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永赢添益债券 - 基金主页(代码:004230)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0768 0.0003 0.03% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.4087
成立日期：2017-02-27
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：28.9436亿
最近资产：4.01亿元
基金公司：永赢基金
基金经理：吴玮郭画

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	3.22%	0.01%	0.08%	0.90%	4.16%	6.62%	11.22%	44.29%
同类排名	123/2488	1947/2520	2034/2515	284/2504	69/2453	121/2168	202/1723	-

永赢添益债券(004230)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.0769	0.01%
2026-09-16	1.0768	0.03%
2026-09-15	1.0765	0.02%
2026-09-14	1.0763	0.01%
2026-09-11	1.0762	-0.03%
2026-09-10	1.0765	-0.02%

永赢添益债券分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2024-12-20	2024-12-20	2024-12-23	分红	每份派现金0.0400元
2022-11-25	2022-11-25	2022-11-28	分红	每份派现金0.0200元
2022-09-28	2022-09-28	2022-09-29	分红	每份派现金0.0145元
2022-02-24	2022-02-24	2022-02-25	分红	每份派现金0.0100元
2021-09-22	2021-09-22	2021-09-23	分红	每份派现金0.0158元

永赢添益债券基金动态

永赢添益债券走了俩来了俩永赢基金4名基金经理难“安分”

“永赢基金旗下基金经理的人员变更，与其员工持股计划终结密切相关。”业内人士向号外财经透露：1月16日，永赢基金发布了一则关于公司股权变更的公告，该公司23名原自然人股东将其所持公司股权全部转让给利安资金管理公司。
标签：基金经理关联基金：永赢货币A 永赢稳益债券永赢丰益债券永赢添益债券永赢瑞益债券A 永赢天天利货币A

永赢添益债券(004230)基金档案

基金代码	004230	基金简称	永赢添益债券	基金全称
发行日期	2017-01-23~2017-02-22	成立日期	2017-02-27	基金类型	债券型-长债
基金经理	吴玮郭画	基金托管人		基金公司	永赢基金
最近资产	4.01亿元	最近份额	28.9436亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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永赢基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
永赢数字经济智选混合发起A	1.9106	5.07%
永赢数字经济智选混合发起C	1.8855	5.07%
永赢先锋半导体智选混合发起A	2.4616	5.02%
永赢先锋半导体智选混合发起C	2.4471	5.02%
永赢低碳环保智选混合发起A	0.7885	3.67%
永赢低碳环保智选混合发起C	0.7764	3.67%
永赢半导体产业智选混合发起A	2.6099	3.48%
永赢半导体产业智选混合发起C	2.5679	3.48%
永赢上证科创板100指数增强发起A	2.1518	3.29%
永赢上证科创板100指数增强发起C	2.1319	3.29%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E	1.0659	100.00%
富荣富兴纯债A	1.2755	0.43%
富荣富兴纯债C	1.2856	0.43%
同泰泰裕三个月定开债A	1.1241	0.42%
同泰泰裕三个月定开债C	1.1142	0.41%
蜂巢丰嘉债券A	1.1349	0.39%
蜂巢丰嘉债券C	1.2210	0.39%
蜂巢丰嘉债券E	1.5037	0.39%
格林泓卓利率债	1.0495	0.35%
汇添富丰和纯债A	1.0236	0.31%