永赢添益债券基金净值查询(004230)
今天最新净值
1.0765
0.0002 0.02%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.4084
- 成立日期：2017-02-27
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：28.9436亿
- 最近资产：4.01亿元
- 基金公司：永赢基金
- 基金经理：吴玮 郭画
近一月,永赢添益债券(004230)基金累计收益率0.08%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
004230 |
永赢添益债券 |
1.0768 |
1.4087 |
1.0765 |
1.4084 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-09-15 |
004230 |
永赢添益债券 |
1.0765 |
1.4084 |
1.0763 |
1.4082 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-14 |
004230 |
永赢添益债券 |
1.0763 |
1.4082 |
1.0762 |
1.4081 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-11 |
004230 |
永赢添益债券 |
1.0762 |
1.4081 |
1.0765 |
1.4084 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-09-10 |
004230 |
永赢添益债券 |
1.0765 |
1.4084 |
1.0767 |
1.4086 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-09-09 |
004230 |
永赢添益债券 |
1.0767 |
1.4086 |
1.0767 |
1.4086 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-08 |
004230 |
永赢添益债券 |
1.0767 |
1.4086 |
1.0769 |
1.4088 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-09-07 |
004230 |
永赢添益债券 |
1.0769 |
1.4088 |
1.0766 |
1.4085 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-09-04 |
004230 |
永赢添益债券 |
1.0766 |
1.4085 |
1.0766 |
1.4085 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-03 |
004230 |
永赢添益债券 |
1.0766 |
1.4085 |
1.0759 |
1.4078 |
0.0007 |
0.07% |
|
|
| 2026-09-02 |
004230 |
永赢添益债券 |
1.0759 |
1.4078 |
1.0760 |
1.4079 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-09-01 |
004230 |
永赢添益债券 |
1.0760 |
1.4079 |
1.0753 |
1.4072 |
0.0007 |
0.07% |
| 2026-08-31 |
004230 |
永赢添益债券 |
1.0753 |
1.4072 |
1.0750 |
1.4069 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-08-28 |
004230 |
永赢添益债券 |
1.0750 |
1.4069 |
1.0750 |
1.4069 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-27 |
004230 |
永赢添益债券 |
1.0750 |
1.4069 |
1.0760 |
1.4079 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2026-08-26 |
004230 |
永赢添益债券 |
1.0760 |
1.4079 |
1.0765 |
1.4084 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2026-08-25 |
004230 |
永赢添益债券 |
1.0765 |
1.4084 |
1.0768 |
1.4087 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-08-24 |
004230 |
永赢添益债券 |
1.0768 |
1.4087 |
1.0760 |
1.4079 |
0.0008 |
0.07% |
| 2026-08-21 |
004230 |
永赢添益债券 |
1.0760 |
1.4079 |
1.0763 |
1.4082 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-08-20 |
004230 |
永赢添益债券 |
1.0763 |
1.4082 |
1.0767 |
1.4086 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-08-19 |
004230 |
永赢添益债券 |
1.0767 |
1.4086 |
1.0777 |
1.4096 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2026-08-18 |
004230 |
永赢添益债券 |
1.0777 |
1.4096 |
1.0768 |
1.4087 |
0.0009 |
0.08% |
| 2026-08-17 |
004230 |
永赢添益债券 |
1.0768 |
1.4087 |
1.0759 |
1.4078 |
0.0009 |
0.08% |
