0049 0.49% 2020-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
40 008711 宝盈盈顺纯债债券C 0.9988 0.9988 0.9939 0.9939 0.0049 0.49% 2020-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
41 511020 平安中证5-10年国债活跃券ETF 106.9504 1.0795 106.4344 1.0743 0.5160 0.48% 2020-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
42 000834 大成纳斯达克100ETF联接(QDII)A 2.2940 2.2940 2.2830 2.2830 0.0110 0.48% 2020-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
43 008054 汇添富中债7-10年国开债A 1.0136 1.0136 1.0088 1.0088 0.0048 0.48% 2020-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
44 000345 鹏华丰融定开债 1.6580 1.7230 1.6500 1.7150 0.0080 0.48% 2020-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
45 008678 财通兴利纯债12个月定开债 1.0075 1.0075 1.0027 1.0027 0.0048 0.48% 2020-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
46 160213 国泰纳斯达克100指数 4.0430 4.5430 4.0240 4.5240 0.0190 0.47% 2020-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
47 007229 华安中债7-10年国开债C 1.1324 1.1324 1.1271 1.1271 0.0053 0.47% 2020-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
48 008055 汇添富中债7-10年国开债C 1.0132 1.0132 1.0085 1.0085 0.0047 0.47% 2020-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
49 159926 嘉实中证中期国债ETF 118.0160 1.1800 117.4710 1.1750 0.5450 0.46% 2020-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
50 003719 易方达标普医疗保健美元汇A 0.1987 0.1987 0.1978 0.1978 0.0009 0.46% 2020-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
51 161130 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)A(人民币) 1.5950 1.5950 1.5877 1.5877 0.0073 0.46% 2020-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
52 001918 圆信永丰兴利A 1.1250 1.1580 1.1200 1.1530 0.0050 0.45% 2020-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
53 000087 嘉实中证金边国债ETF联接A 1.0786 1.0786 1.0738 1.0738 0.0048 0.45% 2020-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
54 000088 嘉实中证金边国债ETF联接C 1.0741 1.0741 1.0693 1.0693 0.0048 0.45% 2020-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
55 006479 广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)C 2.9318 2.9318 2.9187 2.9187 0.0131 0.45% 2020-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
56 006555 浦银安盛全球智能科技(QDII)A 1.2321 1.2321 1.2266 1.2266 0.0055 0.45% 2020-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
57 270042 广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)A 2.9461 3.2161 2.9329 3.2029 0.0132 0.45% 2020-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
58 159941 广发纳斯达克100ETF 2.0909 2.0909 2.0821 2.0821 0.0088 0.42% 2020-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
59 001021 华夏亚债中国指数A 1.2660 1.4230 1.2610 1.4180 0.0050 0.40% 2020-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
60 511010 国泰上证5年期国债ETF 124.8540 1.2610 124.3600 1.2560 0.4940 0.40% 2020-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
61 040047 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A美元现钞 0.4232 0.4232 0.4215 0.4215 0.0017 0.40% 2020-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
62 040048 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A美元现汇 0.4232 0.4232 0.4215 0.4215 0.0017 0.40% 2020-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
63 007088 民生加银恒裕债券 1.0299 1.0516 1.0260 1.0477 0.0039 0.38% 2020-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
64 003721 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(美元现汇) 0.2723 0.2723 0.2713 0.2713 0.0010 0.37% 2020-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
65 513500 博时标普500ETF 1.9696 1.9696 1.9624 1.9624 0.0072 0.37% 2020-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
66 003922 长盛盛康纯债债券A 1.0733 1.1511 1.0695 1.1473 0.0038 0.36% 2020-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
67 003722 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)A(美元现汇) 0.2248 0.2248 0.2240 0.2240 0.0008 0.36% 2020-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
68 161125 易方达标普500指数人民币A 1.3206 1.3206 1.3159 1.3159 0.0047 0.36% 2020-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
69 003923 长盛盛康纯债债券C 1.0658 1.1257 1.0621 1.1220 0.0037 0.35% 2020-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
70 006075 博时标普500ETF联接C 2.3653 2.3653 2.3571 2.3571 0.0082 0.35% 2020-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
71 050025 博时标普500ETF联接A 2.3859 2.4449 2.3775 2.4365 0.0084 0.35% 2020-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
72 160141 南方道琼斯美国精选C 0.8698 0.8898 0.8668 0.8868 0.0030 0.35% 2020-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
73 007371 国联安增瑞政金债债券A 1.0503 1.0723 1.0466 1.0686 0.0037 0.35% 2020-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
74 007372 国联安增瑞政金债债券C 1.1432 1.1992 1.1392 1.1952 0.0040 0.35% 2020-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
75 160140 南方道琼斯美国精选A 0.8790 0.8990 0.8759 0.8959 0.0031 0.35% 2020-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
76 000055 广发纳斯达克100ETF联接美元(QDII)A 0.4153 0.4552 0.4139 0.4538 0.0014 0.34% 2020-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
77 007676 蜂巢添汇纯债A 1.0272 1.0447 1.0237 1.0412 0.0035 0.34% 2020-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
78 005574 东吴悦秀纯债债券C 1.0592 1.0892 1.0556 1.0856 0.0036 0.34% 2020-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
79 005573 东吴悦秀纯债债券A 1.0607 1.0907 1.0571 1.0871 0.0036 0.34% 2020-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
80 004792 富荣富乾债券A 1.0373 1.0869 1.0338 1.0834 0.0035 0.34% 2020-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
81 007677 蜂巢添汇纯债C 1.0264 1.0439 1.0229 1.0404 0.0035 0.34% 2020-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
82 006480 广发纳斯达克100ETF联接美元(QDII)C 0.4133 0.4133 0.4119 0.4119 0.0014 0.34% 2020-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
83 003103 长盛盛裕纯债C 1.0082 1.0949 1.0049 1.0916 0.0033 0.33% 2020-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
84 001023 华夏亚债中国指数C 1.2220 1.3770 1.2180 1.3730 0.0040 0.33% 2020-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
85 007080 建信中债5-10国开指数A 1.0408 1.0605 1.0374 1.0571 0.0034 0.33% 2020-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
86 007081 建信中债5-10国开指数C 1.0405 1.0602 1.0371 1.0568 0.0034 0.33% 2020-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
87 006771 永赢合益债券 1.0493 1.0805 1.0458 1.0770 0.0035 0.33% 2020-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
88 003102 长盛盛裕纯债A 1.0101 1.0994 1.0068 1.0961 0.0033 0.33% 2020-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
89 004366 博时汇享纯债债券A 1.0471 1.1229 1.0437 1.1195 0.0034 0.33% 2020-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
90 006509 国联安增盈纯债A 1.0640 1.0640 1.0606 1.0606 0.0034 0.32% 2020-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
91 004793 富荣富乾债券C 1.0123 1.0618 1.0091 1.0586 0.0032 0.32% 2020-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
92 006452 华富中证5年恒定久期国开债指数C 1.0486 1.0816 1.0453 1.0783 0.0033 0.32% 2020-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
93 006451 华富中证5年恒定久期国开债指数A 1.0503 1.0833 1.0470 1.0800 0.0033 0.32% 2020-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
94 004367 博时汇享纯债债券C 1.0461 1.1311 1.0428 1.1278 0.0033 0.32% 2020-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
95 007323 永赢久利债券 1.0199 1.0267 1.0166 1.0234 0.0033 0.32% 2020-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
96 003703 博时富鑫纯债A 1.0755 1.1410 1.0721 1.1376 0.0034 0.32% 2020-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
97 006848 博时中债5-10农发行A 1.0469 1.0896 1.0437 1.0864 0.0032 0.31% 2020-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
98 003260 博时利发纯债债券A 1.0604 1.1528 1.0571 1.1495 0.0033 0.31% 2020-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
99 006510 国联安增盈纯债C 1.0631 1.0631 1.0598 1.0598 0.0033 0.31% 2020-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
100 006849 博时中债5-10农发行C 1.0465 1.0886 1.0433 1.0854 0.0032 0.31% 2020-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
101 070031 嘉实全球房地产(QDII) 0.9930 1.2740 0.9900 1.2710 0.0030 0.30% 2020-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
102 003023 博时景发纯债债券A 1.0679 1.1102 1.0647 1.1070 0.0032 0.30% 2020-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
103 009050 易方达恒裕一年定开债 1.0175 1.0175 1.0145 1.0145 0.0030 0.30% 2020-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
104 003564 博时安诚3个月定开债A 1.0120 1.1020 1.0090 1.0990 0.0030 0.30% 2020-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
105 164210 天弘同利债券(LOF)C 1.1188 1.6728 1.1155 1.6695 0.0033 0.30% 2020-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
106 006178 中信保诚稳达C 1.0204 1.0817 1.0174 1.0787 0.0030 0.29% 2020-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
107 007844 华宝标普油气上游股票人民币C 0.2759 0.2759 0.2751 0.2751 0.0008 0.29% 2020-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
108 006082 鑫元全利一年定开债A 1.0582 1.0661 1.0551 1.0630 0.0031 0.29% 2020-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
109 004637 华夏鼎兴债券A 1.0203 1.1074 1.0174 1.1045 0.0029 0.29% 2020-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
110 007186 华夏中债3-5年政金债指数A 1.0273 1.0514 1.0244 1.0485 0.0029 0.28% 2020-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
111 007187 华夏中债3-5年政金债指数C 1.0270 1.0509 1.0241 1.0480 0.0029 0.28% 2020-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
112 004090 汇添富鑫瑞债券C 1.0940 1.1390 1.0910 1.1360 0.0030 0.28% 2020-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
113 004089 汇添富鑫瑞债券A 1.0720 1.1570 1.0690 1.1540 0.0030 0.28% 2020-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
114 000137 民生加银岁岁增利债券A 1.2009 1.5149 1.1975 1.5115 0.0034 0.28% 2020-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
115 000138 民生加银岁岁增利债券C 1.1832 1.4822 1.1799 1.4789 0.0033 0.28% 2020-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
116 006177 中信保诚稳达A 1.0566 1.1179 1.0536 1.1149 0.0030 0.28% 2020-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
117 006760 国金惠盈纯债C 1.0905 1.0905 1.0875 1.0875 0.0030 0.28% 2020-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
118 006727 博时中债3-5进出口行A 1.0472 1.0811 1.0444 1.0783 0.0028 0.27% 2020-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
119 007485 博时中债3-5年国开行A 1.0379 1.0615 1.0351 1.0587 0.0028 0.27% 2020-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
120 003718 易方达标普500指数美元汇A 0.1862 0.1862 0.1857 0.1857 0.0005 0.27% 2020-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
121 006549 国金惠盈纯债A 1.0945 1.0945 1.0916 1.0916 0.0029 0.27% 2020-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
122 002487 汇添富稳添利定期开放债券A 1.0970 1.0970 1.0940 1.0940 0.0030 0.27% 2020-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
123 007486 博时中债3-5年国开行C 1.0376 1.0604 1.0348 1.0576 0.0028 0.27% 2020-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
124 006935 平安3-5年期政策性金融债债券C 1.0442 1.0642 1.0414 1.0614 0.0028 0.27% 2020-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
125 006934 平安3-5年期政策性金融债债券A 1.0448 1.0648 1.0420 1.0620 0.0028 0.27% 2020-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
126 002569 博时裕弘纯债债券A 1.1000 1.1380 1.0970 1.1350 0.0030 0.27% 2020-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
127 003643 工银国债纯债债券C 1.1057 1.1057 1.1028 1.1028 0.0029 0.26% 2020-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
128 003342 工银国债纯债债券A 1.1123 1.1123 1.1094 1.1094 0.0029 0.26% 2020-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
129 006728 博时中债3-5进出口行C 1.0470 1.0797 1.0443 1.0770 0.0027 0.26% 2020-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
130 003327 万家鑫璟纯债A 1.1744 1.2364 1.1714 1.2334 0.0030 0.26% 2020-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
131 006507 前海开源裕泽(FOF) 1.0911 1.0911 1.0883 1.0883 0.0028 0.26% 2020-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
132 007184 蜂巢添鑫纯债A 1.0232 1.0682 1.0206 1.0656 0.0026 0.25% 2020-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
133 007878 惠升和风纯债C 1.0386 1.0506 1.0360 1.0480 0.0026 0.25% 2020-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
134 007218 蜂巢添幂中短债A 1.0566 1.0566 1.0540 1.0540 0.0026 0.25% 2020-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
135 162411 华宝标普油气上游股票人民币A 0.2763 0.2763 0.2756 0.2756 0.0007 0.25% 2020-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
136 007158 平安合盛定开债 1.0405 1.0575 1.0379 1.0549 0.0026 0.25% 2020-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
137 003328 万家鑫璟纯债C 1.1693 1.2272 1.1664 1.2243 0.0029 0.25% 2020-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
138 007185 蜂巢添鑫纯债C 1.0230 1.0680 1.0204 1.0654 0.0026 0.25% 2020-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
139 000911 鑫元合丰纯债A 1.0385 1.3586 1.0359 1.3555 0.0026 0.25% 2020-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
140 001512 易方达中债3-5年期国债指数 1.2220 1.2220 1.2190 1.2190 0.0030 0.25% 2020-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
141 008493 鹏华尊泰一年定开发起式债券 1.0220 1.0220 1.0195 1.0195 0.0025 0.25% 2020-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
142 007877 惠升和风纯债A 1.0304 1.0424 1.0278 1.0398 0.0026 0.25% 2020-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
143 096001 大成标普500等权重指数(QDII)A人民币 1.6210 1.8950 1.6170 1.8910 0.0040 0.25% 2020-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
144 002928 长盛盛和纯债C 1.0173 1.1017 1.0149 1.0993 0.0024 0.24% 2020-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
145 002927 长盛盛和纯债A 1.0199 1.1057 1.0175 1.1033 0.0024 0.24% 2020-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
146 005613 摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币A 0.9524 0.9524 0.9501 0.9501 0.0023 0.24% 2020-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
147 007219 蜂巢添幂中短债C 1.0544 1.0544 1.0519 1.0519 0.0025 0.24% 2020-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
148 003657 民生加银鑫元纯债C 1.1609 1.1609 1.1581 1.1581 0.0028 0.24% 2020-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
149 000910 鑫元合丰纯债C 1.0356 1.2543 1.0331 1.2515 0.0025 0.24% 2020-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
150 006027 国投瑞银顺祥债券 1.0480 1.1051 1.0456 1.1027 0.0024 0.23% 2020-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
151 006185 格林泓鑫纯债C 1.0623 1.0923 1.0599 1.0899 0.0024 0.23% 2020-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
152 000815 鑫元合享纯债A 1.0609 1.2136 1.0585 1.2108 0.0024 0.23% 2020-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
153 003650 融通通润债券 1.0462 1.1627 1.0438 1.1603 0.0024 0.23% 2020-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
154 008015 嘉实中债3-5年国开债指数A 1.0286 1.0388 1.0262 1.0364 0.0024 0.23% 2020-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
155 004831 汇添富鑫泽定开债A 1.0974 1.1104 1.0949 1.1079 0.0025 0.23% 2020-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
156 003607 博时富益纯债债券A 1.0562 1.1708 1.0538 1.1684 0.0024 0.23% 2020-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
157 002812 博时裕通定开债C 1.0713 1.1571 1.0688 1.1546 0.0025 0.23% 2020-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
158 006191 华夏鼎通债券A 1.0301 1.0926 1.0277 1.0902 0.0024 0.23% 2020-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
159 006445 华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A人民币 0.9202 0.9202 0.9181 0.9181 0.0021 0.23% 2020-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
160 004043 华夏鼎茂债券C 1.1476 1.1979 1.1450 1.1953 0.0026 0.23% 2020-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
161 003748 万家鑫享纯债C 1.1292 1.1516 1.1266 1.1490 0.0026 0.23% 2020-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
162 009083 华夏鼎佳债券C 1.4269 1.4269 1.4236 1.4236 0.0033 0.23% 2020-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
163 004042 华夏鼎茂债券A 1.1434 1.1997 1.1408 1.1971 0.0026 0.23% 2020-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
164 007503 上投摩根瑞利纯债A 1.0515 1.0515 1.0491 1.0491 0.0024 0.23% 2020-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
165 000606 天弘优选债券A 1.0708 1.1489 1.0683 1.1464 0.0025 0.23% 2020-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
166 000694 鑫元鸿利A 1.3296 1.3796 1.3266 1.3766 0.0030 0.23% 2020-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
167 005345 长安泓润纯债债券A 1.1341 1.1341 1.1315 1.1315 0.0026 0.23% 2020-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
168 005497 鑫元永利债券 1.0423 1.0423 1.0399 1.0399 0.0024 0.23% 2020-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
169 006411 中加颐智纯债债券 1.0394 1.0769 1.0370 1.0745 0.0024 0.23% 2020-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
170 004230 永赢添益债券 1.1252 1.1988 1.1226 1.1962 0.0026 0.23% 2020-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
171 005346 长安泓润纯债债券C 1.1297 1.1297 1.1271 1.1271 0.0026 0.23% 2020-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
172 003656 民生加银鑫元纯债A 1.1670 1.1670 1.1643 1.1643 0.0027 0.23% 2020-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
173 009082 华夏鼎佳债券A 1.0011 1.0011 0.9988 0.9988 0.0023 0.23% 2020-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
174 007036 前海联合永兴纯债C 1.3011 1.3361 1.2983 1.3333 0.0028 0.22% 2020-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
175 000814 鑫元合享纯债C 1.0593 1.2764 1.0570 1.2736 0.0023 0.22% 2020-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
176 006761 银河家盈债券A 2.2617 2.4677 2.2567 2.4627 0.0050 0.22% 2020-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
177 000355 南方丰元信用增强债券A 1.3130 1.4650 1.3101 1.4621 0.0029 0.22% 2020-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
178 006192 华夏鼎通债券C 1.0721 1.0871 1.0697 1.0847 0.0024 0.22% 2020-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
179 003928 前海联合永兴纯债A 1.3030 1.3380 1.3002 1.3352 0.0028 0.22% 2020-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
180 005054 泰康瑞坤纯债债券C 1.1074 1.1565 1.1050 1.1541 0.0024 0.22% 2020-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
181 003747 万家鑫享纯债A 1.1311 1.1565 1.1286 1.1540 0.0025 0.22% 2020-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
182 007963 博时中债3-5政金融债指数C 1.0329 1.0414 1.0306 1.0391 0.0023 0.22% 2020-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
183 003796 方正富邦睿利纯债C 1.0508 1.1788 1.0485 1.1765 0.0023 0.22% 2020-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
184 003795 方正富邦睿利纯债A 1.0547 1.1817 1.0524 1.1794 0.0023 0.22% 2020-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
185 002716 博时裕通定开债A 1.0775 1.1442 1.0751 1.1418 0.0024 0.22% 2020-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
186 006448 华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)C人民币 0.9156 0.9156 0.9136 0.9136 0.0020 0.22% 2020-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
187 006184 格林泓鑫纯债A 1.0639 1.0939 1.0616 1.0916 0.0023 0.22% 2020-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
188 007504 上投摩根瑞利纯债C 1.0505 1.0505 1.0482 1.0482 0.0023 0.22% 2020-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
189 005553 国富新趋势混合C 1.0835 1.0835 1.0811 1.0811 0.0024 0.22% 2020-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
190 008016 嘉实中债3-5年国开债指数C 1.0283 1.0385 1.0260 1.0362 0.0023 0.22% 2020-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
191 006747 东海祥利纯债 1.0262 1.0262 1.0240 1.0240 0.0022 0.21% 2020-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
192 002275 中邮纯债聚利债券C 1.1189 1.1774 1.1166 1.1751 0.0023 0.21% 2020-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
193 004401 金信民兴债券C 1.2218 1.2218 1.2193 1.2193 0.0025 0.21% 2020-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
194 004400 金信民兴债券A 1.2411 2.0553 1.2385 2.0527 0.0026 0.21% 2020-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
195 007962 博时中债3-5政金融债指数A 1.0331 1.0419 1.0309 1.0397 0.0022 0.21% 2020-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
196 000186 华泰柏瑞季季红债券A 1.0610 1.4172 1.0588 1.4150 0.0022 0.21% 2020-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
197 007092 鑫元中债3-5年国开行债券指数A 1.0380 1.0380 1.0358 1.0358 0.0022 0.21% 2020-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
198 007711 格林泓泰三个月定开债C 1.0446 1.0846 1.0424 1.0824 0.0022 0.21% 2020-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
199 006979 泰康安欣纯债债券C 1.0144 1.0299 1.0123 1.0278 0.0021 0.21% 2020-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
200 006978 泰康安欣纯债债券A 1.0158 1.0313 1.0137 1.0292 0.0021 0.21% 2020-05-22 基金资料 净值查询 盘中估值
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