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嘉实中债3-5年国开债指数C基金净值查询(008016)

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今天最新净值 1.0456 0.0002 0.02% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2128
成立日期：2019-12-16
基金类型：指数型-固收
成立份额：
最近份额：3.8568亿
最近资产：4.03亿
基金公司：嘉实基金
基金经理：张文玥

近一月嘉实中债3-5年国开债指数C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,嘉实中债3-5年国开债指数C(008016)基金累计收益率0.13%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	008016	嘉实中债3-5年国开债指数C	1.0458	1.2130	1.0456	1.2128	0.0002	0.02%
2026-09-14	008016	嘉实中债3-5年国开债指数C	1.0456	1.2128	1.0454	1.2126	0.0002	0.02%
2026-09-11	008016	嘉实中债3-5年国开债指数C	1.0454	1.2126	1.0455	1.2127	-0.0001	-0.01%
2026-09-10	008016	嘉实中债3-5年国开债指数C	1.0455	1.2127	1.0455	1.2127	0.0000	0.00%
2026-09-09	008016	嘉实中债3-5年国开债指数C	1.0455	1.2127	1.0455	1.2127	0.0000	0.00%
2026-09-08	008016	嘉实中债3-5年国开债指数C	1.0455	1.2127	1.0456	1.2128	-0.0001	-0.01%
2026-09-07	008016	嘉实中债3-5年国开债指数C	1.0456	1.2128	1.0455	1.2127	0.0001	0.01%
2026-09-04	008016	嘉实中债3-5年国开债指数C	1.0455	1.2127	1.0455	1.2127	0.0000	0.00%
2026-09-03	008016	嘉实中债3-5年国开债指数C	1.0455	1.2127	1.0451	1.2123	0.0004	0.04%
2026-09-02	008016	嘉实中债3-5年国开债指数C	1.0451	1.2123	1.0500	1.2123	0.0000	0.00%

2026-09-01	008016	嘉实中债3-5年国开债指数C	1.0500	1.2123	1.0496	1.2119	0.0004	0.04%
2026-08-31	008016	嘉实中债3-5年国开债指数C	1.0496	1.2119	1.0493	1.2116	0.0003	0.03%
2026-08-28	008016	嘉实中债3-5年国开债指数C	1.0493	1.2116	1.0492	1.2115	0.0001	0.01%
2026-08-27	008016	嘉实中债3-5年国开债指数C	1.0492	1.2115	1.0497	1.2120	-0.0005	-0.05%
2026-08-26	008016	嘉实中债3-5年国开债指数C	1.0497	1.2120	1.0502	1.2125	-0.0005	-0.05%
2026-08-25	008016	嘉实中债3-5年国开债指数C	1.0502	1.2125	1.0503	1.2126	-0.0001	-0.01%
2026-08-24	008016	嘉实中债3-5年国开债指数C	1.0503	1.2126	1.0500	1.2123	0.0003	0.03%
2026-08-21	008016	嘉实中债3-5年国开债指数C	1.0500	1.2123	1.0501	1.2124	-0.0001	-0.01%
2026-08-20	008016	嘉实中债3-5年国开债指数C	1.0501	1.2124	1.0501	1.2124	0.0000	0.00%
2026-08-19	008016	嘉实中债3-5年国开债指数C	1.0501	1.2124	1.0505	1.2128	-0.0004	-0.04%
2026-08-18	008016	嘉实中债3-5年国开债指数C	1.0505	1.2128	1.0501	1.2124	0.0004	0.04%
2026-08-17	008016	嘉实中债3-5年国开债指数C	1.0501	1.2124	1.0493	1.2116	0.0008	0.08%

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嘉实基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
科创芯片	1.1473	4.75%
嘉实中证半导指数增强发起式A	3.2472	4.37%
嘉实中证半导指数增强发起式C	3.2118	4.37%
科创信息	0.8557	4.36%
嘉实优质核心两年持有期混合C	1.0376	4.21%
嘉实优质核心两年持有期混合A	1.0584	4.20%
嘉实中证芯片产业指数发起式A	1.7130	4.20%
嘉实中证芯片产业指数发起式C	1.6939	4.20%
嘉实事件	1.5770	4.16%
嘉实产业精选混合A	2.4745	4.14%

指数型-固收基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
转债ETF	13.3663	0.57%
上证转债	12.2807	0.35%
30年国债	119.0261	0.09%
国债30年	108.5704	0.08%
长盛全债指数增强债券D	1.7275	0.05%
长盛全债指数增强债券A	1.7496	0.05%
基准国债	110.7451	0.05%
广发中债7-10年国开债指数A	1.3829	0.04%
南方7-10年国开债A	1.3475	0.04%
南方7-10年国开债C	1.3373	0.04%