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嘉实中债3-5年国开债指数C - 基金主页(代码:008016)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0460 0.0002 0.02% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2132
成立日期：2019-12-16
基金类型：指数型-固收
成立份额：
最近份额：3.8568亿
最近资产：4.03亿
基金公司：嘉实基金
基金经理：张文玥

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	2.27%	0.05%	0.15%	0.58%	2.82%	4.62%	9.23%	21.03%
同类排名	99/655	38/666	140/666	154/660	94/624	156/506	114/346	-

嘉实中债3-5年国开债指数C(008016)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.0462	0.02%
2026-09-16	1.0460	0.02%
2026-09-15	1.0458	0.02%
2026-09-14	1.0456	0.02%
2026-09-11	1.0454	-0.01%
2026-09-10	1.0455	0.00%

嘉实中债3-5年国开债指数C分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2026-09-02	2026-09-02	2026-09-03	分红	每份派现金0.0049元
2026-05-29	2026-05-29	2026-06-01	分红	每份派现金0.0020元
2026-04-15	2026-04-15	2026-04-16	分红	每份派现金0.0042元
2026-01-16	2026-01-16	2026-01-19	分红	每份派现金0.0043元
2025-10-22	2025-10-22	2025-10-23	分红	每份派现金0.0057元

嘉实中债3-5年国开债指数C(008016)基金档案

基金代码	008016	基金简称	嘉实中债3-5年国开债指数C	基金全称
发行日期	2019-11-22~2019-12-12	成立日期	2019-12-16	基金类型	指数型-固收
基金经理	张文玥	基金托管人		基金公司	嘉实基金
最近资产	4.03亿	最近份额	3.8568亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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嘉实基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
港股通药	0.9026	1.54%
嘉实中证港股通创新药ETF发起联接A	0.8590	1.49%
嘉实中证港股通创新药ETF发起联接C	0.8566	1.48%
嘉实医疗保健	2.6570	1.45%
嘉实物流产业股票A	2.1130	1.29%
嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)A	0.9890	1.28%
嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)C	0.9875	1.28%
嘉实物流产业股票C	2.0330	1.25%
嘉实医药健康股票A	2.0835	1.24%
嘉实医药健康股票C	1.9444	1.23%

指数型-固收基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富达中债高等级科创及绿债A	1.0104	0.04%
富达中债高等级科创及绿债C	1.0095	0.04%
科创债ETF南方	101.8763	0.04%
信用债基	103.4557	0.04%
富国中债优选投资级信用债指数发起式A	1.0333	0.03%
科创债ETF天弘	102.5083	0.03%
科创债ETF银华	102.3724	0.03%
科创债ETF大成	102.3546	0.03%
科创债ETF华安	102.3670	0.03%
科创债ETF工银	102.5465	0.03%