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今天最新净值 1.0458 0.0002 0.02%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2130
成立日期：2019-12-16
基金类型：指数型-固收
成立份额：
最近份额：3.8568亿
最近资产：4.03亿
基金公司：嘉实基金
基金经理：张文玥

基金分红

权益登记日	除息日	分红发放日	分红
2026-09-02	2026-09-02	2026-09-03	每份派现金0.0049元
2026-05-29	2026-05-29	2026-06-01	每份派现金0.0020元
2026-04-15	2026-04-15	2026-04-16	每份派现金0.0042元
2026-01-16	2026-01-16	2026-01-19	每份派现金0.0043元
2025-10-22	2025-10-22	2025-10-23	每份派现金0.0057元
2025-07-14	2025-07-14	2025-07-15	每份派现金0.0067元
2025-04-15	2025-04-15	2025-04-16	每份派现金0.0072元
2025-01-15	2025-01-15	2025-01-16	每份派现金0.0073元
2024-10-21	2024-10-21	2024-10-22	每份派现金0.0074元
2024-07-16	2024-07-16	2024-07-17	每份派现金0.0071元
2024-04-18	2024-04-18	2024-04-19	每份派现金0.0069元
2024-01-17	2024-01-17	2024-01-18	每份派现金0.0062元
2023-10-24	2023-10-24	2023-10-25	每份派现金0.0061元
2022-10-25	2022-10-25	2022-10-26	每份派现金0.0079元
2022-07-18	2022-07-18	2022-07-19	每份派现金0.0041元
2022-02-25	2022-02-25	2022-02-28	每份派现金0.0071元
2021-11-26	2021-11-26	2021-11-29	每份派现金0.0154元
2021-10-25	2021-10-25	2021-10-26	每份派现金0.0033元
2021-07-16	2021-07-16	2021-07-19	每份派现金0.0010元
2021-04-19	2021-04-19	2021-04-20	每份派现金0.0042元
2021-01-20	2021-01-20	2021-01-21	每份派现金0.0104元
2020-07-16	2020-07-16	2020-07-17	每份派现金0.0082元
2020-04-17	2020-04-17	2020-04-20	每份派现金0.0092元
2020-01-17	2020-01-17	2020-01-20	每份派现金0.0010元

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嘉实基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
港股通药	0.9026	1.54%
嘉实中证港股通创新药ETF发起联接A	0.8590	1.49%
嘉实中证港股通创新药ETF发起联接C	0.8566	1.48%
嘉实医疗保健	2.6570	1.45%
嘉实物流产业股票A	2.1130	1.29%
嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)A	0.9890	1.28%
嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)C	0.9875	1.28%
嘉实物流产业股票C	2.0330	1.25%